网宿科技:关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2019-03-20
关于网宿科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(19)第 Q00376 号
网宿科技股份有限公司董事会:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司(以下简
称“贵公司”)2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表及 2018 年度合并及母公司利润表、
合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2019 年 03 月 19 日签发
了德师报(审)字(19)第 P01370 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,贵公司编制了后附的 2018 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注
册会计师审计准则对贵公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的
审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总
表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况之用,不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海
2019 年 03 月 19 日
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网宿科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
占用方与上市公 上市公司核 2018 年期初 2018 年度占用累 2018 年度占用 2018 年度偿 2018 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联 算的 占用 计发生金额(不含 资金的 还累计 占用 占用形成原因 占用性质
关系 会计科目 资金余额 利息) 利息(如有) 发生金额 资金余额
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现大股东及其附属企业
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小计 - - - - - - - - - -
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前大股东及其附属企业
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小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公 上市公司核 2018 年期初 2018 年度往来累 2018 年度往来 2018 年度偿 2018 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联 算的会计 往来资金 计发生金额(不含 资金的利息 还累计发生 往来资金 往来形成原因 往来性质
关系 科目 余额 利息) (如有) 金额 余额
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大股东及其附属企业
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网宿科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
单位:万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2018 年期初 2018 年度占用累计发 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 占用资金余额 生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
济南创易信通科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 226.66 - - 226.66 - 垫付款 非经营性往来
厦门网宿软件科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 860.70 40.34 - - 901.04 垫付款 非经营性往来
厦门网宿有限公司 全资一级子公司 其他应收款 11,330.87 12,176.48 - - 23,507.35 垫付款 非经营性往来
成都网宿科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 501.63 - - 187.21 314.42 垫付款 非经营性往来
杭州网宿科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 292.93 196.73 - - 489.66 垫付款 非经营性往来
南京网宿科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 383.86 - - 336.56 47.30 垫付款 非经营性往来
Quantil, Inc 非全资二级子公司 其他应收款 7.85 4.43 - - 12.28 垫付款 非经营性往来
Quantil Networks, Inc 全资二级子公司 其他应收款 - 10.16 - - 10.16 垫付款 非经营性往来
济南网宿科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 12.37 - - 12.37 - 垫付款 非经营性往来
深圳福江科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 0.84 - - 0.84 - 垫付款 非经营性往来
深圳绿色云图科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 - - - - - 垫付款 非经营性往来
深圳市锐网科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 0.13 - - 0.13 - 垫付款 非经营性往来
北京网宿科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 149.31 11,122.76 - - 11,272.07 垫付款 非经营性往来
南宁小速科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 - - - - - 垫付款 非经营性往来
天津云宿科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 - - - - - 垫付款 非经营性往来
上海云宿科技有限公司 非全资一级子公司 其他应收款 - - - - - 垫付款 非经营性往来
上市公司的子公司 香港网宿科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 24,864.46 18,560.00 - - 43,424.46 垫付款 非经营性往来
及其附属企业
上海网宿投资管理有限公司 全资一级子公司 其他应收款 20.00 - - - 20.00 垫付款 非经营性往来
香港申嘉科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 0.07 0.04 - - 0.11 垫付款 非经营性往来
上海天渺网络科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 0.05 0.10 - - 0.15 垫付款 非经营性往来
Quantil Technology (Ireland) Limited 全资二级子公司 其他应收款 0.04 0.02 - - 0.06 垫付款 非经营性往来
绿星云科技(深圳)有限公司 全资一级子公司 其他应收款 10.00 - - 10.00 - 垫付款 非经营性往来
湖南网宿科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 - 0.31 - - 0.31 垫付款 非经营性往来
广东云互联信息科技有限公司 全资一级子公司 其他应收款 - 1,389.39 - - 1,389.39 垫付款 非经营性往来
香港僖迪有限公司 全资二级子公司 其他应收款 - 0.74 - - 0.74 垫付款 非经营性往来
非全资二级子公司 其他应收款/其他
流动资产/应收利 19,018.80 52,600.00 479.71 22,000.00 50,098.51 借款 非经营性往来
河北秦淮数据有限公司 息
其他流动资产/应 非经营性往来
非全资一级子公司 - 50,500.00 948.94 - 51,448.94 借款
厦门秦淮科技有限公司 收利息
其他应收款/应收 借款 非经营性往来
非全资二级子公司 18,794.92 989.63 - 19,784.45 0.10
北京秦淮数据有限公司 利息
其他应收款/应收 借款 非经营性往来
非全资二级子公司 5,190.43 500.00 - 5,690.43 -
深圳市秦淮数据有限公司 利息
小计 - - - 81,665.92 148,091.13 1,428.65 48,248.65 182,937.05 - -
其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - -
关联自然人 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - -
81,665.92 148,091.13 1,428.65 48,248.65 182,937.05
本汇总表已于 2019 年 03 月 19 日由下列负责人签署:
法定代表人:_____________ 主管会计工作负责人:_____________ 会计机构负责人:_____________
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