现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105952881 |
71543972 |
31777084 |
136198084 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3905273940 |
2362215958 |
1183179180 |
5268761152 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
684975851 |
514828409 |
308787687 |
876543831 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2215115564 |
1448756985 |
544236508 |
3318393987 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142612871 |
81816239 |
41036238 |
185329018 |
| 经营活动现金流出小计 |
3148024950 |
2115480500 |
939265202 |
4477055393 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
757248990 |
246735458 |
243913978 |
791705759 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4135529159 |
2961514894 |
1527869037 |
7684307336 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18054470 |
7761568 |
835516 |
4564058 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4246340009 |
3031916522 |
1545564301 |
7886713736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112511009 |
81319232 |
39065316 |
86665448 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5196358392 |
3376445696 |
1536223693 |
8909287107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-950018383 |
-344529174 |
9340607 |
-1022573371 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
920985728 |
560000000 |
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234757742 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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50085000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1020395627 |
595285928 |
760713 |
445371497 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
80000000 |
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299257742 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20116357 |
11192221 |
6015959 |
26496123 |
| 筹资活动现金流出小计 |
707703212 |
698080256 |
6561959 |
448791357 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
312692414 |
-102794328 |
-5801246 |
-3419860 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25554354 |
-6230560 |
5299790 |
21059078 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
94368667 |
-206818605 |
252753131 |
-213228394 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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302389349 |
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606438927 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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116461957 |
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292146124 |
| 无形资产摊销 |
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7369063 |
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32270450 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8066504 |
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-3135051 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1400813 |
-- |
40372439 |
| 财务费用 |
-- |
-71497503 |
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-132771914 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18434802 |
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-114765385 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2576035 |
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11681164 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-128959725 |
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134423803 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
25939044 |
-- |
-115357296 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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47101759 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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246735458 |
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791705759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1197715135 |
-- |
1404533740 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1404533740 |
-- |
1617762133 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-206818605 |
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-213228394 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7394141 |
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16362886 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3798066927 |
2289417853 |
1150233927 |
5131653224 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1254133 |
1254133 |
1168169 |
909844 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4135529159 |
2961514894 |
1527869037 |
7684307336 |
