烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：000869、200869 证券简称：张 裕Ａ、张 裕B 公告编号：定全 2023-04
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
年初至报告期末比上年
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
同期增减
营业收入（元） 834,486,573 -2.73% 2,801,225,058 -0.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,948,191 -19.69% 424,517,627 -2.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,891,658 -19.37% 379,213,633 -8.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 730,970,835 -1.05%
基本每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.62 -1.59%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.62 -1.59%
加权平均净资产收益率 0.57% -0.25% 3.97% -0.22%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,990,701,239 13,171,506,378 -1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,708,377,568 10,579,053,733 1.22%
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -347,135 15,880,871
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
6,734,841 35,706,026
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,650,110 1,317,404
减：所得税影响额 1,964,523 6,750,032
少数股东权益影响额（税后） 16,760 850,275
合计 6,056,533 45,303,994 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
合并资产负债表中，报告期末较年初，应收账款下降 48.19%，主要是收回以前期间应收账款所致；预付款项下降 64.63%，
主要是期初支付预付款，本期陆续收到货物所致；在建工程下降 96.68%，主要是部分在建工程完工转入固定资产所致；
长期借款下降 45.44%，主要是归还部分银行借款所致；资本公积增长 21.28%，主要是公司实施限制性股票激励计划，收
到员工出资入股款项所致。
合并年初到报告期末利润表中，年初到报告期末较上年同期，税金及附加增长 6.99%，主要是税率更高的白兰地产品产
量增长所致；管理费用增长 9.72%，主要是公司实施限制性股票激励计划，摊销股权激励费用所致。
合并年初到报告期末现金流量表中，年初到报告期末较上年同期，收回投资收到的现金下降 95.11%，主要是本期到期的
定期存款减少所致；支付其他与筹资活动有关的现金增长 231.43%，主要是支付子公司新疆天珠葡萄酒业有限公司和辽
宁张裕冰酒酒庄有限公司的合资股东的股权收购价款所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,204 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 49.91% 345,473,856 0 — 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 1.90% 13,170,900 0 — 0
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.31% 9,061,352 0 — 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 境外法人 1.06% 7,317,832 0 — 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 1.05% 7,281,116 0 — 0
江逢娣 境内自然人 0.77% 5,307,000 0 — 0
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 境外法人 0.72% 4,994,402 0 — 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 4,723,469 0 — 0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.59% 4,094,263 0 — 0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 0.50% 3,483,537 0 — 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 13,170,900 境内上市外资股 13,170,900
申万宏源证券(香港)有限公司 9,061,352 境内上市外资股 9,061,352
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 7,317,832 境内上市外资股 7,317,832
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 7,281,116 境内上市外资股 7,281,116
江逢娣 5,307,000 人民币普通股 5,307,000
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 4,994,402 境内上市外资股 4,994,402
香港中央结算有限公司 4,723,469 人民币普通股 4,723,469
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,094,263 境内上市外资股 4,094,263
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,483,537 境内上市外资股 3,483,537
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间关系不详。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,872,545,394 1,651,454,115
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,712,460
应收账款 178,232,116 343,982,985
应收款项融资 265,512,621 309,329,918
预付款项 21,369,386 60,415,508
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 79,682,925 70,542,398
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,997,789,980 2,903,398,515
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,286,571 185,337,393
流动资产合计 5,571,418,993 5,527,173,292
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 37,644,201 41,371,385
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,720,177 22,115,318
固定资产 5,875,752,293 6,028,137,972
在建工程 1,357,625 40,934,161
生产性生物资产 173,874,360 184,420,741
油气资产
使用权资产 128,097,595 139,887,159
无形资产 545,154,706 578,240,846
开发支出
商誉 107,163,616 107,163,616
长期待摊费用 307,942,095 274,699,232
递延所得税资产 221,575,578 227,362,656
其他非流动资产
非流动资产合计 7,419,282,246 7,644,333,086
资产总计 12,990,701,239 13,171,506,378
流动负债：
短期借款 344,868,965 389,378,480
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 483,892,526 503,323,746
预收款项
合同负债 172,505,503 165,727,991
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 142,167,597 182,951,538
应交税费 200,919,156 239,695,902
其他应付款 431,229,043 372,608,689
其中：应付利息 88,889
应付股利 379,245 70,317
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 125,689,437 144,020,834
其他流动负债 22,820,130 18,945,706
流动负债合计 1,924,092,357 2,016,652,886
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 69,894,854 128,112,115
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 87,195,507 109,505,093
长期应付款 42,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,371,370 38,389,058
递延所得税负债 9,714,788 11,266,932
其他非流动负债
非流动负债合计 201,176,519 329,273,198
负债合计 2,125,268,876 2,345,926,084
所有者权益：
股本 692,249,559 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 636,671,559 524,968,760
减：库存股 103,411,919
其他综合收益 -25,571,669 -23,760,238
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 9,165,708,038 9,049,649,211
归属于母公司所有者权益合计 10,708,377,568 10,579,053,733
少数股东权益 157,054,795 246,526,561
所有者权益合计 10,865,432,363 10,825,580,294
负债和所有者权益总计 12,990,701,239 13,171,506,378
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,801,225,058 2,811,023,025
其中：营业收入 2,801,225,058 2,811,023,025
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,270,760,733 2,258,273,691
其中：营业成本 1,146,383,239 1,195,189,931
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 200,838,126 187,709,430
销售费用 685,766,062 657,915,245
管理费用 217,443,316 198,172,286
研发费用 10,350,928 9,148,719
财务费用 9,979,062 10,138,080
其中：利息费用 18,664,311 16,337,302
利息收入 12,999,272 14,031,049
加：其他收益 35,706,026 32,790,367
投资收益（损失以“－”号填列） 15,193,224 -3,053,513
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,353,899 -1,625,810
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -853,460 1,451,060
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,643,403 390,048
资产处置收益（损失以“-”号填列） -294,276 -7,685,393
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 578,572,436 576,641,903
加：营业外收入 3,554,944 2,997,971
减：营业外支出 2,609,517 1,488,820
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 579,517,863 578,151,054
减：所得税费用 169,631,893 161,829,865
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 409,885,970 416,321,189
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 409,885,970 416,321,189
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 424,517,627 434,349,954
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -14,631,657 -18,028,765
六、其他综合收益的税后净额 -2,230,558 -7,383,772
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,811,431 -6,409,785
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,811,431 -6,409,785
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,811,431 -6,409,785
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -419,127 -973,987
七、综合收益总额 407,655,412 408,937,417
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 422,706,196 427,940,169
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -15,050,784 -19,002,752
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.62 0.63
（二）稀释每股收益 0.62 0.63
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,926,501,545 2,940,076,132
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,396,975 187,357,349
收到其他与经营活动有关的现金 61,048,478 50,238,985
经营活动现金流入小计 3,017,946,998 3,177,672,466
购买商品、接受劳务支付的现金 884,873,618 964,188,556
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 337,929,446 358,474,184
支付的各项税费 640,365,529 661,537,904
支付其他与经营活动有关的现金 423,807,570 454,780,967
经营活动现金流出小计 2,286,976,163 2,438,981,611
经营活动产生的现金流量净额 730,970,835 738,690,855
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000 122,677,331
取得投资收益收到的现金 598,475 1,191,239
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,441,925 24,198,808
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,238,585
收到其他与投资活动有关的现金 657,049
投资活动现金流入小计 15,936,034 148,067,378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92,006,051 150,428,195
投资支付的现金 226,000,000 106,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 318,006,051 256,428,195
投资活动产生的现金流量净额 -302,070,017 -108,360,817
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 103,411,919
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 388,097,257 505,248,621
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 491,509,176 505,248,621
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偿还债务支付的现金 547,263,356 662,188,580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325,817,888 329,031,680
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 83,898 1,884,685
支付其他与筹资活动有关的现金 46,988,875 14,177,746
筹资活动现金流出小计 920,070,119 1,005,398,006
筹资活动产生的现金流量净额 -428,560,943 -500,149,385
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 388,163 -331,552
五、现金及现金等价物净增加额 728,038 129,849,101
加：期初现金及现金等价物余额 1,612,753,600 1,502,327,029
六、期末现金及现金等价物余额 1,613,481,638 1,632,176,130
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二О二三年十月二十八日
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