现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
491285635 |
2065110943 |
2034214593 |
1438470727 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7061183701 |
37460503562 |
28505531170 |
19855384964 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1363357639 |
4184065949 |
3172725940 |
2229866565 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6706719439 |
22648658889 |
18338244529 |
13282527106 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
340455290 |
1181686873 |
1156588927 |
748628962 |
| 经营活动现金流出小计 |
8812563903 |
28784243801 |
23146881851 |
16554917425 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1751380202 |
8676259761 |
5358649319 |
3300467538 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6600000 |
32750000 |
12550000 |
12550000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47954 |
4537853 |
3384305 |
726508 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1210222317 |
782534280 |
1237534280 |
| 投资活动现金流入小计 |
20088879 |
1585487357 |
1099236297 |
1443424699 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
893183339 |
5003496399 |
4121736902 |
2868721729 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
938000000 |
-- |
1006895525 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1835039339 |
7506561724 |
7421217752 |
4972127054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1814950459 |
-5921074367 |
-6321981455 |
-3528702355 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
3634334954 |
7053937710 |
5226456515 |
4402061164 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
85000000 |
85000000 |
85000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3634334954 |
7446797499 |
5619316304 |
4794920953 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1215527173 |
5599034624 |
2936826874 |
1332623421 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
172944092 |
743004235 |
546743899 |
311082869 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1551535002 |
7415758753 |
4551327778 |
2399255426 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2082799953 |
31038746 |
1067988525 |
2395665527 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20010112 |
-92031577 |
-40688531 |
52517534 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1463520597 |
2694192562 |
63967858 |
2219948245 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4520265933 |
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2531535912 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1320748271 |
-- |
594755632 |
| 无形资产摊销 |
-- |
102689152 |
-- |
47961012 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14472275 |
-- |
3885910 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26477431 |
-- |
7303235 |
| 财务费用 |
-- |
184194203 |
-- |
119247228 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-608504366 |
-- |
-352650180 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1954558382 |
-- |
638788529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-861609042 |
-- |
382325498 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
847373944 |
-- |
-1140655160 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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456910277 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
8676259761 |
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3300467538 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9903081476 |
-- |
9428837159 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7208888913 |
-- |
7208888913 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2694192562 |
-- |
2219948245 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
234652112 |
-- |
119126625 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6073168518 |
33797388507 |
25160785040 |
17552008160 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
496729548 |
1598004111 |
1310531537 |
864906077 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
6600000 |
32750000 |
12550000 |
12550000 |
