重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
重庆莱美药业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管
人员)赖文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 156,397,642.17 172,564,136.16 -9.37%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -20,823,813.61 21,152,940.09 -198.44%
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,142,242.26 -41,119,620.87 -21.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1593 -0.2247 -29.11%
股）
基本每股收益（元/股） -0.1 0.12 -183.33%
稀释每股收益（元/股） -0.1 0.12 -183.33%
加权平均净资产收益率（%） -1.91% 3.16% -5.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.93% 0.58% -2.51%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 2,251,996,326.73 2,182,135,092.59 3.2%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,077,341,495.84 1,098,165,309.45 -1.9%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.3388 3.7211 43.47%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,320.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 19,494.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
188,999.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,692.37
减：所得税影响额 30,355.85
少数股东权益影响额（税后） -4,767.00
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合计 160,893.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、药品降价的风险
药品降价主要原因包括政策性降价和招标因竞争所致的价格下降。自2007年起药品集中招标采购将主
要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总
体下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家发改委针对医保目录的价格调整，行
业性降价政策将会陆续推出，公司生产的药品存在降价的风险。
2、技术开发风险
公司属于科技型医药企业，在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。
公司的技术开发主要包括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对传统医药化工技术进行改造具
有较高的技术难度，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等环节，进行大量的实验研究，整
个过程周期长、成本高，有开发失败的可能性，此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即
使开发成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发
风险。公司将加大对现有新产品开发管理，积极推进在研品种的研发进度，使药品尽快形成生产力为企业
产生经济效益。
3、募投项目实施风险
公司募集资金投资项目建成达产后，将有效提升公司生产规模和盈利能力，有利于公司长期战略规划
的实现。但仍可能出现产能扩张后，由于市场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产
品销售风险。
4、固定资产折旧增加导致利润下降的风险
公司投资项目建设完成后将新增固定资产，固定资产折旧也将随之增加，新增固定资产折旧会影响公
司当期的利润水平。公司将通过加强产品销售实现项目经济效益以抵减新增固定资产折旧对公司利润水平
的影响并增强盈利能力。
5、成本上涨风险
由于药品原辅材料价格变化，人工成本和能源成本的不断上涨，公司的生产成本存在上升的风险，面
对成本上升的严峻形势，公司将立足企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判
市场变化，降低采购及公司运营等方面成本。
6、公司规模扩大带来的管理风险
随着公司子公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更
高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公
司运营安全有效的风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相
应的管理体制和经营机制，不断完善较大规模企业所需的管理体系和约束机制，发挥收购企业的优势，保
证公司运营安全有效。
7、办公场所产权风险
2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究
院的B塔楼12-16层，面积约3,550平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买
款，总价款1,242.50万元。公司在协议签订后10个工作日内，向重庆科技资产控股有限公司支付总价款的
40%，余下的60%分三年支付，每年支付20%，于2010年支付完毕。截至本报告期末，公司已向重庆科技
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资产控股有限公司支付497万元。
该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部和技术中心等部门和子公司莱美医
药的办公地点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，
但仍存在不能按时取得房产证书的风险。如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产
生一定影响。
8、新产品的相关市场风险
公司新产品埃索美拉唑肠溶胶囊及子公司金星药业产品乌体林斯有望于2014年正式上市销售，虽然公
司前期对上述产品做了周密的上市前准备工作，但仍然有药品招投标、市场波动、医药行业政策等不可控
因素的风险存在。
9、新建成项目生产风险
由于新版GMP的实施，公司茶园、益阳、金星药业生产基地进行整厂搬迁，需作药品生产场地变更。
由于我公司药品品种和规格数量较多，此外新建成项目还存在诸如新设备磨合、员工操作熟练程度等问题。
以上因素将会导致新建成项目短期内生产不能正常化，在一段时间内产能不足以及产品不能满足市场需求
的风险。
10、产品质量安全风险
公司始终将质量安全放在头等位置，对产品质量控制非常严格，多年来未发生因产品质量问题引起的
经济纠纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险，并可能为公司声誉带来很大负面影响。公司
将严格执行新版GMP规定，通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，
培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，以降低产品质量安全风险。公司制定了专门的应急方
案，应对可能的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,657
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邱宇 境内自然人 25.4% 51,249,218 38,436,913 质押 34,500,000
邱炜 境内自然人 13.97% 28,192,122 21,144,091 质押 19,680,000
重庆科技风险投
国有法人 5.23% 10,550,645 0
资有限公司
李先锋 境内自然人 2.87% 5,796,561 5,796,561 质押 3,500,000
中国工商银行－
汇添富医药保健
境内非国有法人 2.25% 4,546,205 0
股票型证券投资
基金
平安信托有限责
任公司－睿富二 境内非国有法人 1.98% 4,000,000 0
号
中国工商银行－ 境内非国有法人 1.98% 3,997,849 0
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汇添富均衡增长
股票型证券投资
基金
上海鼎亮禾元投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.39% 2,807,486 2,807,486
伙）
中国建设银行－
交银施罗德稳健
境内非国有法人 1.32% 2,672,847 0
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域
境内非国有法人 1.32% 2,658,740 0
增长股票证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邱宇 12,812,305 人民币普通股 12,812,305
重庆科技风险投资有限公司 10,550,645 人民币普通股 10,550,645
邱炜 7,048,031 人民币普通股 7,048,031
中国工商银行－汇添富医药保健
4,546,205 人民币普通股 4,546,205
股票型证券投资基金
平安信托有限责任公司－睿富二
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
号
中国工商银行－汇添富均衡增长
3,997,849 人民币普通股 3,997,849
股票型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德稳健
2,672,847 人民币普通股 2,672,847
配置混合型证券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
2,658,740 人民币普通股 2,658,740
增长股票证券投资基金
中国工商银行－汇添富民营活力
2,520,888 人民币普通股 2,520,888
股票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
2,300,000 人民币普通股 2,300,000
票型证券投资基金
公司前 10 名无限售流通股股东中，邱炜系前 10 名股东邱宇之兄，彼此间不存在一致行
上述股东关联关系或一致行动的
动的情形。除前述情况外，公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东股东之间未知
说明
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年按照上年末
持有股份数的
高管锁定/非公开
邱宇 38,436,913 0 0 38,436,913 25%解除限售
发行承诺
/2016 年 10 月 18
日
每年按照上年末
邱炜 21,144,091 0 0 21,144,091 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
王英 0 0 155,391 155,391 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
李先锋 4,347,421 0 1,449,140 5,796,561 高管锁定 （注）
每年按照上年末
唐小海 1,636,968 0 0 1,636,968 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
赵斌 294,604 0 0 294,604 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
付蓉 430,719 0 0 430,719 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
周雪梅 419,412 0 0 419,412 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
2016 年 10 月 18
刘玮 32,754 0 0 32,754 非公开发行承诺
日
2016 年 10 月 18
汪若跃 28,074 0 0 28,074 非公开发行承诺
日
2016 年 10 月 18
李科 28,074 0 0 28,074 非公开发行承诺
日
2016 年 10 月 18
周和平 23,395 0 0 23,395 非公开发行承诺
日
2016 年 10 月 18
汪徐 23,395 0 0 23,395 非公开发行承诺
日
7
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2016 年 10 月 18
胡永祥 23,395 0 0 23,395 非公开发行承诺
日
2016 年 10 月 18
方霜 23,395 0 0 23,395 非公开发行承诺
日
2016 年 10 月 18
戴青萍 23,395 0 0 23,395 非公开发行承诺
日
2016 年 10 月 18
张开飞 18,716 0 0 18,716 非公开发行承诺
日
2016 年 10 月 18
崔丹 4,679 0 0 4,679 非公开发行承诺
日
上海鼎亮禾元投
2016 年 10 月 18
资中心（有限合 2,807,486 0 0 2,807,486 非公开发行承诺
日
伙）
上海六禾元魁投
2016 年 10 月 18
资中心（有限合 1,403,743 0 0 1,403,743 非公开发行承诺
日
伙）
2014 年 10 月 18
邹瀚枢 600,000 0 0 600,000 非公开发行承诺
日
国联证券股份有 2014 年 10 月 18
1,000,000 0 0 1,000,000 非公开发行承诺
限公司 日
上投摩根基金管 2014 年 10 月 18
2,700,000 0 0 2,700,000 非公开发行承诺
理有限公司 日
兴业全球基金管 2014 年 10 月 18
82,000 0 0 82,000 非公开发行承诺
理有限公司 日
合计 75,532,629 0 1,604,531 77,137,160 -- --
（注）：2014年1月24日，公司第三届监事会换届选举完成后，李先锋先生离任，不再担任公司监事会
主席。按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上市公司董事、
监事和高级管理人员离职后半年内，所持本公司股份不得转让。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1、交易性金融资产较年初增长313.64%，主要系本期子公司金星药业银行理财产品金额增加所致。
2、应收票据较年初减少66.88%，主要系本期应收票据到期承兑或背书转让所致。
3、应收利息较年初减少99.40%，主要系本期子公司莱美禾元的定期存款和保证金开具银行承兑汇票已到
期结息所致。
4、其他应收款较年初增长177.09%，主要系本期业务周转金增加所致。
5、其他流动资产较年初增加602.49万元，主要系本期增值税留抵税额增长所致。
6、固定资产较年初增长81.16%，主要系本期茶园项目转固所致。
7、在建工程较年初减少47.70%，主要系本期茶园项目转固所致。
8、应付账款较年初增长41.48%，主要系本期采购业务增长所致。
9、应付职工薪酬较年初减少45.80%，主要系上年度计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
10、应交税费较年初减少52.87%，主要系应交增值税、企业所得税减少所致。
11、应付利息较年初增长83.52%，主要系本期计提银行借款利息增加所致。
12、长期借款较年初增长296.43%，主要系本期银行长期借款增加所致。
利润表项目：
1、营业税金及附加较去年同期减少44.17%，主要系本期应交增值税税金减少所致。
2、管理费用较去年同期增长48.39%，主要系本期茶园制剂新厂产能尚未正常化及茶园制剂老厂、康源益
阳老厂停产，致使固定资产折旧费计入管理费用所致。
3、财务费用较去年同期增长44.00%，主要系本期公司融资规模扩大而增加的利息所致。
4、资产减值损失较去年同期减少50.85%，主要系本期末应收款项较去年同期末减少所致。
5、营业外收入较去年同期减少98.97%，主要系去年同期子公司湖南康源收到政府补助所致。
6、所得税费用较去年同期减少97.93%，主要系本期利润总额减少所致。
现金流量表项目：
1、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少87.56%，主要系去年同期子公司莱美禾元增资货币资金
3.4亿元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
说明：
单位：元
2014年1-3月 2013年1-3月 同比增减(%)
主营业务分行业
医药制造 135,259,346.61 160,005,843.61 -15.47%
医药流通 20,200,960.89 12,157,737.81 66.16%
主营业务分产品
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抗感染类 60,363,860.58 49,355,433.68 22.30%
特色专科类 16,258,603.68 37,375,293.42 -56.50%
大输液类 42,525,181.43 50,716,564.10 -16.15%
中成药及饮片类 11,517,959.06 13,833,164.98 -16.74%
其他品种 24,794,702.75 20,883,125.24 18.73%
合计 155,460,307.50 172,163,581.42 -9.70%
公司主营业务收入主要来自于医药制造，2014年一季度医药制造实现的收入占主营业务收入比重为
87.01%，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类和大输液类产品的生产与销售，2014年一季度该
三大类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到76.64%。
报告期，医药流通实现的主营业务收入较去年同期增长66.16%，主要系代理其他厂家产品在重庆地区
销售上升所致；特色专科类实现的主营业收入较去年同期下降56.50%，主要系茶园制剂新厂有部分专科药
产品生产地址变更尚未完成，未能正常生产，导致营业收入大幅下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2014年一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展相关工作：加强了对项目的生产管理；继续
保持在科研方面的投入力度，以促进技术创新和新产品的开发；加强和国外机构的合作，获取有市场价值
的品种；加快新产品的招投标和市场推广工作，推进大品种品牌构建；进一步提高经营管理效率，同时积
极探索新的发展模式。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
根据协议取得
的莱美药业本
次发行的股份，
自股份发行结 报告期内，上述
束之日起三十 承诺人均遵守
2013 年 06 月 03
邱宇 六个月内不得 了所做的承诺，
日
转让。在此之后 未发现违反上
按中国证监会 述承诺情况
及深圳证券交
易所的有关规
定执行。
本次交易完成
后，为保证上市
公司独立性，保
护上市公司的
合法利益，维护 报告期内，上述
资产重组时所作承诺
广大中小投资 承诺人均遵守
2013 年 06 月 03
邱宇 者的合法权益， 了所做的承诺，
日
邱宇保证与上 未发现违反上
市公司做到资 述承诺情况。
产独立完整、人
员独立、财务独
立、机构独立、
业务独立。
就莱美禾元交
割日前历史经
报告期内，上述
营期间的劳动
承诺人均遵守
及社保、经营合 2013 年 06 月 03
邱宇、邱炜 了所做的承诺，
法性、诉讼及其 日
未发现违反上
他或有事项可
述承诺情况。
能给莱美禾元
带来的负债（系
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指直接经济损
失，下同）、负
担、损失，上述
人员承诺根据
其持有莱美禾
元的股权比例
承担相应责任。
若本次现金及
发行股份购买
资产未获审核
通过，本人仍将
所持重庆莱美
禾元投资有限
公司股权全部
委托给重庆莱
美药业股份有
限公司，由莱美
药业代行除分
红收益权之外
的其他全部股
东权利，直至该 报告期内，上述
等股权权属关 承诺人均遵守
2013 年 05 月 30
邱宇、邱炜 系最终全部办 了所做的承诺，
日
理至莱美药业 未发现违反上
名下为止。邱宇 述承诺情况。
特别承诺：本人
不会为个人目
的而干预莱美
禾元的正常经
营，也不会为获
取个人利益而
将所持莱美禾
元股权进行质
押或将莱美禾
元的资产进行
抵押、担保等变
相占用上市公
司资金。
截止承诺函出 报告期内，上述
具之日，本人未 承诺人均遵守
2013 年 06 月 03
邱宇、邱炜 从事任何在商 了所做的承诺，
日
业上对莱美药 未发现违反上
业或其所控制 述承诺情况。
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的公司构成直
接或间接同业
竞争的业务或
活动，并保证将
来也不会从事
或促使本人所
控制的莱美药
业及其控制的
企业之外的公
司及其他任何
类型的企业从
事任何在商业
上对莱美药业
或其所控制的
公司构成直接
或间接同业竞
争的业务或活
动。如因承诺人
违反上述承诺
而给莱美药业
或莱美禾元造
成损失的，取得
的经营利润归
莱美药业所有。
1、承诺人将避
免一切非法占
用莱美药业及
其控制的企业
的资金、资产的
行为，在任何情
况下，不要求莱
美药业及其控
报告期内，上述
制的企业向本
承诺人均遵守
人及本人投资 2013 年 06 月 03
邱宇、邱炜 了所做的承诺，
或控制的其他 日
未发现违反上
法人提供任何
述承诺情况。
形式的担保；2、
承诺人将尽可
能地避免和减
少与莱美药业
及其子公司的
关联交易；对无
法避免或者有
合理原因而发
13
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
生的关联交易，
将遵循市场公
正、公平、公开
的原则，并依法
签订协议，履行
合法程序，按照
莱美药业公司
章程、有关法律
法规和《深圳证
券交易所创业
板股票上市规
则》等有关规定
履行信息披露
义务和办理有
关报批程序，保
证不通过关联
交易损害莱美
药业及其他股
东的合法权益；
3、承诺人对因
其未履行本承
诺函所作的承
诺而给莱美药
业或莱美禾元
造成的一切直
接损失承担赔
偿责任。
1、任公司董事、
监事、高级管理
人员的邱宇、邱
公司实际控制 炜、付蓉、唐小
人邱宇先生、主 海、冷雪峰、赵
要股东邱炜先 斌、李先锋、周
生及重庆风投、 雪梅承诺：在任 报告期内，上述
公司董事、监 职期间，每年转 承诺人均遵守
2009 年 10 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 事、高级管理人 让的股份不超 了所做的承诺，
日
员的邱宇、邱 过其持有的莱 未发现违反上
炜、付蓉、唐小 美药业股份总 述承诺情况。
海、冷雪峰、赵 数的百分之二
斌、李先锋、周 十五，并且在卖
雪梅 出后六个月内
不再买入莱美
药业股份，买入
后六个月内不
14
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
再卖出莱美药
业股份；自离职
后半年内，不转
让本人持有的
莱美药业股份。
2、公司实际控
制人邱宇先生、
主要股东邱炜
先生及重庆风
投就避免同业
竞争向本公司
出具了《避免同
业竞争承诺
函》，承诺其目
前未从事任何
在商业上对公
司构成直接或
间接同业竞争
的业务或活动，
并保证将来也
不会从事或促
使其所控制的
公司及其他任
何类型的企业
从事任何在商
业上对股份公
司构成直接或
间接同业竞争
的业务或活动。
否则，将赔偿由
此给股份公司
带来的一切损
失。此外，公司
实际控制人邱
宇在《避免同业
竞争承诺函》中
还承诺将不利
用实际控制人
的身份对股份
公司的正常经
营活动进行干
预；邱炜先生在
《避免同业竞
争承诺函》中还
15
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
承诺将不利用
股东的身份对
股份公司的正
常经营活动进
行干预。3、2009
年 9 月 18 日，
公司实际控制
人出具《承诺
函》，承诺：2002
年，重庆制药六
厂将其对重庆
莱美药业有限
公司（以下简称
“重庆莱美”）的
出资转让给重
庆药友制药有
限责任公司工
会委员会（以下
简称“重庆药友
工会”）；2007
年，重庆药友工
会将其持有的
重庆莱美的股
权转让予邱宇、
张慧、范立华、
冷雪峰等 38 位
自然人。上述股
权转让行为当
时办理了工商
变更登记，目前
没有任何争议
和纠纷。如果将
来因该等股权
转让行为发生
任何争议或纠
纷，本人将协调
解决并承担相
应的责任，保证
不影响重庆莱
美药业股份有
限公司的正常
生产经营，不会
对公司产生不
利影响。
16
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 34,956.25
本季度投入募集资金总额 0(注 1)
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 35,708.94(注 2)
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
抗感染及特色专科 22,510. 2012 年
19,286.
用药产业化生产基 否 9,896.82 29 1,221.06 85.68% 12 月 28 -28.68 -729.05 是 否
08
地-长寿原料药项目 (注 3) 日
抗感染及特色专科 2014 年
41,530 32,062.
用药产业化生产基 否 4,525.48 2,686.15 77.2% 01 月 24 659.29 659.29 不适用 否
(注 4) 5
地-茶园制剂项目 日
64,040. 51,348.
承诺投资项目小计 -- 14,422.30 3,907.21 -- -- 630.61 -69.76 -- --
29 58
超募资金投向
技术中心硬件建设 2010 年
和科研项目研发费 否 2,000 2,000 2,000 100% 09 月 30 0 0 不适用 否
用 日
3,599.7
补充流动资金 否 3,600 3,600 100% 0 0 不适用 否
9
收购湖南康源制药 14,933. 14,933. 2,542.8
否 14,933.95 100% -551.21 否 否
有限公司 95 93 9
20,533. 20,533. 2,542.8
超募资金投向小计 -- 20,533.95 -- -- -551.21 -- --
95 72 9
84,574. 71,882. 2,473.1
合计 -- 34,956.25 3,907.21 -- -- 79.4 -- --
24 3 3
17
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
1、2011 年 2 月国家食品药品监督管理局正式公布了新的《药品生产质量管理规范》（GMP），并于 2011
年 3 月 1 日开始实行。公司及时组织相关人员学习 2010 版 GMP，并针对 2010 版 GMP 的相关规定，
公司进一步对安装工程进行相应调整，以确保安装质量满足工艺及法规要求。由此，公司募投项目建
未达到计划进度或
设项目工期有所延长，2012 年 12 月，抗感染及特色专科用药产业化生产基地-长寿原料药项目达到预
预计收益的情况和
定可使用状态。2014 年 1 月，抗感染及特色专科用药产业化生产基地-茶园制剂项目达到预定可使用
原因（分具体项目）
状态。
2、由于收购日后大输液行业竞争激烈以及大输液产品受到国家政策调控，销售价格有所下降，子公
司湖南康源制药有限公司本季度实现的效益未达到预计效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司 2009 年度公开发行股票超募资金总额为 20,533.95 万元。（1）2009 年 11 月 11 日，公司第一届董
事会第十六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定将超募资金中的 2000 万 元用
于 2010 年公司技术中心硬件建设及科研项目研发费用，将超募资金中的 3,600.00 万元用于补充公司
超募资金的金额、用
日常经营所需流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日公司实际使用超募资金 2,000.00 万元投入技术中心
途及使用进展情况
硬件建设及科研项目研发费用，实际使用超募资金 3,599.79 万元用于补充日常经营所需流动资金。（2）
2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
决定将超募资金中的 14,933.95 万元用于收购湖南康源制药有限公司 100%股权，截止 2014 年 3 月 31
日公司实际使用超募资金 14,933.93 万元用于收购湖南康源制药有限公司股权。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2010 年 9 月 29 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目（制剂）建设地
址变更的议案》，抗感染及特色专科用药产业化生产基地项目原制剂部分项目重新单独选址建设，即
由原建设地点重庆市长寿化工园区迁至重庆市南岸区茶园工业园区。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
截至 2009 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,019.81 万元，其中项目用土
募集资金投资项目
地投入 814.78 万元，项目固定资产建设投入 205.03 万元。2009 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第
先期投入及置换情
十六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同
况
意公司用募集资金 1,019.81 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该项置换已于 2009
年内实施完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 公司募集资金（包括超募资金）均通过公司的募集资金专户存放，用于募集资金项目和超募资金计划
金用途及去向 投入项目，截止 2012 年 12 月 31 日已投入完毕。
18
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（注 1）：公司首次公开发行股票募集资金于 2012 年 12 月 31 日已全部使用完毕，承诺投资项目本季
度投入金额全部为自有资金投入。
（注 2）：已累计投入募集资金总额 35,708.94 万元比募集资金总额 34,956.25 万元多 752.69 万元系募
集资金利息收入扣除手续费净额 687.69 万元，及不再支付原预计的发行费用 65 万元。
（注 3）：2012 年 5 月 18 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对长寿原料药项目追加
投资的议案》，公司董事会同意对原料药项目追加投资，投资总额约为 22,510.29 万元，其中 9,896.82 万元
为募集资金，其余部分为自筹资金。长寿原料药项目于 2012 年 12 月竣工达到预定可使用状态，并于 2012
年 12 月 28 日获得重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》。该项目截止 2014 年 3 月 31 日累
计投入金额为 19,286.08 万元，其中原首发募集资金 9,896.82 万元在以前年度全部投入完毕，剩余部分为
自筹资金投入。
（注 4）：2013 年 1 月 8 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于茶园制剂项目追加投
资及变更实施主体的议案》，公司拟将该项目的实施主体变更为公司全资子公司重庆莱美禾元投资有限公
司，并继续追加投资，投资总额预计增加至 41,530 万元。资金来源为原首发募集资金投入 4,525.48 万元，
其余部分为自筹资金。该议案已于 2013 年 3 月 14 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。茶园
制剂项目于 2014 年 1 月 24 日获得国家食品药品监督管理总局颁发的《药品 GMP 证书》，达到预定可使用
状态。该项目截至 2014 年 3 月 31 日累计投入金额为 32,062.5 万元，其中原首发募集资金 4,525.48 万元在
以前年度全部投入完毕，剩余部分为自筹资金投入。
重大资产重组募集配套资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 9,600.18
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
补充流动资金及并
购完成后的业务整 否 9,600.18 0 0 0 0% 不适用 0 0 不适用 否
合
承诺投资项目小计 -- 9,600.18 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
合计 -- 9,600.18 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
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重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
募集的配套资金存放于公司募集资金专户，本报告期尚未实际使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
公司2013年重大资产重组募集配套资金计划用于标的公司莱美禾元补充流动资金和并购完成后的业
务整合。本次重大资产重组实施完成后，莱美禾元变为莱美药业的全资子公司，根据公司发展需要和经营
实际，经公司于2014年2月20日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，于2014年3月
10日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对莱美禾元实施吸收合并。在吸收合并实施完
成后，莱美禾元将注销独立法人资格，因莱美禾元主要负责实施抗感染及特色专科用药产业化生产基地-
茶园制剂项目，本次重大资产重组募集的配套资金将继续用于茶园制剂项目补充流动资金和并购完成后的
业务整合。
三、其他重大事项进展情况
1、2014年1月7日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购成都金星健康药业有限
公司股权的议案》，并于2014年1月24日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2014
年1月9日公司在中国证监会指定网站上披露的《关于收购成都金星健康药业有限公司股权的公告》。2014
年4月16日，公司已完成了对金星药业的工商变更登记。
2、2014 年2月20日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
20
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
根据公司经营发展需要，为提高管理效率，降低管理成本，调整管理架构，本公司拟对全资子公司重庆莱
美禾元投资有限公司实施吸收合并，吸收合并完成后重庆莱美禾元投资有限公司将注销独立法人。2014年
1月，公司茶园制剂项目已获得国家食品药品监督管理总局颁发的《药品 GMP 证书》，莱美禾元为茶园
制剂项目建设实施主体。本次吸收合并事项于2014年3月10日经本公司2014年第二次临时股东大会审议批
准。截至本报告日，该吸收合并事项处于办理注销相关手续过程中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年3月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》 ：
根据公司实际发展需要，拟以现有股本201,793,757股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人
民币（含税），共计派发现金20,179,375.70元，其余未分配利润结转下年。本议案尚需提交公司2013年度
股东大会审议。
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和
分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会
审议，并由独立董事发表独立意见。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期会有较大幅度变动，主要原因系：（1）新生产
基地建成后，生产场地变更需审批，由于公司品种及规格数量较多，场地变更申请需要较长时间，导致本
报告期新基地投入生产时间短、产能尚未正常化，生产产品不能满足市场需求，营业收入预计将有所下降；
（2）新增生产基地固定资产投资大，导致固定资产折旧、生产基地运行费用、财务费用等随之增长较大；
（3）2014年上半年政府补助较去年同期大幅减少。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 377,423,518.59 434,440,204.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,550,000.00 1,100,000.00
应收票据 6,784,326.48 20,485,928.85
应收账款 166,225,022.21 169,005,400.80
预付款项 114,467,759.12 97,199,690.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,224.23 1,195,651.41
应收股利
其他应收款 59,873,619.74 21,607,916.13
买入返售金融资产
存货 173,918,236.83 169,612,706.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,024,911.31
流动资产合计 909,274,618.51 914,647,498.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
22
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投资性房地产 3,921,679.90 3,977,985.31
固定资产 657,053,264.71 362,695,230.50
在建工程 242,384,863.56 463,422,518.79
工程物资 1,149,702.59 1,208,814.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,339,956.92 146,231,119.94
开发支出 131,436,931.17 126,993,955.27
商誉 150,522,721.52 150,522,721.52
长期待摊费用 8,400,027.82 8,459,603.91
递延所得税资产 3,512,560.03 3,975,644.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,342,721,708.22 1,267,487,594.59
资产总计 2,251,996,326.73 2,182,135,092.59
流动负债：
短期借款 518,500,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,927,294.00 65,255,644.65
应付账款 150,605,193.23 106,451,015.24
预收款项 15,049,604.58 11,625,647.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,669,454.21 12,306,321.07
应交税费 4,294,263.09 9,111,661.27
应付利息 5,207,506.85 2,837,506.85
应付股利
其他应付款 81,905,171.14 71,708,354.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 44,932,857.23 49,203,540.59
其他流动负债 120,000,000.00 120,000,000.00
流动负债合计 1,001,091,344.33 948,499,692.08
非流动负债：
长期借款 55,500,000.00 14,000,000.00
应付债券
长期应付款 57,301,503.01 60,153,598.99
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,793,680.10 6,884,115.35
其他非流动负债 26,591,917.77 26,889,390.48
非流动负债合计 146,187,100.88 107,927,104.82
负债合计 1,147,278,445.21 1,056,426,796.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 201,793,757.00 201,793,757.00
资本公积 640,543,148.14 640,543,148.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,340,899.03 27,340,899.03
一般风险准备
未分配利润 207,663,691.67 228,487,505.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,077,341,495.84 1,098,165,309.45
少数股东权益 27,376,385.68 27,542,986.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,104,717,881.52 1,125,708,295.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,251,996,326.73 2,182,135,092.59
计
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文
2、母公司资产负债表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 251,994,346.66 148,016,507.65
交易性金融资产
应收票据 1,230,213.15 13,374,846.87
应收账款 42,704,961.28 54,925,238.38
预付款项 19,951,273.52 15,204,203.25
应收利息 10,355,306.24 10,355,306.24
应收股利
其他应收款 340,515,795.17 297,787,899.94
存货 62,535,636.95 48,514,314.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 729,287,532.97 588,178,316.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 5,000,000.00 5,000,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 744,529,740.34 744,529,740.34
投资性房地产 1,762,439.13 1,792,542.24
固定资产 241,542,243.18 248,471,425.68
在建工程 10,276,414.68 43,689,391.30
工程物资 873,817.98 884,840.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,766,685.38 23,471,758.37
开发支出 113,044,070.89 109,237,851.07
商誉
长期待摊费用 6,321,694.37 6,569,815.46
递延所得税资产 923,875.78 1,626,134.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,147,040,981.73 1,185,273,498.98
资产总计 1,876,328,514.70 1,773,451,815.42
25
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 270,500,000.00 252,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,007,108.90
应付账款 27,260,446.33 23,495,983.65
预收款项 366,741.14 733,124.60
应付职工薪酬 2,869,934.67 7,411,991.68
应交税费 2,572,994.58 5,064,785.66
应付利息 5,207,506.85 2,837,506.85
应付股利
其他应付款 218,455,887.22 155,495,939.39
一年内到期的非流动负债 44,932,857.23 49,203,540.59
其他流动负债 120,000,000.00 120,000,000.00
流动负债合计 692,166,368.02 618,249,981.32
非流动负债：
长期借款 55,500,000.00 14,000,000.00
应付债券
长期应付款 57,301,503.01 60,153,598.99
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,991,917.77 26,289,390.48
非流动负债合计 138,793,420.78 100,442,989.47
负债合计 830,959,788.80 718,692,970.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 201,793,757.00 201,793,757.00
资本公积 649,579,729.84 649,579,729.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,340,899.03 27,340,899.03
一般风险准备
未分配利润 166,654,340.03 176,044,458.76
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,045,368,725.90 1,054,758,844.63
26
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,876,328,514.70 1,773,451,815.42
计
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文
3、合并利润表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 156,397,642.17 172,564,136.16
其中：营业收入 156,397,642.17 172,564,136.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,467,012.49 166,764,069.69
其中：营业成本 107,432,262.67 107,931,751.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 731,721.22 1,310,616.83
销售费用 19,847,872.43 21,338,111.57
管理费用 37,031,928.57 24,955,248.07
财务费用 10,482,602.67 7,279,709.98
资产减值损失 1,940,624.93 3,948,631.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
27
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,069,370.32 5,800,066.47
加：营业外收入 210,747.78 20,450,244.94
减：营业外支出 24,265.46 36,965.68
其中：非流动资产处置损
4,320.29 1,749.13
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,882,888.00 26,213,345.73
列）
减：所得税费用 107,526.17 5,187,791.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,990,414.17 21,025,554.64
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -20,823,813.61 21,152,940.09
少数股东损益 -166,600.56 -127,385.45
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.1 0.12
（二）稀释每股收益 -0.1 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -20,990,414.17 21,025,554.64
归属于母公司所有者的综合收益
-20,823,813.61 21,152,940.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -166,600.56 -127,385.45
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文
4、母公司利润表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 44,434,146.63 61,221,558.52
减：营业成本 24,069,967.37 30,231,249.92
营业税金及附加 115,722.10 326,799.54
销售费用 1,599,600.79 2,211,264.58
管理费用 18,901,924.60 16,498,474.96
财务费用 8,834,560.19 5,187,525.91
资产减值损失 -139,666.52 1,442,645.54
28
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
82,500.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,865,461.89 5,323,598.07
加：营业外收入 177,999.99 10,750,836.49
减：营业外支出 398.29 32,914.17
其中：非流动资产处置损失 398.29 2,251.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,687,860.19 16,041,520.39
列）
减：所得税费用 702,258.54 2,015,160.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,390,118.73 14,026,360.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.08
（二）稀释每股收益 -0.05 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,390,118.73 14,026,360.03
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文
5、合并现金流量表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,606,398.01 111,888,092.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 248,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,127,482.59 20,837,882.57
经营活动现金流入小计 153,733,880.60 132,973,974.88
购买商品、接受劳务支付的现金 64,852,211.01 54,425,187.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
32,392,248.62 25,732,071.63
金
支付的各项税费 17,001,737.55 20,543,319.97
支付其他与经营活动有关的现金 71,629,925.68 73,393,016.16
经营活动现金流出小计 185,876,122.86 174,093,595.75
经营活动产生的现金流量净额 -32,142,242.26 -41,119,620.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,050,000.00
取得投资收益所收到的现金 85,377.73
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 636,448.39
投资活动现金流入小计 1,771,826.12 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
46,703,522.77 54,165,145.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
30
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 3,662,073.29 -966,755.80
投资活动现金流出小计 54,865,596.06 53,198,389.50
投资活动产生的现金流量净额 -53,093,769.94 -53,196,389.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 340,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 220,616,617.34 176,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,952,924.24 779,759.96
筹资活动现金流入小计 222,569,541.58 516,879,759.96
偿还债务支付的现金 168,401,740.28 79,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,354,558.32 6,651,897.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -4,481,853.59 26,754,909.61
筹资活动现金流出小计 172,274,445.01 112,506,807.60
筹资活动产生的现金流量净额 50,295,096.57 404,372,952.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,940,915.63 310,056,941.99
加：期初现金及现金等价物余额 384,422,796.91 124,864,217.99
六、期末现金及现金等价物余额 349,481,881.28 434,921,159.98
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文
6、母公司现金流量表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,297,739.33 53,034,181.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,018,700.00
31
重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 59,297,739.33 54,052,881.43
购买商品、接受劳务支付的现金 16,143,067.39 16,952,047.79
支付给职工以及为职工支付的现
13,800,277.61 10,302,793.36
金
支付的各项税费 4,543,484.50 9,030,367.34
支付其他与经营活动有关的现金 20,214,083.98 31,908,337.03
经营活动现金流出小计 54,700,913.48 68,193,545.52
经营活动产生的现金流量净额 4,596,825.85 -14,140,664.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 82,500.01
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,500.01
购建固定资产、无形资产和其他
8,769,133.87 15,550,989.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
25,010,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 64,848,579.17 41,275,799.21
投资活动现金流出小计 73,617,713.04 81,836,788.47
投资活动产生的现金流量净额 -73,535,213.03 -81,836,788.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 159,300,000.00 149,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 127,223,496.01 56,282.62
筹资活动现金流入小计 286,523,496.01 149,356,282.62
偿还债务支付的现金 108,401,740.28 76,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,847,255.02 3,297,800.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -1,648,834.38 20,893,733.82
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重庆莱美药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 111,600,160.92 100,691,534.37
筹资活动产生的现金流量净额 174,923,335.09 48,664,748.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,984,947.91 -47,312,704.31
加：期初现金及现金等价物余额 146,009,398.75 57,215,053.21
六、期末现金及现金等价物余额 251,994,346.66 9,902,348.90
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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