爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2022-110
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
年初至报告
本报告期比上年
本报告期 年初至报告期末 期末比上年
同期增减
同期增减
营业收入（元） 4,944,145,432.41 16.38% 13,051,536,030.32 12.55%
归属于上市公司股东的
1,065,786,126.88 20.06% 2,357,058,533.06 17.65%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,121,304,775.85 18.27% 2,503,571,997.15 15.10%
利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- 4,002,306,092.82 23.30%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0955 19.23% 0.3371 17.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0955 18.78% 0.3371 17.46%
加权平均净资产收益率 8.59% 0.39% 19.47% 0.60%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 26,893,314,139.82 21,849,010,103.36 23.09%
归属于上市公司股东的
16,235,912,233.57 11,309,739,829.99 43.56%
所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 本报告期金额 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-1,264,654.91 -4,166,792.16
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 17,335,001.02 42,080,389.57
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -15,479,879.96 -39,404,486.49
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,616,793.04 -178,772,113.97
减：所得税影响额 -12,412,400.09 -23,279,136.72
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年初至报告期期
项目 本报告期金额 说明
末金额
少数股东权益影响额（税后） -7,095,277.83 -10,470,402.24
合计 -55,518,648.97 -146,513,464.09 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
(一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
1、货币资金期末余额较年初增长 88.18%，主要系报告期内公司经营规模扩大及向特定对
象发行股票收到现金增加所致。
2、交易性金融资产期末余额较年初增长 33.33%，主要系报告期内公司购买理财产品所致。
3、预付账款期末余额较年初减少 38.84%，主要系报告期内预付款结转所致。
4、长期股权投资期末余额较年初减少 100%，主要系报告期内子公司 ISEC 处置联营企业
股权所致。
5、其他权益工具投资期末余额较年初增长 398.35%，主要系报告期内新增投资所致。
6、固定资产期末余额较年初增长 26.49%，主要系报告期内总部大厦投入使用，在建工程
转固所致。
7、在建工程期末余额较年初减少 51.64%，主要系报告期内总部大厦投入使用，在建工程
转固所致。
8、衍生金融负债期末余额较年初减少 100.00%，主要系报告期内衍生工具合同终止所致。
9、应交税费期末余额较年初增长 70.43%，主要系报告期内公司利润总额增加，相应的应
3
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交企业所得税增加所致。
10、其他应付款期末余额较年初增长 27.77%，主要系报告期内公司发行限制性股票，确认
相应回购义务所致。
11、长期借款期末余额较年初减少 40.10%，主要系报告期内归还部分长期借款所致。
12、预计负债期末余额较年初减少 71.17%，主要系报告期内总部大厦土地原预计负债履行
义务结转所致。
(二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
1、2022 年 1-9 月营业收入 1,305,153.60 万元，上年同期 1,159,630.99 万元，较上年同期增
长 12.55%，主要系公司经营规模扩大、品牌影响力提高以及医疗需求结构变化所致。报告
期内，全国各地新冠疫情不断反复，对患者就诊、医院接诊造成了较大影响。
2、2022 年 1-9 月营业成本 627,604.73 万元，上年同期为 553,074.41 万元，较上年同期增
长 13.48%，主要系报告期内营业收入增加，引起成本额相应增加所致。
3、2022 年 1-9 月管理费用 181,919.08 万元，较上年同期增长 18.82%，主要系报告期内公
司规模扩大，人员薪酬及股权激励费用增加所致。
4、2022 年 1-9 月研发投入 20,232.37 万元，较上年同期增长 28.47%，主要系报告期内公司
持续加大对眼科临床运用技术及数字化建设研究投入所致。
5、2022 年 1-9 月财务费用-1,948.89 万元，较上年同期减少 121.12%， 系汇率波动带来的
汇兑收益增加、汇兑损失减少所致。
(三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明
1、2022 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 400,230.61 万元，对比上年同期增长
23.30%，主要系报告期内公司经营规模扩大所致。
2、2022 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-156,143.45 万元，对比上年同期-
165,421.03 万元增长 5.61%，主要系报告期内收回的投资理财本金增加。
3、2022 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为 147,437.68 万元，对比上年同期增长
1375.50%，主要系报告期内收到向特定对象发行股票的募集资金款项所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
4
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报告期末普通股股东总数 278,141 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
爱尔医疗投资 境内非国有法 2,463,241,13
34.97% 0 质押 210,173,177
集团有限公司 人 9
1,110,570,96
陈邦 境内自然人 15.77% 832,928,220 质押 131,085,585
1
香港中央结算
境外法人 4.12% 290,477,933 0
有限公司
李力 境内自然人 3.53% 248,464,529 186,348,395 质押 55,760,155
中国工商银行
股份有限公司
－中欧医疗健 其他 3.01% 212,013,281 0
康混合型证券
投资基金
郭宏伟 境外自然人 1.43% 100,685,163 0
TEMASEK
FULLERTON
境外法人 0.96% 67,947,871 0
ALPHA PTE
LTD
中国银行股份
有限公司－华
宝中证医疗交
其他 0.75% 52,825,130 0
易型开放式指
数证券投资基
金
北京磐茂投资
管理有限公司
－磐茂（上 其他 0.72% 50,410,364 50,410,364
海）投资中心
（有限合伙）
北京磐茂投资
管理有限公司
－磐信（上 其他 0.72% 50,410,363 50,410,363
海）投资中心
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
2,463,241,13
爱尔医疗投资集团有限公司 2,463,241,139 人民币普通股
9
香港中央结算有限公司 290,477,933 人民币普通股 290,477,933
陈邦 277,642,741 人民币普通股 277,642,741
中国工商银行股份有限公司－中
212,013,281 人民币普通股 212,013,281
欧医疗健康混合型证券投资基金
郭宏伟 100,685,163 人民币普通股 100,685,163
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE
67,947,871 人民币普通股 67,947,871
LTD
李力 62,116,134 人民币普通股 62,116,134
中国银行股份有限公司－华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投 52,825,130 人民币普通股 52,825,130
资基金
中国工商银行股份有限公司－中
41,117,390 人民币普通股 41,117,390
欧医疗创新股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达
35,000,000 人民币普通股 35,000,000
蓝筹精选混合型证券投资基金
5
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1、前 10 名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为
控股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投
资 79.99%的股份，李力持有爱尔投资 20.01%的股份；2、陈邦与郭
上述股东关联关系或一致行动的说明 宏伟为连襟关系；3、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上
市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人；4、未知其余流通股股
东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
所持限售股每
年年初按上年
陈邦 641,126,605 191,801,615 832,928,220 高管锁定 末持股数的
25%解除限
售。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
李力 142,941,478 43,406,917 186,348,395
制性股票 售。所持限制
性股票按限制
性股票激励计
划解锁。
所持发行股份
北京磐茂投资 及支付现金购
发行股份及支
管理有限公司 买资产并募集
付现金购买资
－磐茂（上 38,802,174 11,608,190 50,410,364 配套资金认购
产并募集配套
海）投资中心 股票 2023 年 7
资金认购股票
（有限合伙） 月 9 日解除限
售。
所持发行股份
北京磐茂投资 及支付现金购
发行股份及支
管理有限公司 买资产并募集
付现金购买资
－磐信（上 38,802,173 11,608,190 50,410,363 配套资金认购
产并募集配套
海）投资中心 股票 2023 年 7
资金认购股票
（有限合伙） 月 9 日解除限
售。
所持发行股份
发行股份及支
及支付现金购
付现金购买资
李马号 11,501,482 3,440,823 14,942,305 买资产并募集
产并募集配套
配套资金认购
资金认购股票
股票 2023 年 7
6
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
月 9 日解除限
售。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
韩忠 4,914,895 1,470,355 6,385,250
制性股票 售。所持限制
性股票按限制
性股票激励计
划解锁。
所持发行股份
及支付现金购
发行股份及支
买资产并募集
付现金购买资
尚雅丽 4,067,852 1,216,952 5,284,804 配套资金认购
产并募集配套
股票 2023 年 7
资金认购股票
月 9 日解除限
售。
所持发行股份
及支付现金购
潍坊目乐企业 发行股份及支
买资产并募集
管理咨询合伙 付现金购买资
2,003,119 599,260 2,602,379 配套资金认购
企业（有限合 产并募集配套
股票 2023 年 7
伙） 资金认购股票
月 9 日解除限
售。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
刘多元 1,304,923 390,384 1,695,307
制性股票 售。所持限制
性股票按限制
性股票激励计
划解锁。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
李爱明 1,154,164 345,283 1,499,447
制性股票 售。所持限制
性股票按限制
性股票激励计
划解锁。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
其他 79,230,057 23,847,500 103,077,557
制性股票 售。所持限制
性股票按限制
性股票激励计
划解锁。
1,255,584,39
合计 965,848,922 0 289,735,469
1
三、其他重要事项
适用 □不适用
7
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
1、再融资事项
本次向特定对象发行股票相关事项已于 2021 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十
八次会议、2021 年 6 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 8 月 2 日召开的
第五届董事会第三十七次会议、2022 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第五十二次会议、
2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。
2022 年 5 月 11 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具《关于爱尔眼科医院
集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发
行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。
2022 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），中国证监会同意公
司向特定对象发行股票的注册申请。
2022 年 9 月 21 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《爱尔眼科医院
集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。截至 2022 年 9 月 21 日，
爱尔眼科本次向 14 个认购对象发行人民币普通股股票 133,467,485 股，发行价格每股
26.49 元，募集资金总额人民币 3,535,553,677.65 元，扣除与发行有关的费用人民币
24,311,497.54 元（含税），公司实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11 元，其中计
入实收股本人民币 133,467,485.00 元，计入资本公积人民币 3,377,774,695.11 元。
2022 年 9 月 23 日，公司披露了《2021 年度创业板向特定对象发行股票发行情况报告
书》及相关发行文件；
2022 年 10 月 12 日，公司披露了《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，
本次新增股份的上市时间为 2022 年 10 月 14 日。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
11、合并资产负债表
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
8
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 8,284,267,939.67 4,402,316,633.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 400,000,000.00 300,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,706,625,381.59 1,515,737,185.40
应收款项融资
预付款项 48,110,518.16 78,662,875.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 258,639,355.05 268,441,637.82
其中：应收利息
应收股利 573,933.12
买入返售金融资产
存货 579,097,461.02 571,333,561.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,478,108.60 78,856,372.15
流动资产合计 11,355,218,764.09 7,215,348,266.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 193,455,727.17 162,237,310.10
长期应收款
长期股权投资 736,546.00
其他权益工具投资 25,633,750.00 5,143,750.00
其他非流动金融资产 1,454,406,743.12 1,297,499,574.88
投资性房地产
固定资产 3,015,355,847.26 2,383,805,549.27
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爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
在建工程 396,510,595.11 819,834,613.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,321,083,079.35 3,351,186,148.81
无形资产 816,854,094.39 751,430,290.16
开发支出
商誉 4,715,260,553.43 4,317,315,579.68
长期待摊费用 1,015,021,752.72 1,027,364,755.31
递延所得税资产 276,948,502.38 258,750,763.02
其他非流动资产 307,564,730.80 258,356,956.87
非流动资产合计 15,538,095,375.73 14,633,661,837.26
资产总计 26,893,314,139.82 21,849,010,103.36
流动负债：
短期借款 559,941,183.17 671,432,100.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 5,605,107.47
应付票据
应付账款 1,591,543,723.09 1,379,923,327.78
预收款项
合同负债 207,990,342.12 197,664,910.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 630,836,769.25 657,061,001.03
应交税费 358,769,761.40 210,502,523.98
其他应付款 1,921,908,327.63 1,504,211,116.37
其中：应付利息 4,738,484.59
应付股利 2,450,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
10
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,292,466,251.91 1,649,608,081.27
其他流动负债
流动负债合计 6,563,456,358.57 6,276,008,167.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 34,544,958.94 57,674,500.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,011,433,248.34 3,096,843,984.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 31,621,336.65 109,675,606.15
递延收益
递延所得税负债 87,976,769.27 84,740,747.17
其他非流动负债
非流动负债合计 3,165,576,313.20 3,348,934,837.64
负债合计 9,729,032,671.77 9,624,943,005.59
所有者权益：
股本 7,176,525,335.00 5,406,107,855.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,041,090,333.80 2,212,721,735.68
减：库存股 1,601,990,819.32 1,288,902,838.12
其他综合收益 -139,697,118.89 -80,844,025.14
专项储备
盈余公积 738,500,595.38 739,400,595.38
一般风险准备
未分配利润 6,021,483,907.60 4,321,256,507.19
归属于母公司所有者权益合计 16,235,912,233.57 11,309,739,829.99
少数股东权益 928,369,234.48 914,327,267.78
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爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
所有者权益合计 17,164,281,468.05 12,224,067,097.77
负债和所有者权益总计 26,893,314,139.82 21,849,010,103.36
法定代表人：陈邦 主管会计工作负责人：刘多元 会计机构负责人：赵琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,051,536,030.32 11,596,309,877.11
其中：营业收入 13,051,536,030.32 11,596,309,877.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,568,974,876.07 8,450,727,413.55
其中：营业成本 6,276,047,285.93 5,530,744,068.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 32,564,482.87 32,194,134.75
销售费用 1,258,337,479.06 1,106,999,028.13
管理费用 1,819,190,792.24 1,531,041,991.55
研发费用 202,323,748.51 157,485,633.86
财务费用 -19,488,912.54 92,262,557.06
其中：利息费用 130,087,218.30 125,626,340.41
利息收入 57,821,598.28 38,262,207.81
加：其他收益 42,080,389.57 15,379,264.66
投资收益（损失以“－”号填列） 34,029,059.39 70,050,132.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,339.26 -70,428.44
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
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项目 本期发生额 上期发生额
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -73,436,885.14 -44,042,818.40
信用减值损失（损失以“-”号填列） -77,162,674.06 -93,594,524.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） -918,967.06 -68,228,152.11
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,478,309.36 356,445.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,405,673,767.59 3,025,502,811.13
加：营业外收入 6,715,227.69 4,547,179.82
减：营业外支出 188,175,824.46 257,921,159.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,224,213,170.82 2,772,128,831.48
减：所得税费用 651,111,292.13 600,408,962.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,573,101,878.69 2,171,719,869.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,573,101,878.69 2,171,719,869.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
2,357,058,533.06 2,003,497,304.10
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 216,043,345.63 168,222,565.30
六、其他综合收益的税后净额 -67,853,093.75 -51,146,453.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -67,853,093.75 -51,146,453.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,000,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 1,000,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -68,853,093.75 -51,146,453.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -68,853,093.75 -51,146,453.35
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项目 本期发生额 上期发生额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,505,248,784.94 2,120,573,416.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,289,205,439.31 1,952,350,850.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额 216,043,345.63 168,222,565.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3371 0.2870
（二）稀释每股收益 0.3371 0.2870
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方
实现的净利润为：元。
法定代表人：陈邦 主管会计工作负责人：刘多元 会计机构负责人：赵琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
12,874,110,614.58 11,477,936,611.61
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
140,438,654.00 141,177,154.35
金
经营活动现金流入小计 13,014,549,268.58 11,619,113,765.96
购买商品、接受劳务支付的现 3,264,887,775.33 3,133,157,119.14
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项目 本期发生额 上期发生额
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现
3,498,343,453.60 2,943,602,375.37
金
支付的各项税费 714,483,224.23 767,648,341.64
支付其他与经营活动有关的现
1,534,528,722.60 1,528,791,282.48
金
经营活动现金流出小计 9,012,243,175.76 8,373,199,118.63
经营活动产生的现金流量净额 4,002,306,092.82 3,245,914,647.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 634,110,320.24 355,988,313.63
取得投资收益收到的现金 43,935,891.64 75,369,157.65
处置固定资产、无形资产和其
5,929,384.58 5,546,550.36
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 683,975,596.46 436,904,021.64
购建固定资产、无形资产和其
866,951,503.93 946,980,206.08
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 987,440,658.33 652,887,942.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
391,017,930.10 491,246,193.36
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,245,410,092.36 2,091,114,342.01
投资活动产生的现金流量净额 -1,561,434,495.90 -1,654,210,320.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,870,650,693.80 1,333,640,189.57
其中：子公司吸收少数股东
18,171,306.62 37,710,823.21
投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 720,324,000.00
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爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现
4,973,465.99 5,235,475.03
金
筹资活动现金流入小计 4,225,624,159.79 2,059,199,664.60
偿还债务支付的现金 899,315,061.23 576,608,348.05
分配股利、利润或偿付利息支
847,383,999.26 760,217,647.44
付的现金
其中：子公司支付给少数股
178,630,071.46 118,710,195.70
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,004,548,329.40 622,450,117.31
金
筹资活动现金流出小计 2,751,247,389.89 1,959,276,112.80
筹资活动产生的现金流量净额 1,474,376,769.90 99,923,551.80
四、汇率变动对现金及现金等价
6,828,339.54 -16,366,858.20
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,922,076,706.36 1,675,261,020.56
加：期初现金及现金等价物余
4,349,211,632.92 3,008,742,581.43
额
六、期末现金及现金等价物余额 8,271,288,339.28 4,684,003,601.99
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日
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