现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85019674 |
79242800 |
30416990 |
35424002 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2130555771 |
1396692763 |
640655337 |
2080964285 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249746271 |
176988599 |
104858165 |
287577017 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1377541263 |
993804213 |
607276331 |
1051626941 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115432522 |
78337452 |
17544258 |
110934925 |
| 经营活动现金流出小计 |
1838235923 |
1316187715 |
751426972 |
1597149780 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
292319848 |
80505048 |
-110771635 |
483814506 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25700 |
20700 |
700 |
9764389 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1018984527 |
786466627 |
523021005 |
1083256664 |
| 投资活动现金流入小计 |
1019010227 |
786487327 |
523021705 |
1094044106 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98971711 |
64406950 |
52684156 |
168970863 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1075294575 |
813294575 |
543294575 |
979000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1263563611 |
966998851 |
685276057 |
1404055309 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-244553384 |
-180511524 |
-162254352 |
-310011203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
260000000 |
245000000 |
150000000 |
267000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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16333920 |
| 筹资活动现金流入小计 |
260000000 |
245000000 |
150000000 |
283333920 |
| 偿还债务所支付的现金 |
230000000 |
182000000 |
52000000 |
338000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
494111 |
359945 |
225779 |
2135833 |
| 筹资活动现金流出小计 |
353975746 |
304171233 |
54003127 |
465706379 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93975746 |
-59171233 |
95996873 |
-182372459 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1326908 |
1449207 |
1073754 |
1298105 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-44882375 |
-157728502 |
-175955359 |
-7271051 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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154137000 |
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240852728 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45875297 |
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74508664 |
| 无形资产摊销 |
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4226501 |
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6110900 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8415 |
-- |
-624882 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4397 |
-- |
390675 |
| 财务费用 |
-- |
2891576 |
-- |
8539404 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1481613 |
-- |
-4959048 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25714181 |
-- |
-76015582 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
142778060 |
-- |
-170017145 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-248130661 |
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379451610 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2806164 |
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15592783 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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80505048 |
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483814506 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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712301513 |
-- |
870030015 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
870030015 |
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877301067 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-157728502 |
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-7271051 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2744927 |
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3793455 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2019829260 |
1300595062 |
600785687 |
2019655567 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25706837 |
16854901 |
9452660 |
25884717 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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