惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
惠州亿纬锂能股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-066
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘金成、主管会计工作负责人江敏及会计机构负责人(会计主管
人员)江敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,957,502,885.88 1,308,721,332.76 125.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 646,839,235.60 252,459,523.53 156.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
614,498,444.98 213,036,628.39 188.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -342,518,995.60 415,454,136.77 -182.44%
基本每股收益（元/股） 0.34 0.14 142.86%
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.14 142.86%
加权平均净资产收益率 4.55% 3.29% 1.26%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 29,061,079,005.24 25,700,202,987.26 13.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 15,262,426,140.32 14,376,022,480.48 6.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,320,535.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
51,984,052.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,339,164.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 799,325.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,203,475.75
减：所得税影响额 6,005,938.05
少数股东权益影响额（税后） 251,802.06
合计 32,340,790.62 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 107,540 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有
西藏亿纬控股有限公司 32.16% 607,407,917 0 质押 32,706,990
法人
香港中央结算有限公司 境外法人 4.33% 81,876,818 0
汇安基金－华能信托博远惠诚集合资金信托计
其他 3.07% 57,996,339 0
划－汇安基金－汇鑫 32 号单一资产管理计划
刘金成 境内自然人 2.42% 45,659,434 34,244,575
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混
其他 1.31% 24,745,513 0
合型证券投资基金
骆锦红 境内自然人 1.28% 24,196,583 0
刘建华 境内自然人 1.03% 19,518,985 14,639,239
汇安基金－华能信托博远惠诚集合资金信托计
其他 1.03% 19,376,089 19,376,089
划－汇安基金汇鑫 50 号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混
其他 0.98% 18,552,970 0
合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成
其他 0.82% 15,579,103 0
长混合型证券投资基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
西藏亿纬控股有限公司 607,407,917 人民币普通股 607,407,917
香港中央结算有限公司 81,876,818 人民币普通股 81,876,818
汇安基金－华能信托博远惠诚集合资金信托计划－汇安基金－汇鑫 32 号单 57,996,339 人民币普通股 57,996,339
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一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 24,745,513 人民币普通股 24,745,513
骆锦红 24,196,583 人民币普通股 24,196,583
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 18,552,970 人民币普通股 18,552,970
上海浦东发展银行股 份有限 公司－广发小盘成长 混合型 证券投资基金
15,579,103 人民币普通股 15,579,103
（LOF）
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 14,423,558 人民币普通股 14,423,558
刘金成 11,414,859 人民币普通股 11,414,859
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 8,475,165 人民币普通股 8,475,165
上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别持有公司第一大股东西藏
亿纬控股有限公司 50%股份；汇安基金－华能信托博远惠诚集合资金信托计划－
上述股东关联关系或一致行动的说明 汇安基金－汇鑫 32 号单一资产管理计划和汇安基金－华能信托博远惠诚集合资
金信托计划－汇安基金汇鑫 50 号单一资产管理计划均为汇安基金管理有限责任公
司管理的资产管理计划。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
股东亿纬控股除通过普通证券账户持有 547,407,917 股外，还通过中信证券股份有
前 10 名股东参与融资融券业务股东情 限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000,000 股，实际合计持有 607,407,917
况说明（如有） 股；股东骆锦红除通过普通证券账户持有 20,047,410 股外，还通过东莞证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,149,173 股，实际合计持有 24,196,583 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 限售股数 数
在任职期间每年可上市流通
刘金成 36,186,194 1,941,619 0 34,244,575 高管锁定股 股份为上年末持股总数的
25%。
汇安基金－华能信托博远惠诚
集合资金信托计划－汇安基金 19,376,089 0 0 19,376,089 首发后限售股 2021 年 5 月 5 日
汇鑫 50 号单一资产管理计划
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高管锁定股：在任职期间每
年可上市流通股份为上年末
高管锁定股、
持股总数的 25%；股权激励
刘建华 14,615,528 0 23,711 14,639,239 股权激励限售
限售股：根据公司第二期股
股
票期权与限制性股票激励计
划的相关规定进行解锁。
汇安基金－华能信托博远惠诚
集合资金信托计划－汇安基金 9,688,045 0 0 9,688,045 首发后限售股 2021 年 5 月 5 日
汇鑫 48 号单一资产管理计划
汇安基金－华能信托博远惠诚
集合资金信托计划－汇安基金 9,688,045 0 0 9,688,045 首发后限售股 2021 年 5 月 5 日
汇鑫 49 号单一资产管理计划
在任职期间每年可上市流通
袁中直 10,501,046 1,485,000 0 9,016,046 高管锁定股 股份为上年末持股总数的
25%。
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管
理有限合伙企业－马鞍山中安
2,710,714 0 0 2,710,714 首发后限售股 2021 年 5 月 5 日
基石长三角发展新动能基金合
伙企业（有限合伙）
上海涌津投资管理有限公司－
涌津涌发价值成长 1 号私募证 1,937,608 0 0 1,937,608 首发后限售股 2021 年 5 月 5 日
券投资基金
渤海证券股份有限公司 1,666,343 0 0 1,666,343 首发后限售股 2021 年 5 月 5 日
UBS AG 1,550,087 0 0 1,550,087 首发后限售股 2021 年 5 月 5 日
高管锁定股：在任职期间每
年可上市流通股份为上年末
高管锁定股、
持股总数的 25%；股权激励
其他董事、高级管理人员 1,030,066 200,553 0 829,513 股权激励限售
限售股：根据公司第二期股
股
票期权与限制性股票激励计
划的相关规定进行解锁。
股权激励限售股：根据公司
第二期股票期权与限制性股票
股权激励限售 第二期股票期权与限制性股
激励计划授予限制性股票的其 1,075,197 0 0 1,075,197
股 票激励计划的相关规定进行
他对象
解锁。
2020 年向特定对象发行股票的
1,823,293 0 0 1,823,293 首发后限售股 2021 年 5 月 5 日
其他对象
合计 111,848,255 3,627,172 23,711 108,244,794 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因
交易性金融资产 1,410,000,000.00 1,074,665,800.00 31.20% 子公司购买了银行理财产品。
应收票据 754,032,267.92 567,420,235.74 32.89% 报告期内，公司收到了客户支付的汇票。
报告期末未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票多于
应收款项融资 582,495,270.31 438,217,607.36 32.92%
期初，带来重分类为应收款项融资的应收票据金额增加。
公司及子公司持续投入产线建设，带来增值税进项税额
其他流动资产 304,922,218.70 195,608,173.28 55.88%
的增加。
①按持股比例确认联营企业思摩尔国际控股有限公司除
净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益
长期股权投资 6,321,278,162.09 4,809,623,090.27 31.43% 的其他变动，带来长期股权投资的增加；②报告期内，
权益法核算的联营企业思摩尔国际控股有限公司盈利，
带来长期股权投资的增加。
其他权益工具投 公司认购了浙江华友钴业股份有限公司非公开发行的股
416,156,755.70 170,656,794.98 143.86%
资 票。
长期待摊费用 233,551,012.57 172,842,004.98 35.12% 子公司销售规模扩大，增加海运箱投入。
其他非流动资产 944,882,903.53 703,587,328.07 34.30% 公司及子公司预付部分设备款。
报告期内，公司及子公司取得银行借款，带来短期借款
短期借款 982,641,292.65 200,158,333.33 390.93%
的增加。
交易性金融负债 5,366,400.00 - 远期结汇合同公允价值变动。
报告期内，公司及子公司的生产规模扩大，支付供应商
应付票据 3,178,461,069.90 2,433,811,553.20 30.60%
以票据结算的货款增加带来应付票据的增加。
合同负债 95,346,243.98 223,234,691.69 -57.29% 子公司上年末收到客户预付款。
应付职工薪酬 93,265,203.18 184,032,739.64 -49.32% 公司及子公司发放了上年度计提的奖金。
应交税费 22,801,499.50 166,341,386.36 -86.29% 公司及子公司缴纳了上年度计提的企业所得税。
子公司湖北亿纬动力有限公司完成了股权回购的工商变
其他应付款 778,965,466.26 119,598,948.77 551.31%
更，按合同入账了待支付的股权回购款。
报告期内，公司及子公司取得银行借款，带来长期借款
长期借款 1,651,350,178.00 1,105,080,000.00 49.43%
的增加。
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报告期内，公司回购了部分股份，将用于实施员工持股
库存股 100,147,724.47 -
计划或股权激励。
其他综合收益 -46,324,992.59 - 公司持有的其他权益工具投资公允价值变动。
（二）利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
利润表项目 本期发生额 上期发生额 较上期增减 变动原因
营业收入 2,957,502,885.88 1,308,721,332.76 125.98% 公司经营规模增长。
营业成本 2,160,811,398.71 919,429,167.50 135.02% 公司经营规模增长。
管理费用 64,560,087.81 36,349,588.58 77.61% 随着公司经营规模的增长，职工薪酬等费用增长。
研发费用 213,265,103.94 121,913,809.22 74.93% 随着公司经营规模的增长，物料消耗等费用增长。
①公司资金使用效益提升，利息费用低于上期且利息
财务费用 7,420,042.96 29,262,712.68 -74.64% 收入高于上期；②人民币兑美元汇率波动，报告期内
汇兑收益高于上期。
权益法核算的联营企业思摩尔国际控股有限公司盈
投资收益 387,312,355.22 108,200,058.44 257.96%
利增长，带来投资收益的增加。
公允价值变动收益 -10,032,200.00 - 远期结汇合同公允价值变动。
信用减值损失 -37,641,859.85 -16,669,773.54 -125.81% 公司应收款项的增加，相应计提信用减值准备。
资产减值损失 -10,276,959.35 -4,310,435.37 -138.42% 公司存货增加，相应计提资产减值准备。
资产处置收益 -669,312.93 - 报告期内，子公司销售了不再使用的资产。
营业外收入 101,824.30 43,197.65 135.72% 报告期内，公司及子公司收到了违约金。
营业外支出 18,956,522.22 1,572,651.07 1,105.39% 报告期内，公司支付了滞纳金。
所得税费用 69,307,221.70 7,958,325.98 770.88% 子公司计提的企业所得税费用增长。
净利润 724,222,683.91 257,112,237.43 181.68% 公司盈利能力提升。
子公司惠州亿纬集能有限公司上年末完成了债转股，
少数股东损益 77,383,448.31 4,652,713.90 1,563.19%
报告期内按持股比例确认少数股东损益。
其他综合收益的税
-46,324,992.59 - 公司持有的其他权益工具投资公允价值变动。
后净额
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 较上期增减 变动原因
公司产能提升，前期用汇票支付货
经营活动产生的现金流量净额 -342,518,995.60 415,454,136.77 -182.44%
款，报告期内，票据到期兑付。
①子公司购买了银行理财产品；②公
投资活动产生的现金流量净额 -1,377,212,923.56 -643,348,053.11 -114.07%
司支付了投资款。
筹资活动产生的现金流量净额 930,093,694.64 -438,940,028.40 311.90% 公司及子公司取得银行借款。
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汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,354,667.11 -5,635,940.20 283.73% 报告期内美元兑人民币汇率波动。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 295,750.29 万元，比上年同期增长 125.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 64,683.92
万元，比上年同期增长 156.22%。
报告期内，公司的各项业务有序开展，延续了 2020 年底较高的产能利用率，产销情况良好，销售及利润均保持了较高
的增长率。其中，动力电池销售同比增长 302.21%，主要是应用于乘用车领域的软包三元电池订单充足，交付稳定；同时，
新建成的方形磷酸铁锂电池开始进入产能释放期。消费电池销售同比增长 31.40%，主要是具有市场领先地位的锂原电池、
三元圆柱电池等市场份额稳定，竞争优势明显，在国内外经济形势持续复苏的背景下，带动销售额的持续增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正
常变化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对
公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕 2021 年经营方针，较好地完成了一季度经营计划与目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、已披露的合作项目进展情况
（1）公司于 2018 年 11 月 26 日与 StoreDot Ltd.签订了《战略合作框架协议书》，就大规模生产安全的“超高速可充电电
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池”建立合作关系，协议有效期为协议签署之日起至 2019 年 3 月 31 日。该项目开展良好，公司分别于 2019 年 3 月、2020
年 3 月与 StoreDot Ltd.签订《框架协议修正案》，双方同意将协议期限延长至 2020 年 3 月 31 日、2021 年 3 月 31 日，协议其
他条款继续有效。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 26 日、2020 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的进展公告。
（2）公司与 Daimler AG 签订了《供货协议》，在本协议签署生效之日起至 2027 年 12 月 31 日期间，公司向 Daimler AG
提供锂离子电池范围内的零部件。具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 2 日、2018 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公
告。截至本报告披露日，合作正在履行中。
（3）2019 年 6 月 28 日，公司与上海瀚舜船务有限公司在公司签订了《新混合电推散货船项目合作协议》，双方本着平
等互利共赢、互相促进、共同发展的原则，在新能源船舶技术开发和市场推广开展密切合作，共同推进电动船舶产业发展。
此战略合作框架协议签署有效期为三年，协议到期后如双方均无异议，自动续约三年。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28
日在巨潮资讯网披露的《关于与上海瀚舜签订<新混合电推散货船项目合作协议>的公告》（公告编号：2019-087）。截至本报
告披露日，合作正在履行中。
2、公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司共同投资设立的产业并购基金已完成工商注册登记手续，取得了深圳市
市场监督管理局颁发的《营业执照》（并购基金名称为“深圳云禧亿纬智慧互联能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，
统一社会信用代码为 91440300359883831E）。截至本报告披露日，该并购基金已办理完成注销登记手续。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于产业并购基金注销完成的公告》（公告编号：2021-050）。
3、公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司亿纬动力收购少数股东权益的议案》，同意子公司湖北亿纬
动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）向荆门高新技术产业投资有限公司收购其持有的亿纬动力 10.11%的股权及该等股权
之上对应的股东权利和义务，并减少 2,812.50 万元的注册资本。报告期内，亿纬动力已完成注册资本减少、企业类型、股东
名录和经营范围变更相关的备案及变更程序，并取得了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局核发的《营业执照》，亿纬动
力由原公司控股子公司变更为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司收
购少数股东权益及变更经营范围进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-001）。
4、公司及子公司惠州金源精密自动化设备有限公司（以下简称“金源自动化”）和荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下
简称“荆门创能”）均通过了高新技术企业认定，将连续三年（2020 年-2022 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政
策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。其中，公司和金源自动化本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行的重新
认定。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告》（公
告编号：2021-002）。
5、公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于与关联方共同参与认购华友钴业非公开发行股票暨关联交易的议
案》，公司及控股股东亿纬控股拟共同参与认购浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）非公开发行的股票。其
中，公司以现金方式认购华友钴业本次发行的股份 3,571,428 股，认购价格为 84.00 元/股，认购价款总额为 299,999,952.00
元；亿纬控股以现金方式认购华友钴业本次发行的股份 17,857,142 股，认购价格为 84.00 元/股，认购价款总额为
1,499,999,928.00 元。前述股份自华友钴业办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满
的次一交易日。具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 26 日和 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同参
与认购华友钴业非公开发行股票暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）和《关于与关联方共同参与认购华友钴业非公
开发行股票的进展公告》（公告编号：2021-014）。
6、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资孙
公司亿纬动力香港有限公司（以下简称“亿纬动力香港”）以自有及自筹资金出资的方式投资设立全资子公司惠州亿纬动力
电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”），惠州亿纬动力注册资本为 1.28 亿美元。本次投资完成后，亿纬动力香港将持
有惠州亿纬动力 100%的股权。报告期内，惠州亿纬动力已完成工商设立登记手续，并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区
市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 3 日和 2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关
于全资孙公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-011）和《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司进展
暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-013）。
7、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目（一期）和
xHEV 电池系统项目（一期）的议案》，同意惠州亿纬动力以自有及自筹资金投资建设“乘用车锂离子动力电池项目（一期）”
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惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
和“xHEV 电池系统项目（一期）”，投资金额分别为不超过人民币 10 亿元、26 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 2 月
19 日在巨潮资讯网披露的《关于惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目（一期）和 xHEV 电池系统项目（一期）
的公告》（公告编号：2021-016）。
8、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司之间拟转让资产的议案》，荆门创能拟分阶段将其动
力储能电池业务相关资产（含已建成的前次募集资金投资项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”相关资产）转让给
亿纬动力；亿纬动力拟分阶段将其三元圆柱电池业务相关资产转让给荆门创能。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在巨
潮资讯网披露的《关于全资子公司之间拟转让资产的公告》（公告编号：2021-019）。
9、公司参与了 Jaguar Land Rover Limited（捷豹路虎，以下简称“JLR”）48V 电池系统项目，于报告期内收到了 JLR
发出的供应商定点信，定点项目名称为“20Ah MHEV Battery”。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露
的《关于收到供应商定点信的公告》（公告编号：2021-020）。
10、公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及惠州亿纬动力拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，
同意公司及下属公司惠州亿纬动力分别参与竞拍位于惠州市仲恺高新区陈江街道、潼湖生态智慧区国际合作产业园西区的国
有建设用地使用权，以满足公司未来发展对生产用地的需求。截至本报告披露日，公司、惠州亿纬动力已分别竞得了前述国
有建设用地使用权，并于 2021 年 4 月 9 日与惠州市公共资源交易中心仲恺分中心签订了《惠州仲恺高新区国有建设用地使
用权网上挂牌交易成交确认书》。具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 11 日和 2021 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于
公司及惠州亿纬动力拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2021-024）和《关于公司及惠州亿纬动力竞拍取
得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2021-051）。
11、公司第五届董事会第二十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于惠州亿纬动力投资建设乘
用车锂离子动力电池项目（二期）的议案》，同意惠州亿纬动力以自有及自筹资金投资建设“乘用车锂离子动力电池项目（二
期）”，投资金额为不超过人民币 39 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于惠州亿纬动
力投资建设乘用车锂离子动力电池项目（二期）的公告》（公告编号：2021-026）。
12、公司第五届董事会第二十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2021 年度员工持股计划（草
案）的议案》，本员工持股计划（草案）包含 2021 年度员工持股计划共计两期，分别对应本公司第七期、第八期员工持股计
划。其中，第七期员工持股计划参与人数不超过 750 人，资金总额上限为 14,000 万元，存续期不超过 24 个月。截至本报告
披露日，公司已与第七期员工持股计划的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司和托管人招商银行股份有限公司广州分
行签订《广发原驰亿纬锂能员工持股计划 7 号单一资产管理计划资产管理合同》，并完成第七期员工持股计划管理委员会的
选聘。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度员工持股计划（草案）》等相关公告。
13、公司在报告期内分别收到 Korean Intellectual Property Office（韩国知识产权局）和 Japan Patent Office（日本特许厅）
颁发的专利证书，专利名称为一种钮扣式锂电芯密封结构及密封方法。该发明专利技术已应用于公司自主研发的“豆式电
池”，独特的“金腰带”专利设计实现了“豆式电池”更好的密封性和更高的安全性。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24
日在巨潮资讯网披露的《关于取得韩国、日本专利证书的公告》（公告编号：2021-043）。
14、公司第五届董事会第二十六次会议和 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于与德方纳米设立合资公司
的议案》，同意公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”）签署《合资经营协议》，双方拟以共同投
资的方式设立合资公司，该合资公司注册资本拟为 10,000 万元人民币，其中公司以自有及自筹资金认缴 4,000 万元，持有合
资公司 40%的股权；德方纳米认缴 6,000 万元，持有合资公司 60%的股权。合资公司将专注于生产低成本优质的磷酸铁锂，
并优先向公司及其子公司供应。合资公司项目计划投资总额为人民币 20 亿元，年产能 10 万吨。具体内容详见公司于 2021
年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于与德方纳米设立合资公司的公告》（公告编号：2021-041）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元且
不超过人民币 20,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 120.00 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时
11
惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
实际回购的股份数量为准。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 1,372,400 股，占公司
总股本的 0.07%，最高成交价为 75.20 元/股，最低成交价为 71.00 元/股，成交总金额为 100,126,828.00 元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 494,410.63
本季度投入募集资金总额 14,458.14
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 90,000.00
已累计投入募集资金总额 265,869.37
累计变更用途的募集资金总额比例 18.20%
是否已 募集资 调整 本报 截至期 截至期 项目达到 截止报告 是否 项目可行
本报告
承诺投资项目和超募资金 变更项 金承诺 后投 告期 末累计 末投资 预定可使 期末累计 达到 性是否发
期实现
投向 目(含部 投资总 资总 投入 投入金 进度(3) 用状态日 实现的效 预计 生重大变
的效益
分变更) 额 额(1) 金额 额(2) ＝(2)/(1) 期 益 效益 化
承诺投资项目
荆门亿纬创能储能动力锂 191,49 101,49 106,465. 2020 年 12 1,923.5
是 104.89% 1,923.54 否否
离子电池项目 7.55 7.55 12 月 31 日 4
面向物联网应用的高性能 55,227. 55,227 3,797. 53,583.5 2020 年 12
否 97.02% 159.43 159.43 否否
锂离子电池项目 40 .40 27 4 月 31 日
荆门圆柱产品线新建产线 30,000 8,636. 14,286.3 2022 年 05 不适
是 47.62% 否
二期项目 .00 84 8 月 31 日 用
高性能锂离子动力电池产 60,000 2022 年 05 不适
是 0.00% 否
业化项目 .00 月 31 日 用
面向 TWS 应用的豆式锂离 102,68 102,68 2022 年 02 不适
否 181.59 7,587.38 7.39% 否
子电池项目 5.68 5.68 月 28 日 用
面向胎压测试和物联网应 30,000. 30,000 2022 年 02 不适
否 37.97 1,376.63 4.59% 否
用的高温锂锰电池项目 00 .00 月 28 日 用
三元方形动力电池量产研 45,000. 45,000 1,804. 12,570.3 2022 年 02 不适
否 27.93% 否
究及测试中心项目 00 .00 47 3 月 28 日 用
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惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
70,000. 70,000 70,000.0 不适
补充流动资金 否 100.00% 否
00 .00 0 用
494,41 494,41 14,458 265,869. 2,082.9
承诺投资项目小计 -- -- -- 2,082.97 -- --
0.63 0.63 .14 37 7
超募资金投向
不适用
494,41 494,41 14,458 265,869. 2,082.9
合计 -- -- -- 2,082.97 -- --
0.63 0.63 .14 37 7
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
目前处于产能爬坡阶段，产能尚未完全释放。
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施地点变更情况 经公司五届董事会第十六次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议
通过，公司将“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”的实施
主体由公司子公司荆门创能变更为公司子公司亿纬动力。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，并由容诚会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况 （特殊普通合伙）出具容诚专字[2020]201Z0192 号《关于惠州亿纬锂
能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，
2020 年公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 17,913.89 万元。
适用
经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司及子公司在
保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元的前次闲置募集资金和本
次闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期末，公司使用前次闲置募
集资金暂时补充流动资金余额 7,284.70 万元，使用本次闲置募集资金
暂时补充流动资金余额 12,640.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户、购买银行理财产品、暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,268,383,297.42 3,803,675,168.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,410,000,000.00 1,074,665,800.00
衍生金融资产
应收票据 754,032,267.92 567,420,235.74
应收账款 3,277,345,663.77 2,975,751,283.81
应收款项融资 582,495,270.31 438,217,607.36
预付款项 485,652,719.29 468,974,533.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 74,291,279.85 60,488,103.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,186,555,269.64 1,714,205,853.85
合同资产 35,593,812.40 42,795,828.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 304,922,218.70 195,608,173.28
流动资产合计 12,379,271,799.30 11,341,802,587.23
非流动资产：
15
惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,321,278,162.09 4,809,623,090.27
其他权益工具投资 416,156,755.70 170,656,794.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,499,275,749.21 6,322,281,820.88
在建工程 1,471,021,361.12 1,386,308,747.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 406,569,494.85 405,663,663.95
开发支出 65,128,225.44 55,893,796.68
商誉 65,798,821.25 65,798,821.25
长期待摊费用 233,551,012.57 172,842,004.98
递延所得税资产 258,144,720.18 265,744,331.81
其他非流动资产 944,882,903.53 703,587,328.07
非流动资产合计 16,681,807,205.94 14,358,400,400.03
资产总计 29,061,079,005.24 25,700,202,987.26
流动负债：
短期借款 982,641,292.65 200,158,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 5,366,400.00
衍生金融负债
应付票据 3,178,461,069.90 2,433,811,553.20
应付账款 3,538,201,585.47 3,407,322,481.03
预收款项
合同负债 95,346,243.98 223,234,691.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
16
惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 93,265,203.18 184,032,739.64
应交税费 22,801,499.50 166,341,386.36
其他应付款 778,965,466.26 119,598,948.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 121,244,109.14 96,981,078.65
其他流动负债 329,109,285.85 328,059,269.20
流动负债合计 9,145,402,155.93 7,159,540,481.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,651,350,178.00 1,105,080,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 85,000,000.00 85,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 426,885,082.52 428,828,213.49
递延所得税负债 303,820,213.38 250,709,300.91
其他非流动负债
非流动负债合计 2,467,055,473.90 1,869,617,514.40
负债合计 11,612,457,629.83 9,029,157,996.27
所有者权益：
股本 1,888,865,429.00 1,888,865,429.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,178,257,111.11 7,792,219,969.81
减：库存股 100,147,724.47
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惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -46,324,992.59
专项储备
盈余公积 272,728,902.22 272,728,902.22
一般风险准备
未分配利润 5,069,047,415.05 4,422,208,179.45
归属于母公司所有者权益合计 15,262,426,140.32 14,376,022,480.48
少数股东权益 2,186,195,235.09 2,295,022,510.51
所有者权益合计 17,448,621,375.41 16,671,044,990.99
负债和所有者权益总计 29,061,079,005.24 25,700,202,987.26
法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：江敏 会计机构负责人：江敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,231,539,250.19 2,736,864,543.11
交易性金融资产 1,030,000,000.00 1,074,665,800.00
衍生金融资产
应收票据 580,983,736.36 428,908,650.00
应收账款 1,995,034,230.70 2,152,941,446.80
应收款项融资 301,695,004.47 60,401,751.08
预付款项 274,920,652.70 24,484,562.92
其他应收款 133,857,027.52 317,892,058.05
其中：应收利息
应收股利
存货 732,575,082.20 589,642,257.31
合同资产 29,302,980.52 36,177,240.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,753,753.83 20,593,430.86
流动资产合计 7,340,661,718.49 7,442,571,740.35
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 4,546,345,681.59 4,076,042,125.28
其他权益工具投资 414,656,755.70 169,156,794.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,462,840,026.11 1,353,054,302.01
在建工程 167,913,530.50 282,175,741.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 130,145,246.07 128,858,749.59
开发支出 39,300,423.73 32,815,265.22
商誉
长期待摊费用 6,903,648.87 7,181,763.11
递延所得税资产 77,593,385.09 67,512,650.48
其他非流动资产 204,911,744.28 163,747,953.04
非流动资产合计 7,050,610,441.94 6,280,545,344.92
资产总计 14,391,272,160.43 13,723,117,085.27
流动负债：
短期借款 543,277,166.74 100,103,333.33
交易性金融负债 5,366,400.00
衍生金融负债
应付票据 1,798,957,484.01 1,391,213,029.56
应付账款 1,582,088,171.74 1,894,099,513.01
预收款项
合同负债 30,927,719.30 39,815,373.93
应付职工薪酬 37,292,003.62 89,172,478.16
应交税费 3,791,964.53 106,595,116.64
其他应付款 109,058,427.00 102,587,526.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 81,758,072.32 63,085,337.15
其他流动负债 257,731,572.00 356,759,809.51
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流动负债合计 4,450,248,981.26 4,143,431,517.88
非流动负债：
长期借款 1,375,180,340.00 910,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 236,724,940.79 242,092,996.75
递延所得税负债 60,319,474.63 61,262,290.55
其他非流动负债
非流动负债合计 1,672,224,755.42 1,213,855,287.30
负债合计 6,122,473,736.68 5,357,286,805.18
所有者权益：
股本 1,888,865,429.00 1,888,865,429.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,177,530,363.07 4,177,530,363.07
减：库存股 100,147,724.47
其他综合收益 -46,324,992.59
专项储备
盈余公积 272,728,902.22 272,728,902.22
未分配利润 2,076,146,446.52 2,026,705,585.80
所有者权益合计 8,268,798,423.75 8,365,830,280.09
负债和所有者权益总计 14,391,272,160.43 13,723,117,085.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,957,502,885.88 1,308,721,332.76
其中：营业收入 2,957,502,885.88 1,308,721,332.76
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,525,794,357.63 1,171,226,302.34
其中：营业成本 2,160,811,398.71 919,429,167.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,622,137.79 8,262,586.38
销售费用 69,115,586.42 56,008,437.98
管理费用 64,560,087.81 36,349,588.58
研发费用 213,265,103.94 121,913,809.22
财务费用 7,420,042.96 29,262,712.68
其中：利息费用 19,100,870.44 26,492,041.80
利息收入 12,052,774.33 5,108,143.57
加：其他收益 51,984,052.19 41,885,136.88
投资收益（损失以“－”号填列） 387,312,355.22 108,200,058.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 371,141,665.83 99,843,067.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,032,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -37,641,859.85 -16,669,773.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,276,959.35 -4,310,435.37
资产处置收益（损失以“-”号填列） -669,312.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 812,384,603.53 266,600,016.83
加：营业外收入 101,824.30 43,197.65
减：营业外支出 18,956,522.22 1,572,651.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 793,529,905.61 265,070,563.41
减：所得税费用 69,307,221.70 7,958,325.98
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 724,222,683.91 257,112,237.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 724,222,683.91 257,112,237.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 646,839,235.60 252,459,523.53
2.少数股东损益 77,383,448.31 4,652,713.90
六、其他综合收益的税后净额 -46,324,992.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -46,324,992.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -46,324,992.59
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -46,324,992.59
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 677,897,691.32 257,112,237.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 600,514,243.01 252,459,523.53
归属于少数股东的综合收益总额 77,383,448.31 4,652,713.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.14
（二）稀释每股收益 0.34 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：江敏 会计机构负责人：江敏
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,671,109,409.21 1,080,431,036.27
减：营业成本 1,425,642,441.86 807,660,362.20
税金及附加 4,886,813.27 4,547,979.21
销售费用 27,713,873.12 30,454,093.03
管理费用 21,750,567.08 15,289,666.66
研发费用 91,136,445.67 82,747,102.31
财务费用 12,385,318.73 -1,689,002.76
其中：利息费用 10,779,924.82 8,847,496.92
利息收入 9,042,400.96 3,764,265.94
加：其他收益 5,897,855.96 15,824,744.85
投资收益（损失以“－”号填列） 16,170,689.39 8,356,991.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,032,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -20,357,439.60 -11,201,111.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,290,600.95 -4,229,150.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,982,254.28 150,172,308.94
加：营业外收入 40,001.00 6,550.00
减：营业外支出 16,429,946.40 516,823.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,592,308.88 149,662,035.57
减：所得税费用 -2,848,551.84 15,162,195.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,440,860.72 134,499,840.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 49,440,860.72 134,499,840.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -46,324,992.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -46,324,992.59
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动 -46,324,992.59
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,115,868.13 134,499,840.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,070,792,561.58 1,317,521,783.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 75,712,674.65 42,060,143.01
收到其他与经营活动有关的现金 97,514,182.90 186,956,227.81
经营活动现金流入小计 2,244,019,419.13 1,546,538,154.26
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购买商品、接受劳务支付的现金 1,749,692,266.92 612,235,045.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 418,772,429.00 276,361,371.50
支付的各项税费 239,499,217.30 166,117,436.43
支付其他与经营活动有关的现金 178,574,501.51 76,370,163.74
经营活动现金流出小计 2,586,538,414.73 1,131,084,017.49
经营活动产生的现金流量净额 -342,518,995.60 415,454,136.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,339,164.39 8,356,991.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114,516.30 5,255,684.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,453,680.69 13,612,675.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 648,666,652.25 646,960,728.12
投资支付的现金 313,999,952.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 420,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,382,666,604.25 656,960,728.12
投资活动产生的现金流量净额 -1,377,212,923.56 -643,348,053.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,217,491,122.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,217,491,122.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 496,172,028.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,397,427.36 12,767,999.60
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 287,397,427.36 508,940,028.40
筹资活动产生的现金流量净额 930,093,694.64 -438,940,028.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,354,667.11 -5,635,940.20
五、现金及现金等价物净增加额 -779,283,557.41 -672,469,884.94
加：期初现金及现金等价物余额 3,425,967,664.50 1,910,124,993.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,646,684,107.09 1,237,655,108.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,437,277,681.69 921,971,491.65
收到的税费返还 45,449,693.27 40,449,895.75
收到其他与经营活动有关的现金 58,477,678.24 448,840,511.94
经营活动现金流入小计 1,541,205,053.20 1,411,261,899.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,629,705,787.21 375,791,896.21
支付给职工以及为职工支付的现金 176,197,365.97 151,247,966.50
支付的各项税费 121,933,351.13 57,131,670.71
支付其他与经营活动有关的现金 86,022,657.39 241,397,366.28
经营活动现金流出小计 2,013,859,161.70 825,568,899.70
经营活动产生的现金流量净额 -472,654,108.50 585,692,999.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,339,164.39 8,356,991.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,193.99 27,980,374.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 45,394,358.38 36,337,365.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,691,597.22 100,571,769.91
投资支付的现金 654,828,174.98 425,884,934.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
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投资活动现金流出小计 745,519,772.20 536,456,704.17
投资活动产生的现金流量净额 -700,125,413.82 -500,119,339.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 723,747,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 723,747,600.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 223,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,528,316.24 9,188,985.10
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 216,528,316.24 232,248,985.10
筹资活动产生的现金流量净额 507,219,283.76 -232,248,985.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,154,794.77 1,062,345.79
五、现金及现金等价物净增加额 -653,405,443.79 -145,612,978.71
加：期初现金及现金等价物余额 2,644,077,776.30 829,161,782.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,990,672,332.51 683,548,804.12
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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