网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
网宿科技股份有限公司
Wangsu Science & Technology Co., Ltd.
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管
人员)高志杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,098,326,365.78 3,505,737,691.17 131.00%
归属于上市公司股东的净资产
6,933,497,023.43 2,503,090,603.80 177.00%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 1,166,273,567.94 50.56% 3,222,390,457.75 60.20%
归属于上市公司股东的净利润
330,324,632.73 40.08% 916,137,448.58 64.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
310,553,945.57 58.13% 831,645,885.86 68.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 659,667,585.10 40.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.4162 23.43% 1.1989 50.09%
稀释每股收益（元/股） 0.4113 25.21% 1.1843 52.18%
加权平均净资产收益率 4.93% -6.62% 17.17% -12.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,839,848.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
73,098,988.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 31,880,807.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,433,617.10
减：所得税影响额 14,950,691.82
少数股东权益影响额（税后） 131,310.34
合计 84,491,562.72 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。（1）政策法规因素：
因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一
些影响，从而直接影响公司销售业绩。（2）市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，公司存在随着客户需求
变化而产生的风险。（3）市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下
降的风险。（4）大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能
变大。
针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险；
第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，
针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险；
第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附
加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本；
第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户
需求，对于流量波动性大的业务及周期性的业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。
2、技术方面风险
由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发
展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公
司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生
产经营造成重大影响。
为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：
第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公
司在CDN、IDC及云计算领域的核心竞争力；
第二、通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才；
第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
3、管理方面风险
公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大
规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规
模的进一步增长，将可能面临业务与人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。
针对可能出现的管理风险，公司管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：
第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的
科学性，促进公司的机制创新和管理升级；
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第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加
盟；
第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
4、新业务、新领域开拓风险
互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但
新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。
为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：
第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；
第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵
活的商业模式；
第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完
善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。
5、海外业务风险
海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自
然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。
针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：
第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；
第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；
第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。
注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要
性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要
采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,222 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈宝珍 境内自然人 17.89% 143,041,686 112,531,264 质押 26,960,940
刘成彦 境内自然人 12.43% 99,359,787 74,519,840 质押 24,481,987
招商银行股份有
限公司－富国低 基金、理财产品
1.22% 9,759,626
碳环保混合型证 等
券投资基金
5
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九泰基金－中证
金融－九泰基金 基金、理财产品
1.20% 9,556,313 9,556,313
－泰增战略 3 号 等
资产管理计划
储敏健 境内自然人 1.13% 9,001,618 7,501,212
中国建设银行股
份有限公司－兴 基金、理财产品
1.05% 8,410,841
全社会责任混合 等
型证券投资基金
网宿科技股份有
基金、理财产品
限公司－第一期 1.05% 8,408,416 8,408,416
等
员工持股计划
全国社保基金一 基金、理财产品
0.97% 7,736,064 7,736,064
零八组合 等
平安资产－工商
基金、理财产品
银行－鑫享 3 号 0.88% 7,053,470 7,053,470
等
资产管理产品
BILL &
MELINDA
GATES 境外法人 0.85% 6,804,661
FOUNDATION
TRUST
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈宝珍 30,510,422 人民币普通股 30,510,422
刘成彦 24,839,947 人民币普通股 24,839,947
招商银行股份有限公司－富国低
9,759,626 人民币普通股 9,759,626
碳环保混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴
8,410,841 人民币普通股 8,410,841
全社会责任混合型证券投资基金
BILL&MELINDA GATES
6,804,661 人民币普通股 6,804,661
FOUNDATION TRUST
路庆晖 6,339,153 人民币普通股 6,339,153
全国社保基金四零六组合 5,913,978 人民币普通股 5,913,978
黄锦潮 5,860,058 人民币普通股 5,860,058
UBS AG 5,448,233 人民币普通股 5,448,233
上海浦东发展银行股份有限公司
4,590,149 人民币普通股 4,590,149
－嘉实优质企业股票型开放式证
6
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券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东
说明 之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
注：陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略 6 号资产管理计划（即：九泰基金－中证金融－陈宝珍）”参与认购公司非公开发
行股票，间接持有公司股票 5,688,282 股；刘成彦先生通过兴证资管鑫众-网宿科技 1 号定向资产管理计划参与认购公司非公
开发行股票，间接持有公司股票 5,244,596 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
中国银河证券股
份有限公司－九
2019 年 3 月 14
泰锐智定增灵活 682,594 0 0 682,594 非公开发行限售
日
配置混合型证券
投资基金
泰康人寿保险股
2019 年 3 月 14
份有限公司－万 1,251,423 0 0 1,251,423 非公开发行限售
日
能－个险万能
广东省粤电集团
有限公司企业年
2019 年 3 月 14
金计划－中国工 10,000 0 0 10,000 非公开发行限售
日
商银行股份有限
公司
山西潞安矿业
（集团）有限责
任公司企业年金 2019 年 3 月 14
74,000 0 0 74,000 非公开发行限售
计划－中国工商 日
银行股份有限公
司
7
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中国建设银行股
份有限公司企业
2019 年 3 月 14
年金计划－中国 364,000 0 0 364,000 非公开发行限售
日
工商银行股份有
限公司
郑州铁路局企业
年金计划－中国 2019 年 3 月 14
76,000 0 0 76,000 非公开发行限售
工商银行股份有 日
限公司
上海铁路局企业
年金计划－中国 2019 年 3 月 14
113,000 0 0 113,000 非公开发行限售
工商银行股份有 日
限公司
泰康人寿保险股
份有限公司企业
2019 年 3 月 14
年金计划－中国 75,000 0 0 75,000 非公开发行限售
日
工商银行股份有
限公司
中国石油天然气
集团公司企业年
2019 年 3 月 14
金计划－中国工 393,000 0 0 393,000 非公开发行限售
日
商银行股份有限
公司
泰康资产丰瑞混
合型养老金产品 2019 年 3 月 14
25,000 0 0 25,000 非公开发行限售
－中国工商银行 日
股份有限公司
湖北省电力公司
企业年金计划－ 2019 年 3 月 14
51,000 0 0 51,000 非公开发行限售
中国银行股份有 日
限公司
中国南方航空集
团公司企业年金 2019 年 3 月 14
24,000 0 0 24,000 非公开发行限售
计划－中国银行 日
股份有限公司
泰康人寿保险股
份有限公司－分 2019 年 3 月 14
3,907,181 0 0 3,907,181 非公开发行限售
红－个人分红 日
-019L-FH002 深
全国社保基金一 2019 年 3 月 14
7,736,064 0 0 7,736,064 非公开发行限售
零八组合 日
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泰康人寿保险股
份有限公司－分 2019 年 3 月 14
477,816 0 0 477,816 非公开发行限售
红－团体分红 日
-019L-FH001 深
平安资产－工商
银行－平安资产 2019 年 3 月 14
3,412,969 0 0 3,412,969 非公开发行限售
鑫享 7 号保险资 日
产管理产品
平安资产－工商
2019 年 3 月 14
银行－鑫享 3 号 7,053,470 0 0 7,053,470 非公开发行限售
日
资产管理产品
泰康人寿保险股
份有限公司－传
2019 年 3 月 14
统－普通保险产 3,258,144 0 0 3,258,144 非公开发行限售
日
品-019L-CT001
深
泰康资产－建行
2019 年 3 月 14
－中国建设银行 36,000 0 0 36,000 非公开发行限售
日
股份有限公司
泰康资产稳定增
利混合型养老金
2019 年 3 月 14
产品－中国建设 403,000 0 0 403,000 非公开发行限售
日
银行股份有限公
司
泰康资产强化回
报混合型养老金
2019 年 3 月 14
产品－中国建设 440,000 0 0 440,000 非公开发行限售
日
银行股份有限公
司
招商银行股份有
限公司企业年金 2019 年 3 月 14
40,000 0 0 40,000 非公开发行限售
计划－招商银行 日
股份有限公司
北京银行股份有
限公司企业年金 2019 年 3 月 14
22,000 0 0 22,000 非公开发行限售
计划－招商银行 日
股份有限公司
中国银行股份有
限公司企业年金 2019 年 3 月 14
173,000 0 0 173,000 非公开发行限售
计划－中国农业 日
银行
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博时基金－招商
银行－中国银河 2019 年 3 月 14
4,550,625 0 0 4,550,625 非公开发行限售
证券股份有限公 日
司
博时基金－招商
银行－江苏毅达
2019 年 3 月 14
并购成长股权投 4,550,625 0 0 4,550,625 非公开发行限售
日
资基金（有限合
伙）
博时基金－招商 2019 年 3 月 14
1,365,187 0 0 1,365,187 非公开发行限售
银行－朱雷 日
博时基金－招商
银行－西藏信托 2019 年 3 月 14
4,550,625 0 0 4,550,625 非公开发行限售
－晋泽 1 号单一 日
资金信托
博时基金－招商
银行－深圳市普 2019 年 3 月 14
2,275,312 0 0 2,275,312 非公开发行限售
泰金融配套服务 日
有限公司
博时基金－招商
银行－长城国融 2019 年 3 月 14
4,550,625 0 0 4,550,625 非公开发行限售
投资管理有限公 日
司
中国农业银行股
份有限公司企业
2019 年 3 月 14
年金计划－中国 163,000 0 0 163,000 非公开发行限售
日
银行股份有限公
司
上海朝阳永续基 2019 年 3 月 14
2,275,312 0 0 2,275,312 非公开发行限售
金销售有限公司 日
网宿科技股份有
2019 年 3 月 14
限公司－第一期 8,408,416 0 0 8,408,416 非公开发行限售
日
员工持股计划
九泰基金－中证
金融－九泰基金 2019 年 3 月 14
9,556,313 0 0 9,556,313 非公开发行限售
－泰增战略 3 号 日
资产管理计划
九泰基金－中证 2019 年 3 月 14
5,688,282 0 0 5,688,282 非公开发行限售
金融－陈宝珍 日
九泰基金－工商 2019 年 3 月 14
1,137,657 0 0 1,137,657 非公开发行限售
银行－北京腾格 日
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里投资中心（有
限合伙）
九泰基金－工商
2019 年 3 月 14
银行－星燎投资 1,137,656 0 0 1,137,656 非公开发行限售
日
有限责任公司
平安资管－平安
银行－平安资产 2019 年 3 月 14
910,125 0 0 910,125 非公开发行限售
创赢 5 号资产管 日
理产品
类高管，在协议
期内每年所持有
陈宝珍 112,531,264 0 0 112,531,264 承诺锁定
的公司股票，按
75%锁定。
刘成彦 74,519,840 0 0 74,519,840
在任职公司董
储敏健 7,501,212 0 0 7,501,212 事、高级管理人
高管锁定
周丽萍 3,067,560 0 0 3,067,560 员期间所持有的
公司股票，按
肖蒨 581,159 0 278,790 859,949
75%锁定。
黄莎琳 272,068 0 278,790 550,858
2016 年 8 月 18
刘洪涛 1,144,169 1,144,169 0 0 高管离职锁定
日
2016 年 8 月 18
路庆晖 6,339,153 6,339,153 0 0 高管离任锁定
日
合计 287,174,846 7,483,322 557,580 280,249,104 -- --
注：1、肖蒨、黄莎琳本期增加限售股份系因股票期权行权新增的股份按75%锁定；2、刘洪涛、路庆晖本期减少限售股份系
因高管离职6个月后股份锁定期届满。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金：报告期末余额较年初余额增长201.89%，主要系收到2015年非公开发行股票募集资金所致；
2、应收账款：报告期末余额较年初余额增长47.90%，主要系公司业务增长所致；
3、预付账款：报告期末余额较年初余额增长88.80%，主要系公司预付资源款、设备款增加所致；
4、应收利息：报告期末余额较年初余额减少37.20%，主要系定期存款到期结转所致；
5、其他应收款：报告期末余额较年初余额增长157.38%，主要系应收股权激励对象行权款增加所致；
6、存货：报告期末余额较年初余额增长399.45%，主要系随着公司业务量增长，仓库库存增加所致；
7、其他流动资产：报告期末余额较年初余额增长168.96%，主要系公司购买低风险理财产品增加所致；
8、可供出售金融资产：报告期末余额较年初余额增长100%，系公司投资宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）所致；
9、长期股权投资：报告期末余额较年初余额增长16462.67%，主要系对北京网宿快线科技有限公司投资所致；
10、固定资产：报告期末余额较年初余额增长35.78%，主要系公司业务增长，设备需求增长所致；
11、无形资产：报告期末余额较年初余额增长38.74%，主要系公司开发支出完工结转所致；
12、开发支出：报告期末余额较年初余额增长81.49%，主要系公司加大研发力度，研发项目尚未开发完毕所致；
13、其他非流动资产：报告期末余额较年初余额增长52.19%，主要系公司支付购房款及土地款所致；
14、短期借款：报告期末余额较年初余额减少100%，系公司之三级子公司QUANTIL.INC归还银行借款所致；
15、应付账款：报告期末余额较年初余额增长62.90%，主要系公司业务规模扩大，期末应付资源款增加所致；
16、应交税费：报告期末余额较年初余额增长181.64%，主要系股权激励对象行权个税增加所致；
17、其他应付款：报告期末余额较年初余额减少89.98%，主要系公司退还2015年非公开发行股票认购对象交纳的定金所致；
18、资本公积：报告期末余额较年初余额增长2821.44%，主要系完成2015年非公开发行股票所致；
（二）利润表项目
1、营业收入：前三季度营业收入较上年同期增长60.20%，主要系本报告期内公司积极开拓市场、业务量持续增长所致；
2、营业成本：前三季度营业成本较上年同期增长63.67%，主要系随着业务量的增长，带宽机柜需求量、机器设备成本增加
所致；
3、销售费用：前三季度销售费用较上年同期增长34.20%，主要系公司营销队伍扩大，人员薪酬及期权费用增加所致；
4、管理费用：前三季度管理费用较上年同期增长62.84%，主要系公司研发费用、无形资产摊销及期权费用增加所致；
5、财务费用：前三季度财务费用较上年同期减少147.94%，主要系本报告期存款利息较上年同期增加所致；
6、投资收益：前三季度投资收益较上年同期增长40.05%，主要系公司购买低风险理财产品收益增加所致；
7、营业外支出：前三季度营业外支出较上年同期增长79.82%，主要系公司对技术落后及毁损报废且无使用价值的非流动资
产处置金额同比增加所致；
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额（流入）：前三季度经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增长40.41%，主要
系报告期内公司业务增长所致；
2、投资活动产生的现金流量净额（流出）：前三季度投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期增长478.59%，主
要系报告期内购买低风险银行理财产品增加所致；
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）：前三季度筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增长2091.31%，系
收到2015年非公开发行股票募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
2016年前三季度，公司经营状况良好。凭借专业、稳定的服务以及快速响应市场的机制，公司市场份额与销售额继续稳
步提升。2016年1-9月，公司实现营业收入322,239.05万元，比上年同期增长60.20%；营业利润87,375.64万元，比上年同期增
长60.53%；利润总额94,144.91万元，比上年同期增长57.43%；归属于上市公司股东的净利润91,613.74万元，比上年同期增
长64.16%。第三季度，围绕年度经营计划，重点工作开展如下：
1、报告期内，在互联网行业快速发展的大环境下，公司继续专注于技术创新与服务提升，在不断完善CDN服务的同时，
满足客户在安全、存储以及云计算等方面的需求。
继续保持流媒体业务的市场领先优势，自研开发多个新功能点：新增支持HTTPS直播功能、支持httpflv的HTML5播放
器，并构建云厂商专属直播平台；推出面向企业的一站式流媒体解决方案“网宿Cloud Video”，打造云点播+云直播一体化方
案，帮助企业快速部署稳定、高效的视频场景。结合公司在资源、技术等方面的优势及多年CDN服务经验，为客户提供云
计算+CDN+安全整体解决方案，加强与客户业务的结合，增加客户黏性。在安全方面，充分发挥公司资源优势，同时加大
研发力度，着手建立智能调度机制。报告期内， 网宿网站安全防护服务（WSS）完成技术升级，在加速能力和防护效果等
方面实现显著提升。截止报告期末，公司“云安全”项目累计投入募集资金6,960.50万元。
2、公司坚持以“国际化”为长期发展方向，加快海外市场拓展。报告期内，爱尔兰、印度子设立完成，印尼、墨尔本首
批节点陆续上线。随着公司海外子公司的陆续成立，及全球加速节点建设的不断拓展，公司国际化战略正在逐步推进。截止
报告期末，公司“海外CDN”项目累计投入募集资金21,667.96万元。
3、面向未来，互联网行业发展将继续带动对云服务及CDN的需求，同时互联网的创新发展，也将带来新的业务机会。
公司在做好CDN业务的同时，着眼未来进行战略布局。加大研发人员招聘力度，增加研发及资本投入，推进战略项目实施，
为公司长远发展开启新的增长点。
报告期内，公司积极推进打造承载重度应用的社区云平台，以及承载高附加值企业流量的云服务。2016年是社区云项目
建设的第一年，重点工作是平台搭建。截止报告期末，“社区云”项目已累计投入募集资金24,595.47万元。
4、2016年10月，公司正式发布第一期互联网安全报告《2016年上半年中国互联网安全报告》。基于来自公司全球CDN
加速节点的数据，本报告重点分析了网络层DDoS攻击和WEB应用攻击的各种特征及变化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划得到有力执行，具体见第三节第二部分“业务回顾和展望：报告期内驱动业务收入变化的具体
因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节第二部分“重大风险提示”。
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
第一期：2010
年 12 月 19 日；
第二期：2011
承诺不为激励对象依股权激励计 年 10 月 24 日； 公司第一期、第
划获取有关权益提供贷款以及其 2014 年激励计 二期、2014 年、报告期内，严格
公司
他任何形式的财务资助，包括为 划：2014 年 03 2015 年激励计 履行了承诺。
其贷款提供担保。 月 13 日；2015 划实施期间。
年激励计划：
2015 年 07 月 24
股权激励承诺 日。
承诺不为激励对象依股权激励计
划获取有关权益提供贷款以及其
他任何形式的财务资助，包括为
其贷款提供担保。承诺持股 5%以 公司 2016 年股
2016 年 03 月 01 报告期内，严格
公司 上的主要股东或实际控制人及其 权激励计划实
日 履行了承诺。
配偶、直系近亲属均未参与本激 施期间。
励计划。本次激励对象均未同时
参加两个或以上上市公司的股权
激励计划。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
为避免同业竞争损害本公司及其
公司控股股东、实际
他股东的利益，公司控股股东和 2009 年 07 月 22 报告期内，严格
控制人刘成彦先生、 长期。
实际控制人刘成彦、陈宝珍二人 日 履行了承诺。
陈宝珍女士。
做出避免同业竞争的承诺。
首次公开发行或再
公司实际控制人刘成彦、陈宝珍
融资时所作承诺
公司控股股东、实际 等二人承诺："如今后公司因上市 报告期内，未发
2009 年 07 月 22
控制人刘成彦先生、 前享受的企业所得税税收优惠而 长期。 生承诺假设情
日
陈宝珍女士。 被国家有关税务部门追缴企业所 况。
得税税款，本人将全额承担公司
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
补缴（被追缴）的上市前各年度
的企业所得税税款及相关费用。"
公司实际控制人刘成彦、陈宝珍
二人于 2009 年 9 月 24 日出具《承
诺函》,承诺："如深圳市有权政府
部门要求或决定，网宿科技股份
有限公司深圳分公司需要为其户
公司控股股东、实际 报告期内，未发
籍所在地非为深圳市的员工（以 2009 年 09 月 24
控制人刘成彦先生、 长期。 生承诺假设情
下简称"该等员工"）补缴住房公 日
陈宝珍女士。 况。
积金或因未为该等员工缴纳住房
公积金而承担任何罚款或损失，
本人愿意在无需网宿科技及其深
圳分公司支付对价的情况下承担
所有金钱赔付责任。"
担任公司董事、高级 在其任职期间每年转让直接或间
管理人员的刘成彦、 接持有的发行人股份不超过其所
2009 年 07 月 22 报告期内，严格
周丽萍、储敏健及报 持有股份总数的百分之二十五； 长期。
日 履行了承诺。
告期内离任高管路 离职后半年内，不转让其直接或
庆晖。 间接持有的发行人股份。
参与公司 2015 年非
公开发行股票的公
司控股股东、实际控 承诺：自承诺函出具之日起至本
制人及董事、监事、 次非公开发行完成后六个月内,本 2015 年 11 月 22 2016 年 9 月 13
已履行完毕。
高级管理人员：陈宝 人将不会减持所持网宿科技股份 日 日
珍、刘成彦、周丽萍、且不会制定相关减持计划。
肖蒨、黄莎琳、张海
燕
除已披露的情况，本人及本人关
公司及关联方，公司 联方没有、且亦不会违反《证券
控股股东、实际控制 发行与承销管理办法》第十六条
2015 年 11 月 22 报告期内，严格
人及关联方，公司董 等有关法规的规定，直接或间接 --
日 履行了承诺。
事、监事、高级管理 对本次发行的认购对象及其股东
人员及关联方 或合伙人、资产管理产品及其委
托人，提供财务资助或者补偿。
参与公司 2015 年非
在相应产品认购本次发行股票的
公开发行股票的公
锁定期内（36 个月，自公司非公 2015 年 11 月 22 2019 年 3 月 14 报告期内，严格
司控股股东、实际控
开发行股票上市之日起）不会转 日 日 履行了承诺。
制陈宝珍，公司代第
让其所持有的产品份额。
一期员工持股计划
公司控股股东、实际 公司实际控制人刘成彦、陈宝珍 协议有效期为
其他对公司中小股 2015 年 07 月 17 报告期内，严格
控制人刘成彦先生、 二人于 2015 年 7 月 17 日第二次 三年，自协议各
东所作承诺 日 履行了承诺。
陈宝珍女士。 续签《一致行动人协议》，1、在 方签署生效之
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
协议有效期内，陈宝珍女士、刘 日起计算。
成彦先生每年转让直接或间接持
有的公司股份不超过其所持有公
司股份总数的百分之二十五。2、
双方同意，在处理有关公司经营
发展、且需要经过公司股东大会
审议批准的重大事项时应采取一
致行动。双方采取一致行动的方
式为就上述有关公司经营发展的
重大事项向股东大会行使提案权
和在相关股东大会上行使表决权
时保持充分一致。
公司在关于增加使用闲置募集资
金进行现金管理额度时承诺"本
次投资的产品不用于质押，如涉 2016 年 3 月 21 2017 年 12 月 23 报告期内，严格
公司
及产品专用结算账户，该账户不 日 日。 履行了承诺。
用于存放非募集资金或用作其他
用途。"
公司在关于增加使用自有闲置资
金购买低风险理财产品额度时承 自有资金购买
诺"公司在过去十二个月内未使 2016 年 3 月 21 理财产品期间 报告期内，严格
公司
用募集资金补充流动资金，且公 日 及未来十二个 履行了承诺。
司承诺在未来十二个月内，不使 月内。
用募集资金补充流动资金。"
公司于 2015 年 7 月 11 日披露了
《关于维护公司股价稳定的公
告》，承诺：1、公司控股股东、
实际控制人及董事、监事、高级
管理人员承诺自本公告之日起半
公司控股股东、实际 年内，不减持公司股份。2、公司
控制人及董事、监 副总裁路庆晖先生、刘洪涛先生
2015 年 7 月 11
事、高级管理人员及 拟通过证券公司、基金管理公司 2015 年 07 月 11
日-2016 年 1 月 已履行完毕
报告期内离任高级 定向资产管理等方式在公司股票 日
10 日
管理人员刘洪涛、路 复牌之日起的 6 个月内分配增持
庆晖 本公司股份，路庆晖先生增持股
票金额不低于 710 万元、刘洪涛
先生增持股票金额不低于 100 万
元，并承诺在增持期间及在增持
完成后的六个月内不转让所持公
司股份。
公司控股股东、实际 自 2016 年 1 月 5 日起半年内不减
2016 年 01 月 05 2016 年 7 月 4
控制人陈宝珍女士、 持所持有的本公司股票，若违反 已履行完毕
日 日
刘成彦先生 上述承诺，减持股份所得全部归
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公司所有。
报告期内离任高级 离职后半年内，不转让其直接或 2016 年 02 月 19 自离任之日起
已履行完毕
管理人员刘洪涛 间接持有的公司股份。 日 半年
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 405,978.41
本季度投入募集资金总额 15,294.06
报告期内变更用途的募集资金总额 9,700
累计变更用途的募集资金总额 17,295
已累计投入募集资金总额 100,704.16
累计变更用途的募集资金总额比例 4.26%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
CDN 网络加速平台 2011 年
55,934.
技术升级及扩建项 否 13,170 13,170 0 13,170 100.00% 09 月 30 3,459.46 是 否
73
目 日
流媒体及网络游戏
2012 年
互联网数据中心 8,075.8 9,981.4
否 11,074 11,074 0 72.93% 09 月 30 932.41 是 否
（IDC）专用平台建 2 2
日
设项目
2018 年
214,712.8 214,71 24,595.
社区云项目 否 4,405.1 11.46% 06 月 12 不适用 否
8 2.88 47
日
2018 年
云安全项目 否 35,000 35,000 4,474.97 6,960.5 19.89% 06 月 12 不适用 否
日
2018 年
105,00 21,667.
海外 CDN 项目 否 105,000 7,892.59 20.64% 06 月 12 不适用 否
0 96
日
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
378,956.8 378,95 16,772.6 74,469. 65,916.
承诺投资项目小计 -- -- -- 4,391.87 -- --
8 6.88 6 75 15
超募资金投向
2018 年
网宿科技云计算产 -1,570.5 6,034.4
是 7,600 16,900 35.71% 2 月 28 不适用 否
业基地暨研发中心 9 1
日
网宿 CDN 技术平台 2015 年
云化改造项目第二 否 6,600 6,600 0 6,600 100.00% 07 月 31 不适用 否
期 日
2016 年
网宿流量经营平台
否 8,000 8,000 91.99 8,000 100.00% 08 月 31 52.05 52.05 是 否
项目
日
2016 年
网宿超清视频分发 4,532
否 5,600 5,600 0 5,600 100.00% 02 月 29 1,802.33 是 否
平台项目 .41
日
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
26,234. 4,584.4
超募资金投向小计 -- 27,800 37,100 -1,478.6 -- -- 1,854.38 -- --
41 6
406,756.8 416,05 15,294.0 100,704 70,500
合计 -- -- -- 6,246.25 -- --
8 6.88 6 .16 .61
CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项
未达到计划进度或
目分别于 2011 年 9 月 30 日、2012 年 9 月 30 日建设完毕并达到了预期收益，后续没有新的资金投入
预计收益的情况和
情况。
原因（分具体项目）
截止报告期末，网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目共投入 6,034.41 万元，投入进度为 35.71%。
项目可行性发生重
报告期内公司项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
1、2013 年 4 月 12 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资
金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件
科技有限公司（以下简称“厦门网宿软件”）共同出资 10,000 万元人民币设立控股子公司，公司出资
9,500 万元，厦门网宿软件出资 500 万元。其中，公司首期以自有流动资金出资 1,900 万元，其余 7,600
超募资金的金额、用
万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北
途及使用进展情况
区产学研园区 39 号地块约 1.48 万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。
网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心经公司股东大会批准后，公司积极与当地政府密切沟
通，了解土地市场行情，但由于国家对土地供应调控等原因，项目批准后，公司未能取得项目建设用
地。根据公司战略规划，公司已逐步在厦门招聘研发人才，组建研发团队，开展云计算相关的研发工
作。随着研发规模的不断扩大，公司位于厦门软件园的办公场所已不能满足公司研发、办公及各方面
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
发展的需要。考虑到上述情况，为推进公司云计算产业基地暨研发中心的建设，提高超募资金的使用
效率，2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司超募资金投资项目变
更实施主体、实施地点、实施方式及追加投资的议案》。公司拟投入超募资金及自有资金共计 20,000
万元，资金来源为：1）超募项目原计划使用的超募资金 7,600 万元；2）追加超募资金 3,237.2 万元、
超募资金利息 4,162.8 万元；3）追加自有资金 5,000 万元，由网宿科技购买位于厦门市湖里两岸金融
中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼 B 区房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心，用于技术研发、
运维与技术支持、客户服务中心、及日常办公等。资金用途主要包括购房款及装修费用。
因标的房产出让方尚未取得商业部分的独立销售许可，致使公司云计算产业基地暨研发中心未能
按照计划实施。2016 年 9 月 6 日公司召开的第三届董事会第三十一次会议，2016 年 9 月 26 日召开的
2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用自有资金置换已投入的超募资金暨变更超募资金投
资项目实施地点及投资金额的议案》，经审议，同意使用自有资金置换已实际投入的超募资金
60,061,268.00 元，并变更云计算产业基地暨研发中心项目的标的房产及投资金额。公司计划使用超募
资金 16,900 万元（含利息），增资公司全资子公司厦门网宿有限公司，由厦门网宿购买位于软件园三
期的房产，建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目。截止本报告期末累计投入超募资金 6,034.41
万元，超募资金投入进度 35.71%。
2、2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资
金及部分超募资金进行 CDN 技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿 CDN 技术平台云化改造项目
第二期总投资为人民币 6,600 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等， 其中使用节
余募集资金 （含息）4,015.67 万元，超募资金 2,584.33 万元。截止本报告期末累计投入 6,600.00 万元，
其中超募资金投入 2,584.33 万元，超募资金投入进度 100%。
3、2015 年 1 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建
设网宿流量经营平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿流量经营平台项目，项目总投资为人民币
8,000 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截止本报告期末累计投入超募资金
8,000.00 万元，超募资金投入进度 100%。
4、2015 年 1 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建
设网宿超清视频分发平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目，项目总投资
为人民币 5,600 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截止本报告期末累计投入
超募资金 5,600 万元，超募资金投入进度 100%。
适用
报告期内发生
1、2011年，对流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网
募集资金投资项目
络游戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕
实施地点变更情况
头的网络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东
等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。
2、报告期内，“网宿科技云计算产业基地暨研发中心”实施地点的调整具体情况见“超募资金的金额、
用途及使用进展情况”。
适用
报告期内发生
募集资金投资项目
1、“网宿科技云计算产业基地暨研发中心”调整的具体情况见“超募资金的金额、用途及使用进展情
实施方式调整情况 况”。
2、公司非公开发行股票募投项目“海外 CDN”项目计划投入募集资金人民币 105,000.00 万元，根据项
目实施的具体情况，公司对海外 CDN 项目实施方式进行了调整。使用国内部分建设资金 9,700.00 万
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
元增资公司全资子公司“厦门网宿有限公司”（以下简称“厦门网宿”），由厦门网宿购买位于厦门市软
件园三期的房产，来满足海外 CDN 项目建设及项目配套人员的办公场地需求。截止本报告期末累计
投入募集资金 21,667.96 万元，投入进度 20.64%。
适用
1、2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 329,246,639.44 元置换预先已投入募投项目
的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
募集资金投资项目
2016-041）。
先期投入及置换情
2、2016 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于使用自有资金置换已
况
投入的超募资金暨变更超募资金投资项目实施地点及投资金额的议案》，同意使用自有资金置换已实
际投入的超募资金 60,061,268.00 元。具体内容详见《关于使用自有资金置换已投入的超募资金暨变更
超募资金投资项目实施地点及投资金额的公告》（公告编号：2016-085）。报告期内，公司完成了以上
置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
项目实施出现募集
流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目未使用的资金结余共计 2,998.18 万元（不
资金结余的金额及
含利息）。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预
原因
定建设目标。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露
露中存在的问题或
的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励计划
1、报告期内第一期股票期权激励计划执行及调整情况：
报告期内，第一期股票期权激励计划未发生调整及行权。截止报告期末，第一期期权激励计划已经全部执行完毕。
2、报告期内第二期股票期权激励计划执行及调整情况：
2.1 调整情况
报告期内，公司第二期股票期权激励计划（以下简称“第二期激励计划”）未发生调整。
2.2 行权情况：
2016年7月28日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司<第二期股票期权激励计划>第四个行权期可行
权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予139名激励对象第四个行权期可行权股票期权共计9,584,328份，行权价格
为2.534元。公司拟采用自主行权模式，行权期限为2016年8月20日至2017年8月19日。
报告期内，第二期激励计划行权5,218,119份，实际摊销第二期激励计划成本65.7万元，累计摊销成本4,077.72万元。
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、报告期内2014年股票期权激励计划执行及调整情况：
3.1 调整情况
报告期内，公司2014年股票期权激励计划（以下简称“2014年激励计划”）未发生调整。
3.2 行权情况：
2016年7月28日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划>第二个行权期可行
权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予57名激励对象第二个行权期可行权股票期权共计1,260,216份，行权价格为
27.118元。公司拟采用自主行权模式，行权期限为2016年8月20日至2017年8月19日。
报告期内，2014年激励计划行权659,426份，实际摊销2014年激励计划成本148.67万元，累计摊销成本1,562.74万元。
4、报告期内2015年股票期权激励计划执行及调整情况：
4.1 调整情况
2016年7月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于对公司<2015
年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》，因12名激励对象离职，公司决定对2015年股票期权激励
计划激励对象和股票期权数量进行调整。调整后，本激励计划激励对象人数为418人，授予的股票期权数量为13,890,000份。
2016年8月19日，公司完成了310,000份股票期权的注销手续。
4.2 行权情况：
2016年7月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司<2015年股票期权激励计划>授予期权第一
个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予418名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计1,389,000
份，行权价格为57.70元。公司拟采用自主行权模式，行权期限为2016年8月17日至2017年8月16日。
报告期内，2015年激励计划行权277,540份，实际摊销2015年激励计划成本1,047.50万元，累计摊销成本4,827.17万元。
报告期内，第二期、2014年、2015股票期权激励计划共计行权6,155,085份，因激励对象行权引起股本变动，截止2016
年9月30日，公司总股本为799,439,112股。
5、报告期内2016年股票期权激励计划执行及调整情况：
5.1 调整情况
2016年7月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于对公司<2016
年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》，因10名激励对象离职，公司决定对2016年股票期权激励
计划激励对象和股票期权数量进行调整。调整后，本激励计划激励对象人数为452人，授予的股票期权数量为9,671,800份。
2016年8月19日，公司完成了212,000份股票期权的注销手续。报告期内，2016年期权激励计划处于等待期内。
2016年第三季度，实际摊销2016年激励计划成本967.83万元，累计摊销成本1,965.15万元。
（二）委托理财情况
单位：万元
本期实 计提减
是否经 报告期
受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
过规定 实际损
名称 系 联交易 型 财金额 期 期 定方式 本金金 金额（如 益
程序 益金额
额 有）
上海银 非关联 结构性 2016 年 6 2016 年 8 保本浮
否 9,000 9,000 是 23.13 23.13
行 方 存款 月 30 日 月 4 日 动收益
2016 年
上海银 非关联 结构性 2016 年 7 保本浮
否 4,000 04 月 14 是 30.42 30.42
行 方 存款 月 14 日 动收益 4,000
日
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年 2016 年
上海银 非关联 结构性 保本浮
否 20,000 04 月 14 10 月 13 是 307.16 -
行 方 存款 动收益 -
日 日
2016 年
上海银 非关联 结构性 2017 年 4 保本浮
否 25,000 04 月 14 是 760.41 -
行 方 存款 月 13 日 动收益 -
日
2016 年
上海银 非关联 结构性 2016 年 7 保本浮
否 3,000 04 月 14 3,000 是 22.81 22.81
行 方 存款 月 14 日 动收益
日
2016 年 2016 年
上海银 非关联 结构性 保本浮
否 4,000 04 月 14 10 月 13 - 是 61.43 -
行 方 存款 动收益
日 日
2016 年
上海银 非关联 结构性 2017 年 4 保本浮
否 5,000 04 月 14 - 是 152.08 -
行 方 存款 月 13 日 动收益
日
2016 年
上海银 非关联 结构性 2016 年 7 保本浮
否 9,000 04 月 14 9,000 是 68.44 68.44
行 方 存款 月 14 日 动收益
日
2016 年 2016 年
上海银 非关联 结构性 保本浮
否 10,000 04 月 14 10 月 13 - 是 153.58 -
行 方 存款 动收益
日 日
2016 年
上海银 非关联 结构性 2016 年 9 保本浮
否 2,000 07 月 19 2,000 是 9.39 9.39
行 方 存款 月 20 日 动收益
日
2016 年
上海银 非关联 结构性 2017 年 1 保本浮
否 1,000 07 月 19 是 14.21 -
行 方 存款 月 17 日 动收益 -
日
2016 年
上海银 非关联 结构性 2017 年 1 保本浮
否 2,000 07 月 19 是 28.42 -
行 方 存款 月 17 日 动收益 -
日
2016 年
上海银 非关联 结构性 2017 年 1 保本浮
否 4,000 07 月 19 是 56.84 -
行 方 存款 月 17 日 动收益 -
日
2016 年
招商银 非关联 黄金赢 2017 年 4 保本浮
否 30,000 04 月 13 是 1,047.12
行 方 56064 号 月 12 日 动收益 -
日
合计 128,000 -- -- -- 27,000 -- 2,735.44 154.19
本金 理财产品名称 风险类型 收益额
自有资金 200,000 万元，资金可以滚 民生增利 低风险 218.30
动使用 上行易精灵 低风险 42.48
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招行步步生金 低风险 589.49
招行增利 低风险 368.00
海通收益凭证 保本保息 90.12
合计 -- 1,308.39
公司于 2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议及 2016 年 4 月 12 日
召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产
品额度的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
1、同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司增加不超过人
民币 120,000 万元自有闲置资金用于购买低风险理财产品。额度增加后，公司及子公
司合计可购买低风险理财产品额度由人民币 80,000 万元增加至人民币 200,000 万元。
投资期限自获股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 23 日止。单个银行理财产品
委托理财资金来源 的投资期限不超过十二个月。
2、同意公司及实施募投项目的全资子公司增加不超过 290,000 万元闲置募集资金进
行现金管理，投资期限截止到 2017 年 12 月 23 日，单个投资产品的投资期限不超过
十二个月。本次额度增加后，公司及子公司使用自有闲置募集资金进行现金管理的
额度为 300,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，任意时点进行现金管理额度
不超过 300,000 万元。
报告期内，公司利用闲置资金滚动购买短期理财产品，共实际取得收益 1,462.58 万
元。
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用。
审议委托理财的董事会决议披露日期
2016 年 03 月 22 日
（如有)
审议委托理财的股东大会决议披露日
2016 年 04 月 13 日
期（如有)
委托理财情况及未来计划说明 公司委托理财的计划见本表格“委托理财资金来源”。
（三）大股东减持计划实施完毕
公司于2016年9月15日在巨潮网披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-088）。
陈宝珍已于2016年9月23日通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份700万股，占当时公司总股本的0.88%，本次减持计划
已实施完毕。本次减持后，陈宝珍女士直接及间接持有公司股份148,729,968股（其中，间接持有公司股份5,688,282股），占
公司目前总股本的18.60%。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年第二季度实施完毕。2016 年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
2、报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：网宿科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,170,823,895.59 1,050,319,047.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,014,669,709.16 686,066,899.09
预付款项 84,776,957.04 44,903,640.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,306,590.45 5,265,526.01
应收股利
其他应收款 101,178,201.67 39,311,192.32
买入返售金融资产
存货 233,090,919.19 46,669,518.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 121,058.11
其他流动资产 2,463,469,726.41 915,937,298.74
流动资产合计 7,071,315,999.51 2,788,594,181.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 30,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,525,123.46 39,396.57
投资性房地产
固定资产 632,276,017.23 465,674,336.58
在建工程 8,945,993.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,872,774.73 78,470,993.34
开发支出 51,532,223.56 28,393,228.39
商誉 5,956,901.70 5,956,901.70
长期待摊费用 9,157,760.26 8,579,521.78
递延所得税资产 6,338,198.56 5,029,131.51
其他非流动资产 167,405,373.00 110,000,000.00
非流动资产合计 1,027,010,366.27 717,143,509.87
资产总计 8,098,326,365.78 3,505,737,691.17
流动负债：
短期借款 25,812,060.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 497,782,589.28 305,571,097.42
预收款项 68,587,621.14 77,450,976.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,730,797.75 82,556,125.71
应交税费 181,942,817.18 64,600,990.42
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应付利息 750,499.00 121,992.15
应付股利
其他应付款 16,138,959.73 161,007,529.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 852,933,284.08 717,120,771.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 220,735,000.00 220,735,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,848,058.49 53,669,037.20
递延所得税负债 285,019.52 277,157.59
其他非流动负债
非流动负债合计 272,868,078.01 274,681,194.79
负债合计 1,125,801,362.09 991,801,965.86
所有者权益：
股本 799,439,112.00 707,978,860.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,703,118,939.53 126,756,770.77
减：库存股
其他综合收益 9,814,432.76 5,490,969.67
专项储备
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盈余公积 182,306,984.48 182,306,984.48
一般风险准备
未分配利润 2,238,817,554.66 1,480,557,018.88
归属于母公司所有者权益合计 6,933,497,023.43 2,503,090,603.80
少数股东权益 39,027,980.26 10,845,121.51
所有者权益合计 6,972,525,003.69 2,513,935,725.31
负债和所有者权益总计 8,098,326,365.78 3,505,737,691.17
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖倩 会计机构负责人：高志杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,766,865,706.02 579,161,785.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,089,275,923.04 656,491,728.57
预付款项 58,712,088.76 35,159,473.74
应收利息 3,306,590.45 5,265,526.01
应收股利
其他应收款 77,697,589.13 49,555,640.78
存货 220,747,622.86 45,079,176.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 121,058.11
其他流动资产 2,073,894,755.18 858,861,933.47
流动资产合计 6,290,500,275.44 2,229,696,322.27
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 882,626,132.98 311,118,178.05
投资性房地产
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网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 590,837,616.33 429,649,069.09
在建工程 2,225,377.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,522,260.39 87,804,322.52
开发支出 49,980,745.95 27,574,230.70
商誉
长期待摊费用 7,205,782.49 7,017,791.92
递延所得税资产 6,245,472.69 4,299,348.42
其他非流动资产 84,011,268.00 110,000,000.00
非流动资产合计 1,766,654,656.21 992,462,940.70
资产总计 8,057,154,931.65 3,222,159,262.97
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 454,426,610.33 295,850,113.64
预收款项 55,308,191.29 73,802,970.12
应付职工薪酬 83,442,407.93 75,971,035.39
应交税费 178,044,559.99 61,660,642.81
应付利息
应付股利
其他应付款 111,456,489.37 159,846,195.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 882,678,258.91 667,130,957.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 220,735,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,848,058.49 53,669,037.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 272,583,058.49 53,669,037.20
负债合计 1,155,261,317.40 720,799,994.98
所有者权益：
股本 799,439,112.00 707,978,860.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,702,608,143.00 126,355,060.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 182,306,984.48 182,306,984.48
未分配利润 2,217,539,374.77 1,484,718,362.54
所有者权益合计 6,901,893,614.25 2,501,359,267.99
负债和所有者权益总计 8,057,154,931.65 3,222,159,262.97
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,166,273,567.94 774,626,596.22
其中：营业收入 1,166,273,567.94 774,626,596.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 871,562,456.47 579,757,568.34
31
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其中：营业成本 679,811,590.51 431,828,174.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 977,664.79 1,305,383.64
销售费用 64,420,523.22 53,185,307.64
管理费用 124,362,792.61 94,196,300.55
财务费用 -2,696,872.94 -4,533,809.78
资产减值损失 4,686,758.28 3,776,211.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,950,417.12 4,103,911.54
列）
其中：对联营企业和合营
-675,362.30 -1,635.10
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 308,661,528.59 198,972,939.42
加：营业外收入 8,928,547.65 42,412,609.07
其中：非流动资产处置利得 6,440.56 2,450.00
减：营业外支出 264,571.37 37,796.18
其中：非流动资产处置损失 259,086.82 27,305.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
317,325,504.87 241,347,752.31
列）
减：所得税费用 -12,669,609.96 6,385,710.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 329,995,114.83 234,962,041.84
归属于母公司所有者的净利润 330,324,632.73 235,810,254.72
少数股东损益 -329,517.90 -848,212.88
六、其他综合收益的税后净额 944,154.76 3,089,137.49
归属母公司所有者的其他综合收益
944,154.76 3,088,727.69
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
32
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
944,154.76 3,088,727.69
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 944,154.76 3,088,727.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
409.80
税后净额
七、综合收益总额 330,939,269.59 238,051,179.33
归属于母公司所有者的综合收益
331,268,787.49 238,898,982.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -329,517.90 -847,803.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4162 0.3372
（二）稀释每股收益 0.4113 0.3285
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖倩 会计机构负责人：高志杰
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,092,214,089.97 737,640,283.32
33
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减：营业成本 668,518,423.44 409,713,807.31
营业税金及附加 953,826.73 1,266,508.24
销售费用 56,691,256.54 41,749,689.52
管理费用 104,599,133.91 84,361,785.32
财务费用 -2,915,501.51 -4,596,351.70
资产减值损失 6,850,517.00 3,175,657.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,441,917.24 3,759,401.36
列）
其中：对联营企业和合营企
-631,378.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 267,958,351.10 205,728,588.78
加：营业外收入 8,842,856.06 42,411,271.37
其中：非流动资产处置利得 6,440.56 2,450.00
减：营业外支出 224,779.54 37,744.70
其中：非流动资产处置损失 219,779.54 27,305.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
276,576,427.62 248,102,115.45
列）
减：所得税费用 -13,045,280.31 6,543,769.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 289,621,707.93 241,558,345.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
34
网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 289,621,707.93 241,558,345.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,222,390,457.75 2,011,449,666.89
其中：营业收入 3,222,390,457.75 2,011,449,666.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,379,543,377.04 1,489,240,782.43
其中：营业成本 1,839,234,513.03 1,123,727,317.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,919,397.39 3,690,012.72
销售费用 185,916,137.76 138,532,975.35
管理费用 354,944,845.20 217,972,033.47
财务费用 -15,226,459.05 -6,141,297.97
资产减值损失 11,754,942.71 11,459,741.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 30,909,303.94 22,070,230.53
35
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列）
其中：对联营企业和合营企
-971,503.11 -11,692.36
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 873,756,384.65 544,279,114.99
加：营业外收入 74,696,922.29 57,623,693.60
其中：非流动资产处置利得 8,831.66 11,970.00
减：营业外支出 7,004,164.46 3,895,204.38
其中：非流动资产处置损失 6,848,679.91 3,412,183.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
941,449,142.48 598,007,604.21
列）
减：所得税费用 26,585,417.95 41,153,299.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 914,863,724.53 556,854,304.45
归属于母公司所有者的净利润 916,137,448.58 558,079,237.12
少数股东损益 -1,273,724.05 -1,224,932.67
六、其他综合收益的税后净额 4,323,463.09 3,089,081.99
归属母公司所有者的其他综合收益
4,323,463.09 3,088,672.19
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
4,323,463.09 3,088,672.19
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
36
网宿科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 4,323,463.09 3,088,672.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
409.80
税后净额
七、综合收益总额 919,187,187.62 559,943,386.44
归属于母公司所有者的综合收益
920,460,911.67 561,167,909.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,273,724.05 -1,224,522.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.1989 0.7988
（二）稀释每股收益 1.1843 0.7782
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,063,579,935.24 1,929,457,452.49
减：营业成本 1,758,542,862.78 1,062,172,202.88
营业税金及附加 2,124,277.32 3,457,072.22
销售费用 159,494,138.63 124,098,092.49
管理费用 325,342,184.85 195,439,560.16
财务费用 -17,750,221.74 -5,842,491.24
资产减值损失 13,837,737.78 10,951,245.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
26,862,310.36 20,987,063.08
列）
其中：对联营企业和合营企
-886,060.03
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 848,851,265.98 560,168,833.25
加：营业外收入 74,584,828.61 57,561,303.17
其中：非流动资产处置利得 8,430.56 11,970.00
减：营业外支出 6,918,287.22 3,768,217.68
其中：非流动资产处置损失 6,763,287.22 3,410,579.39
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填
916,517,807.37 613,961,918.74
列）
减：所得税费用 25,819,882.34 40,175,832.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 890,697,925.03 573,786,085.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 890,697,925.03 573,786,085.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,044,164,614.90 2,043,418,224.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 90,392,912.29 70,110,442.45
经营活动现金流入小计 3,134,557,527.19 2,113,528,667.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,877,876,495.37 1,257,424,639.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
446,449,726.61 278,397,649.40
金
支付的各项税费 66,439,258.08 52,037,732.00
支付其他与经营活动有关的现金 84,124,462.03 55,863,568.37
经营活动现金流出小计 2,474,889,942.09 1,643,723,589.34
经营活动产生的现金流量净额 659,667,585.10 469,805,077.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,472,500,000.00 2,655,912,410.00
取得投资收益收到的现金 31,638,346.53 30,526,527.28
处置固定资产、无形资产和其他
11,295.00 42,805.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,504,149,641.53 2,686,481,742.28
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购建固定资产、无形资产和其他
366,133,782.55 274,124,579.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,051,072,020.40 3,088,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-129,239.81
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,417,205,802.95 3,362,795,339.57
投资活动产生的现金流量净额 -3,913,056,161.42 -676,313,597.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,596,445,132.68 15,610,129.93
其中：子公司吸收少数股东投资
29,563,287.50 9,034,634.47
收到的现金
取得借款收到的现金 24,549,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 113,178,372.04 180,981,700.73
筹资活动现金流入小计 3,709,623,504.72 221,141,430.66
偿还债务支付的现金 25,962,712.50
分配股利、利润或偿付利息支付
159,724,503.21 47,594,953.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 147,500,000.00 19,463,439.80
筹资活动现金流出小计 333,187,215.71 67,058,393.02
筹资活动产生的现金流量净额 3,376,436,289.01 154,083,037.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,196,839.70 4,206,922.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 136,244,552.39 -48,218,559.63
加：期初现金及现金等价物余额 657,570,247.80 452,769,070.54
六、期末现金及现金等价物余额 793,814,800.19 404,550,510.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 2,749,392,336.74 1,823,746,538.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 316,887,629.99 187,006,858.14
经营活动现金流入小计 3,066,279,966.73 2,010,753,396.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,796,154,829.18 1,041,280,247.50
支付给职工以及为职工支付的现
397,078,578.83 249,439,657.62
金
支付的各项税费 63,344,143.08 48,019,569.87
支付其他与经营活动有关的现金 81,517,563.81 187,696,777.07
经营活动现金流出小计 2,338,095,114.90 1,526,436,252.06
经营活动产生的现金流量净额 728,184,851.83 484,317,144.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,424,800,000.00 2,515,050,860.00
取得投资收益收到的现金 30,179,608.50 29,378,169.64
处置固定资产、无形资产和其他
9,695.00 42,805.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,454,989,303.50 2,544,471,834.64
购建固定资产、无形资产和其他
257,514,602.98 267,607,878.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,104,380,010.36 3,061,273,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
22,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,361,894,613.34 3,350,880,878.56
投资活动产生的现金流量净额 -3,906,905,309.84 -806,409,043.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,566,881,845.18 6,575,221.33
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 113,178,372.04 180,981,700.73
筹资活动现金流入小计 3,680,060,217.22 187,556,922.06
偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付
157,876,912.80 47,594,953.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 147,500,000.00 19,463,439.80
筹资活动现金流出小计 305,376,912.80 67,058,393.02
筹资活动产生的现金流量净额 3,374,683,304.42 120,498,529.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,480,779.06 11,646.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 203,443,625.47 -201,581,723.97
加：期初现金及现金等价物余额 186,412,985.15 351,862,703.47
六、期末现金及现金等价物余额 389,856,610.62 150,280,979.50
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
网宿科技股份有限公司
法定代表人：刘成彦
二○一六年十月二十七日
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