现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16964223 |
13339687 |
5864666 |
29742034 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1230774324 |
617497114 |
281931711 |
1576981122 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208537352 |
140047466 |
85217834 |
223995828 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
761656695 |
298590774 |
157139682 |
663043474 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83631063 |
49054950 |
21665705 |
93479282 |
| 经营活动现金流出小计 |
1151843753 |
539478460 |
281093721 |
1141267967 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78930572 |
78018654 |
837991 |
435713155 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9355080 |
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1153286 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
972860724 |
520997413 |
201376105 |
810731725 |
| 投资活动现金流入小计 |
983238856 |
520997413 |
201376105 |
812237941 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146408816 |
121751053 |
60528276 |
189168959 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
899000000 |
619000000 |
100000000 |
803000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1233810749 |
740751053 |
160528276 |
1032168959 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-250571892 |
-219753640 |
40847829 |
-219931018 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
202000000 |
116000000 |
20000000 |
295000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16333920 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
218333920 |
116000000 |
20000000 |
295000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
148000000 |
120000000 |
10000000 |
234479668 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
983824 |
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1319412 |
| 筹资活动现金流出小计 |
272202361 |
241168159 |
11895528 |
360830943 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53868441 |
-125168159 |
8104472 |
-65830943 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
471052 |
75245 |
59378 |
34005 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225038709 |
-266827899 |
49849670 |
149985199 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101700176 |
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315160620 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31278900 |
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56609181 |
| 无形资产摊销 |
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1856324 |
-- |
3688112 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14324 |
-- |
7527793 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
223673 |
-- |
381306 |
| 财务费用 |
-- |
1616642 |
-- |
8073613 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1676744 |
-- |
-3518645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30732208 |
-- |
-39940986 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
816096 |
-- |
-55002928 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44873986 |
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112480468 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13664231 |
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11122212 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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78018654 |
-- |
435713155 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
610473168 |
-- |
877301067 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
877301067 |
-- |
727315868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-266827899 |
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149985199 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1747268 |
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968888 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1198310613 |
596187821 |
271514919 |
1538979419 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15499489 |
7969607 |
4552127 |
8259669 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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