现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66016489 |
470233463 |
199772940 |
148815975 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5925050231 |
21207701298 |
16292338112 |
10463248103 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2173225259 |
6489340696 |
4974774418 |
3309866531 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1191679010 |
5361021049 |
3891267761 |
2296446488 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
567918303 |
3292171427 |
2289010997 |
1488257372 |
| 经营活动现金流出小计 |
4104264677 |
16326015097 |
11993575518 |
7619848412 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1820785553 |
4881686201 |
4298762595 |
2843399691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
109539864 |
1232073409 |
974418665 |
649434678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
811807 |
5560435 |
2753867 |
2232360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
136567501 |
1450881565 |
1175589433 |
786995743 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
447453006 |
1830097929 |
1380615930 |
966512755 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
830611821 |
4299071189 |
3594763326 |
2150183028 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-694044320 |
-2848189625 |
-2419173893 |
-1363187285 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1505734901 |
256254703 |
200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12840061 |
34253349 |
25621223 |
5695017 |
| 筹资活动现金流入小计 |
21466011 |
1622956331 |
315172136 |
233685798 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18827233 |
970982291 |
376922298 |
221675194 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
266964043 |
1728858659 |
1404184777 |
533042806 |
| 筹资活动现金流出小计 |
303711282 |
4356831243 |
3430130647 |
2337364882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-282245271 |
-2733874912 |
-3114958511 |
-2103679085 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3513157 |
-23435540 |
3070077 |
-3062093 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
848009120 |
-723813876 |
-1232299732 |
-626528772 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3736129682 |
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2208703867 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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805020575 |
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377395120 |
| 无形资产摊销 |
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40896313 |
-- |
20749269 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4268866 |
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-5631246 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6817681 |
-- |
3411684 |
| 财务费用 |
-- |
265901248 |
-- |
135637768 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-213220184 |
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-84800202 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-85867248 |
-- |
27043234 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-40753634 |
-- |
-168577838 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-877109400 |
-- |
-115737335 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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82065110 |
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44063948 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4881686201 |
-- |
2843399691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5360786110 |
-- |
5458071214 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6084599986 |
-- |
6084599986 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-723813876 |
-- |
-626528772 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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352706021 |
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173162711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5859033741 |
20706192997 |
16061290335 |
10283157291 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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31274838 |
31274838 |
31274838 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
109539864 |
1232073409 |
974418665 |
649434678 |
