深圳市华测检测技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2011-011 深圳市华测检测技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人万峰、主管会计工作负责人徐开兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘志军声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产(元) 792,980,599.53 774,702,195.98 2.36% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 733,768,989.26 723,298,707.38 1.45% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.98 5.90 1.36% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,344,975.30 37.35% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.13 -13.33% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 92,066,285.55 63,567,422.66 44.83% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,466,226.43 8,637,997.01 21.16% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.07 28.57% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07 28.57% 加权平均净资产收益率(%) 1.44% 1.23% 0.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.21% 1.14% 0.07% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 81,882.80 1 深圳市华测检测技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,185,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -315,813.27 所得税影响额 -330,024.39 少数股东权益影响额 -3,058.15 合计 1,617,986.99 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,438 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投 1,185,680 人民币普通股 资基金 海通证券-交行-海通海蓝内需价值优选集 973,550 人民币普通股 合资产管理计划 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基 779,928 人民币普通股 金 施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票 773,392 人民币普通股 基金 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投 749,328 人民币普通股 资基金 中国工商银行-交银施罗德趋势优先股票证 698,054 人民币普通股 券投资基金 蒋向青 621,656 人民币普通股 中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型 601,520 人民币普通股 证券投资基金 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投 600,000 人民币普通股 资基金 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 500,000 人民币普通股 R2007ZX144 小计 7,483,108 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 上市前承诺,高 魏红 22,500 1,875 0 20,625 2011 年 1 月 1 日 管锁定 上市前承诺,高 陈砚 603,771 150,943 0 452,828 2011 年 1 月 1 日 管锁定 上市前承诺,高 钱峰 304,760 76,190 0 228,570 2011 年 1 月 1 日 管锁定 上市前承诺,高 王在彬 265,385 66,346 0 199,039 2011 年 1 月 1 日 管锁定 徐开兵 229,172 57,293 0 171,879 上市前承诺,高 2011 年 1 月 1 日 2 深圳市华测检测技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 管锁定 上市前承诺,高 何树悠 11,250 2,250 0 9,000 2011 年 1 月 1 日 管锁定 2011 年 10 月 30 王蓉 34,024 0 0 34,024 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 郭勇 12,745,500 0 0 12,745,500 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 郭冰 30,710,375 0 0 30,710,375 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 万峰 17,902,860 0 0 17,902,860 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 万里鹏 23,788,672 0 0 23,788,672 上市前承诺 日 2011 年 10 月 30 王彦涵 34,024 0 0 34,024 上市前承诺 日 合计 86,652,293 354,897 0 86,297,396 - - 2.4 公司内控项目建设情况 根据《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求,深圳市华测检测技术股份有限公司(以 下简称“公司”)于本季正式启动了内部控制体系建设项目,该项目得到了公司领导的大力支持,目前工作开展顺利。 一、工作开展情况 报告期内,公司开展了如下工作: 1、组织相关人员参加深圳市证监局举办的关于“深圳辖区上市公司内部控制体系建设”培训; 2、根据“深圳辖区上市公司内部控制体系建设”的要求,结合公司实际情况组建了项目领导小组、项目工作小组和项目 业务小组,制定了《2011 年度华测检测内部控制体系建设项目计划书》; 3、举办项目工作小组预备会议,明确项目工作小组、项目业务小组在 3 月的工作内容和工作计划; 4、收集《内部控制应用指引》、《内部控制基本规范》等资料,并进行解读,形成《内部控制基础知识》、《风险管理基础 知识》培训资料,为培训做准备。 二、工作进度完成情况 根据“内部控制体系建设项目计划”的进度要求,项目工作小组在第一季度按时完成了工作内容,目前正在进行《内 部控制基础知识》、《风险管理基础知识》的培训准备,以及相关表单的制作工作,4 月份会进入内部控制体系建设的实施 阶段。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款较年初增加了 33.33%,主要是预付仪器设备款较多。 2、应收利息较年初增加了 153.55%,主要是优化了募集资金存款的结构,以及国家加息的影响。 3、在建工程较年初增加了 31.11%,是由于华东检测基地建设、信息化系统建设等募投项目工程还在持续投入中。 4、预收账款较年初增加了 31.30%,是业务拓展,客户预先支付检测费增长所致。 5、营业收入与上年同期相比增加了 44.83%,是由于经营规模扩大及市场拓展。 6、营业成本与上年同期相比增加了 56.13%,是由于变动成本随主营收入增加而变动,以及扩大实验室增加固定成本。 7、营业税金及附加与上年同期相比增加了 49.19%,是由于主营收入增加。 8、销售费用与上年同期相比增加了 51.32%,是本期扩大销售人员队伍,并加大市场宣传投入所致。 9、管理费用与上年同期相比增加了 58.76%,是公司经营规模扩大所致。 10、财务费用与上年同期相比减少了 930.80%,是定期存款增加所致。 11、资产减值损失与上年同期相比增加了 55 万元,是本期对应收账款、其他应收款计提坏账准备所致。 3 深圳市华测检测技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 12、投资收益与上年同期相比增加了 666.24%,是由于本期出售了控股公司鹏程鉴定的子公司深圳华检互联科技有限公司 80% 股权 240 万元,增加投资收益。 13、营业外收入与上年同期相比增加了 1,932.02%,主要是本期收到政府补助 218.5 万元。 14、营业外支出与上年同期相比增加了 192.97%,主要是本期向甘肃礼县永坪乡希望小学捐款 35 万元。 15、所得税费用与上年同期相比增加了 103.86%,是由于收入增长,利润总额比上年同期增长 35.41%。 3.2 业务回顾和展望 (一)业绩回顾 2011 年第一季度,公司营业收入保持平稳增长,实现营业收入 9,206.63 万元,比上年同期增长了 44.83%。第一季度由 于公司规模比上年同期整体扩大,成本和费用也相应的增长,公司净利润为 1,074.49 万元,比上年同期增加了 24.39%。 2011 年 2 月,公司出资设立了苏州华测生物技术有限公司,该公司于 2011 年 2 月 28 日办妥工商设立登记手续,并取 得注册号为 320583000430864 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,500.00 万元,公司出资 2,000.00 万元,占其注册资 本的 80%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 2011 年 3 月,公司完成广州市华测检测有限公司的注销手续(由于该公司用地未按计划落实,同时公司对市场布局做 了调整)。公司收回投资额 1,400.00 万元,并取得投资收益 7.98 万元。故自该公司注销之日起,将不再纳入合并财务报表范围。 (二)业绩展望 一季度,公司增速保持稳定。期间,以“瘦肉精”和日本核辐射为代表的突发性公共危机事件,将公共安全问题又一次 带进了大众视野,也进一步增强了公众对健康、安全、环保等方面的诉求。这些诉求,与检测行业的市场需求密切相关,消 费者和政府对产品质量、安全等方面的重视,未来必然会带动出现更多的针对产品和服务在标准、监管及审核等方面的需求。 这些对华测的收入保持持续增长无疑是非常利好的现象。 在未来,公司将本着“开源节流”的思想,加快国内主要经济区域实验室检测网络建设,加快国际化扩张,努力拓宽 检测范围;充分合理使用募集资金,加大新项目开发力度和投资并购力度,寻求新的利润增长点,并通过协同效应,促进公 司原有产品线的长效发展;同时,公司继续加强内部控制,特别是对费用支出和人员方面的管理,培养高素质、综合型人才, 努力提高员工满意度,提高人均产值,进一步提高企业综合竞争力。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 (一)避免同业竞争的承诺 公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇签订了《关于避免同业竞争的承诺》。报告期内,公司主要股东和实际控制人 信守承诺,没有发生与公司形成同业竞争的行为。 (二)流通限制和锁定股份的承诺 1、控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司 5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇承诺,自本次发行股票上市之日 起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;其他股东承诺:自 本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份。 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇、何树悠、魏红、钱峰、王在彬、陈砚、徐 开兵分别承诺:前述承诺Ⅰ期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且 在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 报告期内,上述股东均遵守了承诺。 (三)补缴住房公积金的承诺 公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇于 2009 年 1 月作出承诺:若应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴住 房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金 钱赔付责任。 报告期内,公司未出现需要补缴上述住房公积金的情形。 4 深圳市华测检测技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 50,937.72 本季度投入募集资金总额 953.23 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 7,052.59 已累计投入募集资金总额 12,914.65 累计变更用途的募集资金总额比例 13.85% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 华东检测基地建设项 10,995. 3,480.5 2010 年 10 月 否 10,995.35 625.66 31.65% 0.00 否 否 目 35 1 01 日 桃花源检测基地建设 9,408.8 2,356.2 2010 年 04 月 是 2,356.26 0.00 100.00% 216.20 否 否 项目 5 6 01 日 部分变更为华测临床 2013 年 12 月 否 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 前 CRO 研究基地 31 日 20,404. 5,836.7 承诺投资项目小计 - 18,351.61 625.66 - - 216.20 - - 20 7 超募资金投向 3,000.0 1,796.7 2011 年 09 月 扩充上海检测基地 否 3,000.00 286.45 59.89% 0.00 否 否 0 7 30 日 8,500.0 1,674.1 2013 年 03 月 投资与并购事项 否 8,500.00 0.00 19.70% 0.00 否 否 0 1 23 日 设立中国总部及华南 13,500. 否 13,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 检测基地 00 2,499.0 2014 年 04 月 信息化系统建设项目 否 2,499.00 41.12 607.00 24.29% 0.00 否 否 0 30 日 归还银行贷款(如有) - 400.00 400.00 0.00 400.00 100.00% - - - - 2,600.0 2,600.0 补充流动资金(如有) - 2,600.00 0.00 100.00% - - - - 0 0 30,499. 7,077.8 超募资金投向小计 - 30,499.00 327.57 - - 0.00 - - 00 8 50,903. 12,914. 合计 - 48,850.61 953.23 - - 216.20 - - 20 65 华东检测基地建设项目,未按计划进度完成的主要原因有:1、设计方案局部调整,2、施工报批报建 手续延迟。目前项目基建已基本完成,预计 2011 年底前将可以投入使用。 未达到计划进度或预 桃花源检测基地建设项目,由于该项目的计划编制时间与实施时间相差较大,公司根据市场变化调整 计收益的情况和原因 对华南地区实验室的布局,停止了一些设备的购买。另外,在募集资金到位前的前期设备购买中,由 (分具体项目) 于进出口资质等要求,原方案中的部分设备由母公司先行购买,而由于实施主体未及时通过法定程序 变更,故没有形成置换,实际由母公司使用自有资金承担了。报告期内,桃花源检测基地项目共取得 收入 216.20 万元。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 适用 及使用进展情况 2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了关于超募资金使用计划的相关 5 深圳市华测检测技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 议案,决定将超募资金合计 30,499.00 万元分为 5 个项目进行使用,其中包括 3000 万元用于归还银行 贷款和补充流动资金、3,000 万元用于扩充上海检测基地、8,500 万元用于未来 1-3 年的投资与并购事 项、1.35 亿元用于设立中国总部及华南检测基地项目,2,499 万元用于信息化系统建设项目。 目前扩充上海检测基地及信息化系统建设项目正在按计划进行中。 关于投资于并购项目,报告期内公司已使用 1,701 万元收购了深圳鹏程国际认证有限公司 81%的股权, 使用 159.12 万元收购了深圳鹏程进出口商品检验鉴定事务所有限公司 51%的股权,目前收购已经完成, 公司已支付 90%款项,现正在开展对上述公司的治理及整合。 设立中国总部及华南检测基地项目需要在获得政府批地基础上进行,预计完成日期为自取得批地起 18 个月,因土地尚未落实,预计完成时间目前无法确定。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 适用 募集资金投资项目实 2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于桃花源检测基地募投项 施方式调整情况 目部分投资内容实施主体变更》的议案,同意将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校 准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为子公司“深圳市华测计量技术有限公司”。 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会,审议通过了上述议案。 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况 报告期内无 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 适用 桃花源检测基地项目目前已完工,截至 2010 年 12 月 31 日该项目累计投入 2,356.26 万元,节余 7,000 余万元。主要是由于此项目的计划编制时间与实施时间相差较大,公司根据市场变化,调整对华南地 区实验室的布局,停止了一些设备的购买。另外,在募集资金到位前的前期设备购买中,由于进出口 项目实施出现募集资 资质等要求,原方案中的部分设备由母公司先行购买,而由于实施主体未及时通过法定程序变更,故 金结余的金额及原因 没有形成置换,实际由母公司使用自有资金承担了。公司本着审慎的原则,经过 2010 年 11 月 28 日召 开的第二届董事会第四次会议、2010 年 12 月 14 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过,将 项目节余的 7,000 余万元募集资金中 5,000 万元投入华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目, 其余 2,000 余万元节余募集资金,公司将按照相关法律法规要求的程序和步骤,对该部分募集资金投 入到与主营业务相关的方向,进行有效使用。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 用途及去向 募集资金使用及披露 设立中国总部及华南检测基地项目预计完成日期为自取得批地起 18 个月,因土地尚未落实,预计完成 中存在的问题或其他 时间目前无法确定。 情况 注:截止报告期末,公司共有募集资金 73,092,474.25 元存放于深圳市华测检测有限公司的募集资金专户平安银行股份有限 公司深圳高新北支行,为了加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,公司将在不损失利息及影响募集资金的合法使用 前提下,将存放于该募集资金专户的款项逐笔分次转回母公司募集资金专户,以便统筹安排管理及使用。 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 根据 2011 年 3 月 25 日公司第二届董事会第六次会议通过的 2010 年度利润分配预案,按 2010 年度实现净利润提取 10%的法 定盈余公积,每 10 股派发现金股利 3 元(含税),计人民币 36,796,500.00 元;以 2010 年 12 月 31 日总股本 122,655,000 股为 基数,以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股,计人民币 61,327,500.00 元。2011 年 4 月 19 日召开的 2010 年度股东大会,审议通过了上述议案。 6 深圳市华测检测技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 7