证券代码：300015             股票简称：爱尔眼科          公告编号：2019-005




                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
           关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，爱尔眼科医
院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开的第四届董事会第
三十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全
的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在额度
范围内，资金可以滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在
董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：



一、投资概况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币2
亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。
    2、投资品种
    公司拟投资的品种为保本型理财产品。拟投资的产品安全性高、流动性好，且
产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响公司正常经营。
    3、投资额度
    公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。
     4、决议有效期
     自公司第四届董事会第三十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
     5、投资期限
     本次公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的投资期限不超过 12
个月，在前述期限内可循环滚动使用。
     6、实施方式
     该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资
决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
     7、信息披露
     公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买
理财产品的额度、期限、收益等。
     8、公司最近12个月内使用闲置自有资金理财情况

                                                                 单位：万元

                          产           资                     预期
序   发行主               品           金                     年化   投资收
              产品名称         金额         起息日   到期日
号     体                 类           来                     收益     益
                          型           源                       率
              稳健系列
     北京银
              人民币 40   保           自
     行股份                                 2018 年 2018 年
              天期限银    本           有
1    有限公                    5,000         2 月 6 3 月 18 4.10%    22.47
              行间保证    理           资
     司长沙                                    日     日
              收益理财    财           金
       分行
                产品
              稳健系列
     北京银
              人民币 35   保           自
     行股份                                 2018 年 2018 年
              天期限银    本           有
2    有限公                    8,000        3 月 19 4 月 23 4.00%    30.68
              行间保证    理           资
     司长沙                                   日      日
              收益理财    财           金
       分行
                产品


二、投资风险分析及风险控制措施
      1、投资风险
    （1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
     2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券
投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    （2）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
    （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品的购买以及损益情况。



三、对公司的影响
    1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展。
    2、使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用效率
和收益，进一步提升公司整体业绩水平。



四、履行的必要程序
    1、董事会审议情况
    第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》。
    2、监事会审议情况
    第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买保本
型理财产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，
董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事
宜，有效期自公司第四届监事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项
进行了审阅，并发表独立意见如下：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，
运用部分闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金
使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。 因此，我们对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表同意
的独立意见。
    4、保荐机构的核查意见
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：
    经核查，保荐机构认为：爱尔眼科使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，公司使用自有资金进行现金管理事项已经公
司董事会审议通过。且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变自有资金使用用途的情形，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
    综上，保荐机构同意爱尔眼科医院集团股份有限公司使用暂时闲置的自有资
金不超过人民币 2 亿元进行现金管理。



七、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
    2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
    3、《爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三
十九次会议相关事项的独立意见》；
    4、《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司使用部
分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。


   特此公告。




                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                              2019年1月21日