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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 32203824 13851130 110440542 61049240
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2360007849 1296235325 6127774234 4710768807
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 480174086 268354531 875594139 718855622
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1369199725 672940298 4161145149 3240624482
支付的其他与经营活动有关的现金 91113856 48052360 229954906 161493240
经营活动现金流出小计 1969046139 997648579 5330248464 4168638746
经营活动产生的现金流量净额 390961710 298586746 797525770 542130061
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3619279676 1882004530 9600513820 7545529375
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 32487609 28572354 60725485 44548751
收到的其他与投资活动有关的现金 3896019 30441 18462509 --
投资活动现金流入小计 3709298371 1936301031 9824100641 7702030903
购建固定无形和长期资产支付的现金 126231286 116631479 414825586 327521919
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3136295 -- 9018183 9018183
投资活动现金流出小计 4149689160 2431599575 10640451551 8497639971
投资活动产生的现金流量净额 -440390789 -495298544 -816350910 -795609068
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 168481794 55918193 261566062 197946954
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 170041794 55918193 362517528 298898420
偿还债务所支付的现金 18160046 -- 252238286 154626726
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 43712263 16788033 130345071 26818578
筹资活动现金流出小计 91566597 18048004 460885262 258671963
筹资活动产生的现金流量净额 78475197 37870188 -98367734 40226457
五、汇率变动对现金的影响 -7246597 -2487635 -53354493 -12076786
六、现金及现金等价物净增加额 21799521 -161329245 -170547366 -225329336
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 90659546 -- 219504517 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 187227040 -- 402900694 --
无形资产摊销 60579306 -- 137375475 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -538733 -- -4670709 --
固定资产报废损失 1345772 -- 70999415 --
财务费用 -29577771 -- 32165401 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -35748908 -- -58372682 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -14102081 -- 3866651 --
经营性应收项目的减少(减增加) 123217872 -- -895328 --
经营性应付项目的增加(减减少) 29147453 -- -18373711 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 34375316 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 390961710 -- 797525770 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 917360906 -- 895561384 --
减:货币资金的期初余额 895561384 -- 1066108751 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 21799521 -- -170547366 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 4421420 -- 8957472 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2325831320 1282384196 5976932481 4609710851
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1972705 -- 40401212 40008716
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3619279676 1882004530 9600513820 7545529375