探路者控股集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，现
将探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发行股
票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,270,400,000.00 元，扣除
保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资金净额 1,256,656,600.00 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5 月 16 日对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路者控股
集团股份有限公司验资报告》。
（二）2018 年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 24,859.21
万元，其中探路者云项目累计投入 7,503.85 万元，补充流动资金项目投入 17,354.88
万元；尚未使用募集资金为 100,806.45 万元，加上累计利息收入和理财收益 6,839.31
万元共计 107,645.77 万元，其中暂时补充流动资金 20,000 万元，购买保本型银行理
财产品募集资金 5,000 万元，期末募集资金账户余额为 82,645.77 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的
1
规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2016 年 6
月 13 日与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺
支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、
中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支
行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二
次会议以及 2017 年度股东大会审议，会议通过了《关于终止部分募投项目的公告》。
经 2018 年 9 月 12 日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会
议以及 2018 年第四次临时股东大会审议，会议通过了《关于变更部分募集资金用途
的公告》。公司拟使用 25,000 万元募集资金进行“DISCOVERY EXPEDITION 品牌
营销网络建设项目”的建设实施。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，
2018 年 11 月 30 日，公司及非凡探索（天津）户外用品有限公司（即原探索户外用
品有限公司，于 2018 年 10 月 15 日变更名称）与招商银行股份有限公司北京大运村
支行、广发证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行大运村支行 110906515110404 专用账户 0.0017
中国银行大运村支行 323365277823 专用账户 43.25
中国银行小营支行 350645001569 专用账户 80.10
北京银行光明支行 20000011364000010809687 专用账户 324.39
建设银行天竺支行 11050175510000000041 专用账户 4,350.40
广发银行北京分行营 理财产品专
137001511010000309 1,237.98
业部 用结算账户
厦门国际银行北京朝 理财产品专
8015100000004253 35,527.26
阳支行 用结算账户
2
理财产品专
南京银行顺义支行 0513200000000003 16,071.89
用结算账户
招商银行北京大运村
122908251810703 专用账户 25,010.50
支行
合 计 82,645.77
三、2018 年度募集资金实际使用情况
截至2018年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用24,859.21万元，
其中探路者云项目累计投入7,503.85万元，补充流动资金项目投入17,354.88万元；尚
未使用募集资金为100,806.45万元，加上累计利息收入和理财收益6,839.31万元共计
107,645.77万元，其中暂时补充流动资金20,000万元，购买保本型银行理财产品募集
资金5,000万元，期末募集资金账户余额为82,645.77万元，与募集资金账户期末余额
一致。
1、截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金24,859.21
万元，详细情况见附表1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公
司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集
资金的先期投入符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规
定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审
议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金1,778.15万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
3、闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第三届
董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使用不超过6亿元用于购买保本
3
型理财产品；2017年11月14日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会
第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》，会议同意使用不超过8亿元用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品；2018年11月14日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意
使用不超过7.6亿元用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；截止报
告期末，公司共使用募集资金5,000万元用于购买理财产品。
报告期内使用闲置募集资金购买银行理财产品具体情况为：
实际损益
现金管理金 产品起始 产品到期 预期年化 是否到期
签约方 产品类型 金额 （万
额 （万元） 日 日 收益率 赎回
元）
广发银行 2017 年 12 2018 年 3 是
结构性存款 30,000.00 4.70% 347.67
北京分行 月 29 日 月 29 日
中银保本理财-人民
中国银行 2018 年 1 2018 年 4
币按期开放 18,000.00 4.10% 是 181.97
小营支行 月8日 月8日
（CNYAQKF）
“珠联璧合-季稳鑫 1
南京银行 2018 年 1 2018 年 4
号”保本人民币理财 25,000.00 4.40% 是 274.25
顺义支行 月 12 日 月 13 日
产品
稳健系列人民币 90
北京银行 2018 年 1 2018 年 4
天期限银行间保证 7,000.00 4.20% 是 72.49
光明支行 月 12 日 月 12 日
收益理财产品
广发银行 2018 年 3 2018 年 6
结构性存款 30,000.00 4.80% 是 359.01
北京分行 月 30 日 月 29 日
南京银行 2018 年 4 2018 年 7
结构性存款 30,000.00 4.70% 是 356.42
顺义支行 月 26 日 月 26 日
厦门国际
2018 年 5 2018 年 8
银行北京 结构性存款 5,000.00 5.30% 是 66.99
月7日 月6日
朝阳支行
北京银行 2018 年 5 2018 年 8
结构性存款 10,000.00 4.50% 是 113.42
光明支行 月 10 日 月 10 日
中泰证券
北京苏州 2018 年 5 2018 年 8
“泰鑫宝”3 月期 4 号 5,000.00 4.75% 是 61.82
桥证券营 月 18 日 月 20 日
业部
广发银行 2018 年 6 2018 年 9
结构性存款 30,000.00 5.00% 是 373.97
北京分行 月 29 日 月 28 日
南京银行 2018 年 7 2018 年 10
结构性存款 30,000.00 4.75% 是 361.08
顺义支行 月 27 日 月 26 日
北京银行 2018 年 8 2018 年 11
结构性存款 10,000.00 4.00% 是 100.82
光明支行 月 14 日 月 14 日
厦门国际
2018 年 8 2018 年 11
银行北京 结构性存款 5,000.00 4.80% 是 60.67
月 15 日 月 15 日
朝阳支行
厦门国际 2018 年 8 2018 年 11
结构性存款 5,000.00 4.60% 是 58.14
银行北京 月 24 日 月 23 日
4
朝阳支行
厦门国际
2018 年 9 2018 年 12
银行北京 结构性存款 20,000.00 4.30% 是 217.39
月 29 日 月 29 日
朝阳支行
广发银行 2018 年 9 2018 年 10
七天通知 10,000.00 2.03% 是 17.44
北京分行 月 29 日 月 30 日
厦门国际
2018 年 10 2018 年 12
银行北京 结构性存款 15,000.00 4.20% 是 105
月 30 日 月 29 日
朝阳支行
南京银行 2018 年 11 2018 年 12
结构性存款 5,000.00 3.70% 是 19.53
顺义支行 月 20 日 月 28 日
厦门国际
2018 年 11 2018 年 12
银行北京 结构性存款 5,000.00 4.05% 是 18
月 23 日 月 25 日
朝阳支行
南京银行 2018 年 11 2018 年 12
结构性存款 10,000.00 3.70% 是 31.86
顺义支行 月 27 日 月 28 日
厦门国际
2018 年 12 2019 年 3
银行北京 结构性存款 5,000.00 4.25% 否 0
月 29 日 月 30 日
朝阳支行
4、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第三届
董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂
时补充流动资金。2017年8月16日，公司已将该笔募集资金全部归还至公司募集资金
专用账户。
2018年4月23日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意使用暂
时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止报告期末，公司共使用募集资金
20,000万元用于暂时补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
基于公司未来发展战略规划和提升募集资金使用效率的考虑，根据《上市公司
监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关
5
规定，2018年4月24日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审
议通过《关于终止部分募投项目的议案》，会议同意公司终止实施“绿野户外旅行
O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目”三个项目。
基于DISCOVERY EXPEDITION 品牌的当期现状及未来发展战略，公司分别于
2018年9月12日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，2018年9
月28日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途
的议案》，会议同意公司用25,000万元募集资金实施“DISCOVERY EXPEDITION 品
牌营销网络建设项目”。截止报告期末，DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络
建设项目使用募集资金情况详情见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放
与使用情况。
附表：1、2018 年度募集资金使用情况对照表
2、2018 年度变更募集资金投资项目情况表
探路者控股集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
6
附表 1：2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本 年 度
投 入 募
募集资金总额 127,040 2,232.51
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 56,596.67
已 累 计
投 入 募
累计变更用途的募集资金总额 56,596.67 24,859.21
集 资 金
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 44.55%
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 期 截 至 期 项 目达到预 本 年 度 是 否 达 项 目 可
已 变 资 金 后 投 度 投 末 累 计 末 投 资 定 可使用状 实 现 的 到 预 计 行 性 是
承诺投资项目和超募 更 项 承 诺 资 总 入 金 投 入 金 进度（%）态日期 效益 效益 否 发 生
资金投向 目（含 投 资 额（1）额 额(2) (3) ＝ 重 大 变
部 分 总额 (2)/(1) 化
变更）
承诺投资项目
51,726 51,726 2,232. 7,503.8 2019 年7月
探路者云项目 否 14.51% 不适用 不适用 否
.28 .28 15 5 1日
绿野户外旅行 O2O 项 19,978 19,978 2018 年7月
是 0.01 0.08 0.00% 不适用 不适用 是
目 .6 .6 1日
户外用品垂直电商项 2018 年7月
是 18,772 18,772 0.08 0.1 0.00% 不适用 不适用 是
目 1日
户外安全保障服务平 17,846 17,846 2018 年7月
是 0.13 0.16 0.01% 不适用 不适用 是
台项目 .41 .41 1日
17,342 17,354. 2016 年8月
补充流动资金项目 否 20,000 0 100.07% 不适用 不适用 否
.37 88 1日
128,32 125,66 2,232. 24,859.
承诺投资项目小计 -- -- -- -- -- --
3.29 5.66 371 072
超募资金投向
无
128,32 125,66 2,232. 24,859.
合计 -- -- -- -- -- --
3.29 5.66 37 07
基于当时产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公司出于审慎原则，对除
探路者云项目、补充流动资金项目外，终止了其他募投项目的投入（其中，绿野户外
未达到计划进度或预 旅行 O2O 项目、户外用品垂直电商项目和户外安全保障服务平台项目中分别支出的
计收益的情况和原因 0.08 万元、0.1 万元和 0.16 万元为募集资金账户电子回单柜年费或转账手续费），并将
（分具体项目） 已终止募资项目的部分募集资金 25,000 万元投入至“DISCOVERY EXPEDITION 品牌
营销网络建设项目”中；
对于“探路者云”项目，其原先主要是基于统一的云平台连接和聚合生态圈资源，通过
1
与表格中“已累计投入募集资金总额”的差额为募集资金理财专户的电子回单柜年费或转账手续费。
2
同注释 1。
7
沉淀户外生态圈大数据，深度挖掘客户需求驱动产品、服务、业务和商业模式的创新。
其中探路者云的平台（PaaS）、基础设施（IaaS）、安全保障体系、运营支撑体系及标
准体系的建设内容已投入开展，相关应用成果如 SAP 系统已完成升级且实际应用于公
司主营业务的日常办公，促进公司基础信息化的完善，但该部分基础信息系统的建设
的投入时间进度较原计划需适当延期，相关项目内容仍在持续推进中；另外，“探路者
云”项目原计划拟大规模投入探路者云的企业应用层（EA）建设内容，是与易游天下、
绿野国旅等旅行业务相关建设内容，已不再符合公司当前聚焦资源促进户外用品主业
稳健发展的战略，该部分企业应用层（EA）的建设投入需大量缩减。公司拟通过合法
程序对“探路者云”项目进行调整，即缩减其投资规模并延长有效期，该部分内容已经
公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。
因募集资金实际到位时间与项目立项时间间隔较长，基于产业政策、市场环境等诸多
因素的不确定性影响，公司出于审慎使用的原则，经公司第四届董事会第三次会议、
第四届监事会第二次会议审议通过，公司决定终止绿野户外旅行 O2O 项目、户外用品
项目可行性发生重大 垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目三项目。基于 DX 品牌的当期现状及未来
变化的情况说明 发展战略，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议和 2018 年第四
次临时股东大会审议通过变更部分募集资金至新项目“DISCOVERY EXPEDITION 品
牌营销网络建设项目”中。剩余募集资金公司目前正在积极筹划新的募集资金项目，待
完成新的项目或需资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议
募集资金投资项目先
审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金
期投入及置换情况
17,781,518.27 元置换出公司预先已投入募集资金探路者云项目的自筹资金。
2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲
置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金。公司自 2016 年 8 月 26 日将闲置募集资
金 20,000 万元存于建设银行顺义支行（账户信息：11001008700053019672），用于暂时
补充流动资金，该笔募集资金已经 2017 年 8 月 16 日归还至募集资金专用账户。 2018
用闲置募集资金暂时 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关
补充流动资金情况 于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超
过 2 亿元暂时补充流动资金。公司自 2018 年 6 月 8 日将闲置募集资金 10,000 万元存
于建设银行顺义支行（账户信息：11001008700053019672）、5000 万元存于招商银行股
份有限公司北京大运村支行（账户信息：110906515110802）、5000 万元存于招商银行
股份有限公司北京玉泉路支行（账户信息：110906515110603），用于暂时补充流动资
金。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
2017 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司使用
尚未使用的募集资金 最高不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
用途及去向 高、流动性好、有保本约定的理财产品。为了加强募集资金的核算管理，提高闲置募
集资金的使用效率，2017 年 11 月 29 日，公司将前期已在广发银行股份有限公司北
京分行营业部开立的账户（开户银行：广发银行股份有限公司北京分行营业部，账户
8
名称：探路者控股集团股份有限公司，账号：137001511010000309）作为理财产品的
专用结算账户。 2018 年 1 月 11 日，公司将前期已在南京银行北京顺义支行开立的
账户（开户银行：南京银行北京顺义支行，账户名称：探路者控股集团股份有限公司，
账号：0513200000000003）作为理财产品的专用结算账户。2018 年 5 月，公司新开
立两账户（开户银行：厦门国际银行北京朝阳支行，账号：8015100000004253；开户
代理机构：中泰证券北京苏州桥证券营业部，账号：100301002193）亦作为理财产品
的专用结算账户。相应募集资金均存放于公司募集资金专项账户或理财专户。 鉴于
经探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“探路者”）第三届董事会第三十二
次会议审议通过购买理财产品的闲置募集资金的授权期限即将到期，2018 年 11 月 13
日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续
使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，继续使用最高不超过人民币 76,000 万
元（具体额度授权管理层根据项目投入进度，在不影响募投项目有效实施的原则下确
定）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
募集资金使用及披露 报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集
中存在的问题或其他 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集资金的存
情况 放与使用情况。
9
附表 2：2018 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期 变更后的
变更后项 项目达到
本年度 末实际 截至期末投资 本年度 项目可行
对应的原承 目拟投入 预定可使 是否达到
变更后的项目 实际投 累计投 进 度 （ % ） 实现的 性是否发
诺项目 募集资金 用状态日 预计效益
入金额 入金额 (3)=(2)/(1) 效益 生重大变
总额（1） 期
(2) 化
绿野户外旅
行 O2O 项
DISCOVERY
目；户外用品 2021 年
EXPEDITION
垂直电商项 25,000 0.01 0.01 0.00% 09 月 30 不适用 不适用 否
品牌营销网络建
目；户外安全 日
设项目
保障服务平
台项目
合计 - 25,000 0.01 0.01 - - 不适用 - -
因募集资金实际到位时间与项目立项时间间隔较长，基
于产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公
司出于审慎使用的原则，经 2018 年 4 月 24 日召开第
四届董事会第三次会议与第四届监事会第二次会议，审
议通过《关于终止部分募投项目的议案》，具体内容详
见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。同时，基于
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） DISCOVERY EXPEDITION 品牌的当期现状及未来发
展战略，公司分别于 2018 年 9 月 12 日召开第四届
董事会第七次会议与第四届监事会第四次会议，2018
年 9 月 28 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议
通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容
详见公司分别于 2018 年 9 月 13 日于 2018 年 8 月 28
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”
在报告期内进展较慢，一方面是银行、保荐机构基于内
部审核需要，在募集资金增资至实施主体后，与公司签
署《募集资金三方监管协议》（签署日期为 2018 年 11
月 30 日）所需时间较久，在此前未对募集资金进行支
出 ； 另 一 方 面 是 为 了 更 好 地 促 进 增 资 后 Discovery
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） Expedition 品 牌 的 发 展 ， 公 司 优 化 了 Discovery
Expedition 品 牌 事 业 部 的 组 织 结 构 ， 为 了 不 影 响
Discovery Expedition 品牌店铺开设的进度规划及便于
销售业务开展，在 2019 年初组织结构确认完成前，暂
由公司由旗下各直营区域的销售子公司以自有资金投
入开设 Discovery Expedition 品牌店铺，导致募集资金
账户的资金支出较少。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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