招商局港口集团股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年上 2022 年上 2022 年 2022 年 6
2022 年期
占用方与上市公司的关 半年占用累 半年占用 上半年偿 月 30 日期
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司 初占用资 占用形成原因 占用性质
联关系 计发生金额 资金的利 还累计发 末占用资金
金余额
(不含利息) 息(如有) 生金额 余额
控股股东、实际控制人及
无 - - - - - 非经营性占用
其附属企业
前控股股东、实际控制人
无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用
2022 年上 2022 年上 2022 年 2022 年 6
2022 年期
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 半年占用累 半年占用 上半年偿 月 30 日期
其他关联资金往来 资金往来方名称 初占用资 往来形成原因 往来性质
联关系 会计科目 计发生金额 资金的利 还累计发 末往来资金
金余额
(不含利息) 息(如有) 生金额 余额
大连港口建设监理咨询有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 10 36 - 36 10 应收业务款 经营性往来
东莞招商启达房地产开发有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 7 44 - 51 - 应收业务款 经营性往来
福建中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 3 - 3 - 应收业务款 经营性往来
广东中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 197 2,838 - 2,800 235 应收业务款 经营性往来
广东中外运船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 8 26 - 26 8 应收业务款 经营性往来
广运船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 51 670 - 118 603 应收业务款 经营性往来
华南中外运供应链管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 48 89 - 65 72 应收业务款 经营性往来
宁波船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 650 10,610 - 11,147 113 应收业务款 经营性往来
青岛保税物流园区中外运仓储物流有限
同受最终控股股东控制 应收账款 - 318 - 312 6 应收业务款 经营性往来
公司
青岛中外运供应链管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 133 - 120 13 应收业务款 经营性往来
控股股东、实际控制人及 青岛中外运矿业科技有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 249 - - 249 应收业务款 经营性往来
其附属企业 深圳市前海中外运供应链管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 106 - 81 25 应收业务款 经营性往来
汕头中外运有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 7 75 - 67 15 应收业务款 经营性往来
深圳市外代仓储有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 8 - 8 - 应收业务款 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 134 1,495 - 1,221 408 应收业务款 经营性往来
深圳中外运报关有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 6 - 6 - 应收业务款 经营性往来
深圳中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 58 240 - 229 69 应收业务款 经营性往来
维益食品(天津)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 5 - - - 5 应收业务款 经营性往来
辽港控股(营口)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 86 291 - 87 290 应收业务款 经营性往来
辽宁港丰物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 48 1 - 1 48 应收业务款 经营性往来
盘锦港集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 147 323 - 149 321 应收业务款 经营性往来
盘锦港物流发展有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 51 - - 51 应收业务款 经营性往来
营口港务集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 333 121 - 310 144 应收业务款 经营性往来
营口港仙人岛码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 7 124 - 124 7 应收业务款 经营性往来
营口新港矿石码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 15 175 - 6 184 应收业务款 经营性往来
营口港对外经济合作发展有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 32 - - 32 应收业务款 经营性往来
营口港工程监理咨询有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 24 - - 24 应收业务款 经营性往来
营口港口工程设计研究院有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 14 - - 14 应收业务款 经营性往来
大连港电力公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 20 - 18 2 应收业务款 经营性往来
大连港集发物流有限责任公司 同受最终控股股东控制 应收账款 45 - - 45 - 应收业务款 经营性往来
大连港集装箱发展有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 5 9 - 9 5 应收业务款 经营性往来
大连港客运总公司 同受最终控股股东控制 应收账款 6 23 - 23 6 应收业务款 经营性往来
大连港轮驳公司 同受最终控股股东控制 应收账款 14 64 - 57 21 应收业务款 经营性往来
大连港散杂货码头公司 同受最终控股股东控制 应收账款 10 - - 2 8 应收业务款 经营性往来
大连港油品码头公司 同受最终控股股东控制 应收账款 32 31 - 31 32 应收业务款 经营性往来
大连国际集装箱服务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 6 2 - 2 6 应收业务款 经营性往来
大连海嘉汽车码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 61 13 - 13 61 应收业务款 经营性往来
大连集发港口物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 34 66 - 79 21 应收业务款 经营性往来
大连集发环渤海集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 10 22 - - 32 应收业务款 经营性往来
大连集发南岸国际物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 82 31 - 31 82 应收业务款 经营性往来
大连集装箱码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 33 4,113 - 2,733 1,413 应收业务款 经营性往来
大连外轮理货有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1 55 - 55 1 应收业务款 经营性往来
控股股东、实际控制
辽宁港口股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 141 577 - 7 711 应收业务款 经营性往来
人及其附属企业
丹东港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 24 - - - 24 应收业务款 经营性往来
辽宁港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 73 496 - 539 30 应收业务款 经营性往来
营口港务集团建筑安装工程有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 30 - - - 30 应收业务款 经营性往来
友联船厂(蛇口)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 441 762 - 488 715 应收业务款 经营性往来
湛江招商港城投资有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 9 - - 9 - 应收业务款 经营性往来
招商港融大数据股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 16 - - 16 - 应收业务款 经营性往来
招商建设工程管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 6 - - - 6 应收业务款 经营性往来
招商局船务企业有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 3 64 - 58 9 应收业务款 经营性往来
招商局国际冷链(深圳)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 122 205 - 322 5 应收业务款 经营性往来
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 45 - 44 1 应收业务款 经营性往来
招商局投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 153 - - 153 应收业务款 经营性往来
招商局物流深圳有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 6 - 5 1 应收业务款 经营性往来
招商局邮轮制造有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1 - - - 1 应收业务款 经营性往来
招商局漳州开发区有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 64 36 - - 100 应收业务款 经营性往来
招商局重工(江苏)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 30 - 30 - 应收业务款 经营性往来
招商局重工(深圳)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 9 - - 9 - 应收业务款 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 142 284 - 307 119 应收业务款 经营性往来
中国外运 (香港) 船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 107 7 - 101 13 应收业务款 经营性往来
中国外运华南有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 45 42 - 56 31 应收业务款 经营性往来
中国外运华中有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 42 423 - 465 - 应收业务款 经营性往来
中国扬子江轮船股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 13 275 - 288 - 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输(香港)有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 23 169 - 152 40 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 144 420 - 426 138 应收业务款 经营性往来
中外运现代物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 13 - - 13 应收业务款 经营性往来
辽宁电子口岸有限责任公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 190 - - 190 应收业务款 经营性往来
大连港集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 25 - 21 4 应收业务款 经营性往来
大连港集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 30 - - - 30 应收劳务费 经营性往来
大连港口建设监理咨询有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 2 - - - 2 押金保证金 经营性往来
大连港电力公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 6 - - 2 4 押金保证金 经营性往来
大连港客运总公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 6 - - - 6 押金保证金 经营性往来
大连港轮驳公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 10 - - 8 2 押金保证金 经营性往来
大连港旅顺港务有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 9 - - 7 2 押金保证金 经营性往来
大连港散杂货码头公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 15 - - - 15 押金保证金 经营性往来
大连港油品码头公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 29 - - - 29 押金保证金 经营性往来
大连集装箱码头有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 5 - - - 5 押金保证金 经营性往来
大连外轮理货有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 51 - - 1 50 押金保证金 经营性往来
辽宁港口股份有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 14 - - - 14 押金保证金 经营性往来
控股股东、实际控制人及 丹东港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 8 - - - 8 押金保证金 经营性往来
其附属企业 辽宁港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 11 - - - 11 押金保证金 经营性往来
营口港务股份有限公司第四分公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 6 - - 6 - 押金保证金 经营性往来
辽港控股(营口)有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 64 - - - 64 押金保证金 经营性往来
辽港控股(营口)有限公司第三分公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 2 - - - 2 押金保证金 经营性往来
辽港控股(营口)有限公司第一分公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 4 2 - - 6 押金保证金 经营性往来
辽港控股(营口)有限公司第四分公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 6 - - 6 押金保证金 经营性往来
营口港务集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 45 - - - 45 押金保证金 经营性往来
营口新港矿石码头有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 8 1 - - 9 押金保证金 经营性往来
欧亚船厂企业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 138 6 - - 144 保证金 经营性往来
深圳市南油(集团)有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 11 - - - 11 应收租赁费 经营性往来
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 600 31 - - 631 押金及保证金 经营性往来
深圳市招商公寓发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 2 - - - 2 押金及保证金 经营性往来
深圳西部港口保安服务有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 2 - - 2 其他 经营性往来
深圳招商滚装运输有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 290 - - - 290 应收业绩款 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 113 - - - 113 租赁押金 经营性往来
深圳招商物业管理有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 30 - - 4 26 租赁押金 经营性往来
友联船厂(蛇口)有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 3 - - 3 往来代垫款 经营性往来
招港创融(深圳)科技有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 4 - - 4 押金保证金 经营性往来
招商局国际冷链(深圳)有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 6 - - - 6 保证金 经营性往来
招商局港口投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 500 - - 500 - 往来代垫款 经营性往来
招商局漳州开发区有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 5 - - - 5 保证金 经营性往来
中国交通进出口有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 13 - - 13 - 应收业务费 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 1 1 - - 2 应收港口费 经营性往来
卓得发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 5 1 - - 6 押金保证金 经营性往来
控股股东、实际控制人及 招商局集团财务有限公司 存款及存款形成
同受最终控股股东控制 货币资金 217,830 772,080 1,031 835,630 155,311 经营性往来
其附属企业 的利息
招商局融资租赁(天津)有限公司 同受最终控股股东控制 长期应收款 1,000 - - 555 445 融资租赁款 经营性往来
招商局融资租赁(上海)有限公司 同受最终控股股东控制 长期应收款 - 620 - - 620 融资租赁款 经营性往来
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 预付款项 - 70 - - 70 预付租金 经营性往来
中国交通进出口有限公司 同受最终控股股东控制 预付款项 - 6 - - 6 应收业务款 经营性往来
中国交通进出口有限公司 同受最终控股股东控制 其他非流动资产 2,085 - - - 2,085 预付设备款 经营性往来
对子公司无固定
还款期的超过子
赤湾港航(香港)有限公司 子公司 长期应收款 845 41 - - 886 非经营性往来
公司注册资本的
上市公司的子公司及其附 出资额
属企业 支持子公司经营
深圳海星港口发展有限公司 子公司 其他应收款 107,294 20,465 - - 127,759 非经营性往来
而提供的资金
支持子公司经营
招商局国际科技有限公司 子公司 其他应收款 247 - - - 247 非经营性往来
而提供的资金
支持子公司之合
长期应收款及一
营企业经营而提
Port of Newcastle 及其子公司 子公司之合营企业 年内到期的非流 81,012 460 3,014 - 84,486 非经营性往来
供的资金及产生
动资产
的利息
对子公司无固定
还款期的超过子
Port de Djibouti S.A. 子公司之联营企业 其他应收款 2,268 88 - - 2,356 非经营性往来
公司注册资本的
出资额
支持子公司之联
长期应收款及一
其他关联方及其附属企业 营公司经营而提
Terminal Link SAS 子公司之联营企业 年内到期的非流 272,220 5,399 8,179 - 285,798 非经营性往来
供的资金及产生
动资产
的利息
支持子公司之联
营企业经营而提
天津海天保税物流有限公司 子公司之联营企业 长期应收款 3,430 - - - 3,430 非经营性往来
供的资金及产生
的利息
支持子公司之联
珠江内河货运码头有限公司 子公司之联营企业 其他应收款 3,295 - - 3,295 营公司经营而提 非经营性往来
供的资金
总计 697,170 826,059 12,224 860,134 675,319
（本页无正文，为《招商港口 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》之签字盖章页）
王秀峰 涂晓平 黄盛超
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人