国泰君安证券股份有限公司
关于网宿科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国泰君安
证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为网宿科技股份有
限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对网宿
科技 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票并募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010 号文《关于核准上海网宿科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）通过
深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会
公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 2,300 万股（每股面值为人民币 1 元），
发行价为每股人民币 24.00 元。截至 2009 年 10 月 16 日，本公司募集资金总额
55,200 万元，扣除承销及保荐费用人民币 3,056.00 万元（不含公司已预付的保荐
费用 30 万元）后的募集资金为 52,144.00 万元，由主承销商国信证券于 2009 年
10 月 16 日汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户
（账号 121907978210603）24,244 万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集
资 金 账 户 （ 账 号 31598503001170658 ） 27,900 万 元 ， 在 扣 除 其 他 发 行 费 用
8,784,694.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。上述
募集资金到位情况已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具
深南验字(2009)第 153 号验资报告。
2、非公开发行股票并募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份
1
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集
资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额
为 3,547,128,782.40 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作
为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
首次公开发行股票 非公开发行股票
项 目 合计金额
募集资金金额 募集资金金额
募集资金净额 512,655,305.73 3,547,128,782.40 4,059,784,088.13
减：累计使用募集资金 583,458,200.66 1,680,636,891.39 2,264,095,092.05
其中：以前年度已使用金额 583,458,200.66 1,265,982,266.62 1,849,440,467.28
本报告期使用金额 - 414,654,624.77 414,654,624.77
加：累计募集资金利息 71,448,723.08 139,990,342.92 211,439,066.00
尚未使用的募集资金余额 645,828.15 2,006,482,233.92 2,007,128,062.07
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根
据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金
实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金
监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2009 年 11 月 15 日，公司、国信证券分别与招商银行上海天钥桥支行、上海
银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2
2014 年 12 月，公司、承担超募项目的子公司上海云宿科技有限公司、国信证
券及中国民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2016 年 3 月 7 日，
该专户（账号：692475215）内的募集资金为 0 元，公司办理了专户注销手续，该
《募集资金四方监管协议》终止。
非公开发行募集资金到位后，2016 年 3 月 2 日，公司、国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海天钥
桥支行、民生银行嘉定支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016 年 5 月，公司分别与两家承担募投项目建设的全资子公司香港网宿科技
有限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）、
国泰君安及上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016 年 9 月、10 月，公司与承担募投项目建设的全资子公司厦门网宿有限公
司（以下简称“厦门网宿”）、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订了《募集资
金四方监管协议》。
2017 年 6 月，公司与承担非公开发行股票募投项目建设的全资子公司 Mileweb
Technology (India) Private Limited（以下简称“印度网宿”）、国泰君安及工商银行
孟买分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018 年 12 月，因公司募投项目调整、变更，公司、国泰君安分别与上海银行
漕河泾支行、民生银行上海分行（根据上海银行股份有限公司、民生银行股份有限
公司用印制度，本次补充协议及后续补充协议的相应签订方由上海银行桂林路支
行、上海银行漕河泾开发区支行调整为上海银行漕河泾支行，由民生银行嘉定支行
调整为民生银行上海分行）、招商银行上海天钥桥支行、包商银行北京分行签订了
《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司、国泰君安及上海银行漕河泾支行分
别与香港网宿和香港申嘉签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
3
截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
公司 开户银行 银行帐号 存储方式 存储余额（元）
网宿科技 上海银行漕河泾开发区支行 315985-03001170658 活期存款 505,563.46
网宿科技 招商银行上海天钥桥支行 121907978210603 活期存款 207.36
厦门网宿 招商银行厦门五缘湾支行 592904034310201 活期存款 140,057.33
首次公开募资户余额合计 645,828.15
截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
公司 开户银行 银行帐号 存储方式 存储余额（元）
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807617 活期存款 299,191.35
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807617 结构性存款 180,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807617 结构性存款 30,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807617 结构性存款 25,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23001708406 智能存款 400,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020874 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020939 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020947 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020955 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020971 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002021005 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002021021 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002021037 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807598 活期存款 3,514.62
网宿科技 上海银行桂林路支行 23001708422 智能存款 100,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807598 结构性存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807601 活期存款 231,443.91
网宿科技 上海银行桂林路支行 23001708414 智能存款 100,000,000.00
网宿科技 招商银行上海天钥桥支行 121907978210816 活期存款 184,046.49
网宿科技 招商银行上海天钥桥支行 121907978210816 结构性存款 60,000,000.00
网宿科技 招商银行上海天钥桥支行 12190797828200047 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 招商银行上海天钥桥支行 12190797828200050 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 招商银行上海天钥桥支行 12190797828200033 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 招商银行上海天钥桥支行 12190797828200020 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 包商银行北京分行营业部 600097338 活期存款 429,225.09
网宿科技 包商银行北京分行营业部 700020432 定期存款 100,000,000.00
4
公司 开户银行 银行帐号 存储方式 存储余额（元）
网宿科技 包商银行北京分行营业部 700020449 定期存款 100,000,000.00
网宿科技 民生银行嘉定支行 696672325 活期存款 14,241.39
网宿科技 民生银行嘉定支行 706529517 结构性存款 20,000,000.00
网宿科技 民生银行嘉定支行 706528391 结构性存款 180,000,000.00
广发银行北京分行亚运村支
网宿科技 9550880203427100166 活期存款 6,196.19
行营业部
网宿股份非公开募资户小计 1,946,167,859.04
厦门网宿 招商银行厦门五缘湾支行 592904034310701 活期存款 83,295.04
厦门网宿 招商银行厦门五缘湾支行 592904034310701 理财 19,650,000.00
厦门网宿非公开募资户小计 19,733,295.04
香港网宿 上海银行漕河泾开发区支行 FTN1119150809401 活期存款 4,959,885.23
香港网宿非公开募资户小计 4,959,885.23
香港申嘉 上海银行漕河泾开发区支行 FTN1191101409401 活期存款 444,416.15
香港申嘉 上海银行漕河泾开发区支行 FTN1191101410001 定期存款 20,589,600.00
香港申嘉 上海银行漕河泾开发区支行 FTN1191101410001 定期存款 13,726,400.00
香港申嘉非公开募资户小计 34,760,416.15
印度网宿 工商银行孟买分行 0166000100000107448 活期存款 860,778.47
印度网宿非公开募资户小计 860,778.47
非公开募资户余额合计 2,006,482,233.92
注 1：其中香港网宿、香港申嘉的存款为美元，按照国家外汇管理局 2018 年 12 月 28 日
的中间汇率 6.8632 折合人民币。印度网宿的存款为卢比，按照中国银行 2018 年 12 月 31 日的
中间汇率 0.098 折合人民币。
注 2：公司在广发银行股份有限公司北京亚运村支行开立了现金管理专用结算账户（账号：
9550880203427100166），并与其签订了结构性存款合同，使用部分闲置募集资金进行现金管
理。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2016-100）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
首次公开发行股票 非公开发行股票
项 目 合计金额
募集资金金额 募集资金金额
募集资金净额 512,655,305.73 3,547,128,782.40 4,059,784,088.13
5
减：累计使用募集资金 583,458,200.66 1,680,636,891.39 2,264,095,092.05
其中：以前年度已使用金额 583,458,200.66 1,265,982,266.62 1,849,440,467.28
本报告期使用金额 - 414,654,624.77 414,654,624.77
加：累计募集资金利息 71,448,723.08 139,990,342.92 211,439,066.00
尚未使用的募集资金余额 645,828.15 2,006,482,233.92 2,007,128,062.07
（一）首次公开发行募集资金、超募资金使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金、超募资金均按项目计划投
入完毕，募投项目均已达到预计使用状态并实现预期收益。募集资金投入及项目盈
利情况参见《网宿科技股份有限公司 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
截至 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金剩余 64.58 万元（含利息）
均存放于募集资金账户。该笔节余募集资金金额小于 100 万，且低于单个项目承诺
投资额的 1%。公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议
通过《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，
根据公司非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期方案，将公司首
次公开发行股票募集资金投资项目全部节余募集资金投入到网宿计算能力共享平
台项目。
（二）非公开发行募投项目募集资金实际使用情况
根据公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，
为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开
发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。本次调整完成后，募集资金用途安排
如下：
单位：万元
其中，募集资金 项目预计达到
项目名称 投资总额
投资金额 可使用状态日期
面向边缘计算的支撑平台项目 32,108.76 32,108.76 2022 年 12 月 31 日
云安全项目 22,394.54 22,354.17 2020 年 6 月 30 日
海外 CDN 项目 53,495.45 53,495.45 2019 年 12 月 31 日
网宿计算能力共享平台项目 173,984.26 173,984.26 2021 年 9 月 30 日
暂未确定用途的募集资金 - 72,834.73 -
6
合计 354,777.37 -
1、公司非公开发行股票募投项目面向边缘计算的支撑平台项目计划投入募集
资金人民币 32,108.76 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓
投入等。截至本报告期末累计投入资金 11,538.56 万元，投入进度 35.94%。
2、公司非公开发行股票募投项目云安全项目计划投入募集资金人民币
22,354.17 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等。截
至本报告期末累计投入资金 16,311.37 万元，投入进度 72.97%。
3、公司非公开发行股票募投项目海外 CDN 项目计划投入募集资金人民币
53,495.45 万元，资金的投入主要项目研发、购置软硬件设备等。截至本报告期末
累计投入资金 51,766.32 万元，投入进度 96.77%。投入情况为：
（1）经公司 2015 年 6 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议及 2015 年
6 月 29 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议，批准以增资香港全资子公司方
式建设海外 CDN 项目海外投资部分，公司计划以 53,588.83 万元增资全资子公司
香港网宿，并根据项目实施情况分批投入，用于该项目海外投资部分的建设。另一
部分项目投资 53,170.42 万元，由公司投入，用于海外 CDN 项目国内投资部分的
建设。
（2）经公司 2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议，批
准香港网宿使用增资所获部分募集资金 900 万美元增资香港申嘉，以承担海外 CDN
项目中部分海外投资建设。增资后，香港申嘉的注册资本变更为 1,000 万美元。
（3）经公司 2016 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议，批准
香港网宿出资 100 万美元设立爱尔兰全资子公司，以承担海外 CDN 项目中部分海
外投资建设。其中，香港网宿以自有资金出资 20 万美元，以募集资金出资 80 万美
元。
（4）经公司 2016 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议，批准
香港网宿及香港申嘉共同出资 6,700 万卢比（折合约 100.5 万美元，以出资当天的
实时汇率为准）设立印度全资子公司，以承担海外 CDN 项目中部分海外投资建设。
其中，香港网宿以自有资金出资 1,273 万卢比，以募集资金出资 5,360 万卢比，占
注册资本的 99%；香港申嘉以自有资金出资 67 万卢比，占注册资本的 1%。
7
（5）经公司 2016 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第三十一次会议及 2016 年
9 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议，同意公司使用海外 CDN 项目
国内部分建设资金 9,700 万元增资公司全资子公司厦门网宿，由厦门网宿购买位于
厦门市软件园三期的房产，来满足海外 CDN 项目建设及项目配套人员的办公场地
需求。
（6）经公司 2017 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三十八次会议及 2017
年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议，同意公司对海外 CDN 项目
部分募集资金实施方式进行调整。使用海外投资部分募集资金 4.305 亿卢布（按照
实 际 出 资 折 合 人 民 币 5,341.66 万 元 ） 通 过 全 资 子 公 司 香 港 网 宿 收 购 俄 罗 斯
CDN-VIDEO LLC 70%的股权，支付交易对价。
（7）经公司 2017 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第三次会议审议，香港网
宿拟使用募集资金 1,000 万美元对其全资子公司香港申嘉增资，由香港申嘉承担海
外 CDN 项目部分海外投资建设。本次增资后，香港申嘉的注册资金由 1,000 万美
元增加到 2,000 万美元。
（8）经公司 2017 年 7 月 12 日公司的召开第四届董事会第五次会议审议，香
港网宿拟使用募集资金 1,500 万美元对其全资子公司香港申嘉增资，由香港申嘉承
担海外 CDN 项目部分海外投资建设。本次增资后，香港申嘉的注册资金由 2,000
万美元增加到 3,500 万美元。
4、公司非公开发行股票募投项目网宿计算能力共享平台计划投入募集资金人
民币 173,984.26 万元，资金的投入主要用于固定资产投资。截至本报告期末累计
投入资金 88,447.44 万元，投入进度 50.84%。
5、暂未确定用途的募集资金 72,834.73 万元，存放于相应的募集资金专户进
行管理或经法定程序用于现金管理。
募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议及 2016 年 4 月
12 日召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管
理额度的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司增加不超过 290,000 万元
8
闲置募集资金进行现金管理，投资期限截止到 2017 年 12 月 23 日，单个投资产品
的投资期限不超过十二个月。本次额度增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进
行现金管理的额度为 300,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，任意时点进
行现金管理额度不超过 300,000 万元。
公司于 2017 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议及 2017 年 8 月 1 日
召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现
金管理额度的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司继续使用闲置募集资
金不超过 150,000 万元（含等值外币）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动
使用，投资期限自股东大会审议之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超
过十二个月。募集资金进行现金管理情况详见公司《2018 年年度报告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司
对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行了调整，该调整已经公司于 2018
年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体见公司于 2018
年 9 月 28 日披露的《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、
延期的公告》。
1、新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金
来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首
次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公司首次公开
发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入
的固定资产合计 73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计
算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；
2、变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”
项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项
目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”
项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面
向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区
云”项目剩余募集资金 21,330.18 万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未
9
投入的自有资金不再投入；
3、变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”
项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，
由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整
云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调
整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，
剩余 6,042.80 万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目；
4、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整
“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目
资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有
资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含
存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。
此次变更涉及的非公开发行股票募集资金为 285,863.26 万元，其中“社区云”
项目变更募集资金 214,712.88 万元，“云安全”项目变更募集资金 19,645.83 万元，
“海外 CDN”项目变更募集资金 51,504.55 万元，占非公开发行股票募集资金总额
的比例为 80.59%。
本次调整完成后，募集资金用途安排见本报告“三、本报告期募集资金的实际
使用情况----二）非公开发行募投项目募集资金实际使用情况”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
网宿科技的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面真
实反映了网宿科技截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
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经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，网宿科技严格执行了募集资金专户存储制
度，三方监管协议及四方监管协议得到有效执行，募集资金不存在被控股股东和实
际控制人占用等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集
资金使用违反相关法律法规的情形。
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募集资金使用情况对照表
编制单位：网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元
募集资金总额（非公开发行股票） 354,712.88
本报告期投入募集资金总额 41,465.46
报告期内变更用途的募集资金总额 285,863.26
累计变更用途的募集资金总额 300,904.92
已累计投入募集资金总额 168,063.69
累计变更用途的募集资金总额比例 84.83%
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末投入 项目可行性
本报告期投 截至期末累计 项目达到预定使用 本报告期实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 资总额 进度（%）(3)＝ 是否发生重大
入金额 投入金额(2) 状态日期 现的效益 预计效益
分变更） 总额 （1） (2)/(1) 变化
非公开发行投资项目
变更情况见“募
集资金投资项
社区云 是 214,712.88 否 目实施方式调
整情况”
否（新增项 31,693.40 2
网宿计算能力共享平台项目 173,984.26 88,447.44 50.84% 不适用 否
目） 021 年 9 月 30 日
否（由社区 2,387.07
云项目变更
面向边缘计算的支撑平台项目 为面向边缘 32,108.76 11,538.56 35.94% 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
计算的支撑
平台项目）
云安全项目 是 35,000.00 22,354.17 2,555.63 16,311.37 72.97% 2020 年 6 月 30 日 - 不适用 否
海外 CDN 项目 是 105,000.00 53,495.45 4,829.36 .51,766.32 96.77% 2019 年 12 月 31 日 - 不适用 否
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暂未确定用途的募集资金 72,834.73 不适用
合计 - 354,712.88 354,777.37 41,465.46 168,063.69 -- -
1、原社区云项目：社区云项目拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的边缘计算平台，有效支持未来各种
重度应用和创新业务（例如 4K、VR、互联网教育、在线医疗等）的计算、分发等需求，提高终端用户的使用体验。
社区云项目建设期内，重度应用未呈现出爆发增长的态势，公司把控募投项目实施质量，根据重度应用发展的情况
相应调整了社区云项目的投入进度。
2、云安全项目计划建设并运营基于公司成熟网络安全防护技术的云安全平台，项目实施内容包括一系列 IDC 和 CDN
高防节点的建设以及云安全平台及配套软件的开发。根据安全业务拓展需求，公司已投入建立高防节点，主要平台
软件研发亦已完成并上线运行。在安全产品上，公司已推出网宿网盾解决方案，包括 Web 应用防护系统、DDos 攻击
防护、网站云 WAF 产品及安全解决方案等。
鉴于公司 CDN 平台规模化的资源平台能够为云安全业务的发展提供良好的基础，且云安全业务推广需要历经一定的
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 产品拓展期，公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，根据安全业务实际需求对云安全项目投资进度进
行了合理的阶段控制，故云安全项目投资未能按照计划进度达成。
3、公司自 2010 年启动国际化战略，7 年间不断深化海外布局，海外生态建设和产品性能逐渐成熟。2017 年，公司使
用自有资金折合人民币 130,701.66 万元收购韩国 CDNetworks Co., Ltd.（以下简称“CDNW”）、使用海外 CDN 项目募集
资金 4.305 亿卢布（按照实际出资折合人民币 5,341.66 万元）收购俄罗斯 CDN-VIDEO LLC（以下简称“CDNV”）。CDNW
总部位于韩国，并在美国、英国、日本、新加坡设有子公司，在韩国建立了研发中心。通过并购 CDNW 和 CDNV，加
快了公司全球销售体系、海外研发中心建设及 CDN 节点布局。公司海外服务能力和范围实现大幅提升，已达到海外
CDN 项目的建设计划。
因公司通过海外并购已提前完成了海外 CDN 项目的建设计划，因此公司调整了海外 CDN 项目的投入进度并减少了项
目的投入总额。
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
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公司非公开发行股票募集资金使用的变更及募投项目的调整、延期情况具体见公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮网披露
项目可行性发生重大变化的情况说明 《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。
2018 年 9 月调整后，募投项目的可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
1、前期调整情况：公司非公开发行股票募投项目“海外 CDN”项目计划投入募集资金人民币 105,000.00 万元，根据
项目实施的具体情况，公司对海外 CDN 项目实施方式进行了调整。
（1）使用国内部分建设资金 9,700 万元增资公司全资子公司厦门网宿，由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房
产，来满足海外 CDN 项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第
二次临时股东大会审议批准。
（2）使用海外投资部分募集资金 4.305 亿卢布（按照实际出资折合人民币 5,341.66 万元）通过全资子公司香港网宿收
购俄罗斯 CDN-VIDEO LLC 70%的股权，支付交易对价。本事项已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股
东大会审议批准。
2、报告期内调整情况：
募集资金投资项目实施方式调整情况
（1）新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”
项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公
司首次公开发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计 73,919.77
万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；
（2）变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 68,472.51
万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，
基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支
撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资金 21,330.18 万元暂不安排项目
投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入；
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（3）变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 5,447.25 万
元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项
目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为用于研发投
入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80 万元募集资金及尚未投入完毕的自有
资金将继续投入“云安全”项目；
（4）鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金额，终止除
印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集
资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含存放于公司、香港网宿
及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。
2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 329,246,639.44 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不
募集资金其他使用情况
存在募集资金违规使用的情形。
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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：_________________ _________________
秦 磊 刘启群
国泰君安证券股份有限公司
2019 年 3 月 19 日
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