招商局港口集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2021 年 12 月 31 日止年度
关于招商局港口集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报（函）字（22）第 Q00923 号
招商局港口集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下
简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2021 年度合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下合
称“财务报表”），并于 2022 年 3 月 30 日签发了德师报（审）字（22）第 P02569 号无保留
意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保
险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的要求，贵公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审
计准则对贵公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国上海
中国注册会计师
2022 年 3 月 30 日
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招商局港口集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2021 年度占用 2021 年度占 2021 年
占用方与 上市公司 2021 年期初占 2021 年度偿还
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利息 期末占用 占用形成原因 占用性质
上市公司的关联关系 核算的会计科目 用资金余额 累计发生金额
（不含利息） （如有） 资金余额
控股股东、实际控制人
无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
前控股股东、实际控制
无 - - - - - 非经营性占用
人及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用
2021 年期初往 2021 年度往来 2021 年度往来 2021 年
往来方与 上市公司 2021 年度偿还累
其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 期末往来 往来形成原因 往来性质
上市公司的关联关系 核算的会计科目 计发生金额
（已重述） （不含利息） （如有） 资金余额
大连港口建设监理咨询有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 33 156 - 179 10 应收业务款 经营性往来
东莞招商启达房地产开发有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 66 - 59 7 应收业务款 经营性往来
广东中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 778 7,814 - 8,395 197 应收业务款 经营性往来
广东中外运船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 37 123 - 152 8 应收业务款 经营性往来
广运船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 53 228 - 230 51 应收业务款 经营性往来
华南中外运供应链管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 104 332 - 388 48 应收业务款 经营性往来
宁波船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 777 12,775 - 12,902 650 应收业务款 经营性往来
汕头中外运有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1 141 - 135 7 应收业务款 经营性往来
深圳市外代仓储有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 36 21 - 57 - 应收业务款 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 59 1,993 - 1,918 134 应收业务款 经营性往来
深圳中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 32 607 - 581 58 应收业务款 经营性往来
维益食品（天津）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 5 - - - 5 应收业务款 经营性往来
辽港控股（营口）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 18 545 - 477 86 应收业务款 经营性往来
辽宁港丰物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 48 2 - 2 48 应收业务款 经营性往来
盘锦港集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 24 395 - 272 147 应收业务款 经营性往来
营口港务集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 15 318 - - 333 应收业务款 经营性往来
控股股东、实际控制人
营口港仙人岛码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 7 337 - 337 7 应收业务款 经营性往来
及其附属企业
营口新港矿石码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 452 - 437 15 应收业务款 经营性往来
大连港集发物流有限责任公司 同受最终控股股东控制 应收账款 45 76 - 76 45 应收业务款 经营性往来
大连港集装箱发展有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 57 - 52 5 应收业务款 经营性往来
大连港客运总公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 48 - 42 6 应收业务款 经营性往来
大连港轮驳公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 185 - 171 14 应收业务款 经营性往来
大连港散杂货码头公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 102 - 92 10 应收业务款 经营性往来
大连港油品码头公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 122 - 90 32 应收业务款 经营性往来
大连国际集装箱服务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 15 - 9 6 应收业务款 经营性往来
大连海嘉汽车码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 33 52 - 24 61 应收业务款 经营性往来
大连集发港口物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 85 - 51 34 应收业务款 经营性往来
大连集发环渤海集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 127 - 117 10 应收业务款 经营性往来
大连集发南岸国际物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 18 246 - 182 82 应收业务款 经营性往来
大连集装箱码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 158 5,076 - 5,201 33 应收业务款 经营性往来
大连外轮理货有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 3 397 - 399 1 应收业务款 经营性往来
辽宁港口股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 125 1,649 - 1,633 141 应收业务款 经营性往来
丹东港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 1,096 - 1,072 24 应收业务款 经营性往来
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招商局港口集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
单位：人民币万元
2021 年期初往 2021 年度往来 2021 年度往来 2021 年
往来方与 上市公司 2021 年度偿还
其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 期末往来 往来形成原因 往来性质
上市公司的关联关系 核算的会计科目 累计发生金额
（已重述） （不含利息） （如有） 资金余额
辽宁港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 5 1,730 - 1,662 73 应收业务款 经营性往来
营口港务集团建筑安装工程有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 30 - - 30 应收业务款 经营性往来
友联船厂（蛇口）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 73 1,586 - 1,218 441 应收业务款 经营性往来
湛江招商港城投资有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 159 - 150 9 应收业务款 经营性往来
招商港融大数据股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 384 - 368 16 应收业务款 经营性往来
招商建设工程管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 6 - - 6 应收业务款 经营性往来
招商局船务企业有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1 46 - 44 3 应收业务款 经营性往来
招商局国际冷链（深圳）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 61 693 - 632 122 应收业务款 经营性往来
招商局邮轮制造有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 45 - 44 1 应收业务款 经营性往来
招商局漳州开发区有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 46 29 - 11 64 应收业务款 经营性往来
招商局重工（深圳）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 3 17 - 11 9 应收业务款 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 84 674 - 616 142 应收业务款 经营性往来
中国外运（香港）船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 62 127 - 82 107 应收业务款 经营性往来
中国外运华南有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 92 - - 47 45 应收业务款 经营性往来
中国外运华中有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 42 - - 42 应收业务款 经营性往来
中国扬子江轮船股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 29 402 - 418 13 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输（香港）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 262 - 239 23 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 115 966 - 937 144 应收业务款 经营性往来
布罗德福（深圳）港口发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 9 - 9 - 押金 经营性往来
大连港集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 30 - - 30 应收劳务费 经营性往来
控股股东、实际控制人
大连港口建设监理咨询有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 2 - - 2 押金及保证金 经营性往来
及其附属企业
佳临兴业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 6 - - 6 - 押金及保证金 经营性往来
大连港电力公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 6 - - 6 押金及保证金 经营性往来
大连港客运总公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 6 - - 6 押金及保证金 经营性往来
大连港轮驳公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 10 - - 10 押金及保证金 经营性往来
大连港旅顺港务有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 1 8 - - 9 押金及保证金 经营性往来
大连港散杂货码头公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 15 - - 15 押金及保证金 经营性往来
大连港油品码头公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 29 - - 29 押金及保证金 经营性往来
大连集装箱码头有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 5 - - 5 押金及保证金 经营性往来
大连外轮理货有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 7 44 - - 51 押金及保证金 经营性往来
辽宁港口股份有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 76 - - 62 14 押金及保证金 经营性往来
丹东港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 8 - - 8 押金及保证金 经营性往来
辽宁港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 11 - - 11 押金及保证金 经营性往来
营口港务股份有限公司第四分公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 6 - - 6 押金及保证金 经营性往来
辽港控股（营口）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 64 - - 64 押金及保证金 经营性往来
辽港控股（营口）有限公司第三分公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 2 - - 2 押金及保证金 经营性往来
辽港控股（营口）有限公司第一分公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 4 - - 4 押金及保证金 经营性往来
营口港务集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 45 - - - 45 押金及保证金 经营性往来
营口新港矿石码头有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 8 - - 8 押金及保证金 经营性往来
欧亚船厂企业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 142 - 4 138 保证金 经营性往来
深圳市南油（集团）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 11 - - - 11 应收租赁费 经营性往来
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招商局港口集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
单位：人民币万元
2021 年期初往 2021 年度往来 2021 年度往来 2021 年
往来方与 上市公司 2021 年度偿还
其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 期末往来 往来形成原因 往来性质
上市公司的关联关系 核算的会计科目 累计发生金额
（已重述） （不含利息） （如有） 资金余额
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 400 200 - - 600 押金及保证金 经营性往来
深圳市招商公寓发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 4 - - 2 2 押金及保证金 经营性往来
深圳招商滚装运输有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 290 - - - 290 应收业绩款 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 107 6 - - 113 租赁押金 经营性往来
深圳招商物业管理有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 20 10 - - 30 租赁押金 经营性往来
长航集团武汉置业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 9 - - 9 - 物业管理费用 经营性往来
招商局（辽宁）港口发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 200 - - 200 - 应收股权托管费 经营性往来
招商局国际冷链（深圳）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 6 - - - 6 保证金 经营性往来
控股股东、实际控制人 招商局港口投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 500 - - 500 往来代垫款 经营性往来
及其附属企业 招商局漳州开发区有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 5 - - - 5 保证金 经营性往来
中国交通进出口有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 12 1 - - 13 应收业务费 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 1 - - - 1 应收港口费 经营性往来
卓得发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 5 - - 5 押金及保证金 经营性往来
存款及存款
招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 货币资金 168,576 1,665,592 2,499 1,618,837 217,830 经营性往来
形成的利息
招商局融资租赁（天津）有限公司 同受最终控股股东控制 长期应收款 1,000 - - - 1,000 融资租赁款 经营性往来
中国交通进出口有限公司 同受最终控股股东控制 预付款项 24 - - 24 - 应收业务费 经营性往来
中国交通进出口有限公司 同受最终控股股东控制 其他非流动资产 - 2,085 - - 2,085 预付设备款 经营性往来
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招商局港口集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
单位：人民币万元
2021 年期初往 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年
往来方与 上市公司 2021 年度偿还
其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 期末往来 往来形成原因 往来性质
上市公司的关联关系 核算的会计科目 累计发生金额
（已重述） （不含利息） （如有） 资金余额
对子公司无固定还款
赤湾港航（香港）有限公司 子公司 长期应收款 867 - - 22 845 期限，且超过子公司 非经营性往来
注册资本的出资额
上市公司的子公司
支持子公司经营而提
及其附属企业 深圳海星港口发展有限公司 子公司 其他应收款 78,575 28,719 - - 107,294 非经营性往来
供的资金
支持子公司经营而提
招商局国际科技有限公司 子公司 其他应收款 - 247 - - 247 非经营性往来
供的资金
长期应收款及一 支持子公司之合营企
Port of Newcastle 及其子公司 子公司之合营企业 年内到期的非流 83,162 - 7,668 9,818 81,012 业经营而提供的资金 非经营性往来
动资产 及产生的利息
对子公司之联营企业
提供无固定还款期
Port de Djibouti S.A. 子公司之联营企业 其他应收款 2,325 - - 57 2,268 非经营性往来
限，且超过子公司注
册资本的资金
长期应收款及一 支持子公司之联营企
其他关联方及其附属
Terminal Link SAS 子公司之联营企业 年内到期的非流 279,735 - 16,518 24,034 272,219 业经营而提供的资金 非经营性往来
企业
动资产 及产生的利息
支持子公司之联营企
天津海天保税物流有限公司 子公司之联营企业 其他应收款 22 - - 22 - 非经营性往来
业经营而提供的资金
支持子公司之联营企
天津海天保税物流有限公司 子公司之联营企业 长期应收款 3,430 - 156 156 3,430 业经营而提供的资金 非经营性往来
及产生的利息
支持子公司之联营企
珠江内河货运码头有限公司 子公司之联营企业 其他应收款 5,761 - - 2,465 3,296 非经营性往来
业经营而提供的资金
总计 627,808 1,740,459 26,841 1,697,938 697,170
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此页无正文，为签字页
此汇总表已于 2022 年 3 月 30 日由下列负责人签署：
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
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