证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-010
重庆莱美药业股份有限公司
关于 2023 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”“莱美药业”）于 2023 年
3 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议
分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经
营计划和资金需求情况，公司 2023 年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股
子公司和全资子公司，以下简称“子公司”）的授信申请提供担保，预计总担保
额度不超过人民币 6 亿元。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具
体情况如下：
根据《证券法》《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”“莱美药业”）根据公
司整体经营计划和资金需求情况，公司 2023 年度拟为合并报表范围内的子公司
（含控股子公司和全资子公司，以下简称“子公司”）的授信申请提供担保，预
计总担保额度不超过人民币 6 亿元。公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公
司担保事项，具体情况如下：
一、对子公司提供担保概况
公司拟在 2023 年度为合并报表范围内的子公司：重庆市莱美医药有限公司
（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、
重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇” ）、西藏莱美德济医药有
限公司（以下简称“莱美德济”）、四川瀛瑞医药科技有限公司（以下简称“四
川瀛瑞”）、爱甲专线健康管理有限公司（以下简称“爱甲专线”）、四川康德
赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）融资授信提供担保，预计总担保额
度不超过人民币 6 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提
供担保的额度预计不超过人民币 3.5 亿元，公司为最近一期资产负债率 70%以下
的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2.5 亿元，额度在授权期限内可循环
使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。
公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保
合同为准。本次审议的担保额度有效期为：自 2022 年年度股东大会审议通过之
日起一年。
二、对子公司提供的担保额度预计情况
截至本
担保方直 被担保方最近 担保额度占上市公 是否
报告日 2023 年担保
担保方 被担保方 接或间接 一期资产负债 司最近一期净资产 关联
担保余 额度预计
持股比例 率 比例 担保
额
莱美隆宇 100.00% 35.82% 0 合计不超过 否
四川瀛瑞 61.00% 14.63% 0 人民币 2.5 11.44% 否
康德赛 35.69% 8.40% 0 亿元 否
莱美药业 爱甲专线 75.00% 89.76% 0 否
合计不超过
莱美医药 100.00% 102.82% 0 否
人民币 3.5 16.02%
康源制药 100.00% 71.50% 0 否
亿元
莱美德济 51.00% 87.10% 0 否
【注】：上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金
融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责
任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实
施。
三、被担保方基本情况
（一）重庆市莱美医药有限公司
公司名称：重庆市莱美医药有限公司
住 所：重庆市北部新区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 15 层
法定代表人：邱戎钊
注册资本：500 万元
经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；药品进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准） 一般项目：个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务；咨询策划服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展
览服务；市场营销策划；品牌管理；专业设计服务；货物进出口；第一类医疗器
械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；化妆品批发；日用口
罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器
械销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
莱美医药主要财务数据
单位：元
项 目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额 120,021,196.96 117,221,904.91
短期借款 - -
流动负债总额 123,404,667.70 106,091,656.77
负债总额 123,404,974.50 106,091,656.77
净资产 -3,383,777.54 11,130,248.14
营业收入 16,689,826.00 33,823,920.49
利润总额 -17,087,648.34 -46,023,858.53
净利润 -14,514,025.68 -39,126,659.47
或有事项 与长春海悦药业股份有限公司未决诉 与长春海悦药业股份有限公司未决
讼事项 诉讼事项
（二）湖南康源制药有限公司
公司名称：湖南康源制药有限公司
住 所：浏阳经济技术开发区康平路 8 号
法定代表人：柏振祥
注册资本：6,500 万元
经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止
经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理
各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
药品研发；医药咨询；品牌推广营销；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理
服务；商业信息咨询；市场营销策划服务；市场管理服务。二类医疗器械生产（限
分支机构）；二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
康源制药主要财务数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额 158,176,046.84 180,323,686.40
短期借款 - -
流动负债总额 112,444,691.15 135,273,863.50
负债总额 113,102,191.15 136,141,363.50
净资产 45,073,855.69 44,182,322.90
营业收入 12,364,782.86 41,222,396.86
利润总额 891,532.79 1,523,317.21
净利润 891,532.79 1,537,844.70
或有事项 无 无
（三）重庆莱美隆宇药业有限公司
公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司
住 所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号
法定代表人：安林
注册资本：10,000 万元
经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口
（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得
有关审批许可不得经营）**
莱美隆宇主要财务数据
单位：元
项 目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额 576,217,089.09 390,640,555.98
短期借款 - -
流动负债总额 202,365,442.35 17,569,399.82
负债总额 206,391,777.56 22,763,491.77
净资产 369,825,311.53 367,877,064.21
营业收入 162,086,387.31 156,276,718.68
利润总额 1,653,613.07 16,316,873.13
净利润 1,948,247.32 14,158,834.13
或有事项 无 无
（四）西藏莱美德济医药有限公司
公司名称：西藏莱美德济医药有限公司
住 所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 16 号附 1-4 层 2 号
法定代表人：安林
注册资本：1,000 万元
经营范围：一般项目：医疗用品及器材、药品、食品、消毒用品、卫生用品、
包装材料、化工原料（不含危险化工品和易制毒化工品）、化学试剂及助剂（不
含危险化学品）、化妆品、日用百货、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机
械设备、办公用品、体育用品及器材、仪器仪表的销售；医疗科技领域内的技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验
发展；医疗设备租赁；医疗设备安装和维修服务；检验检测服务；仓储、物流（不
含危险化学品和易燃易爆品）配送及相关咨询服务；互联网药品交易服务（向个
人消费者提供药品）；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；贸易经纪与代理；药品和食品的研究、开发；医药产品及
食品的技术转让；企业营销策划服务；企业品牌推广、维护服务；广告宣传推广、
学术推广服务；礼仪服务；货物及技术进出口贸易（不含危险化学品和易燃易爆
品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
莱美德济主要财务数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额 809,652,979.43 811,721,229.78
短期借款 - -
流动负债总额 704,997,092.54 744,491,640.10
负债总额 705,207,827.29 744,491,640.10
净资产 104,445,152.14 67,229,589.68
营业收入 698,837,657.37 970,346,655.93
利润总额 43,719,723.41 58,657,234.38
净利润 37,215,562.46 49,830,936.67
或有事项 无 无
（五） 四川瀛瑞医药科技有限公司
公司名称：四川瀛瑞医药科技有限公司
住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 1480
号 1 栋 1-5 层
法定代表人：唐小海
注册资本：3,000 万元
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；药品批发。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
四川瀛瑞主要财务数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额 19,895,515.31 28,769,372.36
短期借款 - -
流动负债总额 1,952,484.42 818,086.61
负债总额 2,911,255.66 818,086.61
净资产 16,984,259.65 27,951,285.75
营业收入 400,943.39 -
利润总额 -10,967,026.10 -10,283,523.40
净利润 -10,967,026.10 -10,284,408.76
或有事项 无 无
（六）爱甲专线健康管理有限公司
公司名称：爱甲专线健康管理有限公司
住 所：成都市武侯区星狮路 818 号 1 栋 3 单元 7 层 706 号
法定代表人：汪徐
注册资本：5,000 万元
经营范围：许可项目：食品销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预
包装）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨
询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销
售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；
化妆品零售；软件开发；物联网应用服务；第二类医疗器械销售；远程健康管理
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
爱甲专线主要财务数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额 20,199,974.70 26,670,281.21
短期借款 - -
流动负债总额 17,128,094.12 6,779,694.85
负债总额 18,131,029.58 8,058,248.68
净资产 2,068,945.12 18,612,032.53
营业收入 2,156,116.44 20,183,673.14
利润总额 -35,471,179.10 -14,163,838.72
净利润 -35,435,587.41 -14,202,979.33
或有事项 无 无
（七）四川康德赛医疗科技有限公司
公司名称：四川康德赛医疗科技有限公司
住 所：成都高新区科园南路 88 号 12 栋 201 号
法定代表人：丁平
注册资本：8,074.91 万元
经营范围：医疗技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；医学研究和实
验室发展；生物技术推广；货物进出口；技术进出口；销售：化学试剂和助剂（不
含危险化学品）、实验分析仪器、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
康德赛主要财务数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额 55,438,074.85 60,673,334.40
短期借款 - -
流动负债总额 4,659,470.49 3,295,273.57
负债总额 4,659,470.49 4,077,388.63
净资产 50,778,604.36 56,595,945.77
营业收入 158,418.87 16,509.44
利润总额 -20,817,341.41 -26,032,609.57
净利润 -20,817,341.41 -26,051,735.61
或有事项 无 无
四、担保协议主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协
议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种
类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保金额
截至目前，公司无对外担保情况，亦不存在逾期担保的情况。
六、提请授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在前述
担保额度范围内审批对子公司担保事项。
七、董事会意见
经审议，董事会认为：公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司子公司的日常经营及长远业
务发展，相关风险可控。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
经审议，监事会认为：上述担保事项为公司对子公司提供融资担保，不会增
加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，有利于
子公司业务发展，相关风险可控。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、独立董事意见
经核查，我们认为：本次关于2023年度对外担保额度预计的担保对象均为子
公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可
控范围内。公司对子公司提供融资担保是为了支持其业务发展。因此，我们同意
将该事项提交公司股东大会审议。
十、备查文件
1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日