成都硅宝科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 487,253,092.77 468,956,961.67 3.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
425,056,635.10 419,575,024.84 1.31%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.17 4.11 1.46%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,611,732.55 -228.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.21 -61.97%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 44,510,131.82 24,699,624.28 80.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,481,610.26 4,659,132.83 17.65%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 1.20% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.26% 1.16% 0.10%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
145,073.74
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110.92
1
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所得税影响额 -15,913.36
合计 129,049.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金六零二组合 1,399,717 人民币普通股
曾永红 1,270,000 人民币普通股
李步春 899,375 人民币普通股
陈艳汶 817,500 人民币普通股
呼怀旭 342,810 人民币普通股
太原市唐都大酒店有限公司 308,732 人民币普通股
徐伟亚 298,121 人民币普通股
范文财 212,780 人民币普通股
霍泰安 205,477 人民币普通股
陈子元 181,299 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2012 年 10 月 30
王跃林 20,520,000 0 0 20,520,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
王有治 18,810,000 0 0 18,810,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
郭弟民 15,390,000 0 0 15,390,000 上市前承诺
日
李步春 3,847,500 226,875 0 3,620,625 高管股份 -
曾永红 3,847,500 37,500 0 3,810,000 高管股份 -
2012 年 10 月 30
蔡显中 3,800,000 0 0 3,800,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
王有华 3,800,000 0 0 3,800,000 上市前承诺
日
陈艳汶 2,565,000 112,500 0 2,452,500 高管股份 -
合计 72,580,000 376,875 0 72,203,125 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初余额下降 62.74%，主要系本部采购原材料通过背书转让支付货款；
2
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2、应收账款较期初余额增长 30.27%，主要系本部销售收入增长和本期合并子公司共同所致；
3、预付账款较期初增长 39.25%,主要系本期合并子公司所致。_
4、其他应收款较期初余额增长 363.30%，主要系本期合并子公司所致。
5、存货较期初期初余额增长 88.13%，主要系本部原材料备货增加和本期合并子公司共同所致。
6、在建工程较期初余额增长 32.45%，主要系本部加快募投项目的建设。
7、短期借款较期初余额增加 834.91 万元，主要系本期合并子公司所致。
8、应付票据较期初余额下降 51%，主要系本部支付到期的银行承兑汇票；
9、应付职工薪酬较期初余额下降 81%，主要系本部支付了 2010 年终奖所致。
10、应缴税费较期初余额下降 190%，主要系本部本期原材料大量采购和进口设备导致未抵扣的增值税进项税增加所致。
11、营业收入本期较上年同期增长 80.21%，主要系本部收入增长和本期合并子公司共同所致。
12、营业成本本期较上年同期增长 116.16%，主要系本部收入增长和本期合并子公司共同所致。
13、管理费用本期较上年同期增长 30.34%，主要系本部员工薪酬增加和本期合并子公司所致。
14、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 228.34%，主要系本部支付到期的银行承兑汇票和本期合并子公司所
致。
15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 1156.82%，，主要系本期子公司偿还借款。
3.2 业务回顾和展望
1、业绩回顾
2011 年公司一季度有机硅室温胶各个行业销量实现了快速增长，特别是公司建筑领域扩张较快，同时增资了安徽硅宝翔飞，
综合作用下公司销售收入增长了 80.21%，但由于公司在建筑胶销售比重的扩大，原材料价格上涨和子公司安徽硅宝翔飞的毛
利率比母公司低，公司的毛利率较上期有所下降。一季度公司实现营业收入 4,451.01 万元，同比增长 80.21%，营业利润 650.89
万元，同比增长 19.21%，归属于母公司的净利润 548.16 万元，同比增长 17.65%。
2、业绩展望
随着募投项目的逐步达产和收购的子公司后规模扩大，2011 年公司预计销售收入能达到 3.5 亿以上，公司将进一步增加产量，
完善销售渠道建设，加大对技术研发的投入，强化人力资源和团队建设，加强公司的品牌建设和宣传，做好费用控制作为公
司目标。一季度通常是公司的传统淡季，本季度公司实现了市场份额的快速扩张，公司将以此为起点，完成以下几方面工作：
（1）按行业划分销售部门：公司在第一季度完成了分行业配置销售人员，布置销售任务，进行考核的销售组织改革。第一季
度，公司各个细分领域均实现了一定程度的增长。
（2）加大技术研发投入和人才引进：随着销售规模的扩大，公司急需引进优秀的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才
为公司快速扩张的市场服务，公司本年已制定了高端人才引进管理办法，将充分利用上市公司的平台吸引和留住人才。
（3）加强品牌建设：公司本年将与直接用户的点对点的技术交流、产品专业方面的宣传，积极参加各种相关行业的专业会议，
更多参加行业内的各种会议、国家行业标准的制定等。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍
担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及
高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年
内，不转让本人所持有的本公司股份。
（二）董事兼副总经理曾永红、副总经理李步春、副总经理陈艳汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或
者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公
司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让
本人所持有的本公司股份。
（三）自然人股东王有华、蔡显中承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。
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（四）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民为公司前三大股东，上市前作出了避免同业竞争的承诺。
以上承诺，本报告期内均严格遵守。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 28,118.54
本季度投入募集资金总额 2,362.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 10,025.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
建筑节能用中空玻璃
6,034.0 2,401.7 2010 年 12 月
有机硅密封胶技术改 否 6,034.00 80.41 39.80% -42.45 不适用 否
0 7 31 日
造项目
耐久型建筑门窗用有
4,774.0 2,768.3 2011 年 06 月
机硅密封胶技术改造 否 4,774.00 395.49 57.99% 0.00 不适用 否
0 0 30 日
项目
汽车用有机硅密封胶 3,002.0 2011 年 06 月
否 3,002.00 163.19 485.58 16.18% 0.00 不适用 否
技术改造项目 0 30 日
技术中心技术改造项 2,532.0 2011 年 06 月
否 2,532.00 54.63 501.51 19.81% 0.00 不适用 否
目 0 30 日
16,342. 6,157.1
承诺投资项目小计 - 16,342.00 693.72 - - -42.45 - -
00 6
超募资金投向
投资安徽硅宝翔飞有 2,781.0 1,668.6 2010 年 03 月
否 2,781.00 1,668.60 60.00% 18.49 是 否
机硅新材料有限公司 0 0 31 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
2,200.0 2,200.0
补充流动资金（如有） - 2,200.00 100.00% - - - -
0 0
4,981.0 3,868.6
超募资金投向小计 - 4,981.00 1,668.60 - - 18.49 - -
0 0
21,323. 10,025.
合计 - 21,323.00 2,362.32 - - -23.96 - -
00 76
建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目：本项目进展顺利，已建设完成，将逐步释放产能，达到
预期效益
耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目：门窗胶项目分为两个子项目，项目一是酸性胶项目，
另外一个是中性胶项目。在项目建设方面，中性胶进展顺利，预计在 2011 年 4 月左右已经开始进行调
未达到计划进度或预
试，预计 2011 年 6 月开始试生产。而酸性胶项目由于进口设备到位时间比原计划晚，到岸时间延迟到
计收益的情况和原因
2011 年 3 月，预计 2011 年 7 月可以试生产。公司资金的投入时间较原计划时间慢，主要是外购设备大
（分具体项目）
多需要定制和进口，目前仅预付部分设备款。
汽车用有机硅密封胶技术改造项目和技术中心技术改造项目：项目原预计 2011 年 6 月 30 前能完成，
汽车用有机硅密封胶项目资金投入较预期慢，主要是主体设备仅预付设备款，已完成前期设计等工作，
预计 2011 年 5 月设备能到。
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项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
适用
2010 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金 2200 万永久补
超募资金的金额、用途 充流动资金的议案》，同意以超募资金 2200 万补充公司日常经营所需流动资金，公司已实施。
及使用进展情况 2011 年 2 月 17 日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 2781 万元投
资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》,同意以超募资金 2781 万元增资翔飞立派，公司已投
入第一次资金 1668.60 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截至 2009 年 11 月 4 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 236.04 万元，其中建筑节能用中空玻璃
期投入及置换情况 有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 92.41 万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目
实际投资额为 134.77 万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 8.86 万元。
适用
用闲置募集资金暂时 2009 年 12 月 13 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
补充流动资金情况 资金的议案》，同意公司以 27,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金；2010 年 6 月 9 日，公司
已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不存在
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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