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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 149614239 97514183 271112740 155212055
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5895629772 2244019419 7731330000 5104150091
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 762210259 418772429 994334115 733802666
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4065704944 1749692267 4248636539 2712687496
支付的其他与经营活动有关的现金 424417186 178574502 461749153 308013054
经营活动现金流出小计 5561188763 2586538415 6183713186 4137023839
经营活动产生的现金流量净额 334441009 -342518996 1547616814 967126252
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 4365000 4365000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 598931 114516 12403586 12403586
收到的其他与投资活动有关的现金 810000000 -- 70000000 --
投资活动现金流入小计 1249617942 5453681 118704896 40419460
购建固定无形和长期资产支付的现金 1936865233 648666652 2037868196 1229028464
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 420000000 -- 10000000
投资活动现金流出小计 2350667185 1382666604 2377293196 1249028534
投资活动产生的现金流量净额 -1101049243 -1377212924 -2258588300 -1208609074
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1596763980 1217491122 1654263158 1263263158
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1596763980 1217491122 4130413119 1263263158
偿还债务所支付的现金 137069485 78000000 1203131124 1014841874
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 150318353 200000000 420964964 69595393
筹资活动现金流出小计 361347428 287397427 1837082592 1287278391
筹资活动产生的现金流量净额 1235416552 930093695 2293330527 -24015233
五、汇率变动对现金的影响 4973075 10354667 -66516370 -35783779
六、现金及现金等价物净增加额 473781393 -779283557 1515842671 -301281834
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1639741186 -- 1681314606 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 340541652 -- 473855407 --
无形资产摊销 28016472 -- 48139703 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 1869970 -- 4574509 --
固定资产报废损失 10870362 -- 9190031 --
财务费用 62405154 -- 85350534 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -909407778 -- -837333459 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1004814621 -- -559077853 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1308359739 -- -602498003 --
经营性应付项目的增加(减减少) 1340176380 -- 992332981 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 37809284 -- 33250448 --
经营活动产生之现金流量净额 334441009 -- 1547616814 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3899749057 -- 3425967664 --
减:货币资金的期初余额 3425967664 -- 1910124993 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 473781393 -- 1515842671 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 37817924 -- 34160163 --
销售商品、提供劳务收到的现金 5417551872 2070792562 6893462957 4627369979
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 328463662 75712675 566754303 321568057
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 4365000 4365000