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公司公告

爱尔眼科:2014年第三季度报告全文2014-10-24  

						                爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




爱尔眼科医院集团股份有限公司

     2014 年第三季度报告




        2014 年 10 月




                                                                  1
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                              第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声
明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                             2
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                                 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否
                                                                                本报告期末比上年度末
                                 本报告期末                   上年度末
                                                                                        增减
总资产(元)                     2,501,031,801.31            2,118,840,830.10                    18.04%
归属于上市公司普通股股东
                                 1,955,319,904.28            1,666,025,491.28                    17.36%
的股东权益(元)
归属于上市公司普通股股东
                                          2.9917                 2.5033                          19.51%
的每股净资产(元/股)
                                                 本报告期比上年同                       年初至报告期末
                               本报告期                           年初至报告期末
                                                     期增减                             比上年同期增减
营业总收入(元)              722,129,434.98                19.09% 1,838,352,650.45              21.94%
归属于上市公司普通股股东
                              110,839,932.27                38.40%   254,927,488.32              40.03%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                  --                   --            414,978,348.85              21.62%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                  --                   --                      0.6349            20.57%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                     0.17              30.77%               0.39            39.29%
稀释每股收益(元/股)                     0.17              30.77%               0.39            39.29%
加权平均净资产收益率                   5.44%                 0.62%             14.57%             3.38%
扣除非经常性损益后的加权
                                       5.60%                 0.36%             14.74%             2.91%
平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                       项目                          年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                               -210,541.65
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                              6,148,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)


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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费            4,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -13,592,050.25
减:所得税影响额                                      1,267,370.25
       少数股东权益影响额(税后)                    -1,156,225.27
合计                                                 -2,965,736.88               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

       1、医疗风险

       在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差
异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险,医疗事
故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言,尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切
口极小,但由于眼球的结构精细,组织脆弱,并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、
患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响,因此眼科医疗机
构不可避免地存在一定的医疗风险。
       针对医疗风险,公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念,严格执行国家和行业
的诊疗指南、操作规范和护理规范,不断完善医疗质量控制体系,加强医师队伍的业务技能
培训,提高医护人员的诊疗和护理水准,严格术前筛查,从严掌握适应症,严格规范病历书
写,认真履行告知义务和必要手续,并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治
疗的有效率。尽管如此,医疗风险仍然不可避免。
       2、人力资源风险

       作为技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的
作用,特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张,公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化,
对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求,能否吸引、培养、用好高素质的
技术人才和管理人才,是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发

                                                                                                4
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展进行了相应的人才储备,但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才,并在人才
培养和激励方面继续进行机制的创新,公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

    针对以上风险,一方面,公司合作成立了眼科学院和眼视光学院,搭建了医疗教学科研
平台,解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题;建立学习型组织,成立集团科教中
心,通过持续开展各类培训,加强医疗及管理人才的继续教育,形成良好的学习风气;多元
化拓展招聘渠道,持续引进公司所需的中高级人才。另一方面,公司充分利用上市公司优势,
不断完善核心人才的中长期激励机制,提升员工的认同感与归属感。目前,公司股票期权和
限制性股票激励计划已进入分期行权和解锁阶段。随着“合伙人计划”的实施,核心人才的积
极性将进一步提高,公司吸引优秀人才的优势将更加突出。

   3、管理风险

    连锁经营有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势,但随着
连锁医疗服务网络不断地扩大,公司在管理方面将面临较大挑战。

    针对以上情况,公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制,加大区域化管理力度,
合理界定集团总部和大区、省区的管理层级和管理职能。同时,在集团总部层面,公司动态
完善各职能部门的指导、监督、统筹、考核功能,加强集团财务管控力度,明确各医院财务
审批权限和职责,并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向,并加快信息系统的实施步
伐,确保公司经营管理规范、科学、有效。

    4、公共关系危机风险
    公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件, 具有意外性、聚焦性、
破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失,严重破坏企业形象,甚至
使企业陷入困境。在互联网、微博、微信等新媒体高度发达的今天,某些个体事件可能会被
迅速放大或演化为行业性事件,公司可能因此而受到波及或影响。
    针对以上风险,公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质
量管理,从根本上降低公司危机事件发生的可能性;二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌
形象,与竞争者形成鲜明的品牌区隔;三是制订并执行《危机公关管理办法》、《公共关系
危机处理预案》等制度,加强危机预警预防及处理机制的建设,并进行明确分工、职责到人;
四是建立覆盖行业和公司的监测体系,维护公司的合法权益。总部通过网络信息监测系统随
时搜集相关信息,各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时,公司注重与各类媒体的
动态沟通,提前做好隐患化解工作,把潜在的影响降到最低程度。


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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                             单位:股
报告期末股东总数                                                                              14,955
                                    前 10 名股东持股情况

                                                        持有有限售条           质押或冻结情况
  股东名称         股东性质   持股比例     持股数量
                                                        件的股份数量      股份状态          数量
湖南爱尔医疗   境内非国有法
                                  44.05% 287,977,221                    质押            25,500,000
投资有限公司   人
陈邦           境内自然人         17.53% 114,596,581       85,947,436 质押              55,411,311
李力           境内自然人          4.70%   30,724,824      23,043,618 质押               7,488,015
郭宏伟         境内自然人          2.59%   16,931,300      12,698,475
中国工商银行
-易方达价值   境内非国有法
                                   2.10%   13,700,000
成长混合型证   人
券投资基金
奥博医疗顾问
有限公司-客   境外法人            1.38%    9,054,349
户资金
中国农业银行
-长信银利精   境内非国有法
                                   0.77%    5,033,323
选证券投资基   人
金
中国工商银行
股份有限公司
               境内非国有法
-融通医疗保                       0.76%    5,000,498
               人
健行业股票型
证券投资基金
交通银行-中
               境内非国有法
海优质成长证                       0.72%    4,717,263
               人
券投资基金
中国农业银行
-景顺长城内
               境内非国有法
需增长贰号股                       0.71%    4,647,511
               人
票型证券投资
基金
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
         股东名称                  持有无限售条件股份数量                        股份种类

                                                                                                       6
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                                                                         股份种类          数量
湖南爱尔医疗投资有限公司                                 287,977,221 人民币普通股      287,977,221
陈邦                                                      28,649,145 人民币普通股       28,649,145
中国工商银行-易方达价值成
                                                          13,700,000 人民币普通股       13,700,000
长混合型证券投资基金
奥博医疗顾问有限公司-客户
                                                           9,054,349 人民币普通股         9,054,349
资金
李力                                                       7,681,206 人民币普通股         7,681,206
中国农业银行-长信银利精选
                                                           5,033,323 人民币普通股         5,033,323
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-
融通医疗保健行业股票型证券                                 5,000,498 人民币普通股         5,000,498
投资基金
交通银行-中海优质成长证券
                                                           4,717,263 人民币普通股         4,717,263
投资基金
中国农业银行-景顺长城内需
                                                           4,647,511 人民币普通股         4,647,511
增长贰号股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司-
东方精选混合型开放式证券投                                 4,299,666 人民币普通股         4,299,666
资基金
                           1、前 10 名无限售股东中,湖南爱尔投资是上市公司的控股股东,关联属
                           性为控股母公司,陈邦是上市公司的实质控制人,其中陈邦持有湖南爱尔
                           投资 69.41%的股份,李力持有湖南爱尔投资 17.36%的股份,郭宏伟持有
上述股东关联关系或一致行动
                           湖南爱尔投资 13.23%的股份;
的说明
                           2、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关
                           联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;
                             3、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                           公司股东湖南爱尔医疗投资有限公司除通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说
                           186,140,217 股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
明(如有)
                           账户持有 101,837,004 股,实际合计持有 287,977,221 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况
                                                                                            单位:股
                             本期解除限售 本期增加限售
  股东名称    期初限售股数                             期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                 股数         股数


                                                                                                      7
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陈邦     85,947,436                85,947,436 高管锁定股
                                                           首次授予未解
                                              高管锁定股及
李力     23,043,618                23,043,618              锁的限制性股
                                              限制性股票
                                                           票分两期解锁
郭宏伟   12,698,475                12,698,475 高管锁定股
                                                           首次授予未解
                                              高管锁定股及
万伟      2,496,205                 2,496,205              锁的限制性股
                                              限制性股票
                                                           票分两期解锁
                                                           首次授予未解
                                              高管锁定股及
唐仕波       56,160                    56,160              锁的限制性股
                                              限制性股票
                                                           票分两期解锁
                                                             首次授予未解
                                                高管锁定股及
韩忠        262,071                   262,071                锁的限制性股
                                                限制性股票
                                                             票分两期解锁
                                                           首次授予未解
                                              高管锁定股及
李爱明      124,900                   124,900              锁的限制性股
                                              限制性股票
                                                           票分两期解锁
                                                           首次授予未解
                                              高管锁定股及
刘多元       96,685                    96,685              锁的限制性股
                                              限制性股票
                                                           票分两期解锁
                                                           首次授予未解
                                              高管锁定股及
吴士君       73,682                    73,682              锁的限制性股
                                              限制性股票
                                                           票分两期解锁
                                                               首次授予未解
                                                               锁的限制性股
                                                               票分两期解
其他      5,387,927                 5,387,927 限制性股票
                                                               锁,预留限制
                                                               性股票分两期
                                                               解锁
合计     130,187,159   0      0   130,187,159        --              --




                                                                              8
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                           第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

   (一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明:

       1、应收账款期末余额较年初增长29.86%,主要是以医疗保险方式结算的营业收入增长,
相应的期末待结算应收款也相应增加。

       2、预付账款期末余额较年初增长68.39%,主要是公司规模扩大,预付工程款和设备款增
加所致。

       3、在建工程期末余额较年初下降61.27%,主要是深圳医院和武汉爱尔汉口医院装修工程
完工结转所致。

       4、应付账款期末余额较年初增长23.89%,主要是医院经营规模扩大而增加了备货量,相
应造成应付账款增长。

       5、股本期末余额较年初增长51.06%,主要是预留限制性股票的授予、第二期和第三期股
票期权行权及以资本公积转增股本所致。

       6、资本公积期末余额较年初下降22.86%,主要是以资本公积转增股本所致。

   (二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明:

   1、2014年1-9月营业收入为183,835.27万元,上年同期为150,762.49万元,报告期较上
年同期增加21.94%,主要是公司品牌影响力提高及经营规模不断扩大,各项收入持续增长所
致。

   2、2014年1-9月营业成本为98,254.79万元,上年同期为81,202.18万元,报告期较上年
同期增加21.00%,主要是收入增长,营业成本相应增加所致。

   3、2014年1-9月销售费用为20,781.30万元,较上年同期增加22.73%,主要是经营规模扩
大,销售费用相应增加。

   4、2014年1-9月财务费用为-290.80万元,较上年同期减少471.22%,主要是去年同期支
付IFC利息费用所致。

   5、2014年1-9月净利润为25,792.04万元,较上年同期增加42.52%,主要是公司营业收入


                                                                                               9
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增加,固定成本相对稳定,规模效应得到体现所致。

   (三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

   1、2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额为41,497.83万元,同比增加21.62%,主要
是本期营业收入增长引起经营活动净现金流量增加所致。

   2、2014年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-42,949.89万元,同比增加62.36%,主
要是公司投资新建医院、委托贷款及理财所致。

   3、2014年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为2,431.81万元,同比下降17.90%,主要
是本期支付现金股利同比增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    2014年前三季度,公司主营业务继续保持良好的发展态势,营业收入和净利润均保持了
持续增长。公司实现营业收入183,835.27万元,较去年同期增长21.94%;实现营业利润
35,406.32万元,较去年同期增长36.48%;实现净利润25,792.04万元,较去年同期增加42.52%;
实现归属于母公司的净利润25,492.75万元,较去年同期增长40.03%。

    报告期内,随着公司规模和品牌效应进一步提升,医疗服务收入继续保持了稳步增长,
业务结构持续优化。其中:白内障手术实现收入33,048.10万元,同比增长33.4%,视光业务
实现收入36,767.01万元,同比增长30.27%,其他医疗服务项目较上年同期均保持稳定增长。
同时,实现盈利的医院数量不断增加,尚处于培育期的医院收入增长明显,逐步实现了扭亏
或减亏。

    报告期内,公司创新外延扩张发展模式,通过公司、产业并购基金新建或并购的双轮驱
动发展模式,提高了公司投资能力,加大了对地级医院的建设进度。一方面,公司通过自有资
金新建了惠州爱尔、荆州爱尔、营口爱尔以及吉林爱尔;另一方面, 爱尔医疗产业并购基金
进展顺利,已分步投资到各个医院项目,加快了公司网络战略布局。

    报告期内,公司与湖北科技学院合作成立“爱尔眼视光学院”。该学院主要培养视光专业
本科人才,作为公司的视光人才培养基地,满足公司视光业务发展的人才需求。公司先后成
立的爱尔眼科学院和爱尔眼视光学院,已经完全覆盖了本科、硕士、博士的教学和培养,进
一步打通了公司产学研的一体化通道,增强了公司人才积淀的厚度和学术科研的深度,为公
司未来可持续发展提供了有力保障。

                                                                                              10
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     报告期内,公司积极开展学术交流科研工作,取得较好的成果。公司组织了医疗专家、
骨干参加了第十七届亚非眼科大会暨中华医学会第十九次全国眼科学术大会,在此次大会上,
公司投稿数量达1014篇,连续五年成为眼科年会论文投稿数量最多的医疗机构;公司共有学
术发言与报告达65篇,充分显示了公司在学术、科研的综合实力和领先地位,进一步提高公
司的行业学术地位。同时,公司多名专家受邀出席了伦敦举行的2014年欧洲白内障与屈光手
术协会年会(ESCRS),并发表学术演讲。在此次会议上,公司荣获了 “高度近视手术量(ICL)
全球第一”等奖项,彰显了公司医疗技术的先进性。

     报告期内,公司合伙人计划稳步实施,正在多个省份全面推进。合伙人计划不仅是公司
长效激励机制的重要制度创新,也将逐步改善医生执业的生态环境,在本届眼科年会上得到
了全国眼科同行的高度关注。

    上市五年来,公司经营业绩持续增长,高度重视股东回报,坚持诚信规范运营,得到了
社会各界和资本市场的高度认可。报告期内,公司及管理层分别获得多项荣誉,包括 “2013
年中国创业板上市公司价值二十强”前十强、“2013年中国创业板上市公司十佳管理团队”、
“最佳持续投资价值奖”、“最具影响力上市公司领袖”及“金牌董秘”等奖项。

    展望未来,国家医疗行业的政策和市场环境将继续向好,公司将紧紧抓住行业的发展契
机,充分利用已具备的先发优势,通过不断地制度创新,稳步实施发展战略,确保公司健康
快速发展。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、
高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用


                                                                                            11
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

   报告期内,公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作,继续全面发展公司主营
业务,稳步提升医疗服务能力,进一步提高经营效率,稳步推进并购基金和合伙人计划的实
施,加快连锁网点的战略布局。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施

    详见第二节“重大风险提示”。




                                                                                             12
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                                    第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用


          承诺事项                  承诺方    承诺内容      承诺时间      承诺期限       履行情况
                                             未来不为激
                                             励对象依股
                                             权激励计划
                                             获取有关权
                                                                                       报告期内,公
                                             益提供贷款 2010 年 12 月 股权激励计
股权激励承诺                   公司                                                    司严格按照
                                             以及其他任 30 日         划实施期间
                                                                                       要求履行
                                             何形式的财
                                             务资助,包括
                                             为其贷款提
                                             供担保
收购报告书或权益变动报告书中
                               无            无                          无            无
所作承诺
资产重组时所作承诺             无            无                          无            无
                                            1、公司控股
                                            股东湖南爱
                                            尔医疗投资
                                            有限公司和
                                            实际控制人
                                            陈邦先生作
                                            出避免同业
                                            竞争的承诺。
                               湖南爱尔医
                                            2、李力先生、                              报告期内,各
                               疗投资有限
首次公开发行或再融资时所作承                郭宏伟先生、 2009 年 09 月                 股东均严格
                               公司、陈邦、
诺                                          万伟先生还 30 日                           按照要求履
                               李力、郭宏
                                            承诺,在担任                               行
                               伟、万伟
                                            公司董事、监
                                            事或高级管
                                            理人员期间,
                                            每年转让的
                                            股份不超过
                                            本人所持公
                                            司股份总数
                                            的百分之二


                                                                                                    13
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                                          十五;离职后
                                          半年内,不转
                                          让所持有的
                                          公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺     无         无                          无             无
承诺是否及时履行               是
未完成履行的具体原因及下一步
                               不适用
计划(如有)


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位:万元
募集资金总额                            88,197.65
                                                 本季度投入募集资金总
报告期内变更用途的募集资金总                                                                 315.36
                                                0额
额
累计变更用途的募集资金总额                6,195.1
                                                 已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比                                                              84,118.44
                                           7.02% 额
例
                                                                        截止
                                          截至 截至期
               是否已                                     项目达        报告        项目可
                      募集资 调整         期末 末投资
               变更项              本报告                 到预定 本报告 期末 是否达 行性是
承诺投资项目和        金承诺 后投         累计 进度
               目(含               期投入                 可使用 期实现 累计 到预计 否发生
  超募资金投向        投资总 资总         投入 (3)=
               部分变                金额                 状态日 的效益 实现 效益 重大变
                        额   额(1)        金额 (2)/(1
                 更)                                        期          的效          化
                                          (2)     )
                                                                        益
承诺投资项目
                                                         2009 年
成都爱尔眼科医                 3,283        2,940                1,170. 8,382
               否      3,283.4                    89.55% 07 月                是            否
院迁址扩建项目                    .4          .39                    87   .28
                                                         01 日
                                                         2010 年
济南爱尔眼科医                 3,173        2,662                           -966.
               否      3,173.6                    83.88% 03 月      50.49         否        否
院迁址扩建项目                    .6          .14                              62
                                                         28 日
                                                         2008 年
襄樊爱尔眼科医                 1,862        1,862 100.01                1,023
               否      1,862.6                           08 月   135.01       是            否
院新建项目                        .6          .75      %                  .54
                                                         02 日
                                                         2008 年
汉口门诊部新建                 3,093        1,686                           1,320
               否      3,093.3                    54.53% 09 月      49.59         是        否
项目                              .3          .93                             .34
                                                         26 日
太原爱尔眼科医 否        3,969 3,969        2,806 70.71% 2009 年 -15.65 -1,88 否            否

                                                                                                  14
                                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


院新建项目                                      .65         09 月               4.49
                                                            12 日
                                                           2010 年
长春爱尔眼科医                                4,130
               否          4,137 4,137              99.84% 06 月   158.17 24.37 是              否
院新建项目                                      .25
                                                           06 日
                                                           2011 年
南宁爱尔眼科医                   4,029        3,458                            -2,17
               否        4,029.1                    85.85% 03 月      37.48          是         否
院新建项目                          .1          .98                             9.43
                                                           31 日
                                                           2009 年
岳阳爱尔眼科医                   1,884        1,602
               否        1,884.8                    85.02% 12 月   124.44 365.2 是              否
院新建项目                          .8           .4
                                                           29 日
杭州爱尔眼科医
               是        4,320.8                                                       不适用        是
院新建项目
盘锦爱尔眼科医
               是        1,874.3                                                       不适用        是
院新建项目
                                                           2012 年
公司信息化管理                   2,408        2,476 102.82
               否        2,408.5       232.62              12 月                       不适用        否
系统项目                            .5           .3      %
                                                           28 日
                                                           2014 年
武汉爱尔眼科汉                     6,195      6,920 111.71         -368.3 -1,54
               否                                          04 月                不适用               否
口医院新建项目                        .1        .82      %              3 1.01
                                                           30 日
承诺投资项目小           34,036. 34,03        30,54                  1,342. 4,544
                    --                 232.62         --       --                         --         --
计                             4 6.4           7.61                      06   .19
超募资金投向
                                                           2010 年
昆明爱尔眼科医                   3,709        3,702                            -1,82
               否        3,709.1                    99.84% 06 月      56.02          是         否
院新建项目                          .1          .99                             5.98
                                                           01 日
                                                           2010 年
收购济南爱尔股                                      100.00                     -111.
               否            180     180        180        04 月        2.98         是         否
权                                                       %                        44
                                                           30 日
                                                           2010 年
收购南昌爱尔股                                      100.00                     -507.
               否            550     550        550        04 月        7.62         是         否
权                                                       %                        12
                                                           30 日
                                                           2012 年
收购南充麦格股                                1,100 100.02                -859.
               否          1,100 1,100                     06 月   -45.24       不适用 否
权并增资                                        .19      %                   14
                                                           30 日
                                                           2012 年
收购石家庄麦格                                2,558 100.34                -1,48
               否          2,550 2,550                     06 月   293.23       是              否
股权并增资                                      .66      %                  0.8
                                                           30 日
为哈尔滨配置治 否            400     400      382.6 95.65% 2010 年 119.85 1,201 是              否

                                                                                                          15
                                        爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


疗近视的飞秒激                                     05 月               .31
光设备项目                                         31 日
为太原配置治疗                                   2010 年
                                                                     1,128
近视的飞秒激光 否       400   400   382.6 95.65% 05 月       41.67         是      否
                                                                       .86
设备项目                                         31 日
为合肥配置治疗                                   2010 年
                                          106.25                3,406
近视的飞秒激光 否       400   400     425        05 月   446.46       是           否
                                               %                  .79
设备项目                                         31 日
为重庆配置治疗                                   2010 年
                                          106.25                3,040
近视的飞秒激光 否       400   400     425        05 月   398.37       是           否
                                               %                  .08
设备项目                                         31 日
为南昌配置治疗                                   2010 年
近视的飞秒激光 否       400   400   382.6 95.65% 05 月       79.32     871 是      否
设备项目                                         31 日
为南京配置治疗                                   2010 年
                                                                     1,785
近视的飞秒激光 否       400   400   382.6 95.65% 08 月       157.9         是      否
                                                                       .23
设备项目                                         31 日
购置长春爱尔眼                                     2010 年
                                            100.00                   315.7
科医院医疗用房 否     4,100 4,100   4,100          12 月         0         是      否
                                                 %                       7
项目                                               31 日
                                                 2011 年
收购天津麦格股                      3,646                -281.2 -4,01
               否     3,880 3,880         93.97% 12 月                否           否
权并增资                              .05                     5 6.08
                                                 31 日
                                                 2011 年
收购郴州市光明                      1,803 100.20                     -593.
               否     1,800 1,800                06 月       10.73         是      否
股权并增资                             .6      %                        22
                                                 30 日
                                                 2011 年
怀化爱尔眼科医                      900.9 100.11                     -443.
               否       900   900                03 月       73.59         是      否
院新建项目                              5      %                        55
                                                 28 日
收购北京英智眼                                   2010 年
                    9,194.4 9,194   9,194 100.00
科医院 71.413% 否                                12 月
                          2 .42       .42      %
股权                                             31 日
收购北京华信英                                   2010 年
                                          100.00                3,459
智眼镜有限公司 否       125   125     125        12 月   224.75       是           否
                                               %                  .95
100%股权                                         31 日
收购北京英智眼                                   2011 年
                    3,490.6 3,490   3,490 100.00
科医院 27.112% 否                                01 月
                          7 .67       .67      %
股权                                             31 日
增资贵阳眼科医                      2,257        2011 年        -27.9
               否     2,345 2,345         96.28%         157.66       是           否
院持 70%股权                          .69        04 月              5


                                                                                         16
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                                                            15 日
收购西安古城眼                                             2011 年
                          6,722.3 6,722       6,723 100.01                1,528
科医院股权并增 否                                          05 月   268.62       是            否
                                4 .34           .15      %                  .19
资                                                         18 日
                                                           2010 年
收购重庆明目麦                                      100.00
               否             560   560         560        05 月
格的全部股权                                             %
                                                           31 日              -344.
                                                                     -30.57         是        否
增资扩建重庆明                                             2011 年               06
                                              1,864 100.23
目麦格眼科门诊 否           1,860 1,860                    06 月
                                                .32      %
部有限责任公司                                             30 日
                                                           2012 年
永州爱尔眼科医                                1,401 100.14                    -205.
               否           1,400 1,400                    07 月      60.11         是        否
院新建项目                                      .99      %                       81
                                                           31 日
                                                           2012 年
宜昌爱尔眼科医                                1,601 100.11                    -525.
               否           1,600 1,600                    07 月      70.76         是        否
院新建项目                                      .68      %                       96
                                                           31 日
                                                           2012 年
韶关爱尔新建项                                1,536                       -606.
               否           1,800 1,800 82.74       85.35% 06 月   -44.33       不适用 否
目                                              .28                          57
                                                           30 日
收购益阳新欧视                                             2012 年
                                              381.1                           -320.
眼科医院 100%股 否          384.3 384.3             99.17% 03 月      20.54         是        否
                                                  1                              32
权                                                         31 日
                                                           2012 年
湘潭爱尔眼科医            1,215.4 1,215       1,216 100.10                -502.
               否                                          10 月   -33.71       不适用 否
院新建项目                      2 .42           .69      %                    4
                                                           31 日
                                                           2013 年
深圳爱尔眼科医                                2,294 100.00         -215.2 -1,11
               否           2,295 2,295                    08 月                不适用 否
院新建项目                                      .99      %              8 6.53
                                                           20 日
超募资金投向小            54,161. 54,16       53,57                  1,839. 3,250
                     --                 82.74          --      --                        --        --
计                             25 1.25         0.83                      78   .25
                          88,197. 88,19        84,11                 3,181. 7,794
合计                 --                 315.36         --      --                        --        --
                               65 7.65          8.44                     84   .44
                 报告期内,未达到预计收益的项目和原因具体说明如下:
                 1、营业时间 2 年以上的济南爱尔眼科医院迁址扩建项目、太原爱尔眼科医院新建项目,
未达到计划进度 在报告期内营业收入均实现不同程度的增长,为尽快提高市场份额,加大了市场投入,
或预计收益的情 导致未能实现当期预计效益。
况和原因(分具体 2、收购天津麦格股权并增资项目,于 2011 年对医院进行了迁址扩建,因营业场地大幅
项目)           增加,市场投入、租金及摊销等运营成本较高,导致项目未达预计效益。
                 3、收购南充麦格股权并增资于 2012 年进行了装修改扩建;韶关爱尔新建项目、湘潭爱
                 尔眼科医院新建项目,于 2012 年竣工交付,运营时间均不足 2 年。


                                                                                                        17
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                4、深圳爱尔眼科医院新建项目竣工交付使用的时间 2013 年 8 月,其运营时间仅 1 年。
                5、信息化建设项目立项时只有 19 家连锁医院,随着近年来医院数量的快速增加,使得
                信息化开发与实施内容增加,实施范围增大。报告期末信息化建设项目中的办公自动化
                (OA)、财务系统、远程视频会议系统已完工,医院 HIS 及临床管理系统的定制开发项
                目部分已完成,其他系统正在实施中。
                6、武汉爱尔眼科汉口医院新建项目报告期内运营时间仅 5 个月。
                    为更加合理、有效地使用募集资金,公司于 2011 年 8 月 23 日召开第一次临时股东
项目可行性发生
               大议,审议通过了《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》;公司于 2013
重大变化的情况
               年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大议,公司设立杭州爱尔眼科医院项目的募
说明
               集资金变更为投资设立武汉爱尔眼科汉口医院有限公司。

超募资金的金额、适用
用途及使用进展      公司超募资金总额为 54,161.25 万元,公司计划使用超募资金 54,161.25 万元。各
情况            超募资金项目的投入进度及实现效益详见上表。
                适用
               以前年度发生
募集资金投资项
目实施地点变更     经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司将设
情况           立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金 4,320.80 万元及设立盘锦爱尔眼科医院项目的募
               集资金 1,874.30 万元,合计 6,195.10 万元的资金用途变更为投资设立武汉爱尔眼科汉
               口医院有限公司。

募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况

募集资金投资项 适用
目先期投入及置     2009 年 12 月,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的 8,996.48
换情况         万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
                适用
                    经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司将部
项目实施出现募 分项目节余募集资金 4,564.30 万元及募集资金专户利息 2,640.60 万元共计 7,204.90
集资金结余的金 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司根据上述决议将截止 2013 年 12 月
额及原因       31 日的节余募集资金以及募集资金专户利息合计 7,296.97 万元转为流动资金。实际结
               转节余募集资金以及募集资金专户利息与公告差异 92.07 万元,系公告的截止时点为
               2012 年 11 月 30 日,与实际结转时的时点差异所致。
尚未使用的募集     尚未使用的募集资金(包括超募资金)存放于公司募集资金专户。公司已根据公司
资金用途及去向 发展规划,妥善安排了募集资金(包括超募资金)的使用计划,将其用于公司主营业务。
募集资金使用及
               无。
披露中存在的问


                                                                                                   18
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题或其他情况


三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

四、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

   公司上市后每年都进行了现金分红,公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流
情况和项目投资的资金需求计划,协调公司的短期利益及长远发展的关系,在充分考虑全体
股东的利益的基础上,确定合理的股利分配方案,并报股东大会批准。利润分配政策的制定
及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确且清晰,
相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,同时中小股东拥有充
分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权得到了充分维护。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                           19
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                                   第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                                                                             单位:元
                 项目                  期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                      629,503,465.95                         619,705,986.97

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    应收票据

    应收账款                                      140,096,407.21                         107,886,705.97

    预付款项                                      99,852,166.44                          59,299,804.51

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                                                 870,941.94

    应收股利

    其他应收款                                    57,577,115.45                          58,908,485.29

    买入返售金融资产

    存货                                          142,098,429.12                         116,387,340.46

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                        52,563,635.53                          52,739,870.02

    其他流动资产                                  200,000,000.00

流动资产合计                                 1,321,691,219.70                       1,015,799,135.16

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资



                                                                                                      20
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    长期应收款

    长期股权投资                     70,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                         578,914,155.83                      567,761,612.45

    在建工程                         18,497,387.66                        47,756,022.80

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         13,688,491.07                        14,252,794.16

    开发支出                         10,306,200.00                         9,229,872.00

    商誉                             251,144,193.99                      251,294,844.62

    长期待摊费用                     214,789,346.55                      191,385,524.85

    递延所得税资产                   22,000,806.51                        21,361,024.06

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,179,340,581.61                    1,103,041,694.94

资产总计                           2,501,031,801.31                    2,118,840,830.10

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                        291,678,144.46                       235,427,792.64

    预收款项                         23,079,934.52                        19,016,158.71

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     78,627,231.04                        64,861,734.92

    应交税费                         49,100,442.07                        23,199,476.77

    应付利息

    应付股利                                                                 537,801.52

    其他应付款                       29,117,493.79                        34,894,879.50




                                                                                      21
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     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                        471,603,245.88                       377,937,844.06

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债                                            31,050.00                            87,275.40

     递延所得税负债                                   1,905,937.18                         2,024,769.68

     其他非流动负债

非流动负债合计                                        1,936,987.18                         2,112,045.08

负债合计                                            473,540,233.06                       380,049,889.14

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                             653,574,074.00                       432,646,500.00

     资本公积                                       410,338,930.55                       531,908,854.87

     减:库存股

     专项储备

     其他综合收益

     盈余公积                                        78,730,171.84                        78,730,171.84

     一般风险准备

     未分配利润                                     812,676,727.89                       622,739,964.57

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                        1,955,319,904.28                     1,666,025,491.28

     少数股东权益                                    72,171,663.97                        72,765,449.68

所有者权益(或股东权益)合计                      2,027,491,568.25                     1,738,790,940.96

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                  2,501,031,801.31                     2,118,840,830.10
计


法定代表人:陈邦                   主管会计工作负责人:韩忠                      会计机构负责人:刘多元


                                                                                                      22
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2、母公司资产负债表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                                                                         单位:元
                 项目              期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                               372,233,653.32                            362,567,669.01

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    应收票据

    应收账款                                   2,714,256.09                            4,232,241.27

    预付款项                                  37,063,773.67                            9,557,584.49

    应收利息                                                                             219,291.67

    应收股利

    其他应收款                             317,877,438.26                            286,739,642.36

    存货                                      10,988,419.64                            8,690,005.99

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                     1,013,573.00                            1,013,573.00

    其他流动资产                           200,000,000.00

流动资产合计                               941,891,113.98                            673,020,007.79

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         1,483,762,039.21                       1,344,632,039.21

    投资性房地产

    固定资产                                  22,955,955.54                          23,611,879.35

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                   3,613,797.37                            4,017,576.43

    开发支出                                  10,306,200.00                            9,229,872.00

    商誉



                                                                                                  23
                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    长期待摊费用                       2,345,322.60                        2,326,370.44

    递延所得税资产                       412,738.59                          526,597.31

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,523,396,053.31                    1,384,344,334.74

资产总计                           2,465,287,167.29                    2,057,364,342.53

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                         13,503,364.29                        11,211,128.66

    预收款项                           2,317,126.84                        1,968,214.84

    应付职工薪酬                       2,040,392.68                        7,812,752.22

    应交税费                           6,593,014.73                       -1,514,493.11

    应付利息

    应付股利                                                                 537,801.52

    其他应付款                       428,041,546.19                      369,288,642.94

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         452,495,444.73                      389,304,047.07

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                             452,495,444.73                      389,304,047.07

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)               653,574,074.00                      432,646,500.00

    资本公积                         542,862,777.47                      664,432,701.79




                                                                                      24
                                                       爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     减:库存股

     专项储备

     其他综合收益

     盈余公积                                          78,730,171.84                          78,730,171.84

     一般风险准备

     未分配利润                                        737,624,699.25                         492,250,921.83

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                      2,012,791,722.56                       1,668,060,295.46

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                  2,465,287,167.29                       2,057,364,342.53
计


法定代表人:陈邦                   主管会计工作负责人:韩忠                        会计机构负责人:刘多元


3、合并本报告期利润表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                  项目                      本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                      722,129,434.98                            606,352,322.06

     其中:营业收入                                 722,129,434.98                            606,352,322.06

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      568,808,194.04                            487,070,133.94

     其中:营业成本                                 369,414,708.25                            317,003,092.38

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                  691,526.17                              947,732.74

          销售费用                                     84,762,248.89                          68,791,840.25

          管理费用                                  110,093,169.85                            97,661,865.77

          财务费用                                       -736,255.85                              -28,648.03


                                                                                                           25
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             资产减值损失                                 4,582,796.73                         2,694,250.83

       加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”
号填列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      153,321,240.94                       119,282,188.12

       加   :营业外收入                                  1,021,662.61                           453,517.53

       减   :营业外支出                                  4,964,757.35                         9,285,629.02

             其中:非流动资产处置损
                                                                                                 325,299.80
失                                                          112,732.59

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                                             110,450,076.63
填列)                                                  149,378,146.20

       减:所得税费用                                    35,372,079.00                        31,362,537.96

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      114,006,067.20                        79,087,538.67

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                       110,839,932.27                        80,086,197.50

       少数股东损益                                       3,166,134.93                          -998,658.83

六、每股收益:                                     --                                   --

       (一)基本每股收益                                         0.17                                 0.13

       (二)稀释每股收益                                         0.17                                 0.13

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

八、综合收益总额                                        114,006,067.20                        79,087,538.67

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                                              80,086,197.50
总额                                                    110,839,932.27

       归属于少数股东的综合收益总额                       3,166,134.93                          -998,658.83


法定代表人:陈邦                       主管会计工作负责人:韩忠                      会计机构负责人:刘多元



                                                                                                          26
                                                 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                                                                           单位:元
                 项目                 本期金额                               上期金额

一、营业收入                                     56,491,309.51                          48,810,327.33

     减:营业成本                                26,267,153.78                          21,397,424.36

           营业税金及附加

           销售费用                               2,692,498.93                           1,773,487.78

           管理费用                              21,649,212.31                          17,592,060.81

           财务费用                              -1,551,621.81                           -669,197.48

           资产减值损失                             248,762.04                           -943,921.62

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
填列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                7,185,304.26                           9,660,473.48

     加:营业外收入

     减:营业外支出                                  36,631.91                             224,960.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  7,148,672.35                           9,435,513.48
填列)

     减:所得税费用                               1,766,872.92                             975,800.40

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                5,381,799.43                           8,459,713.08

五、每股收益:                          --                                      --

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

七、综合收益总额                                  5,381,799.43                           8,459,713.08




                                                                                                    27
                                                          爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


法定代表人:陈邦                      主管会计工作负责人:韩忠                        会计机构负责人:刘多元


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                 项目                          本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                       1,838,352,650.45                       1,507,624,857.27

    其中:营业收入                                   1,838,352,650.45                       1,507,624,857.27

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       1,489,089,441.51                       1,248,205,374.24

    其中:营业成本                                     982,547,919.50                            812,021,777.85

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                 1,997,917.46                            2,165,276.58

            销售费用                                   207,812,952.66                            169,320,812.71

            管理费用                                   292,520,980.27                            259,088,925.83

            财务费用                                      -2,908,035.73                              783,371.92

            资产减值损失                                   7,117,707.35                            4,825,209.35

    加     :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
号填列)                                                   4,800,000.00

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     354,063,208.94                            259,419,483.03

    加     :营业外收入                                    7,320,515.45                            2,989,185.35



                                                                                                              28
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       减   :营业外支出                                   14,975,636.09                          15,520,060.01

            其中:非流动资产处置损失                    210,541.65                                    549,850.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                                                  246,888,608.37
填列)                                                  346,408,088.30

       减:所得税费用                                      88,487,702.56                          65,915,088.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      257,920,385.74                            180,973,519.74

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                       254,927,488.32                            182,046,759.55

       少数股东损益                                         2,992,897.42                          -1,073,239.81

六、每股收益:                                     --                                     --

       (一)基本每股收益                                            0.39                                   0.28

       (二)稀释每股收益                                            0.39                                   0.28

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

八、综合收益总额                                        257,920,385.74                            180,973,519.74

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        254,927,488.32                            182,046,759.55
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         2,992,897.42                          -1,073,239.81


法定代表人:陈邦                       主管会计工作负责人:韩忠                        会计机构负责人:刘多元


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                  项目                          本期金额                               上期金额

一、营业收入                                               137,792,907.61                         115,003,124.62

       减:营业成本                                        65,044,011.56                          53,859,071.52

            营业税金及附加

            销售费用                                         6,375,224.43                           6,622,934.78

            管理费用                                       58,236,345.95                          52,040,928.58

            财务费用                                       -4,584,041.25                            -793,707.43



                                                                                                               29
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           资产减值损失                                     -287,853.51                            1,411,839.99

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                                          301,963,100.00                         226,826,224.33
填列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        314,972,320.43                         228,688,281.51

     加:营业外收入                                           418,000.00                             245,000.00

     减:营业外支出                                           473,538.91                             350,560.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                          314,916,781.52                         228,582,721.51
填列)

     减:所得税费用                                         4,552,279.10                             386,860.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        310,364,502.42                         228,195,861.51

五、每股收益:                                    --                                     --

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

七、综合收益总额                                          310,364,502.42                         228,195,861.51


法定代表人:陈邦                      主管会计工作负责人:韩忠                        会计机构负责人:刘多元


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                 项目                          本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                      1,826,969,545.06                       1,488,691,395.70

     客户存款和同业存放款项净增加
额




                                                                                                              30
                                       爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金      31,216,610.57                        18,946,021.23

经营活动现金流入小计                1,858,186,155.63                     1,507,637,416.93

     购买商品、接受劳务支付的现金     640,373,364.81                       430,707,185.24

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      447,119,783.57                       368,659,026.43
金

     支付的各项税费                    97,802,062.08                        78,959,559.50

     支付其他与经营活动有关的现金     257,912,596.32                       288,109,236.73

经营活动现金流出小计                1,443,207,806.78                     1,166,435,007.90

经营活动产生的现金流量净额           414,978,348.85                        341,202,409.03

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金           4,800,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          923,121.94                           326,239.95
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    5,723,121.94                           326,239.95



                                                                                        31
                                                        爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                       165,222,043.88                       142,198,242.10
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                  270,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                            122,668,024.52
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                   435,222,043.88                       264,866,266.62

投资活动产生的现金流量净额                            -429,498,921.94                      -264,540,026.67

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                               92,647,816.71                        74,225,620.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                             26,950,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                    92,647,816.71                        74,225,620.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                        67,808,964.64                        44,605,638.48
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                         3,636,900.00                         2,423,440.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                        520,800.00

筹资活动现金流出小计                                    68,329,764.64                        44,605,638.48

筹资活动产生的现金流量净额                              24,318,052.07                        29,619,981.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                            9,797,478.98                        106,282,363.88

       加:期初现金及现金等价物余额                    619,705,986.97                       527,749,345.17

六、期末现金及现金等价物余额                           629,503,465.95                       634,031,709.05


法定代表人:陈邦                      主管会计工作负责人:韩忠                      会计机构负责人:刘多元


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                                                                                                         32
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               项目                 本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              139,570,191.04                         116,976,948.03

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金              259,551,587.61                         136,211,274.85

经营活动现金流入小计                           399,121,778.65                         253,188,222.88

     购买商品、接受劳务支付的现金              45,475,404.96                          34,829,028.77

     支付给职工以及为职工支付的现
                                               37,808,197.46                          34,398,110.91
金

     支付的各项税费                            11,210,313.49                            1,049,954.98

     支付其他与经营活动有关的现金              69,329,653.78                          123,078,556.17

经营活动现金流出小计                           163,823,569.69                         193,355,650.83

经营活动产生的现金流量净额                     235,298,208.96                         59,832,572.05

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                 1,119,664.33

     取得投资收益所收到的现金                  122,735,732.73                         215,231,143.52

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                           122,735,732.73                         216,350,807.85

     购建固定资产、无形资产和其他
                                               37,192,909.45                          53,963,609.59
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                         270,000,000.00                            43,050,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                               69,130,000.00                          117,925,216.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                        376,322,909.45                            214,938,825.59

投资活动产生的现金流量净额                 -253,587,176.72                              1,411,982.26

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                        92,647,816.71                          47,275,620.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金



                                                                                                   33
                                                        爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


筹资活动现金流入小计                                    92,647,816.71                        47,275,620.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                        64,172,064.64                        42,182,198.48
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                        520,800.00

筹资活动现金流出小计                                    64,692,864.64                        42,182,198.48

筹资活动产生的现金流量净额                              27,954,952.07                          5,093,421.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             9,665,984.31                        66,337,975.83

       加:期初现金及现金等价物余额                    362,567,669.01                        313,899,675.77

六、期末现金及现金等价物余额                           372,233,653.32                        380,237,651.60


法定代表人:陈邦                      主管会计工作负责人:韩忠                      会计机构负责人:刘多元


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                                 爱尔眼科医院集团股份有限公司

                                                                        董事长    陈    邦

                                                                   二○一四年十月二十四日




                                                                                                          34