探路者控股集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，现
将探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发行股
票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,270,400,000.00 元，扣除
保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资金净额 1,256,656,600.00 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5 月 16 日对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路者控股
集团股份有限公司验资报告》。
（二）2016 年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 20,553.26
万元，其中探路者云项目累计投入 3208.26 万元，补充流动资金项目投入 17,345 万
元，累计利息收入 743.75 万元，扣除购买保本型银行理财产品募集资金 59,987 万元
和暂时补充流动资金 20000 万元，募集资金账户余额为 25,869.15 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的
规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2016 年 6
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月 13 日与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺
支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、
中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支
行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行大运村支行 110906515110404 专用账户 98,676.15
中国银行大运村支行 323365277823 专用账户 761,182.84
中国银行小营支行 350645001569 专用账户 683,595.05
北京银行光明支行 20000011364000010809687 专用账户 189,209,142.70
建设银行天竺支行 11050175510000000041 专用账户 67,938,891.14
合计 258,691,487.9
三、2016年度募集资金实际使用情况
截至2016年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用20,553.26万元，
其中探路者云项目累计投入3208.26万元，补充流动资金项目投入17,345万元，累计
利息收入743.75万元，扣除购买保本型银行理财产品募集资金59,987万元和暂时补充
流动资金20,000万元，募集资金账户余额为25,869.15万元，与募集资金账户期末余
额一致。
1、截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金20,553.26
万元，详细情况见附件。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公
司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集
资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不
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存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2016年8
月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过
了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金1,778.15万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
3、闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第三届董
事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使用不超过6亿元用于购买保本型
理财产品。截止报告期末，公司共使用募集资金59,987万元用于购买理财产品。
4、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第三届董
事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时
补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在募集资金投资项
目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放
与使用情况。
附件：2016 年度募集资金使用情况对照表
探路者控股集团股份有限公司董事会
2017年4月25日
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附件： 2016年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 125665.66 20,553.26
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 20,553.26
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后投 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
资总额 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
51,726. 3,208.2 2019 年
探路者云项目 否 51,726.28 3,208.26 6.20% — — 否
28 6 7月1日
绿野户外旅行 O2O 19,978. 2018 年
否 19,978.6 0 0 0.00% — — 否
项目 6 7月1日
户外用品垂直电商 2018 年
否 18,772 18,772 0 0 0.00% — — 否
项目 7月1日
户外安全保障服务 17,846. 2018 年
否 17,846.41 0 0 0.00% — — 否
平台项目 41 7月1日
100.02 2016 年
补充流动资金项目 否 20,000 17,342.37 17,345 17,345 — 是 否
% 8月1日
128,323 125,665.6 20,553. 20,553.2
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
.29 6 26 6
未达到计划进度或
基于目前产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公司出于审慎原则，现
预计收益的情况和
阶段除探路者云项目、补充流动资金项目外，还未对其他募投项目进行投入。
原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议
先期投入及置换情
审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资
况
金 17,781,518.27 元置换出公司预先已投入募集资金探路者云项目的自筹资金。
适用
用闲置募集资金暂 2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议
时补充流动资金情 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时
况 闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金。截至报告期末，公司已使用 20,000
万元募集资金作为补充流动资金使用。
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项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使
用最高不超过人民币 6 亿元（具体额度授权管理层根据项目投入进度，在不影响募投
尚未使用的募集资 项目有效实施的原则下确定）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
金用途及去向 流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起
一年有效期内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权。截至报告
期末，公司用于理财的募集资金为 59,987 万元，另一部分募集资金存放于公司募集
资金专户。
募集资金使用及披 报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集
露中存在的问题或 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的
其他情况 存放与使用情况。
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