现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1090876524 |
951401631 |
491285635 |
2065110943 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
26940587828 |
17528155240 |
7061183701 |
37460503562 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3532945378 |
2387518354 |
1363357639 |
4184065949 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19444680537 |
13473841246 |
6706719439 |
22648658889 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
894023860 |
667970247 |
340455290 |
1181686873 |
| 经营活动现金流出小计 |
24824263453 |
17216272651 |
8812563903 |
28784243801 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2116324375 |
311882589 |
-1751380202 |
8676259761 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
33000000 |
23100000 |
6600000 |
32750000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1073461 |
1056905 |
47954 |
4537853 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
280000 |
-- |
-- |
1210222317 |
| 投资活动现金流入小计 |
426567451 |
187580185 |
20088879 |
1585487357 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4090078559 |
2168464247 |
893183339 |
5003496399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2155169635 |
2896669235 |
938000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
6598286030 |
5139876202 |
1835039339 |
7506561724 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6171718579 |
-4952296017 |
-1814950459 |
-5921074367 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9233349715 |
7473755562 |
3634334954 |
7053937710 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
85000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9233349715 |
7473755562 |
3634334954 |
7446797499 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4145250250 |
2940072059 |
1215527173 |
5599034624 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
488691427 |
327355745 |
172944092 |
743004235 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6180294825 |
4636030575 |
1551535002 |
7415758753 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3053054889 |
2837724987 |
2082799953 |
31038746 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36044171 |
49275402 |
20010112 |
-92031577 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-966295144 |
-1753413040 |
-1463520597 |
2694192562 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2148138062 |
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4520265933 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1071199072 |
-- |
1320748271 |
| 无形资产摊销 |
-- |
62893995 |
-- |
102689152 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6495183 |
-- |
14472275 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3544835 |
-- |
26477431 |
| 财务费用 |
-- |
251833442 |
-- |
184194203 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-374529536 |
-- |
-608504366 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
54961933 |
-- |
1954558382 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2390586222 |
-- |
-861609042 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-511393815 |
-- |
847373944 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
456910277 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
311882589 |
-- |
8676259761 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8149668436 |
-- |
9903081476 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9903081476 |
-- |
7208888913 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1753413040 |
-- |
2694192562 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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64119232 |
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234652112 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24952121048 |
15890530792 |
6073168518 |
33797388507 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
897590256 |
686222817 |
496729548 |
1598004111 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
33000000 |
23100000 |
6600000 |
32750000 |
