山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

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    证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2010-015

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人王兆安、主管会计工作负责人付吉广及会计机构负责人(会计主管人员)吴淑贤声明：

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：元

    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）

    总资产（元） 537,846,074.37 481,539,304.42 11.69%

    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 384,929,137.37 354,296,875.06 8.65%

    股本（股） 266,071,320.00 266,071,320.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/

    股）

    1.45 1.33 9.02%

    2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）

    营业总收入（元） 148,183,077.29 125.85% 346,933,981.70 94.38%

    归属于上市公司股东的净利润（元） 18,852,508.57 505.52% 30,210,173.73 477.68%

    经营活动产生的现金流量净额（元） - - 62,451,795.20 163.20%

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/

    股）

    - - 0.23 155.56%

    基本每股收益（元/股） 0.07 450.00% 0.11 450.00%

    稀释每股收益（元/股） 0.07 450.00% 0.11 450.00%

    加权平均净资产收益率（%） 4.90% 6.25% 8.78% 7.26%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率（%）

    4.38% 5.81% 8.20% 6.76%

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    1,544,876.27

    非流动资产处置损益 12,000.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 439,832.22

    合计 1,996,708.49 -山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

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    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

    单位：股

    报告期末股东总数（户） 16,032

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类

    区燕萍 1,851,738 境内上市外资股

    伊影 1,078,200 境内上市外资股

    尹刚 1,050,000 境内上市外资股

    欧文卿 1,007,900 境内上市外资股

    黄嘉仪 911,487 境内上市外资股

    何彬 838,199 境内上市外资股

    王东升 818,500 境内上市外资股

    DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C

    CLIENTS 700,000 境内上市外资股

    樊炯阳 699,100 境内上市外资股

    叶光 691,000 境内上市外资股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、本期期末货币资金比年初增加75.36%，主要是本期公司经营活动产生的利润及收到的政府补助款增加所致。

    2、本期期末应收帐款净额比年初增加57.99%，主要是本期公司子公司烟台食品增加的应收销货款所致。

    3、本期期末预付帐款比年初增加50.41%，主要是本期公司子公司烟台食品预付金枪鱼原料款增加所致。

    4、本期期末其他应收款净额比年初增加49.57%，主要是本期公司子公司烟台食品增加的应收出口退税款所致。

    5、本期期末在建工程比年初增加，是本期公司购买一艘金枪鱼钓船。

    6、本期期末应付账款比年初增加51.25%，主要是公司子公司烟台食品应付原料鱼款增加所致。

    7、本期期末预收帐款比年初减少88.19%，主要是公司子公司烟台食品预收销货款转收入所致。

    8、本期期末应交税费比年初增加56.62%，主要是本期公司子公司烟台食品销售收入增加应缴增值税销项税增加所致。

    9、本期期末其他应付款比年初增加96.38%，主要是本期公司及子公司海运公司、HIC 公司计提修船费增加。

    10、本期期末外币报表折算差额比年初增加232.09%，主要是本期美元兑人民币汇率变化较大所致。

    11、本期营业收入比上年同期增加94.38%，主要是本期子公司烟台食品公司加大回运自捕金枪鱼收购和深加工出口业务力度，

    出口收入大幅增加；海延分公司金枪鱼钓项目销量增加使收入增加；子公司HIC 去年10 月新购进一艘冷藏运输船租金增加所

    致。

    12、本期营业成本比上年同期增加96.07%，主要是本期收入增加配比的成本增加。

    13、本期主营业务税金及附加比上年同期减少36.07%，主要是本期子公司海运公司取得的国际运输劳务收入免征营业税所致。

    14、本期财务费用比上年同期增加181.05%，主要是本期汇率变化大汇兑损失增加及上年同期存在质押保证金利息收入所致。

    15、本期资产减值损失比上年同期增加279.02%，主要是本期公司应收款项增加计提坏帐准备、上年同期转回坏账准备所致。

    16、本期投资收益比上年同期减少，主要是本期公司没有开展申购新股业务。

    17、本期营业外收入比上年同期增加175.42%，主要是本期公司收到政府燃油补贴比去年同期大幅增加所致。

    18、本期营业外支出比上年同期减少70.68%，主要是公司海维分公司上年同期处置泰福101 船网具净损失。

    19、本期所得税费用比上年同期增加，是因为公司子公司烟台食品属于外商投资企业，从2010 年度起，从所得税免税期进入

    优惠期，按11%缴纳企业所得税。

    20、本期净利润比上年同期增加477.68%，主要是本期公司各类业务收入大幅增加、收到政府燃油补贴比去年同期增加所致。

    21 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加163.20%，主要是本期公司营业收入增加、子公司烟台食品出口退税增加、

    收到的政府补助增加所致。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

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    22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加75.47%，主要是上年同期公司子公司HIC、烟台食品归还银行借款较多所

    致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    3.6 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用