关于探路者控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于探路者控股集团股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明
探路者控股集团股份有限公司 2017 年度控股股东及
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其他关联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于探路者控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2018）第 110ZA4456 号
探路者控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了探路者公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 110ZA6370 号无
保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，探路者公司编制了本专项说明所附的探路者控股集团
股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用
资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是探路
者公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计探路者公司
2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对探路者公司实施于 2017 年度财务报
表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表
所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度探路者公司控股股东及
其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供探路者公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师： 曹阳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 王艳艳
中国北京
二Ｏ一八年四月二十四日
探路者控股集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：探路者控股集团股份有限公司 单位：万元
2017 年
2017 年 2017 年
非经营 占用方与上市 上市公司核 2017 年度占用 度占用
2017 年期初占 度偿还 期末占 占用形
性资金 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 累计发生金额 资金的 占用性质
用资金余额 累计发 用资金 成原因
占用 系 目 （不含利息） 利息(如
生金额 余额
有)
现大股
东及其
附属企
业
小计 - - - -
前大股
东及其
附属企
业
小计 - - - -
总计 - - - -
2017 年
2017 年 2017 年
其他关 往来方与上市 上市公司核 2017 年度往来 度往来
2017 年期初往 度偿还 期末往 往来形
联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 累计发生金额 资金的 往来性质
来资金余额 累计发 来资金 成原因
往来 系 目 （不含利息） 利息(如
生金额 余额
有)
大股东
及其附
属企业
北京探路者飞越户
非经营性
外用品销售有限公 控股子公司 其他应收款 311.55 15.83 10.30 317.08 垫付
往来
司
沈阳探路者户外用 非经营性
控股子公司 其他应收款 110.67 110.67 垫付
品有限公司 往来
广州探路者户外用 非经营性
控股子公司 其他应收款 9.29 50.00 50.00 9.29 垫付
品有限公司 往来
武汉探路者户外用 非经营性
控股子公司 其他应收款 838.80 838.80 垫付
品有限公司 往来
成都探路者体育用 非经营性
控股子公司 其他应收款 549.50 52.49 67.65 534.34 垫付
品有限公司 往来
上市公
北京阿肯诺户外用 非经营性
司的子 控股子公司 其他应收款 19.76 9.53 17.96 47.25 垫付
品有限责任公司 往来
公司及
一年内到期
其附属 北京阿肯诺户外用 财务资 非经营性
控股子公司 的非流动资 500.00 500.00
企业 品有限责任公司 助 往来
产
非凡探索户外用品 非经营性
控股子公司 其他应收款 600.00 1,302.83 386.55 1,516.28 垫付
有限公司 往来
北京野玩科技有限 非经营性
控股子公司 其他应收款 0.17 8.93 4.63 4.46 垫付
公司 往来
北京守望绿途户外 非经营性
控股子公司 其他应收款 289.00 160.00 299.00 150.00 垫付
文化传播有限公司 往来
易游天下国际旅行 非经营性
控股子公司 其他应收款 67.61 47.78 19.83 垫付
社(北京)有限公司 往来
北京探路者冰雪控 非经营性
控股子公司 其他应收款 374.00 374.00 垫付
股发展有限公司 往来
关联自
然人及
其控制
的法人
其他关
联人及
其附属
企业
总计 - - - 3,228.74 2,041.21 17.96 865.90 4,422.00 -
本表已于 2018 年 4 月 23 日获第四届董事会第三次会议批准。
公司法定代表人： 王静 主管会计工作的公司负责人: 张成 公司会计机构负责人：栗克彩