爱尔眼科：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2019-01-21
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-004
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，爱尔眼科医院集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第三十
九次会议、第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次会议决
议日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司
经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每
股发行价格人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣
除与发行有关的费用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币
1,700,736,225.15 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 19 日划至公司指定账户，
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行进行了验资，并出具众环
验字(2017) 010172 号验资报告。
二、本次募集资金投资项目情况
根据本公司《爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票预案》（三
次修订稿），募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民
币万元）：
项目名称 投资总额 筹集资金投入总 项目备案或核准文号
额
长发改备案（2016）301
爱尔总部大厦建设项目 118,393.96 84,628.37
号
哈尔滨爱尔迁址扩建项目 5,319.98 4,749.98 哈里发改备[2016]33 号
重庆爱尔迁址扩建项目 7,968.98 6,668.98 2016-500105-83-03-015128
收购滨州沪滨爱尔眼科医
院有限公司 70%股权项目 20,884.50 20,884.50
收购朝阳眼科医院有限责
任公司 55%股权项目 3,724.60 3,724.60
收购东莞爱尔眼科医院有
限公司 75%股权项目 9,847.50 9,847.50
收购泰安爱尔光明医院有
限公司 58.7%股权项目 3,013.66 3,013.66
收购太原市爱尔康明眼科
医院有限公司 90%股权项 5,830.20 5,830.20
目
收购佛山爱尔眼科医院有
限公司 60%股权项目 3,535.80 3,535.80
收购九江爱尔中山眼科医
院有限公司 68%股权项目 3,106.24 3,106.24
收购清远爱尔眼科医院有
限公司 80%股权项目 2,644.80 2,644.80
收购湖州爱尔眼科医院有
限公司 75%股权项目 5,425.50 5,425.50
信息化基础设施改造与 IT
59,951.98 17,966.98 天发改备[2016]23 号
云化建设项目
合计 249,647.70 172,027.11
公司募集资金将分期、分批对上述募集资金投资项目进行投入，根据项
目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲
置的募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，
更好地实现公司募集资金的保值及增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司拟投资的品种为保本型理财产品。拟投资的产品安全性高、流动性
好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常
进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品
专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资额度
公司拟使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产
品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
4、决议有效期
自公司第四届董事会第三十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的投资期限不超过 12
个月，在前述期限内可循环滚动使用。
6、实施方式
董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购
买事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其
他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期
内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置
募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的
正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
产 资 预期
序 发行主 品 金 年化 投资收
产品名称 金额 起息日 到期日
号 体 类 来 收益 益
型 源 率
上海浦东
上海浦
发展银行
东发展 保 募
利多多对 2018 2018
银行股 本 集
1 公结构性 10,000 年 1 月 年 6 月 4.82% 188.78
份有限 理 资
存款 2018 30 日 20 日
公司长 财 金
年 JG309
沙分行
期
东亚银
保 募
行（中 2018 2018
结构性理 本 集
2 国）有限 10,000 年 2 月 年 8 月 4.85% 243.85
财产品 理 资
公司长 1日 1日
财 金
沙分行
长沙银 长沙银行
保 募
行股份 对公结构 2018 2019
本 集
3 有限公 性存款 20,000 年 2 月 年 2 月 5.00% 未到期
理 资
司高信 2018 年 9日 9日
财 金
支行 001 期
上海浦东
上海浦 发展银行
东发展 利多多公 保 募
2018 2019
银行股 司 本 集
4 10,000 年 7 月 年 1 月 4.65% 232.50
份有限 18JG1265 理 资
19 日 18 日
公司长 期人民币 财 金
沙分行 对公结构
性存款
东亚银
保 募
行（中 2018 2019
结构性理 本 集
5 国）有限 10,000 年 8 月 年 2 月 4.45% 未到期
财产品 理 资
公司长 2日 15 日
财 金
沙分行
上海浦东
上海浦 发展银行
东发展 利多多公 保 募
2019 2019
银行股 司 本 集
6 10,000 年 1 月 年 4 月 4.05% 未到期
份有限 19JG0257 理 资
21 日 22 日
公司长 期人民币 财 金
沙分行 对公结构
性存款
七、相关批准程序与审核意见
1、董事会审议情况
第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购
买保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可
循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负
责具体购买事宜，有效期自公司第四届监事会第二十四次会议审议通过之日起
12 个月内有效。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事
项进行了审阅，并发表独立意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金购买
理财产品事项有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司
和全体股东的利益。因此，我们对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》发表同意的独立意见。
4、保荐机构的核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：爱尔眼科使用闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了
必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司股东利益的情况。
综上，保荐机构同意爱尔眼科医院集团股份有限公司使用暂时闲置募集
资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
3、《爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
三十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司使
用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 21 日
