重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 674,024,832.81 653,625,601.18 3.12%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或
股东权益）
536,076,232.24 525,078,936.51 2.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
股）
5.86 5.74 2.09%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,577,114.56 -316.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.29 -261.56%
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入 93,813,811.11 93,813,811.11 32.68%
归属于公司普通股股东的净利润 10,997,295.73 10,997,295.73 14.45%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 -14.29%
净资产收益率（%） 2.07% 2.07% -69.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.02% 2.02% -69.81%
非经常性损益合计 258,616.18 258,616.18 264.30%
非经常性损益对所得税的影响合计 45,638.15 45,638.15 264.30%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -138,510.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
427,590.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
26,040.00重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,865.43
所得税影响额 -45,638.15
合计 258,616.18
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,577
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杨志煌 229,999 人民币普通股
李镇桂 202,975 人民币普通股
吴宛青 107,500 人民币普通股
陈张友 107,004 人民币普通股
大通证券股份有限公司 95,876 人民币普通股
汕头市金平区侨兴贸易有限公司 85,000 人民币普通股
沈尧林 80,000 人民币普通股
赵晶 80,000 人民币普通股
吕菊琴 76,200 人民币普通股
严嘉逸 69,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
宋春燕 171,935 0 0 171,935 首发承诺 2010 年10 月30
日
崔毅 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30
日
周冰 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30
日
尹华明 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30
日
邱炜 16,096,061 0 0 16,096,061 首发承诺 2012 年10 月30
日
管素稳 283,727 0 0 283,727 首发承诺 2010 年10 月30
日
江红 481,487 0 0 481,487 首发承诺 2010 年10 月30
日
王勍 283,727 0 0 283,727 首发承诺 2010 年10 月30
日
蒋永梅 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30
日
高岚 51,512 0 0 51,512 首发承诺 2012 年10 月30
日重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
张兴惟 1,281,018 0 0 1,281,018 首发承诺 2010 年10 月30
日
郭鸿 197,828 0 0 197,828 首发承诺 2010 年10 月30
日
范立华 704,728 0 0 704,728 首发承诺 2010 年10 月30
日
王英 360,995 0 0 360,995 首发承诺 2010 年10 月30
日
李先锋 3,223,198 0 0 3,223,198 首发承诺 2010 年10 月30
日
税清英 111,792 0 0 111,792 首发承诺 2010 年10 月30
日
莫晓斌 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30
日
李整社 1,169,090 0 0 1,169,090 首发承诺 2010 年10 月30
日
朱进 128,780 0 0 128,780 首发承诺
2010 年10 月30
日
李劲 283,727 0 0 283,727 首发承诺 2010 年10 月30
日
冷雪峰 343,939 0 0 343,939 首发承诺 2010 年10 月30
日
赖文 111,792 0 0 111,792 首发承诺 2010 年10 月30
日
周雪梅 326,608 0 0 326,608 首发承诺 2010 年10 月30
日
王进 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30
日
周兵 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30
日
邵高光 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30
日
易力 171,935 0 0 171,935 首发承诺 2010 年10 月30
日
张春林 128,780 0 0 128,780 首发承诺 2010 年10 月30
日
赵斌 257,903 0 0 257,903 首发承诺 2010 年10 月30
日
罗毅兴 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30
日
付蓉 318,046 0 0 318,046 首发承诺 2010 年10 月30
日
邱时觉 86,036 0 0 86,036 首发承诺 2012 年10 月30
日
邱宇 20,638,981 0 0 20,638,981 首发承诺 2012 年10 月30
日
柏霞 197,828 0 0 197,828 首发承诺 2010 年10 月30
日
周红莲 68,843 0 0 68,843 首发承诺
2010 年10 月30
日重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
柳芸燕 240,572 0 0 240,572 首发承诺 2010 年10 月30
日
安林 360,995 0 0 360,995 首发承诺 2010 年10 月30
日
彭利平 42,950 0 0 42,950 首发承诺 2010 年10 月30
日
赵燕君 86,036 0 0 86,036 首发承诺 2010 年10 月30
日
程荣 128,780 0 0 128,780 首发承诺 2010 年10 月30
日
唐小海 1,329,584 0 0 1,329,584 首发承诺 2010 年10 月30
日
王勐 257,903 0 0 257,903 首发承诺 2010 年10 月30
日
党唯真 412,644 0 0 412,644 首发承诺 2010 年10 月30
日
重庆科技风险投
资有 限公司
14,872,196 0 0 14,872,196 首发承诺
2010 年10 月30
日
全国社会保障基
金理事会转持三
户
2,300,000 0 0 2,300,000 首发承诺
2010 年10 月30
日
网下配售股份 4,600,000 4,600,000 0 0 网下新股配售规
定 2010 年2 月1 日
合计 73,100,000 4,600,000 0 68,500,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长25.99%，主要是公司本期销售增长以及对部分信誉较好的客户适当延长账期所致;
2、预付账款项较年初增长88.18%，主要是预付采购物资及在建工程款项增加所致;
3、其他应收款较年初增长168.29%，主要是备用金借款等增加所致。
4、在建工程较年初增长59.31%，主要是本期技改项目工程投入所致;
5、递延所得税资产较年初增长33.93%，主要是本期应收款项计提减值准备增加，从而影响所得税费用导致本科目增长。
6、应付账款较年初增长48.45%，主要是未结算采购款增加所致；
7、预收账款比年初减少42.10%，主要是预收账款在本季实现销售结转减少所致。
8、应付职工薪酬较年初减少56.37%，主要是公司本期发放了2009 年末计提的职工薪酬；
9、营业收入同比增长32.68%，主要是本期产品销售增长所致，其中医药制造类增长36.04%，医药流通类增长19.28%。
10、营业成本同比增长38.01%，主要是本期销售增长以及销售结构变动所致。
11、销售费用较上年同期增长39.74%，主要是公司销售增长以及公司营建销售网络、扩大销售队伍，加强产品市场推广力度，
导致销售费用增长。
12、管理费用较上年同期增长71.54%，主要是由于公司坚持研发投入，研发费用增长较快以及本期进行了人员扩充，员工薪
酬增加。
13、财务费用较上年同期减少117.07%，主要是募集资金存款利息增加所致。
14、资产减值损失较上年同期增长131.77% ，主要是本期应收款项增加导致本期坏帐准备计提金额增长所致。
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少316.13%，主要是销售回款较上年同期减少，同时本期公司增加了购买商
品支付的现金、为职工支付的现金以及其他与经营有关的现金导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1072.03%，主要是本期募投项目投入以及购置技改专用设备增加所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.33%，主要是本期偿还部分短期借款所致。重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
18、净资产收益率较上年同期减少69.29%，主要是募集资金增加，净资产较上年同期大幅增长所致。
19、非经常性损益较上年同期增长264.30%，主要是本期政府补助增长所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
2010 年以来，公司各项经营呈现稳步增长的态势。报告期内，公司实现营业收入9381.38 万元，比去年同比增长32.68%；实
现营业利润1244.37 万元，比去年同比增长3.76%；利润总额为1272.19 万元，比去年同比增长5.35%；归属于母公司所有者
的净利润1099.73 万元，比去年同比增长14.45%。
二、2010 年公司年度经营计划执行情况
报告期内公司2010 年经营计划未发生重大变更，2010 年一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：
（1）在市场开拓方面，对于新产品的销售，公司集中了公司优势营销力量，由全国营销总监亲自负责其销售推广。特别是以
纳米炭混悬注射液为核心的学术产品，公司从局部向全国进行了全面推广工作，使得该核心产品的增长率和覆盖率稳定地提
高。
（2）在募投项目方面，公司抗感染及特色专科用药产业化基地建设项目正在稳步推进的过程之中，为今后公司业绩的持续增
长奠定了坚实的基础。
（3）在科研创新方面，公司加大了对科研的研发投入力度。公司进一步完善了科研环境，提供物质保障，激发了科研人员的
积极性，同时公司将进一步提高科研和技术员工的待遇，体现“创新是企业的动力”的经营理念。
（4）在人才引进方面，公司坚持“以人为本”的原则，努力为员工营造良好的工作环境。公司还加大了对高素质管理人员及
核心技术人员的引进力度，以此提高公司管理和技术团队的素质和水平，配合公司未来长远发展规划的实现。同时，公司完
善了公正、公平的岗位质量责任制和绩效评价体系，推行竞争有序化，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制。
（5）在公司治理方面，公司一直高度重视规范运作，严格按照中国证监会和深交所等监管部门相关规定和公司股东大会、董
事会、监事会审定的各种规章制度开展工作，并聘请了专业管理咨询机构对公司高层管理人员进行培训，以不断完善公司的
治理结构。
三、未来经营的重要风险因素
（1）公司规模偏小。虽然公司在剂型和品种上，尤其是注射剂较为齐全，且已在细分行业如喹诺酮类抗感染药行业等具有较
强的竞争优势，但与国内大型医药企业及跨国医药企业相比，生产和销售规模仍偏小，难以满足企业快速成长的需要。目前
公司将通过现有产品市场占有率的不断提高，后续新产品不断上市，以减低生产规模暂时偏小对企业快速成长的不利影响。
（2）公司产能扩张的时间瓶颈。目前，公司的生产能力已较为饱和，这将成为公司未来一段时期所遇到的主要困难。随着公
司在创业板成功上市，募集资金投资项目能够得以顺利开工建设，公司产能将得到极大提升，但由于项目建设期为一年，故
募集资金到位后的第一年内公司并不能直接将上市募集资金转换为产能，对公司业绩的快速增长有一定影响。
（3）管理创新水平有待进一步提高。伴随着公司募投项目的实施，公司经营规模将逐步扩大，公司的经营管理将更加复杂和
困难，且随着公司逐步增加新的产品及业务领域，也需要公司管理团队不断学习和创新，以适应企业未来快速发展的需要。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份锁定承诺
1、本公司实际控制人邱宇先生及其关联股东邱炜先生、邱时觉女士、高岚女士承诺：其所持有的莱美药业股份，自莱美药业
股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由莱美药业回购。
2、唐小海等28 位在公司任职的股东承诺：所持有的莱美药业股份在2010 年12 月31 日前不转让或者委托他人管理，也不由
莱美药业回购，在2011 年、2012 年的上市流通数量为莱美药业上市前其持有的莱美药业股份数乘以莱美药业前一年经审计的
扣除非经常性损益后的净利润增长率（如果扣除非经常性损益后的净利润增长率为零或负，当年上市流通的股份为零），自2013
年1 月1 日起，其持有的莱美药业股份可以全部上市流通。
3、重庆科技风险投资有限公司及其余11 名自然人股东承诺：其所持有的莱美药业的股票，自莱美药业在证券交易所上市之
日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由重庆莱美药业股份有限公司回购。根据《境内证券市场转持部分国有股充
实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，重庆风投转由全国社会保障基金
理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
4、任公司董事、监事、高级管理人员的邱宇、邱炜、付蓉、唐小海、冷雪峰、赵斌、李先锋、周雪梅还承诺：在任职期间，重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
每年转让的股份不超过其持有的莱美药业股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入莱美药业股份，买入后
六个月内不再卖出莱美药业股份；自离职后半年内，不转让本人持有的莱美药业股份。
（二）避免同业竞争承诺
公司实际控制人邱宇先生、主要股东邱炜先生及重庆风投就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其目
前未从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他
任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的
一切损失。
此外，公司实际控制人邱宇在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用实际控制人的身份对股份公司的正常经营活动进行
干预；邱炜先生在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用股东的身份对股份公司的正常经营活动进行干预。
（三）邱宇关于重庆药友制药有限责任公司工会委员会受转让公司股权行为的承诺函
2009 年9 月18 日，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺：2002 年，重庆制药六厂将其对重庆莱美药业有限公司（以下简称
“重庆莱美”）的出资转让给重庆药友制药有限责任公司工会委员会（以下简称“重庆药友工会”）；2007 年，重庆药友工会将
其持有的重庆莱美的股权转让予邱宇、张慧、范立华、冷雪峰等38 位自然人。上述股权转让行为当时办理了工商变更登记，
目前没有任何争议和纠纷。如果将来因该等股权转让行为发生任何争议或纠纷，本人将协调解决并承担相应的责任，保证不
影响重庆莱美药业股份有限公司的正常生产经营，不会对公司产生不利影响。
截止2010 年3 月31 日，上述承诺人均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 34,956.25 本季度投入募集资金总额 629.30
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 1,807.15
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本季度
实际投
入金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
抗感染及特色专科用
药产业化生产基地建
设项目
否 14,422.
30
14,422.
30 629.30 1,807.1
5 1,807.15 【注】2010 年12 月
31 日
0.00 是 否
合计 - 14,422.
30
14,422.
30 629.30 1,807.1
5 1,807.15 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
截至2009 年9 月30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,019.81 万元，其中项目用土
地投入814.78 万元，项目固定资产建设投入205.03 万元。2009 年11 月11 日，公司第一届董事会第十
六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公
司用募集资金1,019.81 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止报告日该项置换已经
实施完毕。
用闲置募集资金暂时无重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 项目实施中，未完工。
其他与主营业务相关
的营运资金的使用情
况
无
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
2009 年11 月11 日，公司第一届董事会第16 次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决
定将超募资金中的20,000,000.00 元用于2010 年公司技术中心硬件建设及科研项目研发费用，将超募
资金中的36,000,000.00 元用于补充公司日常经营所需流动资金，并自公告披露之日起开始实施。截止
2010 年3 月31 日，公司实际使用超募资金投入技术中心建设及科研项目的金额为799.85 万元，实际
用超募资金补充日常经营所需流动资金为1676.58 万元。
【注】：公司截止报告期末实际投入1,807.15 万元，占募集资金承诺投资总额的12.53%。
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 354,565,261.34 344,275,405.79 396,849,193.93 387,057,146.72重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,293,740.00 1,293,740.00 1,267,700.00 1,267,700.00
应收票据 3,514,222.20 3,464,722.20 2,938,299.01 1,583,584.00
应收账款 90,669,752.23 130,654,950.77 71,966,372.11 91,416,577.92
预付款项 34,519,185.40 27,500,846.38 18,343,395.36 17,219,467.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,117,673.22 12,630,105.43 10,107,537.43 7,742,017.03
买入返售金融资产
存货 72,774,790.28 48,487,829.02 66,341,596.97 44,905,548.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 584,454,624.67 568,307,599.59 567,814,094.81 551,192,041.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,299,227.84 5,299,227.84
投资性房地产
固定资产 60,051,848.56 57,813,754.64 57,566,756.62 55,090,965.90
在建工程 2,012,409.07 2,012,409.07 1,263,221.57 1,263,221.57
工程物资 391,189.38 391,189.38 391,189.38 391,189.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,523,495.24 12,882,509.69 15,659,099.33 12,851,208.69
开发支出 8,779,715.18 8,779,715.18 8,752,335.09 8,752,335.09
商誉
长期待摊费用 235,321.46 255,320.60
递延所得税资产 2,576,229.25 856,812.86 1,923,583.78 747,194.42
其他非流动资产
非流动资产合计 89,570,208.14 88,035,618.66 85,811,506.37 84,395,342.89
资产总计 674,024,832.81 656,343,218.25 653,625,601.18 635,587,384.71
流动负债：
短期借款 52,470,000.00 52,470,000.00 54,400,000.00 54,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
交易性金融负债
应付票据 9,399,918.35 1,000,000.00 9,399,918.35 1,000,000.00
应付账款 52,747,491.84 46,851,198.72 35,532,961.75 28,799,834.93
预收款项 1,232,441.44 976,906.32 2,128,566.43 2,068,326.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,646,161.75 1,383,906.44 3,773,345.03 3,649,837.97
应交税费 4,974,085.03 4,007,225.66 6,766,706.75 6,808,203.81
应付利息
应付股利
其他应付款 15,478,502.16 13,602,687.87 16,545,166.36 14,839,700.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,948,600.57 120,291,925.01 128,546,664.67 111,565,903.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 137,948,600.57 120,291,925.01 128,546,664.67 111,565,903.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,500,000.00 91,500,000.00 91,500,000.00 91,500,000.00
资本公积 354,330,367.65 354,866,212.76 354,330,367.65 354,866,212.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,277,890.10 9,277,890.10 9,277,890.10 9,277,890.10
一般风险准备
未分配利润 80,967,974.49 80,407,190.38 69,970,678.76 68,377,378.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计536,076,232.24 536,051,293.24 525,078,936.51 524,021,481.33
少数股东权益
所有者权益合计 536,076,232.24 536,051,293.24 525,078,936.51 524,021,481.33
负债和所有者权益总计 674,024,832.81 656,343,218.25 653,625,601.18 635,587,384.71重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
5.2 利润表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 93,813,811.11 66,235,264.61 70,704,186.32 45,861,844.64
其中：营业收入 93,813,811.11 66,235,264.61 70,704,186.32 45,861,844.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,396,164.20 52,553,193.24 58,711,937.64 35,686,163.97
其中：营业成本 60,392,234.00 39,466,323.45 43,760,222.47 24,881,801.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 628,990.70 443,217.95 436,376.54 225,741.34
销售费用 9,878,230.20 5,459,972.91 7,069,056.74 4,872,696.58
管理费用 8,966,431.20 6,678,307.53 5,226,943.40 4,122,645.88
财务费用 -247,825.70 -251,458.15 1,452,166.97 1,319,953.30
资产减值损失 1,778,103.80 756,829.55 767,171.52 263,325.39
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
26,040.00 26,040.00 430.00 430.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,443,686.91 13,708,111.37 11,992,678.68 10,176,110.67
加：营业外收入 427,590.00 427,590.00 129,381.00 129,381.00
减：营业外支出 149,375.67 52,360.06 46,293.53 46,293.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,721,901.24 14,083,341.31 12,075,766.15 10,259,198.14
减：所得税费用 1,724,605.51 2,053,529.40 2,466,829.25 1,447,643.24
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,997,295.73 12,029,811.91 9,608,936.90 8,811,554.90
归属于母公司所有者的净
利润
10,997,295.73 12,029,811.91 9,608,936.90 8,811,554.90
少数股东损益重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.13 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.12 0.13 0.14 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,997,295.73 12,029,811.91 9,608,936.90 8,811,554.90
归属于母公司所有者的综
合收益总额
10,997,295.73 12,029,811.91 9,608,936.90 8,811,554.90
归属于少数股东的综合收
益总额
5.3 现金流量表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
71,017,395.02 22,500,068.93 79,752,676.37 47,765,310.36
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,200.00 54,200.00
收到其他与经营活动有关
的现金
20,250.53 999,158.38 212,169.15
经营活动现金流入小计71,091,845.55 22,554,268.93 80,751,834.75 47,977,479.51
购买商品、接受劳务支付的
现金
41,849,206.64 21,762,677.64 34,022,478.84 18,924,056.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
12
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,614,758.04 5,044,990.14 4,761,002.07 3,194,702.40
支付的各项税费 11,259,870.51 9,808,923.68 11,777,816.25 9,314,247.11
支付其他与经营活动有关
的现金
36,945,124.92 13,103,537.37 17,893,528.23 14,251,517.39
经营活动现金流出小计97,668,960.11 49,720,128.83 68,454,825.39 45,684,523.76
经营活动产生的现金
流量净额
-26,577,114.56 -27,165,859.90 12,297,009.36 2,292,955.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
27,000.00 27,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计27,000.00 27,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
15,115,604.24 15,024,667.24 1,282,736.53 1,273,616.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
39,672.00 39,672.00 8,038.00 8,038.00
投资活动现金流出小计15,155,276.24 15,064,339.24 1,290,774.53 1,281,654.53
投资活动产生的现金
流量净额
-15,128,276.24 -15,037,339.24 -1,290,774.53 -1,281,654.53
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,570,000.00 11,570,000.00 18,610,000.00 18,610,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
2,420,324.55 2,420,324.55 871,742.34 311,325.90
筹资活动现金流入小计13,990,324.55 13,990,324.55 19,481,742.34 18,921,325.90
偿还债务支付的现金 13,500,000.00 13,500,000.00 8,300,000.00 8,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
750,792.27 750,792.27 984,368.37 984,368.37
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
118,080.69 118,080.69 7,127,307.76 1,741,677.65重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
13
筹资活动现金流出小计14,368,872.96 14,368,872.96 16,411,676.13 11,026,046.02
筹资活动产生的现金
流量净额
-378,548.41 -378,548.41 3,070,066.21 7,895,279.88
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42,083,939.21 -42,581,747.55 14,076,301.04 8,906,581.10
加：期初现金及现金等价物
余额
390,117,837.44 382,849,790.23 25,746,103.33 19,716,749.24
六、期末现金及现金等价物余额348,033,898.23 340,268,042.68 39,822,404.37 28,623,330.34
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
