招商局港口集团股份有限公司
(原名“深圳赤湾港航股份有限公司”)
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2018 年 12 月 31 日止年度
关于招商局港口集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(19)第 Q00645 号
招商局港口集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司(原名
“深圳赤湾港航股份有限公司”，以下简称“贵公司”) 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债
表，2018 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，
并于 2019 年 3 月 29 日签发了德师报(审)字(19)第 P01937 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2018 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审
计准则对贵公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应
当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国上海
中国注册会计师
2019 年 3 月 29 日
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招商局港口集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2018 年度
2018 年期 占用累计 2018 年度占 2018 年度偿 2018 年期
上市公司核算 初占用资 发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业 无 - - - - -
前大股东及其附属企业 无 - - - - -
2018 年期 2018 年度
初往来资 往来累计 2018 年度往 2018 年度偿 2018 年期
上市公司核算 金余额(已 发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 重述) (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
China Merchants Investment
同受最终控股股东控制 其他应收款 1 - - 1 - 押金及保证金 经营性往来
Development Company Limited
Sinotrans(NZ)Limited 同受最终控股股东控制 应收账款 60 - - 60 - 应收劳务费 经营性往来
北京招商局物业管理有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 1 - - - 1 物业管理费用 经营性往来
福建招商云谷开发有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 5 - - - 5 押金及保证金 经营性往来
广东中外运船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 43 - 35 8 应收劳务费 经营性往来
广运船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 13 10 - 19 4 应收劳务费 经营性往来
广州市航商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1 131 - 132 - 应收劳务费 经营性往来
佳临兴业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 6 - - 6 押金及保证金 经营性往来
明华国际会议中心 同受最终控股股东控制 其他应收款 1 - - 1 - 租赁押金 经营性往来
欧亚船厂企业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 141 7 - - 148 保证金 经营性往来
青岛保税物流园区中外运仓储物流有
同受最终控股股东控制 应收账款 6 509 - 498 17 应收租赁费 经营性往来
限公司
青岛中外运供应链管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 107 - 100 7 仓储服务 经营性往来
大股东及其附属企业
汕头中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 2 21 - 23 - 拖轮服务 经营性往来
汕头中外运有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 21 61 - 75 7 应收劳务费 经营性往来
深圳长航滚装物流有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 290 - - 290 应收业绩款 经营性往来
深圳坪山招商房地产有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 2 - - - 2 应收劳务费 经营性往来
深圳市科大二期置业管理有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 59 - - - 59 押金 经营性往来
深圳市南油(集团)有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 11 240 - 240 11 应收租赁费 经营性往来
深圳市桃花园置业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 2 - - - 2 押金 经营性往来
深圳市外代仓储有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 47 69 - 115 1 应收劳务费 经营性往来
深圳市招商创业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 19 5 - - 24 押金 经营性往来
深圳市招商公寓发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 3 - - 1 2 押金及保证金 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 61 301 - 312 50 应收劳务费 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 121 - - 16 105 租赁押金 经营性往来
深圳招商物业管理有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 28 36 - 34 30 租赁押金 经营性往来
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招商局港口集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2018 年期 2018 年度
初往来资 往来累计 2018 年度往 2018 年度偿 2018 年期
上市公司核算 金余额(已 发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 重述) (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
深圳中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 135 1,134 - 1,157 112 应收劳务费 经营性往来
维益食品(天津)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 29 - - - 29 应收劳务费 经营性往来
友联船厂(蛇口)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1 332 - 332 1 应收劳务费 经营性往来
漳州开发区招商置业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 14 - - - 14 押金及保证金 经营性往来
漳州开发区招商置业有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 18 - - - 18 应收劳务费 经营性往来
招商局船务企业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 3 - - 3 - 押金及保证金 经营性往来
招商局国际冷链(深圳)有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 6 - - - 6 保证金 经营性往来
招商局国际冷链(深圳)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 57 642 - 645 54 应收业务费 经营性往来
招商局航华科贸中心有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 15 2 - - 17 押金及保证金 经营性往来
招商局集团(香港)有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 26 - - 25 1 押金及保证金 经营性往来
货币资金及其 存款及存款形成的利
招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 60,540 975,654 1,404 987,928 49,670 经营性往来
他应收款 息
大股东及其附属企业
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 12 250 - 159 103 应收劳务费 经营性往来
-续
其他非流动资
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 同受最终控股股东控制 4,347 - - - 4,347 预付土地款 经营性往来
产
招商局食品(深圳)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 15 - - 15 - 应收劳务费 经营性往来
招商局物流集团香港有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1 - - 1 - 应收劳务费 经营性往来
招商局物流深圳有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 1 9 - 9 1 应收租赁费 经营性往来
招商局物流深圳有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 93 - 79 14 应收业务费 经营性往来
招商局漳州开发区有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 5 - - - 5 保证金 经营性往来
招商局漳州开发区有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 48 35 - - 83 应收劳务费 经营性往来
招商局中白商贸物流股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 9 248 - 257 - 应收劳务费 经营性往来
招商路凯(中国)投资控股有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 7 13 - 20 - 软件维护 经营性往来
招商美冷物流(香港)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 2 34 - 36 - 应收劳务费 经营性往来
招商美冷物流(郑州)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 3 - - - 3 应收劳务费 经营性往来
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招商局港口集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2018 年度
2018 年期初 往来累计 2018 年度往 2018 年度偿 2018 年期
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 往来资金余 发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 系 的会计科目 额(已重述) (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
中国交通进出口有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 15 7 - - 22 保证金 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 1 22 - 22 1 应收租赁费 经营性往来
大股东及其附属企业 中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 498 2,668 - 2,698 468 应收劳务费 经营性往来
-续 中外运集装箱运输(香港)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 46 218 - 228 36 应收劳务费 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 82 1,070 - 1,036 116 应收劳务费 经营性往来
中外运现代物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 49 - 44 5 应收劳务费 经营性往来
支持子公司经营而
东莞深赤湾码头有限公司 子公司 其他应收款 25,938 19,550 - 28,938 16,550 非经营性往来
提供的资金
支持子公司经营而
东莞深赤湾港务有限公司 子公司 其他应收款 22,269 17,901 - 25,063 15,107 非经营性往来
上市公司的子公司及 提供的资金
其附属企业 支持子公司经营而
深圳妈港仓码有限公司 子公司 其他应收款 9,500 - - 9,500 - 非经营性往来
提供的资金
对子公司无固定还
赤湾港航(香港)有限公司 子公司 长期应收款 1,100 - - - 1,100 款期的超过子公司 非经营性往来
注册资本的出资额
关联自然人及其控制
无 - - - - -
的法人
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招商局港口集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2018 年度
2018 年期初 往来累计 2018 年度往 2018 年度偿 2018 年期
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 往来资金余 发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 系 的会计科目 额(已重述) (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
支持子公司之联营
Port de Djibouti S.A. 子公司之联营企业 其他应收款 公司经营而提供的 非经营性往来
2,320 121 - - 2,441
资金
支持子公司之合营
长期应收款及
Port of Newcastle 及其子公司 子公司之合营企业 - 78,406 3,442 1,856 79,992 公司经营而提供的 非经营性往来
其他应收款
资金及产生的利息
支持子公司之联营
Terminal Link SAS 子公司之联营企业 长期应收款 967 11 - - 978 公司经营而提供的 非经营性往来
资金
支持子公司之合营
其他关联方及其附属
湖南霞凝内陆港有限公司 子公司之合营公司 其他应收款 65 - 1 50 16 公司经营而提供的 非经营性往来
企业
资金及产生的利息
支持子公司之联营
现代货箱码头有限公司 子公司之联营企业 其他流动资产 12,000 - 119 12,119 - 公司经营而提供的 非经营性往来
资金
支持子公司之联营
天津海天保税物流有限公司 子公司之联营企业 其他应收款 公司经营而提供的 非经营性往来
3,430 - 138 138 3,430
资金
支持子公司之联营
珠江内河货运码头有限公司 子公司之联营企业 其他应收款 公司经营而提供的 非经营性往来
5,722 276 - - 5,998
资金
总计 149,852 1,100,581 5,104 1,074,020 181,517
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此页无正文，为签字页
此汇总表已于 2019 年 3 月 29 日由下列负责人签署：
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
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