现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
148815975 |
110516327 |
371876787 |
301856775 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10463248103 |
5256300803 |
20873818432 |
15958709458 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3309866531 |
1899853758 |
5488779184 |
4206346978 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2296446488 |
1205937793 |
5348517212 |
3508135317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1488257372 |
651519184 |
2997156667 |
1908223049 |
| 经营活动现金流出小计 |
7619848412 |
3965361499 |
15001928340 |
10384336601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2843399691 |
1290939304 |
5871890091 |
5574372858 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
649434678 |
1149297 |
1544908203 |
1100936682 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2232360 |
1176612 |
5547597 |
4778016 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
8217378 |
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| 投资活动现金流入小计 |
786995743 |
14369609 |
1592202103 |
1136552284 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
966512755 |
432115508 |
1459708606 |
1095760933 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2150183028 |
455322713 |
4896645089 |
3509919527 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1363187285 |
-440953104 |
-3304442986 |
-2373367243 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
0 |
863311970 |
361331970 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5695017 |
2675060 |
11509381 |
8715590 |
| 筹资活动现金流入小计 |
233685798 |
20082247 |
965253921 |
405396165 |
| 偿还债务所支付的现金 |
221675194 |
3938629 |
601095730 |
603581985 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
533042806 |
311536148 |
1953587152 |
1311503833 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2337364882 |
325149373 |
3474976000 |
2819416025 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2103679085 |
-305067126 |
-2509722079 |
-2414019860 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3062093 |
-4537486 |
34842928 |
14401533 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-626528772 |
540381589 |
92567954 |
801387288 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2208703867 |
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3655995541 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
377395120 |
-- |
657414524 |
-- |
| 无形资产摊销 |
20749269 |
-- |
30308281 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5631246 |
-- |
-710787 |
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| 固定资产报废损失 |
3411684 |
-- |
6109611 |
-- |
| 财务费用 |
135637768 |
-- |
142411050 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-84800202 |
-- |
-46523297 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
27043234 |
-- |
-168648988 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-168577838 |
-- |
-264530408 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-115737335 |
-- |
136053479 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
44063948 |
-- |
145394543 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2843399691 |
-- |
5871890091 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5458071214 |
-- |
6084599986 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
6084599986 |
-- |
5992032032 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-626528772 |
-- |
92567954 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
173162711 |
-- |
318297538 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10283157291 |
5145784477 |
20501941645 |
15656852683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
31274838 |
0 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
649434678 |
1149297 |
1544908203 |
1100936682 |
