意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

探路者:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2019-04-26  

						关于探路者控股集团股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联
      资金往来的专项说明




致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                               目录


关于探路者控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

探路者控股集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他
                                                           1
关联资金往来情况汇总表
                                                        致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                        中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                        赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                        电话 +86 10 8566 5588
                                                        传真 +86 10 8566 5120
                                                        www.grantthornton.cn




              关于探路者控股集团股份有限公司
      非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

                                               致同专字(2019)第 110ZA4863 号



探路者控股集团股份有限公司全体股东:

    我们接受探路者控股集团股份有限公司(以下简称“探路者公司”)委托,
根据中国注册会计师执业准则审计了探路者公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表,2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2019)第 110ZA6860 号无保留
意见审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 证监发(2003)
56 号文)的要求,探路者公司编制了本专项说明所附的探路者控股集团股份有限
公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇
总表”)。

    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是探路者公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计探路者公司 2018 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面
没有发现不一致。除了对探路者公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对
关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2018 年度探路者公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
   本专项说明仅供探路者公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。




致同会计师事务所                    中国注册会计师
(特殊普通合伙)

                                    中国注册会计师



中国北京                            二O一九年 四 月二十五日
 探路者控股集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
                                       表
编制单位:探路者控股集团股份有限公司                                                                                         单位:万元
                                                                                            2018
                                                                 上市   2018     2018 年    年度   2018
                                                  占用方与       公司   年期     度占用     占用   年度     2018
非经营性资                                        上市公司       核算   初占     累计发     资金   偿还   年期末    占用形
                     资金占用方名称                                                                                           占用性质
  金占用                                          的关联关       的会   用资     生金额     的利   累计   占用资    成原因
                                                    系           计科   金余     (不含      息    发生   金余额
                                                                 目      额      利息)     (如    金额
                                                                                            有)
现大股东及
其附属企业
   小计                                       -              -      -                                                             -
前大股东及
其附属企业
   小计                                       -              -      -                                                             -
   总计                                       -              -      -                                                             -
                                                                                            2018
                                                                 上市   2018     2018 年    年度   2018
                                                  往来方与       公司   年期     度往来     往来   年度   2018 年
其他关联资                                        上市公司       核算   初往     累计发     资金   偿还   期末往    往来形
                     资金往来方名称                                                                                           往来性质
  金往来                                          的关联关       的会   来资     生金额     的利   累计   来资金    成原因
                                                    系           计科   金余     (不含      息    发生    余额
                                                                 目      额      利息)     (如    金额
                                                                                            有)
大股东及其
附属企业
上市公司的   北京探路者飞越户外用品销售有限       控股子公       其他                                                        非经营性往
                                                                        317.08      37.24                             垫付
子公司及其   公司                                       司       应收                                      354.32            来
附属企业                                                款
                                                       其他
                                            控股子公                               110.6                       非经营性往
           沈阳探路者户外用品有限公司                  应收   110.67                                    垫付
                                                  司                                   7          -            来
                                                         款
                                                       其他
                                            控股子公                                                           非经营性往
           上海探路者户外用品有限公司                  应收                 5.58                        垫付
                                                  司                -                          5.58            来
                                                         款
                                                       其他
                                            控股子公                                                           非经营性往
           广州探路者户外用品有限公司                  应收     9.29        0.54                        垫付
                                                  司                                           9.83            来
                                                         款
                                                       其他
                                            控股子公                                                           非经营性往
           武汉探路者户外用品有限公司                  应收   838.80                                    垫付
                                                  司                                        838.80             来
                                                         款
                                                       其他
                                            控股子公                                                           非经营性往
           成都探路者体育用品有限公司                  应收   534.34               28.34                垫付
                                                  司                                        506.00             来
                                                         款
                                                       其他
                                            控股子公                                                           非经营性往
           北京阿肯诺户外用品有限责任公司              应收    47.25               47.25                垫付
                                                  司                                              -            来
                                                         款
                                                       一年
                                                       内到
                                            控股子公   期的                        500.0              财务资   非经营性往
           北京阿肯诺户外用品有限责任公司                     500.00
                                                  司   非流                            0          -       助   来
                                                       动资
                                                         产
                                                       其他
                                            控股子公          1,516.2                                          非经营性往
           非凡探索户外用品有限公司                    应收             2,525.29                        垫付
                                                  司                8                      4,041.57            来
                                                         款
                                                       其他
                                            控股子公                                                           非经营性往
           非凡探索(天津)户外用品有限公司              应收             4,368.57   13.91                垫付
                                                  司                -                      4,354.66            来
                                                         款
                                                             其他
                                                  控股子公                                                                    非经营性往
             北京野玩科技有限公司                            应收     4.46       36.00            36.00                垫付
                                                        司                                                    4.46            来
                                                               款
                                                             其他
                                                  控股子公                                                                    非经营性往
             北京绿野视界信息技术有限公司                    应收              1,205.82           35.33                垫付
                                                        司                                                1,170.49            来
                                                               款
                                                             其他
             北京守望绿途户外文化传播有限公       控股子公                                        150.0                       非经营性往
                                                             应收   150.00       10.07                                 垫付
             司                                         司                                            7     10.00             来
                                                               款
                                                             其他
                                                  控股子公                                                                    非经营性往
             易游天下国际旅行社(北京)有限公司                应收    19.83       65.90            39.72                垫付
                                                        司                                                  46.01             来
                                                               款
                                                             其他
                                                  控股子公                                                                    非经营性往
             北京探路者冰雪控股发展有限公司                  应收   374.00     3,238.83                                垫付
                                                        司                                                3,612.83            来
                                                               款
                                                             其他
                                                  控股子公                                                           财务资   非经营性往
             绿野国际旅行社(北京)有限公司                  应收              1,000.00   16.77
                                                        司                                                1,016.77       助   来
                                                               款
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业

  总计                                        -          -      -   4,422.0                       961.2   15,971.3                -
                                                                              12,493.84   16.77
                                                                          0                           9          2



公司法定代表人:                                主管会计工作的公司负责人:                            公司会计机构负责人: