关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告

证券代码：300005             证券简称：探路者                   编号：临2014-05


                   北京探路者户外用品股份有限公司

         关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保
证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8000万元的自有
闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经
过公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体情况如下：
       一、投资概况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民
币8000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。
    2、投资额度
    公司使用不超过人民币8000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述
额度内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控
制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不
得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产
品。
    4、投资期限
    自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超
过十二个月。
    5、资金来源
    公司闲置自有资金。
    6、决策程序
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    该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资
决策权，并由财务本部负责具体购买事宜。
    7、信息披露
    公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购
买理财产品的额度、期限、收益等。
    8、公司使用自有闲置资金理财情况
    公司在过去12个月内未购买过理财产品。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    (2)公司财务本部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
    (3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
    (4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。
    2、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用
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效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
   四、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效
率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本
型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金购买保本型
理财产品。
    五、监事会意见
    公司使用自有闲置资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，
不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使
用不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度
内，资金可滚动使用。

    六、备查文件
    1、第二届董事会第三十一次会议决议；
    2、第二届监事第二十二次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见；
    4、其他深交所要求文件。
    特此公告。
                                          北京探路者户外用品股份有限公司
                                                         董事会
                                              二〇一四年一月二十四日