现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29222982 |
20871815 |
42110856 |
59226680 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
402678119 |
172526456 |
1220866901 |
873484808 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65604976 |
28369725 |
173125879 |
95599572 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
310458280 |
141033932 |
872579856 |
584431139 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32653377 |
19320787 |
50720086 |
105773775 |
| 经营活动现金流出小计 |
414849907 |
191955031 |
1110570359 |
798121829 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12171788 |
-19428574 |
110296543 |
75362979 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22055057 |
57000 |
8235 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22109188 |
57000 |
8235 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2145070 |
581810 |
75638421 |
53462320 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12145070 |
581810 |
75638421 |
53462320 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9964118 |
-524810 |
-75630186 |
-53462320 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16971421 |
10186818 |
112412418 |
91826763 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16971421 |
10186818 |
112412418 |
91826763 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23170050 |
7659127 |
140351397 |
122406857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
24474745 |
8315123 |
144401790 |
125876878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7503324 |
1871695 |
-31989372 |
-34050115 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1096337 |
1037092 |
-840472 |
835350 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8614657 |
-17044597 |
1836513 |
-11314106 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
16761144 |
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98774545 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25950733 |
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48705018 |
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| 无形资产摊销 |
348795 |
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668467 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-55893 |
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| 固定资产报废损失 |
-9760659 |
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218418 |
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| 财务费用 |
-376000 |
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6200569 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-54131 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-19741798 |
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-49783330 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-4337407 |
-- |
-582505 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-23425871 |
-- |
656720 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-12171788 |
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110296543 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
175988982 |
-- |
184603639 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
184603639 |
-- |
182767125 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-8614657 |
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1836513 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
197905 |
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363770 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
345543772 |
145765488 |
1137807547 |
782995672 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
27911365 |
5889154 |
40948498 |
31262456 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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