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公司公告

中 鲁B:关于在关联银行开展存贷款等业务的公告2021-03-19  

                        证券代码:200992             证券简称:中鲁 B           公告编号:2021-08



    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于在关联银行开展存贷款等业务的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




      一、关联交易概述
      (一)本次关联交易基本情况。山东省中鲁远洋渔业股
份有限公司(以下简称“公司”)及子公司根据业务需要,
将在德州银行股份有限公司(以下简称“德州银行”)开展存
款、贷款及其他相关业务。
      (二)关联关系。公司控股股东山东省国有资产投资控
股有限公司持有德州银行 44%的股权,为德州银行控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成
关联交易。
      (三)公司于 2021 年 3 月 17 日召开了第七届董事会第
十二次会议,审议通过了《关于在关联银行开展存贷款等业
务的议案》,表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关
联董事卢连兴、王欢、陆晓楠回避表决。公司独立董事对该
关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该
议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决
      (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
     二、关联方基本情况
     (一)基本信息
     企业名称:德州银行股份有限公司
     注册地和主要办公地点:山东省德州市三八东路 1266
号
     企业性质:股份有限公司
     法定代表人:董合平
     注册资本:162500 万元人民币
     统一社会信用代码:913700001672740039
     主营业务:金融许可证范围经中国银行业监督管理委员
会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范
围以批准文件所列为准,基金销售。(有效期限以许可证为
准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
     主要股东:山东省国有资产投资控股有限公司、德州市
财政局、莱商银行股份有限公司等
     (二)历史沿革及主要业务最近三年发展状况
     德州银行成立于 2004 年 12 月 7 日,是中国银监会成立
后全国首家获准成立的城市商业银行。2018 年存款余额为
4,012,915.81 万元,贷款余额为 2,442,118.04 万元,2019
年存款余额为 4,507,763.74 万元,贷款余额为 2,927,324.49
万元。
     (三)主要财务数据
    最近一个会计年度的主要财务数据:截止到 2019 年 12
月 31 日,德州银行总资产人民币 544.89 亿元,净资产 49.02
亿元,实现营业收入人民币 13.64 亿元,利润总额人民币 2.47
亿元,净利润 1.80 亿元。
    (四)关联关系说明
    公司控股股东山东省国有资产投资控股有限公司持有
德州银行 44%的股权,为德州银行控股股东。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。
    (五)履约能力
    德州银行经营良好,经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询,德州银行不属于“失信被执行人”, 不存在履
约风险。
    三、关联交易标的基本情况
    德州银行将向公司及子公司提供存款服务、信贷服务、
结算服务以及经中国银监会批准的德州银行可从事的其他
业务。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,
双方协商确定交易价格:
    (一)存款利率。应不低于当时中国人民银行就该种类
存款规定的利率下限。
    (二)整体信贷业务综合定价(收费)。应不高于当时
中国人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限。
    (三)其他。其他服务所收取的费用,应依据中国人民
银行相关规定收取。
    五、关联交易主要内容
    存款服务:在符合深圳证券交易所相关规定的基础上日
最高余额合计不超过人民币壹亿元。
    综合授信服务:德州银行向公司及子公司提供的综合授
信余额合计最高不超过人民币壹亿元。具体执行将另行签订
协议进行约定。
    实际存款、信贷申请额度由公司及子公司根据自身业务
需要,在前述额度范围内与德州银行协商确定,并签署具体
协议。
    六、关联交易目的和影响
    公司及子公司基于日常生产经营需要,与德州银行开展
存款、贷款及其他相关业务,有助于充分利用财务杠杆,降
低公司财务费用,符合正常的商业逻辑,具备较为充分的商
业必要性。交易价格以市场价格为基础,遵循了公开、公平、
公正的原则,不会对本公司财务状况、经营成果、现金流量
造成不利影响,不存在损害本公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形,亦不会对公司的独立性造成影响。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司及子公司在德州银行存
款余额为 67 万元,无贷款余额,除已披露的关联交易外,
公司及子公司与德州银行未发生其他关联交易。
    八、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见
    (一)事先认可意见
    我们审阅了相关材料,认为本次关联交易事项符合公司
业务需要,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公
司第七届董事会第十二会议审议。
   (二)独立意见
    公司与关联方开展存贷款等业务为公司日常经营业务
所需,遵循公平合理的定价原则;该事项的表决程序符合有
关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意
在关联银行开展存贷款等业务的关联交易事项,并同意将该
关联交易事项提交股东大会审议。
    九、备查文件
    1.第七届董事会第十二次会议决议;
    2.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关
的事先认可意见;
    3.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关
的独立意见。
    特此公告。




            山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                    二○二一年三月十九日