网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管人员) 高志杰声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 868,588,309.97 840,035,936.35 3.4%
归属于上市公司股东的所有者权益
815,169,701.54 779,335,137.19 4.6%
（元）
股本（股） 154,214,286.00 154,214,286.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产
5.29 5.05 4.75%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 60,684,760.37 20.11%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.39 18.18%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 202,567,838.64 35.9% 556,212,342.66 45.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,586,871.98 14.7% 54,047,028.27 49.93%
基本每股收益（元/股） 0.12 20% 0.35 52.17%
稀释每股收益（元/股） 0.12 20% 0.35 52.17%
加权平均净资产收益率（%） 2.31% 0.15% 6.79% 1.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.23% 0.08% 5.86% 1.86%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -1,080,389.13
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 7,663,900.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 922,933.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,216,706.26
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,308,472.55
合计 7,414,677.77 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
其他符合非经常性损益定 用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，具有不确定性、不经
1,216,706.26
义的损益项目 常性
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,396
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国农业银行－景顺长城内需
4,240,971 人民币普通股 4,240,971
增长贰号股票型证券投资基金
中国光大银行－国投瑞银创新 2,664,765 人民币普通股 2,664,765
2
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动力股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需
2,341,964 人民币普通股 2,341,964
增长开放式证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全
有机增长灵活配置混合型证券 1,922,058 人民币普通股 1,922,058
投资基金
中信信托有限责任公司－上海
1,551,000 人民币普通股 1,551,000
建行 828
宁波滕头控股有限公司 1,480,326 人民币普通股 1,480,326
何声彬 1,433,077 人民币普通股 1,433,077
昆仑信托有限责任公司－甬江
1,416,535 人民币普通股 1,416,535
十二号
张德 1,401,446 人民币普通股 1,401,446
中国银行－景顺长城鼎益股票
1,399,842 人民币普通股 1,399,842
型开放式证券投资基金
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发前个人类限
陈宝珍 40,128,911 0 0 40,128,911 售股以及追加承 2013 年 1 月 1 日
诺
首发前个人类限
刘成彦 24,595,335 0 0 24,595,335 售股以及追加承 2013 年 1 月 1 日
诺
深圳市达晨财智
首发前机构类限 2012 年 10 月 30
创业投资管理有 4,845,000 0 0 4,845,000
售股 日
限公司
储敏健 3,018,685 0 0 3,018,685 高管锁定股 2013 年 1 月 1 日
浙江联盛创业投 首发前机构类限 2012 年 10 月 30
3,400,000 0 0 3,400,000
资有限公司 售股 日
路庆晖 1,843,713 0 0 1,843,713 高管锁定股 2013 年 1 月 1 日
岳青 1,314,023 0 0 1,314,023 高管锁定股 2013 年 1 月 1 日
周丽萍 1,210,694 0 0 1,210,694 高管锁定股 2013 年 1 月 1 日
深圳市创东方投 首发前机构类限 2012 年 10 月 30
2,210,000 0 0 2,210,000
资有限公司 售股 日
合计 82,566,361 0 0 82,566,361 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较年初余额减少59.49%，主要系年初预付的设备购置款入库结转所致；
2、其他应收款较年初余额增加36.93%，主要系支付的投标保证金所致；
3、其他流动资产较年初余额减少40.26%，主要系年初支付的房租租金摊销所致；
4、持有至到期投资较年初余额增加6,300万元，主要系公司动用自有闲置资金购买保本型银行理财产品所致；
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5、在建工程较年初余额增加15万元，主要系公司之子公司厦门网宿软件科技有限公司办公楼重新装修所致；
6、开发支出较年初余额增加108.45%，主要系公司继续维持原有研发项目的同时本期新增网宿CATM平台开发项目V3.0等6
个研发项目所致；
7、预收账款较年初余额减少85.47%，主要系本期结转收入所致；
8、应付职工薪酬较年初余额增加34.63%，主要系员工人数增加及预提年终奖所致；
9、专项应付款较年初余额增加100%，主要系公司收到政府部门拨付的3G网络CDN加速平台建设项目专项资金所致；
10、2012年1-9月，营业收入较上年同期增加45.54%，主要系公司积极拓展业务，努力提升服务质量使收入增加所致；
11、2012年1-9月，营业成本较上年同期增加39.10%，主要系公司收入增长，带宽资源需求相应增加所致；
12、2012年1-9月，销售费用较上年同期增加55.74%，主要系公司为进一步提高市场份额，不断开发新客户时对现有营销结
构优化调整，加强对营销团队的管理和培训，同时增加销售人员以持续提高公司营销网络的整体营销能力；
13、2012年1-9月，管理费用较上年同期增加58.42%，主要系计提股权激励费、工资性费用、房租物业水电费用、中介机构
费用、无形资产摊销增加所致；
14、2012年1-9月，财务费用较上年同期减少40.42%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致；
15、2012年1-9月，投资收益较上年同期增加121万元，主要系公司动用自有闲置资金购买保本型银行理财产品所致；
16、2012年1-9月，所得税较上年同期增加86.34%，主要系本期利润总额增长及计提期权激励费等调增应纳税所得额所致。
（二）业务回顾和展望
（一）报告期内业务回顾
报告期内，公司围绕年度计划积极开展各项工作，在大力拓展业务的同时，着力于提升服务质量和产品性能，使得公司业务
规模继续稳步扩大，主要经营指标较上年同期呈现稳定增长态势。2012年1至9月份，公司实现营业收入55621.23万元，比去
年同期增长45.54%；营业利润为5823.95万元，比去年同期增长65.22%；利润总额为6574.60万元，比去年同期增长55.33%；
归属于母公司的净利润为5404.70万元，比去年同期增长49.93%。
（二）报告期公司经营计划执行情况
报告期内，公司秉承年度发展战略，扎实推进各项业务稳健开展。
1、市场拓展：公司继续加强营销体系建设，加大对传统互联网市场以及中小企业等新市场的开拓力度，不断扩大市场占有
率。报告期内，根据国际化战略部署，公司在美国设立子公司，初触海外市场。
2、技术研发：公司在加强技术实力的同时，紧跟互联网发展趋势，深度挖掘客户需求，通过自主研发，不断推进技术创新
优化，以高品质的产品和服务来迎合市场。公司于今年8月份推出的APPA企业应用加速解决方案，主要针对大型企业信息
化应用加速而进行开发与应用。
3、团队建设：近年来公司着力于加强人力资源的统筹与管理，进一步优化和巩固队伍，吸引聚焦人才。报告期内，公司第
二期股票期权计划的授予条件已成就，授予日为2012年8月20日；公司首期股权激励计划也迎来了第一个行权期，为方便激
励对象灵活运作，增强激励效果，公司采取了自主行权模式，也是首个采取此模式的创业板上市公司。
4、募投项目：随着CDN网络加速平台技术升级和扩建项目的建设完成与投入使用，公司CDN业务的服务质量、服务能力与
服务规模得到全面明显提升；流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目投入进度已完成69.10%，总投资
进度虽落后于原定计划，但受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已超过原定计划，基本完成了预定建设目标。
（三）公司未来业务展望
公司将紧紧把握年度经营方针不动摇，在不断提升营销能力、完善营销体系的同时，抓住云计算、移动互联网市场发展的新
机遇，继续加大研发投入，增进自主创新能力，推出符合市场需求的新产品新技术，实现产品多元化，积极开拓市场，进一
步提高产品的市场占有率，确保公司在行业内的领先优势。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
4
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1、为避免同业
竞争损害本公
司及其他股东
的利益，公司控
股股东和实际
控制人刘成彦、
陈宝珍等二人
做出避免同业
竞争的承诺。2、
公司股票上市
前股东所持股
份的流通限制
和自愿锁定股
份的承诺。（1）
公司股东陈宝
珍、刘成彦、创
公司股票上市
东方投资、浙江
前股东所持股
联盛、达晨财智
份的流通限制
承诺：自本公司
和自愿锁定股
股票上市之日
份的承诺：（1）
起三十六个月
公司控股股东、 公司股东陈宝
内，不转让或者
实际控制人刘 珍、刘成彦、创
委托他人管理
成彦先生、陈宝 东方投资、浙江
其直接或间接
珍女士；公司股 联盛、达晨财智
持有的本公司
票上市前股东 承诺：三十六个
本次发行前已 陈宝珍、刘成
陈宝珍、刘成 月。（2）担任公
发行的股份，也 彦、岳青、路庆
彦、深圳市创东 司董事、高级管
不 由 本 公 司 回 晖、周丽萍、储
方投资有限公 理人员的刘成
购该部分股份。敏健承诺时间： 报告期内，股东
司、浙江联盛创 彦、岳青、路庆
发行时所作承诺 （2）担任公司 2009 年 07 月； 均遵守了所作
业投资有限公 晖、周丽萍、储
董事、高级管理 创东方投资、浙 出的承诺。
司、深圳市达晨 敏健等 5 名自
人员的刘成彦、 江联盛、达晨财
财智创业投资 然人股东承诺
岳青、路庆晖、 智 承 诺 时 间 ：
管理有限公司； 期限：长期。(3)
周丽萍、储敏健 2009 年 10 月。
担任公司董事、 《一致行动协
等 5 名自然人
高级管理人员 议书》自双方签
股东承诺：在其
的刘成彦、岳 署后生效，至公
任职期间每年
青、路庆晖、周 司首次公开发
转让直接或间
丽萍、储敏健。 行股票并上市
接持有的发行
交易 36 个月届
人股份不超过
满后失效。其他
其所持有股份
承诺事项的承
总数的百分之
诺期限均为长
二十五；离职后
期。
半年内，不转让
其直接或间接
持有的发行人
股份。3、公司
实际控制人刘
成彦、陈宝珍等
二人在《一致行
动协议书》中承
诺：“协议双方
同意，在处理有
关公司经营发
展、且需要经公
司股东大会审
议批准的重大
事项时应采取
一致行动。采取
5
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一致行动的方
式为：就上述有
关公司经营发
展的重大事项
向股东大会行
使提案权和在
相关股东大会
上行使表决权
时保持充分一
致。如任一方拟
就本协议第一
条所述有关公
司经营发展的
重大事项向股
东大会提出议
案时，须事先与
另一方充分进
行沟通协商，在
取得一致意见
后，以双方名义
共同向股东大
会提出提案。在
公司召开股东
大会审议本协
议所述有关公
司经营发展的
重大事项前须
充分沟通协商，
就双方行使何
种表决权达成
一致意见，并按
照该一致意见
在股东大会上
对该等事项行
使表决权。如果
协议双方按照
约定的进行充
分沟通协商后，
对本协议所述
有关公司经营
发展的重大事
项行使何种表
决权达不成一
致意见，协议双
方同意，在股东
大会上对该等
重大事项共同
投弃权票。本协
议自双方签署
后生效，至公司
首次公开发行
股票并上市交
易 36 个月届满
后失效。在本协
议规定的有效
期内，本协议不
可撤销，协议双
方亦不能对本
协议内容做出
6
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变更。如本协议
任何一方所持
公司股份因继
承或其他原因
合法地被任何
第三方继受，该
继受方自动成
为本协议主体，
享有本协议约
定的权利、承担
本协议所约定
的义务。协议的
签署和执行须
遵守相关适用
法律和《网宿科
技股份有限公
司章程》的规
定。”4、公司实
际控制人刘成
彦、陈宝珍等二
人承诺：“如今
后公司因上市
前享受的企业
所得税税收优
惠而被国家有
关税务部门追
缴企业所得税
税款，本人将全
额承担公司补
缴（被追缴）的
上市前各年度
的企业所得税
税款及相关费
用”。5、公司实
际控制人刘成
彦、陈宝珍等二
人于 2009 年 9
月 24 日 出 具
《承诺函》，承
诺：“如深圳市
有权政府部门
要求或决定，网
宿科技股份有
限公司深圳分
公司需要为其
户籍所在地非
为深圳市的员
工（以下简称
“该等员工”）补
缴住房公积金
或因未为该等
员工缴纳住房
公积金而承担
任何罚款或损
失，本人愿意在
无需网宿科技
及其深圳分公
司支付对价的
情况下承担所
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有金钱赔付责
任。”
公司实际控制
人刘成彦、陈宝
公司控股股东、
珍二人于 2012
实际控制人刘 2012 年 09 月 26 承诺有效期：至 报告期内，严格
其他对公司中小股东所作承诺 年 9 月 26 日承
成彦先生、陈宝 日 2012 年年底。 履行了承诺
诺在 2012 年年
珍女士
内不减持公司
股份。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
报告期内，公司股东、董事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反
承诺的履行情况
承诺事项的情形。
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 51,265.53
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 584.91
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 20,822
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
CDN 网络加速平台技
否 13,170 13,170 13,170 100% 09 月 30 11,986.56 是 否
术升级及扩建项目
日
流媒体及网络游戏互 2012 年
联网数据中心（IDC） 否 11,074 11,074 584.91 7,652 69.1% 09 月 30 1,233.03 是 否
专用平台建设项目 日
承诺投资项目小计 - 24,244 24,244 584.91 20,822 - - 13,219.59 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
- - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - 24,244 24,244 584.91 20,822 - - 13,219.59 - -
未达到计划进度或预 1、CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元，已实施完毕。2、流媒体及网络游
计收益的情况和原因 戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目总投资 11,074 万元，因网络游戏与流媒体市场受到政
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（分具体项目） 策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓，出现了一些新的应用特点与需求。由此公
司调整了流媒体、网络游戏 IDC 专用平台项目建设进度，项目建设周期从原定的两年调整为三年，
第一年即从募集资金到位之日起至其后第 12 个月的期间，第二年、第三年依此类推。截止 2012 年
9 月 30 日，流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目累计资金投入进度为 69.10%。
IDC 项目投资进度虽落后于原定计划，但受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原
定计划，完成了预定建设目标。
项目可行性发生重大
报告期内项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
募集资金投资项目实 2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游
施地点变更情况 戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头
的网络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东
等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山
西。报告期内未发生投资项目实施地点变更的情况。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
√ 适用 □ 不适用
项目实施出现募集资 1、CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元，已实施完毕。2、流媒体及网络游
金结余的金额及原因 戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目总投资 11,074 万元，项目建设周期从原定的两年调整
为三年，正按计划实施，目前尚未完工。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
中存在的问题或其他
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内，公司首期股票期权激励计划进展情况：
（一）、报告期内，公司首期股票期权的重要参数调整情况如下：
1、2012年7月10日公司第二届董事会第八次会议，决议取消首次授予的20名离职人员的激励对象资格，注销所涉股票期权，
并根据公司2011年利润分配方案调整行权价格。调整后的第一期股权激励计划首次授予的激励对象人数减少至101人，首次
授予的股票期权数量调整为438 万份（预留部分股票期权数量为50万份），调整后的行权价格为18.85元。
2、2012年8月20日公司第二届董事会第十一次会议，决议取消1名离职人员的激励对象资格，注销所涉股票期权2万份。
（二）、报告期内，公司首次授予且满足行权条件的激励对象进入第一个行权期可行权阶段，经公司第二届董事会第十一次
会议审议通过，公司第一期股票期权激励计划首次授予的100名激励对象在第一期股票期权激励计划首次授予期权第一个行
权期内（2012年9月26日至2013年8月2日止）可行权其所持股票期权的25%，共计109万份股票期权, 行权价格为18.85元，采
用自主行权模式。
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（三）、报告期内，未有激励对象自主行权，公司股份无变动。
公司承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
二、报告期内，公司第二期股票期权激励计划进展情况：
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股票期权激励计划规定的期权授予条件已经成就，2012年8月20日，公司
第二届董事会第十一次会议对公司第二期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量和行权价格进行了调整，调整后的
第二期股票期权激励对象人数为159人，授予的股票期权数量为615万份，行权价格为12.72元。董事会同意授予159名激励对
象615万份股票期权，授予日为2012年8月20日。
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
一、公司现金分红政策的制定情况：根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在 2012 年
4 月 25 日召开的 2011 年年度股东大会上审议通过了关于对公司章程中利润分配政策的相关条款进行的修订，对利润分配
形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。2012 年 5 月，中国证券监督管理委员会发布《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》，根据通知要求，为进一步规范网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及
现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，公司于 2012 年 7 月 27 日召开的第二届董事会
第九次会议审议并通过了《公司章程》中利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关条款的修订，此次修订经过
公司于 2012 年 8 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过并生效。现金分红政策制定的具体内容可见于 2012
年 7 月 30 日刊登在证监会制定信息披露网站上的《公司章程》。
二、公司现金分红政策的执行情况：2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了本公司 2011 年年度利润分配
方案，拟以 2011 年末总股本 154,214,286 股为基数，每 10 股派送 1.50 元（含税）现金股利，合计 23,132,142.90 元。上述方
案已于 2012 年 5 月 31 日实施完毕。报告期内，无现金分红情况。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 网宿科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 482,438,369.50 545,456,399.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 92,645,537.96 72,145,039.41
预付款项 2,964,077.92 7,317,562.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,220,484.00 8,220,484.00
应收股利
其他应收款 2,530,405.44 1,847,937.83
买入返售金融资产
存货 10,514,966.59 9,456,650.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 306,863.64 513,646.37
流动资产合计 599,620,705.05 644,957,721.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 63,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 160,981,078.69 158,643,949.30
11
网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
在建工程 148,744.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,901,786.96 23,769,580.55
开发支出 15,857,953.13 7,607,724.37
商誉 261,158.13 261,158.13
长期待摊费用 2,391,074.60 2,488,534.45
递延所得税资产 2,425,809.41 2,307,268.52
其他非流动资产
非流动资产合计 268,967,604.92 195,078,215.32
资产总计 868,588,309.97 840,035,936.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,958,683.32 22,064,341.83
预收款项 1,991,754.30 13,706,354.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,343,386.60 12,139,195.52
应交税费 7,162,935.72 6,723,528.59
应付利息
应付股利
其他应付款 3,381,848.49 3,777,378.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 48,838,608.43 58,410,799.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,580,000.00 2,290,000.00
预计负债
递延所得税负债
12
网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 4,580,000.00 2,290,000.00
负债合计 53,418,608.43 60,700,799.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,214,286.00 154,214,286.00
资本公积 490,450,069.03 485,566,670.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,525,357.13 17,525,357.13
一般风险准备
未分配利润 153,269,290.31 122,354,404.92
外币报表折算差额 -289,300.93 -325,580.89
归属于母公司所有者权益合计 815,169,701.54 779,335,137.19
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 815,169,701.54 779,335,137.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 868,588,309.97 840,035,936.35
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰
2、母公司资产负债表
编制单位： 网宿科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 443,679,417.41 519,927,046.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款 124,651,581.88 87,395,820.00
预付款项 2,964,077.92 7,209,312.80
应收利息 8,220,484.00 8,220,484.00
应收股利
其他应收款 20,182,831.53 12,420,380.91
存货 10,299,433.46 8,135,428.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 273,664.24 424,646.37
流动资产合计 610,271,490.44 643,733,118.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 63,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 26,200,000.00 26,200,000.00
投资性房地产
固定资产 147,222,180.16 144,056,994.35
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网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
在建工程 148,744.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,014,962.95 25,350,987.97
开发支出 15,765,336.55 7,460,217.31
商誉
长期待摊费用 2,383,914.42 2,480,334.86
递延所得税资产 2,748,736.95 2,467,523.46
其他非流动资产
非流动资产合计 282,483,875.03 208,016,057.95
资产总计 892,755,365.47 851,749,176.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,227,510.22 21,922,248.11
预收款项 1,946,454.30 13,421,319.61
应付职工薪酬 16,231,760.51 11,844,590.53
应交税费 6,772,235.91 6,541,610.11
应付利息
应付股利
其他应付款 3,232,400.42 3,817,653.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,410,361.36 57,547,421.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,580,000.00 2,290,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,580,000.00 2,290,000.00
负债合计 56,990,361.36 59,837,421.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,214,286.00 154,214,286.00
资本公积 490,450,069.03 485,566,670.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,525,357.13 17,525,357.13
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网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 173,575,291.95 134,605,442.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 835,765,004.11 791,911,755.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 892,755,365.47 851,749,176.94
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰
3、合并本报告期利润表
编制单位： 网宿科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 202,567,838.64 149,057,680.92
其中：营业收入 202,567,838.64 149,057,680.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 178,397,467.87 130,142,981.02
其中：营业成本 135,044,170.09 102,375,752.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,820,224.63 4,750,570.31
销售费用 19,223,116.50 12,505,941.89
管理费用 17,761,701.08 10,895,536.37
财务费用 -703,962.77 -399,538.71
资产减值损失 252,218.34 14,718.75
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
415,094.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,585,465.29 18,914,699.90
加 ：营业外收入 123,462.00 124,323.79
减 ：营业外支出 551,547.53 8,462.86
其中：非流动资产处置损失 505,397.53 8,443.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,157,379.76 19,030,560.83
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网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 5,570,507.78 2,825,861.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,586,871.98 16,204,699.06
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 18,586,871.98
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.1
（二）稀释每股收益 0.12 0.1
七、其他综合收益 13,411.15 -103,243.21
八、综合收益总额 18,600,283.13 16,101,455.85
归属于母公司所有者的综合收益总
18,600,283.13 16,101,455.85
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 网宿科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 207,992,242.20 146,846,487.03
减：营业成本 130,227,040.94 101,220,385.77
营业税金及附加 6,613,123.68 4,682,206.42
销售费用 18,720,882.15 12,086,359.92
管理费用 16,669,510.26 10,090,889.24
财务费用 -486,119.74 -372,619.47
资产减值损失 629,402.72 186,618.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 415,094.52
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,033,496.71 18,952,646.16
加：营业外收入 123,462.00 124,323.79
减：营业外支出 551,547.53 8,443.54
其中：非流动资产处置损失 505,397.53 8,443.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,605,411.18 19,068,526.41
减：所得税费用 5,935,977.87 2,682,456.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,669,433.31 16,386,069.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
16
网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 29,669,433.31 16,386,069.80
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 网宿科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 556,212,342.66 382,167,189.86
其中：营业收入 556,212,342.66 382,167,189.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 499,189,522.32 346,917,794.45
其中：营业成本 377,921,846.36 271,684,294.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,595,700.99 11,938,975.63
销售费用 56,547,271.67 36,308,677.46
管理费用 47,193,184.56 29,790,425.10
财务费用 -2,155,925.76 -3,618,810.59
资产减值损失 1,087,444.50 814,232.49
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,216,706.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,239,526.60 35,249,395.41
加 ：营业外收入 8,638,249.76 7,987,771.80
减 ：营业外支出 1,131,805.70 910,574.48
其中：非流动资产处置损失 1,080,389.13 910,299.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,745,970.66 42,326,592.73
减：所得税费用 11,698,942.39 6,278,443.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,047,028.27 36,048,148.98
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
17
网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 54,047,028.27 36,048,148.98
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.35 0.23
（二）稀释每股收益 0.35 0.23
七、其他综合收益 36,279.96 -236,923.20
八、综合收益总额 54,083,308.23 35,811,225.78
归属于母公司所有者的综合收益总
54,083,308.23 35,811,225.78
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 网宿科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 552,965,364.16 377,070,923.49
减：营业成本 370,172,370.56 269,311,220.06
营业税金及附加 17,974,390.95 11,838,019.79
销售费用 55,201,925.11 35,215,481.37
管理费用 44,752,624.63 27,705,110.40
财务费用 -1,927,040.50 -3,594,578.23
资产减值损失 1,874,756.63 1,139,253.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,216,706.26
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,133,043.04 35,456,416.22
加：营业外收入 8,636,812.76 7,987,771.80
减：营业外支出 1,131,593.36 910,299.46
其中：非流动资产处置损失 1,080,389.13 910,299.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,638,262.44 42,533,888.56
减：所得税费用 11,536,269.79 5,806,271.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,101,992.65 36,727,616.77
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 62,101,992.65 36,727,616.77
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰
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网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 网宿科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 525,974,800.02 370,797,369.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,874,543.24 12,070,096.58
经营活动现金流入小计 543,849,343.26 382,867,465.79
购买商品、接受劳务支付的现金 334,814,801.39 234,289,703.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,480,291.23 50,625,657.75
支付的各项税费 30,088,494.90 22,085,314.18
支付其他与经营活动有关的现金 30,780,995.37 25,342,047.20
经营活动现金流出小计 483,164,582.89 332,342,722.15
经营活动产生的现金流量净额 60,684,760.37 50,524,743.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,689,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,216,706.26
处置固定资产、无形资产和其他长
100,000.00 1,100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,690,316,706.26 1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
39,021,556.40 57,048,531.39
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,752,000,000.00
质押贷款净增加额
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网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,791,021,556.40 57,048,531.39
投资活动产生的现金流量净额 -100,704,850.14 -57,047,431.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
23,132,142.88 14,797,896.65
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,132,142.88 14,797,896.65
筹资活动产生的现金流量净额 -23,132,142.88 -14,797,896.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
134,202.31 -557,084.72
响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,018,030.34 -21,877,669.12
加：期初现金及现金等价物余额 545,456,399.84 528,673,651.67
六、期末现金及现金等价物余额 482,438,369.50 506,795,982.55
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 网宿科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 506,914,906.57 354,451,669.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,334,775.73 12,677,092.55
经营活动现金流入小计 524,249,682.30 367,128,761.91
购买商品、接受劳务支付的现金 326,226,189.10 228,841,501.71
支付给职工以及为职工支付的现金 85,654,377.97 49,934,721.76
支付的各项税费 29,663,322.05 21,815,826.45
支付其他与经营活动有关的现金 35,278,098.70 26,774,843.25
经营活动现金流出小计 476,821,987.82 327,366,893.17
经营活动产生的现金流量净额 47,427,694.48 39,761,868.74
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网宿科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,689,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,216,706.26
处置固定资产、无形资产和其他长
100,000.00 1,100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,690,316,706.26 1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
38,861,785.13 57,045,631.39
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,752,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,790,861,785.13 57,045,631.39
投资活动产生的现金流量净额 -100,545,078.87 -57,044,531.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
23,132,142.88 14,797,896.65
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,132,142.88 14,797,896.65
筹资活动产生的现金流量净额 -23,132,142.88 -14,797,896.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,898.28 -321,482.94
响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,247,628.99 -32,402,042.24
加：期初现金及现金等价物余额 519,927,046.40 518,174,955.01
六、期末现金及现金等价物余额 443,679,417.41 485,772,912.77
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰
（二）审计报告
审计意见 第三季度报告未经过审计
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