现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66497072 |
36953008 |
18067030 |
98378733 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1173165441 |
801579462 |
385564063 |
1897916801 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184524394 |
133164581 |
78488809 |
217851432 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
784317817 |
482712354 |
262339936 |
866896801 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
282049598 |
191231017 |
86858453 |
342367894 |
| 经营活动现金流出小计 |
1298146271 |
847537281 |
449095439 |
1489336640 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-124980830 |
-45957819 |
-63531375 |
408580161 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3163760000 |
2015590000 |
1043720000 |
3331225000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36740 |
29090 |
14200 |
8000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
127031147 |
126750000 |
126750000 |
106776301 |
| 投资活动现金流入小计 |
3299800499 |
2148567898 |
1173615668 |
3449546937 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13730933 |
8873291 |
5317417 |
7075133 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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126750000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3140335904 |
2297043291 |
962597417 |
3911334483 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
159464596 |
-148475393 |
211018251 |
-461787546 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160000000 |
155000000 |
155000000 |
206000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
160000000 |
155000000 |
155000000 |
206000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
644401 |
544401 |
36000 |
5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
169650049 |
160887922 |
157704141 |
52838574 |
| 筹资活动现金流出小计 |
194934257 |
164222790 |
158951754 |
57950235 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34934257 |
-9222790 |
-3951754 |
-57744235 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3376852 |
636254 |
400003 |
-673913 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3827343 |
-203019749 |
143935124 |
-111625534 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73991229 |
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42765146 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9732725 |
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18688807 |
| 无形资产摊销 |
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9450769 |
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19400543 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-11817 |
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-405324 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
1273809 |
| 财务费用 |
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3603420 |
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8645066 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1451511 |
-- |
-14981676 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10513763 |
-- |
18050883 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12236703 |
-- |
163962133 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-175879897 |
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38523774 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-45957819 |
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408580161 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
426036959 |
-- |
629056709 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
629056709 |
-- |
740682243 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-203019749 |
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-111625534 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10051478 |
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11705830 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1101081936 |
760344753 |
364966936 |
1774920000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5586433 |
4281701 |
2530097 |
24618069 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3163760000 |
2015590000 |
1043720000 |
3331225000 |
