现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3850916 |
1935051 |
57246793 |
57556445 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
485287111 |
234950153 |
1097521246 |
712148976 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75715484 |
41464344 |
177259066 |
120038494 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
438723024 |
204406552 |
876993068 |
572764158 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17552207 |
13081625 |
17216784 |
30595924 |
| 经营活动现金流出小计 |
539753071 |
261440617 |
1084788573 |
734937508 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-54465960 |
-26490464 |
12732673 |
-22788532 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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265112800 |
260000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8046589 |
7544091 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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0 |
279235423 |
268620126 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
157543076 |
110455627 |
240956966 |
201686096 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
157543076 |
110455627 |
508356111 |
464068441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-157543076 |
-110455627 |
-229120688 |
-195448315 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170430361 |
76383114 |
354300000 |
189100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
170430361 |
76383114 |
454300000 |
289100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3200000 |
-- |
217605316 |
16100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
338909 |
118191 |
1780433 |
908109 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10723869 |
3036679 |
229344288 |
21302158 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
159706493 |
73346435 |
224955712 |
267797842 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1620435 |
19477 |
9047339 |
10946975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50682109 |
-63580178 |
17615036 |
60507970 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-14447400 |
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38649543 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
37849672 |
-- |
58223115 |
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| 无形资产摊销 |
318282 |
-- |
696336 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-5081531 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
2715 |
-- |
46311 |
-- |
| 财务费用 |
3298123 |
-- |
-634206 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
253775 |
-- |
-773613 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-76069125 |
-- |
-207166597 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3241579 |
-- |
-16135680 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
9386165 |
-- |
87390968 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-54465960 |
-- |
12732673 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
176582234 |
-- |
227264342 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
227264342 |
-- |
209649306 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-50682109 |
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17615036 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9886 |
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121875 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
466860334 |
225614031 |
997628271 |
630377640 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14575861 |
7401071 |
42646182 |
24214891 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
265112800 |
260000000 |
