关于探路者控股集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于探路者控股集团股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
探路者控股集团股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于探路者控股集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同专字(2017)第 110ZA3420 号
探路者控股集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的探路者控股集团股份有限公司（以下简称探路者公司）
《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金
及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）的要求编制《2016 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏是探路者公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工
作的基础上对探路者公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，
我们结合探路者公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，探路者公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12
月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供探路者公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师： 曹阳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 王艳艳
中国北京
二Ｏ一七年四月二十五日
探路者控股集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，现
将探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度募集资金存放与
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发
行股票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,270,400,000.00
元，扣除保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资金净额
1,256,656,600.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5 月 16 日
对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字
[2016]01970005 号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
（二）2016 年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 20,553.26
万元，其中探路者云项目累计投入 3,208.26 万元，补充流动资金项目投入
17,345.00 万元，累计利息收入 743.75 万元，扣除购买保本型银行理财产品募集资
金 59,987.00 万元和暂时补充流动资金 20,000.00 万元，募集资金账户余额为
25,869.15 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的
规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2016 年 6
月 13 日与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺
支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、
中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支
行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行大运村支行 110906515110404 专用账户 98,676.15
中国银行大运村支行 323365277823 专用账户 761,182.84
中国银行小营支行 350645001569 专用账户 683,595.05
北京银行光明支行 20000011364000010809687 专用账户 189,209,142.70
建设银行天竺支行 11050175510000000041 专用账户 67,938,891.14
合计 258,691,487.88
三、2016年度募集资金实际使用情况
截至2016年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用20,553.26万元，
其中探路者云项目累计投入3,208.26万元，补充流动资金项目投入17,345.00万元，
累计利息收入743.75万元，扣除购买保本型银行理财产品募集资金59,987.00万元和
暂时补充流动资金20,000.00万元，募集资金账户余额为25,869.15万元，与募集资金
账户期末余额一致。
1、截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
20,553.26万元，详细情况见附件。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公
司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集
资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不
存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2016年
8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通
过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金1,778.15万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
3、闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第三届
董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使用不超过6亿元用于购买保
本型理财产品。截止报告期末，公司共使用募集资金59,987.00万元用于购买理财产
品。
4、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第三届
董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超过2亿元
暂时补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在募集资金投资
项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放
与使用情况。
附件：2016 年度募集资金使用情况对照表
探路者控股集团股份有限公司董事会
2017年4月25日
附表 1：
2016 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 125,665.66 本年度投入募集资金总额 20,553.26
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,553.26
累计变更用途的募集资金总额比例
本
年
是否已 截至期末 度 项目可行
调整后投 截至期末累 是否达
变更项 募集资金承 本年度投 投资进度 项目达到预定可 实 性是否发
承诺投资项目 资总额 计投入金额 到预计
目(含部 诺投资总额 入金额 (%) 使用状态日期 现 生重大变
(1) (2) 效益
分变更) (3)＝(2)/(1) 的 化
效
益
承诺投资项目
1、探路者云项 2019 年 7 月 1
否 51,726.28 51,726.28 3,208.26 3,208.26 6.20% — — 否
目 日
2、绿野户外旅 2018 年 7 月 1
否 19,978.60 19,978.60 — — 否
行 O2O 项目 日
3、户外用品垂 2018 年 7 月 1
否 18,772.00 18,772.00 — — 否
直电商项目 日
4、户外安全保 2018 年 7 月 1
否 17,846.41 17,846.41 — — 否
障服务平台项目 日
5、补充流动资 2016 年 8 月 1
否 20,000.00 17,342.37 17,345.00 17,345.00 100.02% — 是 否
金项目 日
合计 — 128,323.29 125,665.66 20,553.26 20,553.26 — — — —
基于目前产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公司出于审慎原则，现阶
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
段除探路者云项目、补充流动资金项目外，还未对其他募投项目进行投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资
金 17,781,518.27 元置换出公司预先已投入募集资金探路者云项目的自筹资金。
2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金。截至报告期末，公司已使用
20,000.00 万元募集资金作为补充流动资金使用。
2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使
用最高不超过人民币 6 亿元（具体额度授权管理层根据项目投入进度，在不影响募投
用闲置募集资金投资产品情况 项目有效实施的原则下确定）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之
日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权。截至
报告期末，公司用于理财的募集资金为 59,987.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户。
报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的
存放与使用情况。
