现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
968472321 |
758800617 |
610116372 |
927564019 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12881201472 |
8111194608 |
4045338444 |
17000495103 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2555276772 |
1827233165 |
1082136286 |
3598624871 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3239514370 |
1997624017 |
1000139104 |
4550256851 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
505434167 |
383998860 |
183965871 |
853227059 |
| 经营活动现金流出小计 |
7481042530 |
4988810903 |
2621682872 |
10420888468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5400158943 |
3122383705 |
1423655572 |
6579606635 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18169723018 |
11200000000 |
5080000000 |
28430740038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6781223 |
4259743 |
2873658 |
144845804 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
16265719 |
-- |
-- |
3164955303 |
| 投资活动现金流入小计 |
20459343935 |
13253354797 |
5505000185 |
35753871407 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1267417531 |
915709052 |
372944174 |
1929374936 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
260956941 |
260079588 |
2731881 |
82663303 |
| 投资活动现金流出小计 |
19152188118 |
11439795788 |
5015676055 |
31986686794 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1307155817 |
1813559009 |
489324130 |
3767184613 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21879785126 |
8027711156 |
4132378429 |
29416872248 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48811913 |
40308277 |
40225273 |
334754230 |
| 筹资活动现金流入小计 |
21996443348 |
12093285553 |
4178680721 |
35969147412 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24131659774 |
14254925681 |
5453578743 |
31919051212 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
344306811 |
291254795 |
132219744 |
6867093830 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29188462759 |
15656593890 |
6139861383 |
43953840588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7192019411 |
-3563308337 |
-1961180662 |
-7984693176 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-94989433 |
-85035448 |
-11751227 |
89206088 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-579694085 |
1287598930 |
-59952186 |
2451304159 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5039645709 |
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7495612086 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
954005882 |
-- |
1983548731 |
| 无形资产摊销 |
-- |
336084653 |
-- |
686879675 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-884468 |
-- |
-36759533 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3136497 |
-- |
22581097 |
| 财务费用 |
-- |
1219468427 |
-- |
2185350736 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3437849898 |
-- |
-6348676941 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-78955005 |
-- |
6316131 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-697580402 |
-- |
-132511583 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
25725975 |
-- |
-170856712 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3122383705 |
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6579606635 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17306212561 |
-- |
16018613631 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16018613631 |
-- |
13567309472 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1287598930 |
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2451304159 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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50836675 |
-- |
92971462 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11866894984 |
7311373522 |
3424449441 |
16019658435 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45834167 |
41020469 |
10772630 |
53272649 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18169723018 |
11200000000 |
5080000000 |
28430740038 |
