重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重庆莱美药业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人
员)田敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 246,854,791.29 236,650,523.19 4.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,246,497.40 5,666,396.15 239.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,494,486.67 3,911,459.86 40.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,088,636.82 -19,824,054.69 不适用
基本每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00%
加权平均净资产收益率 1.17% 0.57% 0.60%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,598,889,193.33 3,102,763,482.31 -16.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,661,900,103.15 1,640,385,608.07 1.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,610.75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 269,212.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
859,944.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
15,116,738.35
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,856.45
减：所得税影响额 2,429,421.25
少数股东权益影响额（税后） 14,709.66
合计 13,752,010.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）行业政策风险
医药行业受政策影响较大，自2015年以来，国务院、国家食药监督总局颁布临床实验自查政策、药品
医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业政策，审评、审批标准大幅提高，
医药企业面临很大的生存压力，为整个医药行业的未来发展带来重大影响。随着国家各项政策的落地、监
管政策的趋严等政策的实施，将可能对整个行业竞争态势带来变化，也将对公司未来经营业绩。
（2）药品降价风险
药品降价主要原因包括政策性降价和市场竞争所致的价格下降。自2007年起，药品集中招标采购主要
以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总体
下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家主管部门针对医保目录内药品的价格调
整，行业性降价政策的陆续推出，公司部分产品价格将面临进一步降价的风险，进而影响公司的盈利水平。
（3）产品质量安全风险
公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠
纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。公司通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生
产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，但仍不排除发生产
品质量安全风险的可能。
（4）技术开发风险
公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司技术开发主要包
括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对医药制造技术进行改进具有较高的技术难度，如新产
品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程
周期长、成本高，开发失败的风险较高。此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使开发
成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发风险。
（5）重点产品市场推广风险
公司重点产品埃索美拉唑肠溶胶囊、子公司金星药业乌体林斯产品已开始面向全国市场推广。受药品
招投标、医药行业政策变化、消费者认可等因素的影响，虽然公司前期对重点产品做了周密的上市前准备
工作，仍面临重点产品市场推广的风险。
（6）办公场所产权风险
2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司(已更名为重庆科技金融集团有限公司)签订协议，
本公司购买位于重庆市应用技术研究院（已更名为重庆科学技术研究院）的B塔楼12-16层，面积约3,550
平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。截至本
报告期末，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。
该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部等部门和子公司莱美医药的办公地
点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，但仍存在不
能按时取得房产证书的风险。如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,569 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邱宇 境内自然人 22.71% 51,249,218 38,436,913 质押 51,200,200
邱炜 境内自然人 12.50% 28,192,122 0 质押 28,192,122
西藏莱美医药投
境内非国有法人 5.95% 13,418,160 13,418,160 质押 13,418,160
资有限公司
郑伟光 境内自然人 2.56% 5,783,689 5,783,689
重庆科技风险投
国有法人 2.34% 5,286,105 0
资有限公司
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 2.05% 4,626,951 4,626,951
限合伙）
国金证券－民生
银行－国金莱美
其他 1.97% 4,436,961 0
药业 1 号集合资
产管理计划
中国工商银行股
份有限公司－富
国医疗保健行业 其他 1.77% 3,999,999 0
混合型证券投资
基金
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他 1.36% 3,067,127 0
券投资基金
上海鼎亮禾元投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.24% 2,807,486 2,807,486
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邱炜 28,192,122 人民币普通股 28,192,122
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邱宇 12,812,305 人民币普通股 12,812,305
重庆科技风险投资有限公司 5,286,105 人民币普通股 5,286,105
国金证券－民生银行－国金莱美
4,436,961 人民币普通股 4,436,961
药业 1 号集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－富
国医疗保健行业混合型证券投资 3,999,999 人民币普通股 3,999,999
基金
中国银行－嘉实服务增值行业证
3,067,127 人民币普通股 3,067,127
券投资基金
刘洁 2,379,174 人民币普通股 2,379,174
全国社保基金一一四组合 1,660,115 人民币普通股 1,660,115
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
1,580,401 人民币普通股 1,580,401
－自有资金
张照辉 1,116,900 人民币普通股 1,116,900
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公司上
说明 述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按照上年末
持有股份数的
高管锁定/重大资
邱宇 38,436,913 0 0 38,436,913 25%解除限售
产重组承诺
/2016 年 10 月
18
上市公司董事、
监事和高级管理
2016 年 2 月 26
邱炜 28,192,122 28,192,122 0 0 人员离职后半年
日
内，所持本公司
股份不得转让。
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每年按照上年末
王英 117,141 0 0 117,141 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
上市公司董事、
监事和高级管理
唐小海 1,437,726 0 181,442 1,619,168 人员离职后半年 2016 年 9 月 8 日
内，所持本公司
股份不得转让。
每年按照上年末
赵斌 266,878 39,175 0 227,703 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
付蓉 330,219 0 0 330,219 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
周雪梅 412,512 57,675 0 354,837 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
上海鼎亮禾元投
重大资产重组承 2016 年 10 月 18
资中心（有限合 2,807,486 0 0 2,807,486
诺 日
伙）
上海六禾元魁投
重大资产重组承 2016 年 10 月 18
资中心（有限合 1,403,743 0 0 1,403,743
诺 日
伙）
重大资产重组承 2016 年 10 月 18
刘玮 32,754 0 0 32,754
诺 日
西藏莱美医药投 非公开发行股份 2019 年 1 月 18
0 0 13,418,160 13,418,160
资有限公司 承诺 日
南京瑞森投资管
非公开发行股份 2019 年 1 月 18
理合伙企业（有 0 0 4,626,951 4,626,951
承诺 日
限合伙）
非公开发行股份 2019 年 1 月 18
郑伟光 0 0 5,783,689 5,783,689
承诺 日
重大资产重组承 2016 年 10 月 18
其他限售股股东 196,518 0 0 196,518
诺 日
合计 73,634,012 28,288,972 24,010,242 69,355,282 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资金较年初减少63.09%，主要系本期归还融资借款所致。
2、预付款项较年初增长43.05%，主要系本期预付货款增加所致。
3、其他应收款较年初增长90.03%，主要系本期备用金增加所致。
4、其他流动资产较年初减少63.35%，主要系待抵扣增值税进项税减少所致。
5、可供出售金融资产较年初增长42.68%，主要系本期增加对中国生物基金I期（有限合伙）的投资所致。
6、短期借款较年初减少58.32%，主要系本期归还短期融资借款所致。
7、应付票据较年初减少64.97%，主要系本期银行承兑汇票结算减少所致。
8、 应付职工薪酬较年初减少56.67%，主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
9、应交税费较年初减少42.45%，主要系上年末待抵扣增值税进项税在本报告期抵扣所致。
10、应付利息较年初增长47.57%，主要系本期计提短期融资券及贷款利息所致。
11、一年内到期的非流动负债较年初减少76.35%，主要系本期归还融资借款所致。
12、长期应付款较年初增加5,029.04万元，主要系本期应付融资租赁款增加所致。
利润表项目：
1、资产减值损失较去年同期增长472.28%，主要系本期应收款项余额增加所致。
2、营业外收入较去年同期减少45.46%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
3、营业外支出较去年同期增长258.83%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
4、所得税费用较去年同期增长879.28%，主要系主要系利润总额增加所致。
现金流量表项目：
1、筹资活动产生的现金流量净额去年同期减少56,054.08万元，主要系本期偿还债务所支付的现金大幅增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
单位：元
2016年1-3月 2015年1-3月 同比增减
主营业务分行业
医药制造 236,973,693.12 219,747,858.00 7.84%
医药流通 9,448,419.00 16,048,816.30 -41.13%
主营业务分产品
抗感染类 91,984,343.54 106,349,801.36 -13.51%
特色专科类 75,420,014.00 34,550,019.98 118.29%
大输液类 36,365,452.95 45,672,537.36 -20.38%
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中成药及饮片类 27,025,067.42 17,199,307.83 57.13%
其他品种 15,627,234.21 32,025,007.77 -51.20%
合计 246,422,112.12 235,796,674.30 4.51%
公司主营业务收入主要来自于医药制造，2016年一季度医药制造实现的收入占主营业务收入比重为
96.17%，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类和大输液类产品的生产与销售，2016年一季度该
三大类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到82.69%。
报告期，医药流通实现的主营业务收入较去年同期减少41.13%，以及其他品种实现的主营业务收入较
去年同期减少51.20%，主要系代理其他厂家产品在重庆地区销售减少所致。特色专科类实现的主营业务收
入较去年同期增长118.29%，主要系公司加大特色专科用药营销，重点产品市场份额逐步扩大所致。中成
药及饮片类实现的主营业务收入较去年同期增长57.13%，主要系本期饮片类西洋参销售额大幅增加所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收到国家食品药品监督管理总局签发的左乙拉西坦及左乙拉西坦片、吉非替尼及吉非
替尼片的药物临床试验批件和审批意见通知件。公司其他重要研发项目均按照计划进度进行。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商采购合计占公司报告期内采购总额的比例从去年的48.57%上升至本报告期的55.24%。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年的19.98%上升至本报告期的17.84%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司以年度经营计划为核心目标积极开展相关工作：1）公司依托埃索美拉唑肠溶胶囊、
乌体林斯市场竞争力，积极组织并推进招投标工作，在多个终端共同发力，利用新销售模式加快进入终端
速度，提升了产品市场占有率；2）加强在研品种梳理，积极准备一致性评价工作，科研方面继续加强了
与海外机构合作，以引进具有突破性的创新医疗技术；3）公司把医疗大健康做为战略发展方向，启动了
甲状腺医患管理（大数据）平台项目，积极介入医疗服务领域，全面推动企业发展升级；4）强化了企业
管理，进一步细化年度经营计划，完善考核体系，优化人员结构，加强质量管理，提升莱美品牌价值。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次重大资
产重组完成
后，为保证上
市公司独立
性，保护上市
公司的合法
报告期内，上
利益，维护广
述承诺人均
大中小投资
2013 年 06 月 遵守了所做
邱宇 其他承诺 者的合法权 长期
03 日 的承诺，未发
益，邱宇保证
现违反上述
与上市公司
承诺情况
做到资产独
立完整、人员
独立、财务独
立、机构独
资产重组时所作承诺
立、业务独
立。
1、截止承诺
函出具之日，
本人未从事
任何在商业
报告期内，上
上对莱美药
关于同业竞 述承诺人均
业或其所控
争、关联交 2013 年 06 月 遵守了所做
邱宇;邱炜 制的公司构 长期
易、资金占用 03 日 的承诺，未发
成直接或间
方面的承诺 现违反上述
接同业竞争
承诺情况
的业务或活
动，并保证将
来也不会从
事或促使本
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人所控制的
莱美药业及
其控制的企
业之外的公
司及其他任
何类型的企
业从事任何
在商业上对
莱美药业或
其所控制的
公司构成直
接或间接同
业竞争的业
务或活动。2、
如因承诺人
违反上述承
诺而给莱美
药业或莱美
禾元造成损
失的，取得的
经营利润归
莱美药业所
有。
1、承诺人将
避免一切非
法占用莱美
药业及其控
制的企业的
资金、资产的
行为，在任何
情况下，不要
报告期内，上
求莱美药业
关于同业竞 述承诺人均
及其控制的
争、关联交 2013 年 06 月 遵守了所做
邱宇;邱炜 企业向本人 长期
易、资金占用 03 日 的承诺，未发
及本人投资
方面的承诺 现违反上述
或控制的其
承诺情况
他法人提供
任何形式的
担保；2、承
诺人将尽可
能地避免和
减少与莱美
药业及其子
公司的关联
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交易；对无法
避免或者有
合理原因而
发生的关联
交易，将遵循
市场公正、公
平、公开的原
则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照莱美药业
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
莱美药业及
其他股东的
合法权益；3、
承诺人对因
其未履行本
承诺函所作
的承诺而给
莱美药业或
莱美禾元造
成的一切直
接损失承担
赔偿责任。
因重庆莱美
药业股份有
报告期内，上
限公司发行
述承诺人均
股份购买其
股份限售承 2013 年 10 月 遵守了所做
邱宇 持有的重庆 36 个月
诺 18 日 的承诺，未发
莱美禾元投
现违反上述
资有限公司
承诺情况
股权事项所
认购的莱美
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药业股份，在
莱美药业本
次发行股份
结束之日起
三十六个月
内不转让。
承诺其目前
未从事任何
在商业上对
公司构成直
接或间接同
业竞争的业
务或活动，并
保证将来也
不会从事或
促使其所控
制的公司及
其他任何类
报告期内，上
型的企业从
关于同业竞 述承诺人均
事任何在商
争、关联交 2009 年 10 月 遵守了所做
邱宇 业上对股份 长期
易、资金占用 30 日 的承诺，未发
公司构成直
方面的承诺 现违反上述
接或间接同
承诺情况
业竞争的业
务或活动。否
首次公开发行或再融资时所作承诺
则，将赔偿由
此给股份公
司带来的一
切损失。承诺
将不利用实
际控制人的
身份对股份
公司的正常
经营活动进
行干预。
承诺其目前
未从事任何
报告期内，上
在商业上对
关于同业竞 述承诺人均
股份公司构
争、关联交 2009 年 10 月 遵守了所做
邱炜 成直接或间 长期
易、资金占用 30 日 的承诺，未发
接同业竞争
方面的承诺 现违反上述
的业务或活
承诺情况
动，并保证将
来也不会从
重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
事或促使其
所控制的公
司及其他任
何类型的企
业从事任何
在商业上对
股份公司构
成直接或间
接同业竞争
的业务或活
动。否则，将
赔偿由此给
股份公司带
来的一切损
失。承诺将不
利用股东的
身份对股份
公司的正常
经营活动进
行干预。
2002 年，重庆
制药六厂将
其对重庆莱
美药业有限
公司的出资
转让给重庆
药友制药有
限责任公司
工会委员会
（以下简称" 报告期内，上
重庆药友工 述承诺人均
会"）；2007 2009 年 09 月 遵守了所做
邱宇 其他承诺 长期
年，重庆药友 18 日 的承诺，未发
工会将其持 现违反上述
有的重庆莱 承诺情况
美的股权转
让予邱宇、张
慧、范立华、
冷雪峰等 38
位自然人。上
述股权转让
行为当时办
理了工商变
更登记，目前
重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
没有任何争
议和纠纷。如
果将来因该
等股权转让
行为发生任
何争议或纠
纷，本人将协
调解决并承
担相应的责
任，保证不影
响重庆莱美
药业股份有
限公司的正
常生产经营，
不会对公司
产生不利影
响。
本企业将遵
循《创业板上
市公司证券
发行管理暂
行办法》、《深
圳证券交易
所创业板股
票上市规则》
等法律、法规
和规范性文
件的有关规
报告期内，上
定，以及本企
述承诺人均
西藏莱美医 业与重庆莱
股份限售承 2016 年 01 月 遵守了所做
药投资有限 美药业股份 36 个月
诺 18 日 的承诺，未发
公司 有限公司签
现违反上述
订的《附条件
承诺情况
生效的股份
认购合同》及
相关补充协
议的有关约
定，自重庆莱
美药业股份
有限公司本
次非公开发
行股票上市
之日起三十
六月内不转
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让所认购的
13,418,160 股
新股。
自 2016 年 1
月 14 日起六
个月内不以
报告期内，上
任何方式减
述承诺人均
持本人直接、
2016 年 01 月 遵守了所做
其他对公司中小股东所作承诺 邱宇 其他承诺 间接持有的 6 个月
14 日 的承诺，未发
公司股份。若
现违反上述
违反上述承
承诺情况
诺，减持股份
所得全部归
公司所有。
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
（1） 首次公开发行股票募集资金募集资金使用情况
募集资金总体使用情况
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更
本期已使 已累计使 尚未使用募集
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 闲置两年以上
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 资金用途及去
总额 的募集资 集资金总 集资金总 募集资金金额
金总额 金总额 向
金总额 额 额比例
公开发行 35,708.94
2009 年 34,956.25 -(注 1) - - 0.00% 不适用 -
股票 (注 2)
合计 -- 34,956.25 - 35,708.94 - - 0.00% -- -
注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。
募集资金承诺项目情况
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺投资项目
抗感染及特色专科 2012 年
22,510.2 22,510.2
用药产业化生产基 否 9,896.82 - 100.00% 12 月 28 -302.07 3,104.50 是 否
9(注 3) 9
地-长寿原料药项目 日
抗感染及特色专科 2014 年
41,530 13,940.3
用药产业化生产基 否 4,525.48 - 41,530 100.00% 01 月 24 876.03 是 否
(注 4) 1
地-茶园制剂项目 日
14,422.3 64,040.2 64,040.2 17,044.8
承诺投资项目小计 -- - -- -- 573.96 -- --
0 9 9 1
超募资金投向
技术中心硬件建设 2010 年
和科研项目研发费 否 2,000 2,000 - 2,000 100.00% 09 月 30 - - 不适用 否
用 日
3,599.7
补充流动资金 否 3,600 3,600 - 100.00% 不适用 - - 不适用 否
9
收购湖南康源制药 14,933.9 14,933.9 14,933. -5,001.7
否 - 100.00% 不适用 -856.48 否 否
有限公司 5 5 93 8
归还银行贷款（如
-- - - - - - -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- - - - - - -- -- -- -- --
有）
20,533.9 20,533.9 20,533. -5,001.7
超募资金投向小计 -- - -- -- -856.48 -- --
5 5 72 8
34,956.2 84,574.2 84,574. 12,043.0
合计 -- - -- -- -282.52 -- --
5 4 01 3
1、2011 年 2 月国家食品药品监督管理局正式公布了新的《药品生产质量管理规范》（GMP），并于
2011 年 3 月 1 日开始实行。公司及时组织相关人员学习 2010 版 GMP，并针对 2010 版 GMP 的相关规定，
公司进一步对安装工程进行相应调整，以确保安装质量满足工艺及法规要求。由此，公司募投项目建
未达到计划进度或
设项目工期有所延长，2012 年 12 月，抗感染及特色专科用药产业化生产基地-长寿原料药项目达到
预计收益的情况和
预定可使用状态。2014 年 1 月，抗感染及特色专科用药产业化生产基地-茶园制剂项目达到预定可使
原因（分具体项目）
用状态。
2、由于收购日后大输液行业竞争激烈以及大输液产品受到国家政策调控，销量及销售价格有所下降，
子公司湖南康源制药有限公司本年度实现的效益未达到预计效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司 2009 年度公开发行股票超募资金总额为 20,533.95 万元。（1）2009 年 11 月 11 日，公司第一
超募资金的金额、用
届董事会第十六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定将超募资金中的 2000 万 元
途及使用进展情况
用于 2010 年公司技术中心硬件建设及科研项目研发费用，将超募资金中的 3,600.00 万元用于补充
公司日常经营所需流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日公司实际使用超募资金 2,000.00 万元投入技术
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中心硬件建设及科研项目研发费用，实际使用超募资金 3,599.79 万元用于补充日常经营所需流动资
金。（2）2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划
的议案》，决定将超募资金中的 14,933.95 万元用于收购湖南康源制药有限公司 100%股权，截止 2012
年 12 月 31 日公司实际使用超募资金 14,933.93 万元用于收购湖南康源制药有限公司股权。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2010 年 9 月 29 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目（制剂）建设地
址变更的议案》，抗感染及特色专科用药产业化生产基地项目原制剂部分项目重新单独选址建设，即
由原建设地点重庆市长寿化工园区迁至重庆市南岸区茶园工业园区。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
截至 2009 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,019.81 万元，其中项目用土
募集资金投资项目
地投入 814.78 万元，项目固定资产建设投入 205.03 万元。2009 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第
先期投入及置换情
十六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同
况
意公司用募集资金 1,019.81 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该项置换已于 2009
年内实施完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 公司募集资金（包括超募资金）均通过公司的募集资金专户存放，用于募集资金项目和超募资金计划
金用途及去向 投入项目，截止 2012 年 12 月 31 日已投入完毕。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
注 1：公司首次公开发行股票募集资金于 2012 年 12 月 31 日已全部使用完毕。
注 2：已累计投入募集资金总额 35,708.94 万元比募集资金总额 34,956.25 万元多 752.69 万元系募
集资金利息收入扣除手续费净额 687.69 万元，及不再支付原预计的发行费用 65 万元。
注 3：2012 年 5 月 18 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对长寿原料药项目追加投
资的议案》，公司董事会同意对原料药项目追加投资，投资总额约为 22,510.29 万元，其中 9,896.82 万
元为募集资金，其余部分为自筹资金。长寿原料药项目于 2012 年 12 月竣工达到预定可使用状态，并于 2012
年 12 月 28 日获得重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》。该项目截止 2016 年 3 月 31 日累
计投入金额为 22,510.29 万元，其中原首发募集资金 9,896.82 万元在以前年度全部投入完毕，剩余部分
为自筹资金投入。
注 4：2013 年 1 月 8 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于茶园制剂项目追加投资
及变更实施主体的议案》，公司拟将该项目的实施主体变更为公司全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司，
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并继续追加投资，投资总额预计增加至 41,530 万元。资金来源为原首发募集资金投入 4,525.48 万元，
其余部分为自筹资金。该议案已于 2013 年 3 月 14 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。茶园
制剂项目于 2014 年 1 月 24 日获得国家食品药品监督管理总局颁发的《药品 GMP 证书》，达到预定可使用
状态。该项目截至 2016 年 3 月 31 日累计投入金额为 41,530.00 万元，其中原首发募集资金 4,525.48 万
元在以前年度全部投入完毕，剩余部分为自筹资金投入。
（2）2013 年重大资产重组募集配套资金使用情况
募集资金总体使用情况
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更
本期已使 已累计使 闲置两年以
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 上募集资金
总额 的募集资 集资金总 集资金总 金用途及去向
金总额 金总额 金额
金总额 额 额比例
重大资产
2013 年 9,600.18 - 9,721.66 - - - 不适用 -
重组
合计 -- 9,600.18 - 9,721.66 - - - -- -
注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。
募集资金承诺项目情况
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
补充流动资金及并
购完成后的业务整 否 9,600.18 - - 9,721.66 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合
承诺投资项目小计 -- 9,600.18 - - 9,721.66 -- -- - - -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- - - - - -- -- - - -- --
9,721.6
合计 -- 9,600.18 - - -- -- - - -- --
6
未达到计划进度或 不适用
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预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
截止 2015 年 12 月 31 日，募集的配套资金已投入完毕，全部用于茶园制剂项目补充流动资金。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
注：公司2013年重大资产重组募集配套资金计划用于标的公司莱美禾元补充流动资金和并购完成后的
业务整合。本次重大资产重组实施完成后，莱美禾元变为莱美药业的全资子公司，根据公司发展需要和经
营实际，经公司于2014年2月20日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，于2014年3
月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对莱美禾元实施吸收合并。在吸收合并实施
完成后，莱美禾元将注销独立法人资格，因莱美禾元主要负责实施抗感染及特色专科用药产业化生产基地
-茶园制剂项目，本次重大资产重组募集的配套资金将继续用于茶园制剂项目补充流动资金和并购完成后
的业务整合。吸收合并实际于2014年8月完成。
（3）2015 年非公开发行股份募集资金使用情况
募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用募集资 闲置两年以
募集年份 募集方式
总额 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 金用途及去向 上募集资金
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金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 金额
金总额 额 额比例
募集资金尚未使
用部分存放于公
非公开发
2015 年 65,093.35 64,979.82 64,979.82 - - 0.00% 司募集资金专户， -
行股票
拟将用于补充公
司营运资金
合计 -- 65,093.35 64,979.82 64,979.82 - - 0.00% -- -
注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。
募集资金承诺项目情况
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
65,093.3 64,979.8 64,979.8
补充公司营运资金 否 - 99.83% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
5 2 2
65,093.3 64,979.8 64,979.8
承诺投资项目小计 -- - -- -- - - -- --
5 2 2
超募资金投向
超募资金投向小计 -- - - - - -- -- - - -- --
65,093.3 64,979.8 64,979.
合计 -- - -- -- - - -- --
5 2 82
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
募集资金尚未使用部分存放于公司募集资金专户，拟将用于补充公司营运资金。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年12月底，公司启动了非公开发行股份的发行程序，并完成募集资金的募集工作。2016年1月15
日，本次非公开发行的股份登记在各认购对象名下，2016年1月18日，公司本次非公开发行股份上市。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和
分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案将经由董事会、监事会审议过后提交股东大
会审议，并由独立董事发表独立意见。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比大幅增长，主要原因为： 今年产品销售
市场得到进一步拓展，预计营业收入同比有所增长，产品结构进一步优化，整体毛利率将会有所提升；预
计财务费用同比大幅减少；出售重庆莱美广亚医药有限公司30%股权致投资收益增加。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 302,297,172.23 818,999,510.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,468,788.27 49,717,872.06
应收账款 262,185,290.79 249,169,060.47
预付款项 53,215,117.19 37,201,270.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 153,822.23
应收股利
其他应收款 50,031,021.20 26,327,749.36
买入返售金融资产
存货 331,555,064.11 346,538,212.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,099,838.30 27,554,593.97
流动资产合计 1,046,006,114.32 1,555,508,269.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 65,691,921.02 46,042,355.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,067,861.13 12,556,085.97
投资性房地产 3,346,149.22 3,416,353.23
固定资产 892,023,430.35 908,061,081.20
在建工程 34,931,622.45 34,489,926.04
工程物资 537,172.52 537,172.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,350,072.92 148,484,160.25
开发支出 188,075,603.78 186,862,145.05
商誉 150,522,721.52 150,522,721.52
长期待摊费用 11,489,496.87 10,989,897.16
递延所得税资产 19,688,272.15 22,745,123.42
其他非流动资产 28,158,755.08 22,548,191.73
非流动资产合计 1,552,883,079.01 1,547,255,212.99
资产总计 2,598,889,193.33 3,102,763,482.31
流动负债：
短期借款 281,790,000.00 676,020,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,454,167.98 44,118,367.98
应付账款 156,005,943.59 195,373,379.54
预收款项 12,791,033.94 14,991,029.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,469,545.23 12,621,642.90
应交税费 8,069,759.82 14,023,062.81
重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 3,453,788.71 2,340,410.94
应付股利
其他应付款 59,718,157.80 54,083,714.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 34,029,961.15 143,862,484.71
其他流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
流动负债合计 626,782,358.22 1,207,434,092.98
非流动负债：
长期借款 182,360,000.00 178,615,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 50,290,388.16
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,041,273.43 20,658,218.36
递延所得税负债 6,103,802.61 6,179,994.73
其他非流动负债
非流动负债合计 258,795,464.20 205,453,213.09
负债合计 885,577,822.42 1,412,887,306.07
所有者权益：
股本 225,622,557.00 225,622,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,173,091,347.40 1,173,091,347.40
减：库存股
其他综合收益 -1,420,995.08 -3,688,992.76
专项储备
重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 34,488,884.44 34,488,884.44
一般风险准备
未分配利润 230,118,309.39 210,871,811.99
归属于母公司所有者权益合计 1,661,900,103.15 1,640,385,608.07
少数股东权益 51,411,267.76 49,490,568.17
所有者权益合计 1,713,311,370.91 1,689,876,176.24
负债和所有者权益总计 2,598,889,193.33 3,102,763,482.31
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：赖文 会计机构负责人：田敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 223,356,274.83 740,874,944.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,456,615.31 26,788,918.37
应收账款 57,017,631.03 51,593,612.85
预付款项 3,687,961.23 2,941,017.44
应收利息 1,092,218.71 418,016.66
应收股利
其他应收款 244,563,533.63 161,874,510.11
存货 114,826,647.77 115,449,909.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,393,181.38
流动资产合计 667,000,882.51 1,102,334,111.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,101,217,550.31 871,408,052.16
投资性房地产 1,521,614.25 1,551,717.36
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固定资产 312,843,567.78 477,514,463.69
在建工程 1,968,092.43 1,968,092.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,312,957.86 52,169,701.83
开发支出 172,280,053.25 170,145,591.77
商誉
长期待摊费用 4,489,273.16 4,748,290.49
递延所得税资产 475,480.56 430,766.63
其他非流动资产 17,123,140.96 11,996,381.02
非流动资产合计 1,656,231,730.56 1,591,933,057.38
资产总计 2,323,232,613.07 2,694,267,168.55
流动负债：
短期借款 207,040,000.00 475,370,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,459,126.47 28,357,628.28
预收款项 6,400,991.66 5,249,294.93
应付职工薪酬 902,603.12 6,506,448.44
应交税费 2,495,452.48 8,805,796.41
应付利息 3,190,410.93 2,340,410.94
应付股利
其他应付款 50,847,167.50 56,796,726.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 34,029,961.15 143,862,484.71
其他流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
流动负债合计 396,365,713.31 777,288,790.21
非流动负债：
长期借款 182,360,000.00 178,615,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,705,273.30 14,129,218.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 196,065,273.30 192,744,218.24
负债合计 592,430,986.61 970,033,008.45
所有者权益：
股本 225,622,557.00 225,622,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,267,794,135.37 1,267,794,135.37
减：库存股
其他综合收益 -1,420,995.08 -3,688,992.76
专项储备
盈余公积 34,488,884.44 34,488,884.44
未分配利润 204,317,044.73 200,017,576.05
所有者权益合计 1,730,801,626.46 1,724,234,160.10
负债和所有者权益总计 2,323,232,613.07 2,694,267,168.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 246,854,791.29 236,650,523.19
其中：营业收入 246,854,791.29 236,650,523.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,389,677.26 231,627,456.76
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其中：营业成本 157,544,583.32 155,995,407.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,394,558.52 1,413,099.63
销售费用 24,009,868.77 24,350,794.34
管理费用 40,610,115.79 34,616,216.32
财务费用 10,446,912.12 14,835,421.64
资产减值损失 2,383,638.74 416,517.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,916,777.45 -358,714.64
列）
其中：对联营企业和合营企业
14,916,777.45 -358,714.64
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,381,891.48 4,664,351.79
加：营业外收入 1,134,363.06 2,079,947.14
其中：非流动资产处置利得 17,800.00
减：营业外支出 54,959.77 15,316.21
其中：非流动资产处置损失 54,610.75 927.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,461,294.77 6,728,982.72
减：所得税费用 5,294,097.78 540,611.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,167,196.99 6,188,371.09
归属于母公司所有者的净利润 19,246,497.40 5,666,396.15
少数股东损益 1,920,699.59 521,974.94
六、其他综合收益的税后净额 2,267,997.68
归属母公司所有者的其他综合收益
2,267,997.68
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,267,997.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 2,267,997.68
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,435,194.67 6,188,371.09
归属于母公司所有者的综合收益
21,514,495.08 5,666,396.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,920,699.59 521,974.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.03
（二）稀释每股收益 0.09 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：赖文 会计机构负责人：田敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 59,920,941.93 117,739,868.03
减：营业成本 28,452,923.37 59,939,447.50
营业税金及附加 751,159.89 235,411.43
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销售费用 2,109,335.08 4,504,492.88
管理费用 17,124,739.93 19,180,629.20
财务费用 7,421,611.30 7,780,225.87
资产减值损失 420,851.81 707,392.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-52,375.40
列）
其中：对联营企业和合营企
-52,375.40
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,587,945.15 25,392,268.61
加：营业外收入 670,444.94 595,950.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,635.34 927.72
其中：非流动资产处置损失 3,635.34 927.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,254,754.75 25,987,290.90
列）
减：所得税费用 -44,713.93 3,611,425.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,299,468.68 22,375,865.64
五、其他综合收益的税后净额 2,267,997.68
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,267,997.68
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 2,267,997.68
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,567,466.36 22,375,865.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.11
（二）稀释每股收益 0.02 0.11
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,631,334.10 228,981,483.28
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 250,000.00
收到其他与经营活动有关的现
1,068,321.96 3,287,311.76
金
经营活动现金流入小计 238,949,656.06 232,268,795.04
购买商品、接受劳务支付的现金 139,868,243.51 161,390,236.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,216,094.49 35,519,226.94
现金
支付的各项税费 21,331,343.99 14,078,283.96
支付其他与经营活动有关的现
59,622,610.89 41,105,102.20
金
经营活动现金流出小计 255,038,292.88 252,092,849.73
经营活动产生的现金流量净额 -16,088,636.82 -19,824,054.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,673,000.00 1,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
69,500.00 27,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
-481,571.18
金
投资活动现金流入小计 17,742,500.00 1,146,228.82
购建固定资产、无形资产和其他
14,671,190.25 15,093,832.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,270,806.02 1,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
28,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,883,419.20
金
投资活动现金流出小计 69,941,996.27 51,577,252.19
投资活动产生的现金流量净额 -52,199,496.27 -50,431,023.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,621,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 185,000,000.00 269,300,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
848,892.86 31,792,657.21
金
筹资活动现金流入小计 219,470,132.86 301,092,657.21
偿还债务支付的现金 633,333,971.67 163,401,740.28
分配股利、利润或偿付利息支付
9,122,731.05 12,337,408.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
26,029,435.57 13,828,700.78
金
筹资活动现金流出小计 668,486,138.29 189,567,849.26
筹资活动产生的现金流量净额 -449,016,005.43 111,524,807.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-126,218.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -517,430,357.32 41,269,729.89
加：期初现金及现金等价物余额 791,490,326.54 123,512,002.46
六、期末现金及现金等价物余额 274,059,969.22 164,781,732.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,055,243.06 104,137,832.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
200,000.00 10,000.00
金
经营活动现金流入小计 68,255,243.06 104,147,832.76
购买商品、接受劳务支付的现金 17,584,338.62 48,084,522.64
支付给职工以及为职工支付的
10,995,906.48 18,880,978.61
现金
支付的各项税费 14,261,228.79 538,242.67
支付其他与经营活动有关的现
8,226,440.98 9,502,538.25
金
经营活动现金流出小计 51,067,914.87 77,006,282.17
经营活动产生的现金流量净额 17,187,328.19 27,141,550.59
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
52,000,000.00 272,646.00
金
投资活动现金流入小计 52,000,000.00 272,646.00
购建固定资产、无形资产和其他
12,592,826.49 4,065,046.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 37,121,240.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
31,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
140,800,255.78 85,150,197.51
金
投资活动现金流出小计 190,514,322.27 121,215,243.84
投资活动产生的现金流量净额 -138,514,322.27 -120,942,597.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 142,500,000.00 249,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,127,839.41 12,106,442.25
金
筹资活动现金流入小计 149,627,839.41 261,406,442.25
偿还债务支付的现金 517,433,971.67 103,401,740.28
分配股利、利润或偿付利息支付
7,128,121.93 9,520,654.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
31,257,421.51 4,166,161.50
金
筹资活动现金流出小计 555,819,515.11 117,088,556.59
筹资活动产生的现金流量净额 -406,191,675.70 144,317,885.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -527,518,669.78 50,516,838.41
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加：期初现金及现金等价物余额 740,874,944.61 72,451,885.84
六、期末现金及现金等价物余额 213,356,274.83 122,968,724.25
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。