北京探路者户外用品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
北京探路者户外用品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京探路者户外用品股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2015 年 03 月 31 日止前次募集资金使用
情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金的数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京探路者户外用品股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]955 号）核准，本公
司于 2009 年 9 月 20 日向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，由东兴证券
股份有限公司承销，每股面值 1.00 元，每股发行价 19.80 元，共募集资金总额
人民币 33,660.00 万元，扣除发行费用人民币 1,500.00 万元，实际募集资金净
额为人民币 32,160.00 万元。该项募集资金已于 2009 年 9 月 30 日全部到位，
已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字(2009)第 80646 号验
资报告。
2、募集资金在商业银行专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《北京探路者户外用品股份有限
公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行
股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司分别设立了账号为
329856035212、01090516600120105266476 等 2 个募集资金专用账户，对募
集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机
构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015
年 3 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，
募集资金已全部使用完毕。
截至 2015 年 03 月 31 日止，募集资金存储情况列示如下：
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单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国银行北京大运村支
329856035212 20,041.20 0.00 已销户
行
北京银行北辰路支行 01090516600120105266476 12,118.80 0.00 已销户
合计 32,160.00 0.00
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于营销网络建设项目及信息系
统建设项目”
截至 2015 年 03 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
（1）2009 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了“关
于变更营销网络建设项目“加盟专卖店 62”实施地点”的议案，公司拟将计划
购置的“加盟专卖店 62”的实施地点由乌鲁木齐市中山路变更至包头市万达广
场。
（2）2010 年 6 月 3 日，公司第一届董事会召开第十八次会议审议通过了
“关于变更营销网络建设项目四家直营商场店实施地点”的议案，对“直营商场
店 29”、“直营商场店 30”、“直营商场店 35”以及“直营商场店 41”等四家直
营商场店的实施地点进行了变更。
（3）2010 年 6 月 29 日，公司第一届董事会召开第二十次会议审议通过了
“关于变更营销网络建设项目四家直营商场店实施地点”的议案，对“直营商场
店 26”、“直营商场店 32”、“直营商场店 33”以及“直营商场店 48”等四家直
营商场店的实施地点进行了变更。
（4）2010 年 8 月 13 日，公司第一届董事会召开第二十一次会议审议通过
了《关于变更"营销网络建设项目"部分募投店铺实施地点的议案》，对"直营商场
店 25"、"直营商场店 43"、"直营商场店 46"、"加盟专卖店 76"等四家募投店铺的
实施地点进行了变更。
（5）2010 年 9 月 28 日，公司第一届董事会召开第二十二次会议审议通过
了“关于变更"营销网络建设项目部分募投店铺实施地点”的议案，对“直营专
卖店 06”、“直营专卖店 11”、“直营专卖店 16”、“加盟专卖店 56”、“加盟专卖
店 59”、“加盟专卖店 61”、“直营商场店 24”、“直营商场店 28”、“直营商场店
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31”、“直营商场店 36”、“直营商场店 37”、“直营商场店 38”、“直营商场店 40”、
“直营商场店 44”、“直营商场店 47”等 15 家募投店铺实施地点进行了变更。
（6）2010 年 10 月 19 日，公司第一届董事会召开第二十三次会议审议通
过了“关于变更营销网络建设项目部分募投店铺实施地点”的议案，对“直营专
卖店 04”、“直营专卖店 10”、“直营专卖店 22”、“加盟专卖店 52”、“加盟专卖
店 53”、“加盟专卖店 55”、“直营商场店 26”、“直营商场店 27”、“直营商场店
39”等 9 家募投店铺实施地点进行了变更。
（7）2010 年 11 月 19 日，公司第一届董事会召开第二十五次会议审议通
过了“关于变更营销网络建设项目部分募投店铺实施地点”的议案，对“直营专
卖店 03”、“加盟专卖店 64”、“直营专卖店 19”、“直营专卖店 05”、“加盟专卖
店 54”等 5 家募投店铺实施地点进行了变更。
（8）2011 年 3 月 16 日，公司第一届董事会召开第二十九次会议审议通过
了“关于变更营销网络建设项目部分募投店铺实施地点”的议案，对“加盟专卖
店 71”、“加盟专卖店 57”、“直营专卖店 07”、“直营专卖店 09”、“加盟专卖店
51”、“直营专卖店 02”、“加盟专卖店 75”、“加盟专卖店 50”等 8 家募投店铺
实施地点进行了变更。
（9）2011 年 5 月 25 日，公司第一届董事会召开第三十一次会议审议通过
了“关于变更营销网络建设项目部分募投店铺实施地点”的议案，对“加盟专卖
店 68”、“加盟专卖店 66”、“直营专卖店 12”、“加盟专卖店 58”和“加盟专卖
店 78”等 5 家募投店铺实施地点进行了变更。
（10）2011 年 8 月 15 日，公司第二届董事会召开第三次会议审议通过了
“关于变更营销网络建设项目部分募投店铺实施地点”的议案，对“直营专卖店
14”、“直营专卖店 15”、“直营专卖店 18”、“加盟专卖店 69”、“加盟专卖店 65”、
“加盟专卖店 67”、“加盟专卖店 74”、“加盟专卖店 79”、“加盟专卖店 63”、“加
盟专卖店 77”、“加盟专卖店 73”、“加盟专卖店 64”等 12 家募投店铺实施地点
进行了变更。
（11）2011 年 10 月 14 日，公司第二届董事会召开第五次会议审议通过了
“关于变更营销网络建设项目部分募投店铺实施地点”的议案，对“直营专卖店
01”、“加盟专卖店 60”等 2 家募投店铺实施地点进行了变更。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异 差异原
投资项目
总投资 金投资总额 集资金总额 金额 因
营销网络建设项目 20,041.20 20,041.20 18,054.70 -1,986.50 注1
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信息系统建设项目 1,949.00 1,949.00 1,947.62 -1.38 注2
合 计 21,990.20 21,990.20 20,002.32 -1,987.88
注 1：营销网络建设项目：该项目已于 2011 年 10 月 30 日按计划基本实施
完毕共计建设了 77 家募投店铺，基本完成了本公司在《招股说明书》中规划的
进度。截止 2012 年 7 月 31 日，该项目累计使用募集资金 18,054.70 万元，结
余资金 1,986.51 万元主要是由于意向店铺商圈环境变化等原因，本公司决定终
止开设编号为“直营专卖店 15”和“加盟专卖店 79”的两家募投专卖店，以及
公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约了部分流动资金投入所致。
注 2：信息系统建设项目：该项目已于 2011 年 10 月 30 日基本按计划实施
完毕。公司成功引入 SAP 系统对整体信息系统（包括企业资源管理系统（ERP）、
供应商关系管理系统（SRM）、客户资源管理系统（CRM）、商业智能（BI）等）
进行了改造和集成，基于战略目标构建集团化管理系统，建立以 SAP 为内核的
TSE(TOREAD-SAP-ERP)信息管理平台。目前公司 TSE 项目一期已成功上线，
同时公司在前期已完成了企业资源管理系统（ERP）、办公自动化系统（OA）、
财务预算软件系统等信息系统的上线运行等相关工作，基本符合《招股说明书》
中规划的进度。截止 2012 年 7 月 31 日，该项目累计使用募集资金 1,947.62 万
元，结余资金 1.38 万元。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）募集资金节余情况
截至 2012 年 7 月 31 日，公司已完成全部募投项目投资，累计投入募集资
金金额为 29,590.92 万元，节余的募集资金余额为 2,569.08 万元，净利息收入
为 531.97 万元，存放在银行账户的节余募集资金及利息净收入总额为 3,101.04
万元，具体使用及节余情况如下表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 累计投入金额 募集资金余额
承诺投资项目：
1 营销网络建设项目 18,054.70 1,986.50
2 信息系统建设项目 1,947.62 1.38
超募资金投资项目：
3 户外产品研发技术、生产管理中心建设项目 6,018.79 581.21
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4 2010 年度"探路者"品牌与市场推广项目、
1,786.70 0.00
2011 年度"探路者"品牌与市场推广项目
5 补充公司流动资金 1,783.10 0.00
（2）募集资金节余原因
①营销网络建设项目：该项目已于 2011 年 10 月 30 日按计划基本实施完毕
共计建设了 77 家募投店铺，基本完成了本公司在《招股说明书》中规划的进度。
截止 2012 年 7 月 31 日，该项目累计使用募集资金 18,054.70 万元，结余资金
1,986.50 万元主要是由于意向店铺商圈环境变化等原因，本公司决定终止开设
编号为“直营专卖店 15”和“加盟专卖店 79”的两家募投专卖店，以及公司通
过有效的谈判、精细化管理措施节约了部分流动资金投入所致。
②信息系统建设项目：该项目已于 2011 年 10 月 30 日基本按计划实施完毕。
公司成功引入 SAP 系统对整体信息系统（包括企业资源管理系统（ERP）、供应
商关系管理系统（SRM）、客户资源管理系统（CRM）、商业智能（BI）等）进
行了改造和集成，基于战略目标构建集团化管理系统，建立以 SAP 为内核的
TSE(TOREAD-SAP-ERP)信息管理平台。目前公司 TSE 项目一期已成功上线，
同时公司在前期已完成了企业资源管理系统（ERP）、办公自动化系统（OA）、
财务预算软件系统等信息系统的上线运行等相关工作，基本符合《招股说明书》
中规划的进度。截止 2012 年 7 月 31 日，该项目累计使用募集资金 1,947.62 万
元，仅结余资金 1.38 万元。
③户外产品研发技术、生产管理中心建设项目：已于 2010 年 6 月 30 日按
计划基本完成，截止 2012 年 7 月 31 日累计投入超募资金 6,018.79 万元，结余
资金 581.21 万元，主要是由于公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约了部
分资金投入所致。
（3）截止 2012 年 7 月 31 日，公司两个募集资金专项账户共剩余资金
3,101.04 万元（其中包含利息 531.97 万元），根据《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，为提高资金的
使用效率，促进公司经营业务的快速发展，并经公司保荐机构东兴证券股份有限
公司、独立董事一致同意，公司 2012 年第四次临时股东大会决定使用节余募集
资金及利息合计 3,101.04 万元永久性补充流动资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2 。
（1）承诺效益的计算口径、计算方法与实现效益的计算口径、计算方法说
明：
①承诺效益的计算口径、计算方法
招股说明书中承诺效益：
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项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 合计
净利润 1,369.40 3,006.00 3,699.90 3,699.90 …3,699.90 15,475.10
计算方法：
直营店营业收入全部记入项目营业收入，加盟店营业收入按公司向加盟店供
应价估算。
本项目加盟店为战略加盟店性质，即由公司选址，购买或租赁店铺，由当地
加盟商负责日常运营管理，产品供应价按零售价的 70%，即战略加盟店实际营业
收入的 70%作为本项目的营业收入。
营业收入＝直营店的零售价×直营店的年销售量＋加盟店的发货价×加盟
店的年销售量
②实现效益的计算口径、计算方法：
直营店营业收入全部记入项目营业收入，加盟店营业收入按平均单平销售货
品进货额并结合平均售罄率、经营面积等参数进行测算。
③承诺效益的计算口径、计算方法与实现效益的计算口径、计算方法不一致
原因
原招股说明书中披露新的加盟方式是按照新建加盟店销售收入由公司和加
盟商按照 7:3 的比例进行分配；在募投加盟店实际投入使用后，由于店铺由加盟
商进行日常管理，公司对募投加盟店对销售收入的监控对公司来说有一定难度。
因此公司调整了募投加盟店的考核方案，对加盟店的收入采用按平均单平销售货
品进货额并结合平均售罄率、经营面积等参数进行测算。
（3）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%的，差
异原因说明：
本公司募投项目自 2009 年开始建设，并按募投计划有效实施推进，其中营
销网络建设项目已于 2011 年 10 月 30 日按计划基本实施完毕，截止 2011 年 12
月 31 日，累计使用募集资金 17,516.29 万元，共计完成了 77 家募投店铺的建
设，基本完成了公司在《招股说明书》中规划的进度。
随着后续市场环境的变化，公司整体经营方向的调整及渠道规划方案的调
整，2012 年对湖北省市场进行了业务调整，武汉市场 8 家募投店铺由子公司直
营转为加盟商经营；2012 年底至 2013 年初对沈阳市场进行营销整合，沈阳子
公司下属 9 家募投店铺转接给加盟商经营；上述 17 家店铺转加盟商后正常经营
但不再计算募投店收益。
另外，已开立的募投店铺，因店铺周边商业环境变化、百货公司经营布局
调整，部分店铺租约到期后，租赁房产转为其它用途，无法再续约等原因，不
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适合继续开设专卖店铺，2011 年-2015 年 3 月 31 日，陆续关闭 32 家募投店。
截止 2015 年 3 月 31 日，剩余募投店共 28 家，其中直营店 9 家，加盟店
19 家。
综上所述，由于上述营销区域整合及店铺调整等原因导致现有募投店收益未
达成全部计划收益，但公司已基本按计划完成了募投店铺建设目标，且募投店位
置大部分为当地区域的重点商场或重点商圈，为公司整体连锁营销网络的建设拓
展树立了良好的区域示范效应，募投项目的实施也为公司在上市后营业收入和净
利润的快速增长（注：公司 2014 年营业收入达 17.15 亿元，较上市首年 2009
年增长了 484.30%；公司 2014 年净利润为 2.94 亿元，较上市首年 2009 年增长
了 568.32%）产生重要促进作用。
7、以资产认购股份的情况
本公司未发生以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2009、 2010、2011 及 2012
年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
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前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：元
2009 年年末累计 2010 年年末累计
序号 投资项目 实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 备注
1 营销网络建设项目 0.00 0.00 0.00 4,526.45 4,526.45 0.00
2 信息系统建设项目 0.00 0.00 0.00 476.75 476.75 0.00
3 户外产品研发技术、生产管理中心建设项目 0.00 0.00 0.00 5,913.56 5,913.56 0.00
4 2010 年品牌与市场推广项目 0.00 0.00 0.00 1,727.08 1,727.08 0.00
5 补充公司流动资金 0.00 0.00 0.00 1,783.10 1,783.10 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 14,426.94 14,426.94 0.00
续表：
2011 年年末累计 2012 年年末累计
序
投资项目 实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 备注
号
1 营销网络建设项目 12,989.84 12,989.84 0.00 538.40 538.40 0.00
2 信息系统建设项目 1,312.05 1,312.05 0.00 158.83 158.83 0.00
3 节余资金永久补充公司流动资金 0.00 0.00 0.00 1,987.88 1,987.88 0.00
4 户外产品研发技术、生产管理中心建设项目 105.24 105.24 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2010 年品牌与市场推广项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2011 年“探路者”品牌与市场推广项目 59.62 59.62 0.00 0.00 0.00
7 补充公司流动资金 0.00 0.00 0.00 581.20 581.20 0.00
合计 14,466.75 14,466.75 0.00 3,266.31 3,266.31 0.00
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2009、 2010、2011 及 2012 年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容
不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案
使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,160.00 已累计使用募集资金总额
32,160.00
各年度使用募集资金总额
32,160.00
变更用途的募集资金总额
-
其中：2009 年
-
2010 年
14,426.94
2011 年
14,466.75
2012 年
3,266.31
变更用途的募集资金总额比例
-
2013 年
-
2014 年
-
2015 年 1-3 月
-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使
募集前承 募集前承 募集后承 实际投资金额与 用状态日期（或截止
募集后承诺投资 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 日项目完工程度）
金额 金额
额 额 额 金额的差额
营销网络建设
1 营销网络建设项目 20,041.20 20,041.20 18,054.69 20,041.20 20,041.20 18,054.69 -1,986.51
项目 100.00
信息系统建设
2 信息系统建设项目 1,949.00 1,949.00 1,947.63 1,949.00 1,949.00 1,947.63 -1.37
项目
节余资金永久补充
3 0.00 0.00 1,987.88 0.00 0.00 1,987.88 1,987.88
公司流动资金
户外产品研发 户外产品研发技术、
4 技术、生产管理 生产管理中心建设 0.00 6,600.00 6,018.80 0.00 6,600.00 6,018.80 -581.20
中心建设项目 项目
2010 年“探路
2010 年“探路者”品
5 者”品牌与市场 0.00 1,786.70 1,727.08 0.00 1,786.70 1,727.08 -59.62
牌与市场推广项目
推广项目
2011 年“探路者”品
6 0.00 0.00 59.62 0.00 0.00 59.62 59.62
牌与市场推广项目
补充公司流动
7 补充公司流动资金 0.00 1,783.10 1,783.10 0.00 1,783.10 1,783.10 0.00
资金
8 补充公司流动资金 0.00 0.00 581.20 0.00 0.00 581.20 581.20
合计 21,990.20 32,160.00 32,160.00 21,990.20 32,160.00 32,160.00 -
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益
截止日累计实现 是否达到
目累计产能利 承诺效益 2015 年
序号 项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 效益 预计效益
用率 1-3 月
2011 年 1,369.40 万元；2012
1 营销网络建设项目 不适用 年 3,006.00 万元；2013-2015 1,313.2 否
1,788.94 1,378.65 298.90 6,431.01
年 3,699.90 万元/年 2
2 信息系统建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
节余资金永久补充公司流
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
户外产品研发技术、生产
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
管理中心建设项目
2010 年“探路者”品牌与市
5 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
场推广项目
2011 年“探路者”品牌与市
6 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
场推广项目
7 补充公司流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
8 补充公司流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：2015 年承诺效益 3,699.90 万元；2015 年 1-3 月份按年承诺效益的 25%进行对比
