现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
595346152 |
355514617 |
180472963 |
556428310 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1335755728 |
847774734 |
414854596 |
1563356842 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116601849 |
80752432 |
44547675 |
145466634 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
199161977 |
115045528 |
44213845 |
211693455 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
742624601 |
457931470 |
214072715 |
989132773 |
| 经营活动现金流出小计 |
1154503795 |
724964572 |
335631874 |
1481825449 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
181251933 |
122810162 |
79222722 |
81531393 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3136325 |
3136325 |
2500000 |
61367047 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34150 |
31350 |
30950 |
157225 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
109644310 |
54755765 |
34756089 |
2000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
114834906 |
59943561 |
37632760 |
68167257 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57204114 |
38801795 |
19377974 |
59319265 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
43723057 |
38081924 |
7300000 |
122706249 |
| 投资活动现金流出小计 |
106696372 |
76883718 |
26677974 |
195275514 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8138535 |
-16940157 |
10954786 |
-127108257 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
251600000 |
110000000 |
80000000 |
294678577 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23760391 |
15518491 |
10782791 |
24021317 |
| 筹资活动现金流入小计 |
278760391 |
126018491 |
90782791 |
330933595 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132540775 |
119500000 |
59000000 |
353937640 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4205458 |
3046127 |
1040503 |
21934256 |
| 筹资活动现金流出小计 |
149640708 |
132641447 |
62509506 |
412176198 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
129119683 |
-6622956 |
28273285 |
-81242603 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-612967 |
218933 |
63212 |
567073 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
317897184 |
99465982 |
118514005 |
-126252393 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8788992 |
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-10017779 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16879332 |
-- |
48632378 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9432289 |
-- |
16833656 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10016 |
-- |
-446092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8025 |
-- |
710974 |
| 财务费用 |
-- |
-10452471 |
-- |
-22608923 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
9576572 |
-- |
-87019510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10346992 |
-- |
27644503 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
70394177 |
-- |
51388866 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
28474659 |
-- |
-50764988 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-30113275 |
-- |
82585556 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
122810162 |
-- |
81531393 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
768042368 |
-- |
668576386 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
668576386 |
-- |
794828779 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
99465982 |
-- |
-126252393 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
438955 |
-- |
2648597 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
740116625 |
492251509 |
234381632 |
1004026946 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
292951 |
8608 |
-- |
2901585 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3136325 |
3136325 |
2500000 |
61367047 |
