关于增加以自有闲置资金购买保本型理财产品额度的公告

证券代码：300005               证券简称：探路者                    编号：临2014-73


                     北京探路者户外用品股份有限公司

   关于增加以自有闲置资金购买保本型理财产品额度的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       2014年1月24日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者”
或“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金
购买保本型理财产品的议案》，允许公司在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，使用不超过人民币8000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额
度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起两年内有效。
    2014年12月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于增加以自
有闲置资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意增加不超过人民币2000万元
的自有闲置资金用以购买保本型理财产品，本次增加额度后将允许公司及控股子
公司在不超过人民币1亿元的额度范围内购买保本型理财产品。具体情况如下：
       一、基本情况
       1、投资目的
       在不影响公司正常经营及发展的情况下，合理利用闲置资金，提高公司短期
自有闲置资金的使用效率，为股东谋取较好的投资回报。
       2、投资额度
       根据公司自有资金情况，增加购买保本型理财产品的投资额度不超过人民币
2000万元，本次增加投资额度后将允许公司及控股子公司在不超过人民币1亿元
的额度范围内购买保本型理财产品。投资额度包括将投资收益进行再投资的金
额。
       3、投资品种
       投资品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，额度内资金
只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购
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买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
    4、投资期限
    单个短期理财产品的投资期限不得超过十二个月。合计不超过人民币1亿元
的投资额度自董事会审议通过之日起有效，有效期截至2016年12月23日。
    5、资金来源
    公司及控股子公司的自有闲置资金。
    6、决策程序
    本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。董事
会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务本部负责具体购买事宜。
    7、信息披露
    公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购
买理财产品的额度、期限、收益等。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他
证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    （2）公司财务本部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
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    1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。
    2、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用
效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
    四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
    2014年1月24日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用
自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，允许公司在保证日常经营资金需求
和资金安全的前提下，使用不超过人民币8000万元的自有闲置资金购买保本型理
财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起两
年内有效。
    2014年1月28日至公告日，探路者公司已使用闲置自有资金购买多期期限为
三个月以内的保本型理财产品，在上述额度范围内滚动累计购买低风险保本型银
行理财产品307,410,000元，已赎回产品取得收益2,031,403.11元，尚有20,000,000
元产品未到期。
    五、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司主营业务正常经营和资
金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险的前提
下提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影
响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
因此，我们同意公司及控股子公司增加不超过人民币2000万元的自有闲置资金用
以购买保本型理财产品。
    六、监事会意见
    在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，投资安
全性、流动性较高的银行保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资
收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控
股子公司增加不超过人民币2000万元的自有闲置资金用以购买保本型理财产品。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议。
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2、第三届监事会第三次会议决议。
3、公司独立董事相关意见。




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                                                       董事会
                                           二○一四年十二月二十四日