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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 373707295 554566799 157397475 149614239
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6560575865 15093611218 9373133437 5895629772
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 746156718 1665893881 1184309998 762210259
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4588037049 10053063155 6707811115 4065704944
支付的其他与经营活动有关的现金 278452922 1022625297 675709799 424417186
经营活动现金流出小计 5707190944 13230757293 8975056996 5561188763
经营活动产生的现金流量净额 853384922 1862853925 398076441 334441009
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 201470365 241789400 0 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 133542 1043663 992862 598931
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 1070000000 690000000 810000000
投资活动现金流入小计 201603907 2086894652 1153408890 1249617942
购建固定无形和长期资产支付的现金 2656672840 6269871561 3691867105 1936865233
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 468043120 1380234240 724192000 --
投资活动现金流出小计 3900179960 9471038658 5630744366 2350667185
投资活动产生的现金流量净额 -3698576052 -7384144006 -4477335476 -1101049243
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2810164705 8883199490 4141213584 1596763980
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 650000000 350000000 --
筹资活动现金流入小计 2857162829 9851585477 4605418572 1596763980
偿还债务所支付的现金 339829548 1117454447 512526085 137069485
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 234091553 393172706 12027223 150318353
筹资活动现金流出小计 630792788 1635819812 614715306 361347428
筹资活动产生的现金流量净额 2226370041 8215765664 3990703266 1235416552
五、汇率变动对现金的影响 -467380 -18204938 5999232 4973075
六、现金及现金等价物净增加额 -619288470 2676270644 -82556537 473781393
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3149494470 -- 1639741186
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 728589814 -- 340541652
无形资产摊销 -- 60755932 -- 28016472
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 6036817 -- 1869970
固定资产报废损失 -- 38169744 -- 10870362
财务费用 -- 173280681 -- 62405154
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1757523311 -- -909407778
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2037792344 -- -1004814621
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2828378830 -- -1308359739
经营性应付项目的增加(减减少) -- 4027734229 -- 1340176380
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 79066226 -- 37809284
经营活动产生之现金流量净额 -- 1862853925 -- 334441009
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6102238309 -- 3899749057
减:货币资金的期初余额 -- 3425967664 -- 3425967664
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2676270644 -- 473781393
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 82985240 -- 37817924
销售商品、提供劳务收到的现金 5704257252 13889827401 8735459877 5417551872
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 482611318 649217018 480276085 328463662
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 201470365 241789400 0 --