关于提升使用自有资金购买理财产品额度的公告

证券代码：300005             证券简称：探路者                  编号：临2015-37


                   北京探路者户外用品股份有限公司

         关于提升使用自有资金购买理财产品额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年6月5日召
开的第三届董事会第八次会议上审议通过了《关于提升使用自有资金购买理财产
品额度的议案》。
    2014 年 1 月 24 日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者”
或“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购
买保本型理财产品的议案》，允许公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人民币 8000 万元的自有资金购买保本型理财产品；2014 年 12
月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于增加以自有闲置资金
购买保本型理财产品额度的议案》，同意增加不超过人民币 2000 万元的自有资金
用以购买保本型理财产品，本次增加额度后将允许公司及控股子公司在不超过人
民币 1 亿元的额度范围内购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使
用，期限为自董事会审议通过之日起两年内有效。
    随着探路者户外生态圈战略的有效执行推进，及公司对外投资业务的有序开
展，北京绿野视界信息技术有限公司、北京极之美旅行社有限公司、易游天下国
际旅行社（北京）有限公司等公司已经或即将纳入公司合并范围，受结算模式或
业务模式的影响，上述公司存在一定的业务季节性及供应链上下游阶段性沉淀资
金的因素，预计将导致公司出现阶段性闲置自有资金在一定时间范围内增长的情
况，为了合理利用资金，增加公司收益，拟增加不超过人民币 2.5 亿元的自有资
金用以购买保本型理财产品，本次增加额度后将允许公司及控股子公司在不超过
人民币 3.5 亿元的额度范围内购买保本型理财产品。具体情况如下：
     一、基本情况
                                        关于提升使用自有资金购买理财产品额度的公告

       1、投资目的
       在不影响公司正常经营及发展的情况下，合理利用阶段性闲置的自有资金，
提高公司短期自有资金的使用效率，为股东谋取较好的投资回报。
       2、投资额度
       根据公司自有资金情况，增加购买保本型理财产品的投资额度不超过人民币
2.5 亿元，本次增加投资额度后将允许公司及控股子公司在不超过人民币 3.5 亿
元的额度范围内购买保本型理财产品。投资额度包括将投资收益进行再投资的金
额。
       3、投资品种
       投资品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，额度内资金
只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购
买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
       4、投资期限
       单个短期理财产品的投资期限不得超过十二个月。合计不超过人民币 3.5 亿
元的投资额度自股东大会审议通过之日起有效，有效期截至 2017 年 6 月 5 日。
       5、资金来源公司及控股子公司的自有资金。
       6、决策程序
       本议案在公司董事会审议后，需提交股东大会审议批准。同时，董事会授权
公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务本部负责具体购买事宜。
       7、信息披露
       公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购
买理财产品的额度、期限、收益等。
       二、投资风险分析及风险控制措施
       1、投资风险
       尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
       2、针对投资风险，拟采取措施如下：
       （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他
                                     关于提升使用自有资金购买理财产品额度的公告

证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    1、公司运用阶段性闲置的自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展。
    2、使用阶段性闲置的自有资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的
资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回
报。


    特此公告。




                                        北京探路者户外用品股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一五年六月五日