证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2019-082


                     招商局港口集团股份有限公司
                 关于签订募集资金三方监管协议的公告



         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



     招商局港口集团股份有限公司(原深圳赤湾港航股份有限公司，
以下简称“公司”或“招商港口”)根据中国证券监督管理委员会核
发 的 《 关 于 核准 深 圳 赤 湾港 航 股 份 有限 公 司 向 China Merchants

Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可[2018]1750 号），公司实施募集配套资
金非公开发行人民币普通股（A 股）128,952,746 股，发行价格为人

民币 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 2,212,829,121.36 元，扣
除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 2,185,997,340.15 元。
截至 2019 年 10 月 23 日，上述募集资金已到账，立信会计师事务所

（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 信 会 师 报 字 [2019] 第
ZI10673 号）。
     为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理
制度》等有关规定，公司与控股子公司深圳海星港口发展有限公司

（以下简称“海星公司”）设立了募集资金专项账户。公司与海星公
司作为甲方（公司为甲方一，海星公司为甲方二），与招商银行股份

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有限公司深圳新时代支行（以下称“乙方”）、独立财务顾问兼主承
销商中信证券股份有限公司（以下称“丙方”）签订了《募集资金三

方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。协议各方约定的
主要条款如下：
    一 、甲 方一 已在 乙方开 设募 集资 金专 项账户 （以 下简 称“ 专

户”），账号为 755901118610906，截止 2019 年 11 月 7 日，募集资
金 专 户 金 额 为 2,186,215,888.45 元 （ 其 中 募 集 资 金 净 额
2,185,997,340.15 元，活期 利息扣 除手续费 后金额 为 218,548.30

元）。该专户仅用于甲方汉港配套改造项目、海星码头改造项目（二
期工程）等中国证监会核准的或后续经股东大会审议通过变更的募投
项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    二、甲方一的控股子公司甲方二已在招商银行开设账户，账号为
755901172210858，截止 2019 年 11 月 7 日，账户余额为 0 元。本协
议生效后，该账户仅用于甲方海星码头改造项目（二期工程）募集资

金的存储和使用，不得用作其他用途。
    三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定项目主
办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依

据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙

方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
    四、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

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乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    五、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000

万元或者募集资金净额的 10%的，甲方及乙方应当在付款后 10 个工作
日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    六、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项

目主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议条款
的要求向甲方、乙方书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项
目主办人不影响本协议的效力。

    七、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
且丙方督导期结束后失效。


    特此公告。




                                     招商局港口集团股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2019 年 11 月 21 日




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