爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2018年度）
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年11月7日签发的证监许可【2017】1999号文《关于核
准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司
于2017年12月8日向特定投资者非公开发行A股普通股股票62,328,663股，每股面值1.00元，每股
发行价格为人民币27.60元，股款以人民币现金缴足。截至2017年12月19日止，本公司非公开发
行A股股票募集资金总额计为人民币1,720,271,098.80元，扣除发行费用人民币19,534,873.65元后，
实际募集资金净额为人民币1,700,736,225.15元（以下简称：“募集资金”）。
截至2017年12月19日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字(2017)010172号验资报告。
截至2017年12月31日，本次非公开发行股票募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费
后共计人民币1,700,764,422.31元。本公司2017年度使用募集资金人民币0元，累计使用募集资金
人民币0元，尚未使用的募集资金余额为人民币1,700,764,422.61元（含募集资金银行存款产生的
利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证
券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2
号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》制定了《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，付
款金额 100 万元以下的授权总裁签字审批，100 万元以上的，由董事长签字审批后，方可付款；
超过董事长授权范围的，应报董事会审批。公司应当在每个会计年度结束后全面核查募投项目
的进展情况。
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本公司第四届董事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 4 亿元的闲置募集资金、不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第二十四次会议决议日起 12 个月。本公司第四届董
事会第三十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次
会议决议日起 12 个月。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，本公司在招商银行长沙湘府支行、平安银行
长沙分行营业部、交通银行长沙井湾子支行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行等银行开设
了 4 个 A 股普通股募集资金存放专项账户，本公司全资子公司湖南佳兴置业有限公司在中国民
生银行长沙分行开设了 1 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日止，募
集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行长沙湘府支行 731902174810555 108,266,772.72 活期
平安银行长沙分行营业部 15000091124108 91,753,751.42 活期
交通银行长沙井湾子支行 431899991010004012129 101,669,138.27 活期
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801700000111 104,492,397.44 活期
中国民生银行长沙分行营业部 687066779 85,056,142.07 活期
招商银行重庆观音桥支行 232981383510001 4,110,169.80 活期
交通银行哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 993,501.39 活期
合 计 496,341,873.11
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、
招商银行长沙湘府支行、平安银行长沙分行营业部、交通银行长沙井湾子支行、上海浦东发展
银行长沙生物医药支行、中国民生银行长沙分行营业部、招商银行重庆观音桥支行、交通银行
哈尔滨永泰支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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单位：人民币万元
预期
序 产品 资金 年化 投资
发行主体 产品名称 金额 起息日 到期日
号 类型 来源 收益 收益
率
上海浦东发展银行
上海浦东发展
利多多对公结构性 保本 募集
1 银行股份有限 10,000 2018-1-30 2018-6-20 4.82% 188.78
存款 2018 年 JG309 理财 资金
公司长沙分行
期
东亚银行（中
保本 募集
2 国）有限公司 结构性理财产品 10,000 2018-2-1 2018-8-1 4.85% 243.85
理财 资金
长沙分行
长沙银行股份 长沙银行对公结构
保本 募集
3 有限公司高信 性存款 2018 年 001 20,000 2018-2-9 2019-2-9 5.00% -
理财 资金
支行 期
上海浦东发展银行
上海浦东发展
利多多公司 保本 募集
4 银行股份有限 10,000 2018-7-19 2019-1-18 4.65% -
18JG1265 期人民 理财 资金
公司长沙分行
币对公结构性存款
东亚银行（中
保本 募集
5 国）有限公司 结构性理财产品 10,243 2018-8-2 2019-2-15 4.45% -
理财 资金
长沙分行
注：公司从东亚银行（中国）有限公司长沙分行购买的理财产品，初始购买期是 2018 年 2
月 1 日，初始购买本金为人民币 1 亿元，理财产品期限 180 天。2018 年 8 月 1 日到期后，自动
续期，将本金 1 亿元及首期投资产生的利息收入 243 万，一并转入第二期理财产品本金。截止
2018 年 12 月 31 日，东亚银行（中国）有限公司长沙分行理财产品的余额为 10,243 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年度募集资金的实际使用情况请详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券经核查后认为：爱尔眼科医院集团股份有限公司严格执行了募集资金专户存
储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集
资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文
件的规定，不存在违规管理和使用募集资金的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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附件 1 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 172,027.11 81,425.35
额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总
81,425.35
累计变更用途的募集资金总额 额
截至期末累 项目达 项目可
截至期末
是否已变更 截至期末 计投入金额 到预定 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 投入进度 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目，（含 累计投入 与承诺投入 可使用 到预计 否发生
诺投资总额 总额(1) 额 （%） 现的效益
部分变更） 金额(2) 金额的差异 状态日 效益 重大变
(4)=(2)/(1)
(3)= (2)- (1) 期 化
承诺投资项目：
爱尔总部大厦建设项目 否 84,628.37 84,628.37 14,221.78 14,221.78 16.80% 否
哈尔滨爱尔迁址扩建项目 否 4,749.98 4,749.98 3,901.15 3,901.15 82.13% 1,438.64 是 否
重庆爱尔迁址扩建项目 否 6,668.98 6,668.98 5,090.76 5,090.76 76.33% 5,282.53 是 否
收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70%股权项目 否 20,884.50 20,884.50 20,884.50 20,884.50 100.00% 2,591.91 不适用 否
收购朝阳眼科医院有限责任公司 55%股权项目 否 3,724.60 3,724.60 3,724.60 3,724.60 100.00% 1,106.99 是 否
收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目 否 9,847.50 9,847.50 9,847.50 9,847.50 100.00% 3,368.17 是 否
收购泰安爱尔光明医院有限公司 58.7%股权项目 否 3,013.66 3,013.66 3,013.66 3,013.66 100.00% 223.22 不适用 否
收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司 90%股权项目 否 5,830.20 5,830.20 5,830.20 5,830.20 100.00% 341.71 不适用 否
收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60%股权项目 否 3,535.80 3,535.80 3,535.80 3,535.80 100.00% 672.11 是 否
收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68%股权项目 否 3,106.24 3,106.24 3,106.24 3,106.24 100.00% 459.84 是 否
收购清远爱尔眼科医院有限公司 80%股权项目 否 2,644.80 2,644.80 2,644.80 2,644.80 100.00% -8.91 否 否
收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目 否 5,425.50 5,425.50 5,425.50 5,425.50 100.00% 321.12 否 否
信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目 否 17,966.98 17,966.98 198.86 198.86 1.11% 否
合计 172,027.11 172,027.11 81,425.35 81,425.35 47.33% 15,797.33
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公司收购的 9 家眼科医院整体效益达到了预期，其中三家医院本期不适用效益完成情况。主要原
因如下：
太原爱尔康明：医院战略定位升级，将太原爱尔康明打造成省会级中心医院，筹划迁址改造，与
项目评估时发生变化。医院经营面积从 2800 平米扩大到 17000 平米，预计 2019 年 10 月完工，因
此导致 2018 年度成本费用支出与项目评估预测增加近 800 万，若不考虑此因素，项目达成预期收
益目标。
沪滨爱尔：因医院定位及规模升级，2018 年沪滨爱尔实施原址扩建，与评估时发生变化。改扩建
后医院增加营业面积 15000 平米，工程于 2018 年年底完工并投入使用。由此导致 2018 年度成本
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
费用支出增加近 700 万，若不考虑此因素影响，项目达成预期收益目标。
泰安爱尔：外部政策阶段性变化，因当地其他医疗机构违规行为，监管部门开展全行业整顿，从
而影响了泰安爱尔预期效益的达成，目前该项影响因素已经消除。
两家医院预期收益本报告期未达成预期，主要原因如下：
湖州爱尔: 湖州爱尔承担公司在湖州地区的战略拓展任务，2018 年度大力推进本地区区县医院的
建设，人才储备等筹建费用支出较原评估预测增加较大，从而影响项目预期效益的达成。
清远爱尔：2018 年清远爱尔飞秒设备投入晚于预期，从而影响项目的预期效益的达成，目前公司
已采取措施满足清远爱尔屈光科室的手术需求，未来盈利能力将逐步改善。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2018 年 1 月 10 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 444,094,582.25 元自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）
011425 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金管理，详见本报告二所述。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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