未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划


                       招商局港口集团股份有限公司

                未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划

       为进一步完善和健全招商局港口集团股份有限公司（“公司”）现金分红决策
和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有
的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《招商局港口集团股份
有限公司公司章程》（“《公司章程》”）等文件精神，结合公司实际情况，公司
制定了《未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》，具体内容如下：

       第一条 公司股东回报规划制定考虑因素

       公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别
是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定
性。

       第二条 公司股东回报规划制定原则

       公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司股
东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的
意见，在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优
先采取现金方式分配利润。

       第三条 公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的具体内容

       1.公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。具备现金分红条
件的，应当采用现金分红进行利润分配。

       2.公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

       （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
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       （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

       （3）公司无重大投资项目发生（募集资金项目除外）。

       3.在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年
进行一次现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，原则上每年以
现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

       4.公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的
条件下，提出股票股利分配方案。

       5.公司董事会也可以根据公司的盈利情况及资金需求状况，提议公司进行中
期利润分配。

       第四条 股东回报规划的决策程序与机制

       1.公司的利润分配方案拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案
的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

       2.董事会审议利润分配方案时， 应当认真研究和论证公司利润分配的时机、
条件、最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确
意见，上述会议纪要应妥善保存。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红
提案，并直接提交董事会审议。

       3.股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道充分与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小
股东关心的问题。

       4.公司董事会可以根据经营情况、现金流量状况等因素，对公司的利润分配
政策做出适当调整，并重新制定股东回报规划，提交公司股东大会审议。

       本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程
的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实
施。

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（本页为《招商局港口集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报
规划》之盖章页）




                                      招商局港口集团股份有限公司（公章）

                                                           2021 年 7 月 13 日




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