爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2013-017
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
众环海华会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 42,720 万股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 1.00 元（含税），
合计人民币 42,720,000.00 元。
公司基本情况简介
股票简称 爱尔眼科 股票代码 300015
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴士君 唐佳玲
电话 0731-82570739 0731-82570739
传真 0731-85179288-8039 0731-85179288-8039
电子信箱 zhengquanbu@yeah.net zhengquanbu@yeah.net
长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦
办公地址
1218 室 1218 室
2、会计数据和财务指标摘要
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 1,640,130,450.79 1,310,624,472.34 1,310,624,472.34 25.14% 864,877,450.64 864,877,450.64
营业成本（元） 902,499,754.07 585,427,219.00 683,634,068.96 32.02% 377,343,481.44 446,449,842.02
归属于上市公司股东的净
182,814,251.41 171,927,760.85 171,927,760.85 6.33% 120,309,791.94 120,309,791.94
利润（元）
经营活动产生的现金流量
301,818,986.69 257,108,449.97 257,108,449.97 17.39% 239,966,170.72 239,966,170.72
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.4 0.4 7.5% 0.28 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.4 0.4 7.5% 0.28 0.28
加权平均净资产收益率
12.8% 13.2% 13.2% -0.4% 9.74% 9.74%
（%）
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
期末总股本（股） 427,200,000.00 427,200,000.00 427,200,000.00 0% 267,000,000.00 267,000,000.00
1
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
归属于上市公司股东的每
3.5114 3.2013 3.2013 9.69% 4.7828 4.7828
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 18.7% 17.92% 17.92% 0.78% 18.86% 18.86%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 307,522,280 71.99% 0 0 0 -220,767,500 -220,767,500 86,754,780 20.31%
1、国家持股 0 0 0
2、国有法人持股 0 0 0
3、其他内资持股 305,600,000 71.54% 0 0 0 -305,600,000 -305,600,000 0 0%
其中：境内法人持股 192,000,000 44.94% 0 0 0 -192,000,000 -192,000,000 0 0%
境内自然人持股 113,600,000 26.59% 0 0 0 -113,600,000 -113,600,000 0 0%
4、外资持股 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0
5、高管股份 1,922,280 0.45% 0 0 0 84,832,500 84,832,500 86,754,780 20.31%
二、无限售条件股份 119,677,720 28.01% 0 0 0 220,767,500 220,767,500 340,445,220 79.69%
1、人民币普通股 119,677,720 28.01% 0 0 0 220,767,500 220,767,500 340,445,220 79.69%
2、境内上市的外资股 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0
4、其他 0 0 0
三、股份总数 427,200,000 100% 0 0 0 0 0 427,200,000 100%
（2）公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 14,606 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 14,332
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南爱尔医疗投
境内非国有法人 45.01% 192,292,097 0
资有限公司
陈邦 境内自然人 17.83% 76,160,000 57,120,000 质押 13,089,200
李力 境内自然人 5.36% 22,912,000 17,184,000 质押 3,515,200
郭宏伟 境内自然人 3.4% 14,528,000 10,896,000 质押 3,200,000
中国建设银行-
工银瑞信精选平
境内非国有法人 2.3% 9,806,776 0
衡混合型证券投
资基金
交通银行-华安
策略优选股票型 境内非国有法人 0.94% 4,009,991 0
证券投资基金
2
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
全国社保基金一
境内非国有法人 0.88% 3,765,012 0
零八组合
中国工商银行-
银河银泰理财分 境内非国有法人 0.8% 3,419,981 0
红证券投资基金
中国农业银行-
中邮核心成长股
境内非国有法人 0.77% 3,300,000 0
票型证券投资基
金
博时基金公司-
农行-中国农业
境内非国有法人 0.68% 2,910,504 0
银行离退休人员
福利债券
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南爱尔医疗投资有限公司 192,292,097 人民币普通股 192,292,097
陈邦 19,040,000 人民币普通股 19,040,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡
9,806,776 人民币普通股 9,806,776
混合型证券投资基金
李力 5,728,000 人民币普通股 5,728,000
交通银行-华安策略优选股票型证
4,009,991 人民币普通股 4,009,991
券投资基金
全国社保基金一零八组合 3,765,012 人民币普通股 3,765,012
郭宏伟 3,632,000 人民币普通股 3,632,000
中国工商银行-银河银泰理财分红
3,419,981 人民币普通股 3,419,981
证券投资基金
中国农业银行-中邮核心成长股票
3,300,000 人民币普通股 3,300,000
型证券投资基金
博时基金公司-农行-中国农业银行
2,910,504 人民币普通股 2,910,504
离退休人员福利债券
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名无限售股东中陈邦先生与郭宏伟先生为连襟关系,其余股东未知是否存在在关联
说明 关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2012年是国家全面实施《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》的开局之年。国家继
续深化医药卫生体制改革，持续加大对医疗卫生事业的财政投入，提高各项医保的参保率和补助标准，不
断巩固和扩大医药卫生体制改革成果，进一步刺激了国民对医疗卫生服务的多元化需求，医疗服务行业保
持较好的发展势头。同时，国家鼓励社会资本举办和发展具有一定规模、有特色的医疗机构，发展高水平、
高技术含量的大型医疗集团。2012年，国家及各地相继出台的推进社会办医的相关政策为非公医院发展营
造了良好的外部条件。
2012年，公司继续实施项目推进和制度建设，更加注重发展的质量和效益，诊疗能力稳步提升，收入
结构不断优化，整体规模不断扩大。一年来，面对个别媒体和舆论对眼科行业负面报道的影响，公司上下
坚定信心，积极应对，确保了营收规模和盈利能力的正增长，充分显示了公司应对风险的能力。2012年度，
公司门诊量达1,843,956人次，同比增长28.77%；手术量199,891例，同比增长22.45%；实现营业收入
164,013.05万元，较去年同期增长25.14%；实现营业利润25,240.50万元，较去年同期增长4.18%；实现净利
润18,207.13万元，较去年同期增长6.04%；实现归属于母公司的净利润18,281.43万元，较去年同期增长
6.33%。
2012年，公司在以下几个方面取得了重要进展：
1）不断开拓医疗网点，稳步扩大连锁规模
2012年，公司按照全国布局规划和区域网络计划，不仅用超募资金和募集资金新建了永州爱尔眼科医
院、宜昌爱尔眼科医院、韶关爱尔眼科医院、湘潭爱尔眼科医院，扩建了南充爱尔麦格眼科医院、石家庄
爱尔眼科医院，收购了益阳新欧视眼科医院100%的股权，审议通过了深圳爱尔眼科医院以及武汉爱尔眼科
4
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
汉口医院募投项目；而且用自有资金新建了兰州爱尔眼科医院、黄冈爱尔眼科医院，收购了成都康桥眼科
医院51%的股权，其中，石家庄爱尔眼科医院已于2012年5月开业，南充爱尔麦格眼科已于2012年6月开业，
兰州爱尔、韶关爱尔、宜昌爱尔以及永州爱尔已于2012年7月开业，湘潭爱尔已于2012年12月开业，黄冈
爱尔已于2013年1月开业。截至目前，公司已营业的医院网点达44家，连锁网络的日益完善为公司日后提
升规模效益奠定了坚实的市场基础。
2）优化完善集团管控体系，有效提高运营效率
2012年，公司通过制定和调整相关制度和配套措施，进一步完善了分级连锁网状管理结构，总部、大
区、医院之间职能清晰、沟通顺畅，中心城市、省会城市、地级城市医院之间定位明确，增强了信息传播、
知识共享速率。借助分级连锁网状管理结构，公司战略落实、资源调配能力进一步增强，总部响应大区、
大区响应医院的及时性和准确性显著改善，有效提高了运营效率。同时，公司进一步完善内部控制体系，
通过流程信息化保障控制权限的实现，完善事前预防、事中干预、事后评价机制，开展相关宣传教育，营
造“爱心、责任、诚信、奉献”的文化氛围，在充分调动各医院、各部门积极性和创造性的同时有效防范风
险。
3）进一步完善医疗质量控制体系，确保医疗质量和安全
医疗质量和医疗安全始终是公司生命线。2012年，公司进一步规范医疗诊疗行为，制定了《ICL植入
术管理规范》、《爱尔眼科准分子激光角膜屈光手术质量控制标准》、《爱尔眼科医院集团角膜屈光学组
医疗不良事件会诊制度》，再次修订了《爱尔眼科手术安全核查制度》。同时，公司向医疗管理国际标准
看齐，引入国际先进的医疗质量管理理念，制定了《爱尔眼科医院集团医疗检查标准（2012年版）》；在
系统质量管理体系基础上，公司重点完善了手术医师的培养考核体系，对白内障、屈光手术、眼底病、斜
视、泪道等重点疾病的手术医师建立了培养和考核体系，新开展此类手术的医师必须经过公司的严格培养
和专家组考核通过后方能逐步开展手术，以确保手术质量。通过开展以上工作，公司医疗质量控制体系得
到了进一步完善，公司整体医疗质量得到进一步提升，各项医疗质量指标如甲级病历率、处方合格率、手
术切口感染率、人均住院天数等均控制在国家三级医院标准之内。
4）学术科研和新技术的临床应用取得新进展，提升公司行业地位
报告期内，公司学术科研工作成绩显著，先后组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流活动达100
余次，如ESCRS会议、ASCRS会议、AAO会议以及国内各种眼科会议；公司在各类学术杂志、学术会议发
表学术论文达千余篇，其中眼科中文核心期刊录用论文43篇，中国科技论文统计源期刊收录论文47篇，全
国眼科年会投稿800余篇；公司共计获得卫生及科技系统科研立项20余项；公司获得国家科技部医疗援外
培训资质，举办了国家科技部指定的为6个发展中国家医生进行培训的首届白内障防盲治盲培训班，开办
了第三届全国泪道微创手术学习班；公司共开展了新技术30余项，包括PDT疗法、下颌瞬目综合症的手术
治疗、Ranibizumab治疗眼底疾病等新技术的临床应用。公司学术科研成果的取得和新技术的临床运用，进
一步提升了公司的行业地位和竞争力。
5）注重人力资源规划，加强人才梯队建设
2012年，公司根据长远发展的需要，继续加强人才梯队的培养和建设。集团和各医院结合不同阶段、
5
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
不同亚专科的实际需求，按照突出重点、强化优势、均衡发展的原则，加大重点人才、高层次人才的引进
和培养力度，进一步完善专业人才的培训和考核体系。同时强化人才激励机制，推出了第二次股权激励计
划，加强对经营管理骨干人员及核心技术人员的激励，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结
合在一起，共同关注公司的长远发展。公司全年共吸收引进各类中高级人才240余人，共培训各类管理人
员420余人次，对外送培医疗技术人员300余人次，开展医护技人员专业培训约4500余人次、内部培训达
25000余人次。通过对人才的引进、培养以及激励，公司人才结构不断优化，人才梯队更加合理、稳定，
为公司的可持续发展奠定了基础。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
医疗行业 1,639,703,832.41 902,481,526.18 44.96% 25.13% 59.47% -2.87%
分产品
医疗服务 1,170,027,530.93 624,871,124.44 46.59% 20.24% 29.83% -3.94%
药品销售 194,317,091.75 141,527,482.45 27.17% 34.86% 34.65% 0.12%
视光服务 275,359,209.73 136,082,919.29 50.58% 42.45% 39.98% 0.87%
分地区
华中地区 596,787,541.22 249,572,172.71 58.18% 17.46% 16.77% 0.25%
东北地区 258,791,325.57 140,476,156.80 45.72% 10.52% 16.79% -2.91%
西南地区 361,086,741.22 223,024,141.17 38.24% 58.73% 67.76% -3.32%
华东地区 184,395,083.52 126,687,764.28 31.3% 8.09% 14.36% -3.77%
华北地区 115,996,831.50 81,690,915.67 29.57% 16.45% 30.78% -7.72%
华南地区 68,182,422.79 41,428,275.65 39.24% 52.46% 47.06% 2.23%
西北地区 54,463,886.59 39,602,099.90 27.29% 111.16% 159.63% -13.58%
6
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
分产品主营业务收入变动说明：
1）报告期内主营业务收入较上年同期增长 25.13%，主要有两个原因：一是公司报告期内占主营业务收
入比重 71.36%的医疗服务收入持续保持增长，其中白内障手术收入较上年同期增长 41.23%，眼前段手术
收入增长 41.49%，眼后段手术收入增长 25.60%，检查治疗收入增长 26.72％；二是视光服务收入较上年同
期增长 42.45％。
2）报告期内白内障手术收入较上年同期增长 41.23%，主要是由于品牌的提升以及国家对防盲治盲力
度的不断加大，白内障手术量较 2012 年增加 23,377 例，增幅 40.39％所致。
分地区主营业务收入变动说明：
1）西南地区主营业务收入增长较快的原因：主要系成都爱尔、重庆爱尔、重庆爱尔麦格、昆明爱尔、
贵阳爱尔眼科医院的营业收入在报告期均实现了持续增长，以及收购成都康桥新增其收入所致。
2）华北地区主营业务收入增长较快的原因:主要系天津爱尔、石家庄爱尔眼科医院改扩建后营业收入
增加所致。
3）华南地区主营业务收入增长较快的原因：主要系南宁爱尔及广州爱尔眼科医院收入持续保持增长以
及新增韶关爱尔眼科医院所致。
4）西北地区主营业务收入增长较快的主要原因：一是西安爱尔古城眼科医院收入在报告期实现了增
长；二是西安爱尔古城眼科医院于2011年4月纳入合并范围，上年同期收入为西安爱尔古城眼科医院2011
年4-12月收入；三是报告期内新增兰州爱尔眼科医院。
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
1、会计政策变更时间：2012 年 1 月 1 日。
2、会计政策变更事项及原因：2011年12月31日前，公司的房租费及经营租入房屋装修费摊销计入管
理费用科目核算。为了使公司房租费和装修费的核算更能符合公司医疗经营的特点，公司按经营和管理部
门使用房屋的面积，对房租费及经营租入房屋装修费进行分摊，分别计入管理费用、主营业务成本核算。
3、 本次会计政策变更已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了赞成的独
立意见。此次会计政策变更，对2011年度、2012年度的净利润没有影响。
详细说明
单位： 元
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额
名称
为了使公司房租费和装修费的核算更能符合 经公司第二届董事会第二十次会 营业成本、管理费 112,869,418.82
7
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
公司医疗经营的特点，公司按经营和管理部 议审议通过 用
门使用房屋的面积，对房租费及经营租入房
屋装修费进行分摊，分别计入管理费用、主
营业务成本核算。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内无前期会计差错更正。
（3）合并报表范围发生变更说明
报告期内合并范围增加8家，系新设立永州爱尔眼科医院有限公司、湘潭爱尔眼科医院有限公司、兰州
爱尔眼科医院有限公司、黄冈爱尔眼科医院有限公司、宜昌爱尔眼科医院有限公司、韶关爱尔眼科医院有
限公司，收购成都康桥眼科医院有限公司51%股权、益阳新欧视眼科有限公司（现更名为益阳爱尔眼科医
院有限公司）100%股权。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事长 陈 邦
二○一三年四月二十二日
8
