成都硅宝科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 527,365,150.32 531,300,486.97 -0.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
461,724,326.99 454,868,516.31 1.51%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.53 4.46 1.57%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,668,909.23 -27.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.15 28.57%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 60,675,830.08 44,510,131.82 36.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,855,810.68 5,481,610.26 25.07%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.50% 1.29% 0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.47% 1.26% 0.21%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -525.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
148,873.74
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
1
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除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,000.00
少数股东权益影响额 -10,348.80
所得税影响额 -21,921.25
合计 134,078.69 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,644
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
曾永红 3,780,000 人民币普通股
李步春 1,075,000 人民币普通股
陈艳汶 786,400 人民币普通股
徐伟亚 300,000 人民币普通股
段勇 271,367 人民币普通股
司徒婉贞 240,757 人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融宏石 1 号证券投
230,000 人民币普通股
资
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
215,996 人民币普通股
券账户
范文财 214,480 人民币普通股
霍泰安 205,477 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2012 年 10 月 30
王跃林 20,520,000 0 0 20,520,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
郭弟民 15,390,000 0 0 15,390,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
王有治 9,405,000 0 0 9,405,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
杨丽玫 9,405,000 0 0 9,405,000 财产分割承诺
日
2010 年 10 月 30
李步春 3,225,000 0 0 3,225,000 高管锁定
日
2010 年 10 月 30
陈艳汶 2,359,200 0 0 2,359,200 高管锁定
日
2012 年 10 月 30
蔡显中 3,800,000 0 0 3,800,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
王有华 3,800,000 0 0 3,800,000 上市前承诺
日
合计 67,904,200 0 0 67,904,200 － －
2
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据较期初余额降低 31.47%，主要系本期采购原材料通过背书转让支付货款所致；
（2）应收利息较期初余额降低 82.38%，主要系期初预提利息到期已入账所致；
（3）递延所得税资产较期初余额降低 42.17%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致；
（4）短期借款较期初余额增加 490 万元，主要系本期子公司安徽硅宝翔飞向银行借款 490 万元所致；
（5）预收款项较期初余额增长 50.95%，主要系设备和硅胶业务预收的货款所致；
（6）应付职工薪酬较期初余额降低 64.44%，主要系 2011 年预提的年终奖在 1 季度部分发放所致；
（7）应交税费较期初余额降低 82.99%，主要系 2011 年度计提的企业税金在 1 季度支付所致；
（8）其他应付款较期初余额降低 66.19%，主要系子公司安徽硅宝翔飞归还了借款所致。
（9）营业收入本期数较上年同期数增长 36.32%，主要系公司本期加强市场营销、主营业务收入较上年同期增长较大所致；
（10）营业成本本期数较上年同期数增长 37.93%，主要系公司本期主营业务收入增长，相应主营业务成本增长所致；
（11）销售费用本期数较上年同期数增长 46.37%，主要系公司本期加强市场营销、人员成本和费用相应增加，同时上年同
期仅合并子公司硅宝翔飞 3 月报表，导致上年同期硅宝翔飞销售费用基数偏低共同所致。
（12）管理费用本期数较上年同期数增长 41.43%，主要系公司本期职工薪酬增加、技术研发费用增加，同时上年同期仅合
并子公司硅宝翔飞 3 月报表，导致上年同期硅宝翔飞管理费用基数偏低共同所致。
（13）财务费用本期数较上年同期数降低 88.18%，主要系公司本期募集资金利息收入增加所致。
（14）资产减值损失本期数较上年同期数增长 109.38%，主要系应收账款增加，导致计提的坏账准备金额增加所致。
（15）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 216.13%，主要系子公司安徽硅宝翔飞本期向银行借款和上年同
期子公司安徽硅宝翔飞偿还银行借款共同所致。
3.2 业务回顾和展望
1、业绩回顾
公司有机硅室温胶销量在 2012 年一季度实现了稳定的增长。一季度公司实现营业收入 6067.58 万元，同比增长 36.32%，营
业利润 787.46 万元，同比增长 20.98 %，归属于母公司的净利润 685.58 万元，同比增长 25.07 %。
一季度，受宏观环境影响，汽车行业产销量均出现下降，太阳能领域用胶因为行业形势严峻以及竞争加剧，对公司销售形成
一定影响，但公司凭借在汽车行业的品牌地位及太阳能领域用胶的产品优势，仍取得持续增长。报告期内，建筑胶仍为公司
业务主体及利润的主要来源，建筑胶领域销售与同期持平。工业胶领域各行业取得显著增长，新能源领域、电力胶领域、汽
车用胶领域及电子电气领域均有不同程度的增长。公司本年度成立的民用胶销售部门销售形势良好，较去年同期实现 100%
的增长。硅烷偶联剂实现营业收入 1,422.87 万元，较去年同期略有增长。同时，公司通过提供定制化的设备解决方案，设备
销售同比增长超 300%。
2、业绩展望
随着募投项目的逐步达产和进一步细分销售市场，公司产能将进一步放大。同时，随着对子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料
有限公司经营方针和管理模式的调整，公司预计 2012 年销售收入将较 2011 年持续增长。一季度通常是公司的传统淡季，本
季度公司实现了销售的稳定持续增长。公司将以此为起点，完成以下几方面工作：
（1）巩固现有销售市场，积极拓展新的运用领域，加大对直销客户的开发和维护。同时，建设稳定优秀的经销商队伍。
（2）加大技术研发投入和人才引进：公司将重点研发适应市场需求的新产品，新技术，以及完善现有产品工艺，提高产品
质量和生产效率。随着销售规模的扩大，公司急需引进优秀的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才为公司快速扩张的
市场服务，公司将充分利用上市公司的平台吸引和留住人才。
（3）加强品牌宣传：公司本年将重点进行产品的专业化宣传，突出专家化、论文化和一对一交流的特点。加强与政府各职
能部门及媒体的密切联系和沟通，积极参加各种相关行业的专业会议，更多地参与国家行业标准和国际标准的制订等。
（4）按计划推进募投项目建设和超募资金项目的建设。
（5）加强公司内部控制管理及人员的培训。
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§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
杨丽玫女士承诺其所获
股份遵守 2012 年 10 月
30 日前不得转让的 IPO
限售承诺。同时，杨丽
收购报告书或权益变动报告书中所作 玫在《人民法院民事调
杨丽玫 严格履行承诺
承诺 解书》中同意：“在限售
承诺期限届满之日起六
个月内不转让或委托他
人管理分割取得的股
份。”
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（一）公司董事长王跃
林、董事兼总经理王有
治、董事郭弟民承诺：
自公司股票在创业板上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理本人持有的公司
股份，亦不以任何理由
要求公司回购本人持有
的公司股份；上述承诺
期届满后，如本人仍担
任公司董事、监事或高
级管理人员职务的，本
人将严格遵守《公司法》
等法律法规及规范性文
件关于对公司董事、监
事及高级管理人员转让
所持公司股份的限制性
王跃林、王有治、
规定，每年转让的公司
郭弟民、李步春、
发行时所作承诺 股份不超过本人所持有 严格履行承诺
曾永红、蔡显中、
的公司股份总数的
王有华、陈艳汶
25%，离职后半年内，
不转让本人所持有的本
公司股份。
（二）董事兼副总经理
曾永红、副总经理李步
春、副总经理陈艳汶承
诺：自公司股票在创业
板上市之日起一年内，
不转让或者委托他人管
理本人持有的公司股
份，亦不以任何理由要
求公司回购本人持有的
公司股份。上述期限届
满后，在本人担任公司
董事、监事、高级管理
人员职务期间，每年转
让的股份不超过本人所
持有本公司股份总数的
4
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25%，离职后半年内，
不转让本人所持有的本
公司股份。
（三）自然人股东王有
华、蔡显中承诺：自公
司股票在创业板上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
本人持有的公司股份，
亦不以任何理由要求公
司回购本人持有的公司
股份。
（四）公司董事长王跃
林、董事兼总经理王有
治、董事郭弟民为公司
前三大股东，为保障公
司及全体股东利益，就
避免同业竞争于 2009
年 7 月 20 日分别出具了
《避免同业竞争的承
诺》，做出了以下承诺：
1、截至本承诺函出具之
日，本人或本人控股或
实际控制的公司没有、
将来也不会以任何方式
在中国境内外直接或间
接参与任何导致或可能
导致与公司主营业务直
接或间接产生竞争的业
务或活动，亦不生产任
何与公司产品相同或相
似的产品。
2、若公司认为本人或本
人控股或实际控制的公
司从事了对公司的业务
构成竞争的业务，本人
将及时转让或者终止、
或促成本人控股或实际
控制的公司转让或终止
该等业务。若公司提出
受让请求，本人将无条
件按公允价格和法定程
序将该等业务优先转
让、或促成本人控股或
实际控制的公司将该等
业务优先转让给公司。
3、如果本人或本人控股
或实际控制的企业将来
可能获得任何与公司产
生直接或者间接竞争的
业务机会，本人将立即
通知公司并尽力促成该
等业务机会按照公司能
够接受的合理条款和条
件首先提供给公司。
4、本人将保证合法、合
理地运用股东权利，不
采取任何限制或影响公
5
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司正常经营的行为。
5、如因本人或本人控股
或实际控制的公司违反
本承诺而导致公司遭受
损失、损害和开支，将
由本人予以全额赔偿。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 28,118.54
本季度投入募集资金总额 529.14
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 15,258.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 本季度 是否达
承诺投资项目和超募 更项 调整后投 本季度投 投资进度 性是否发
承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的 到预计
资金投向 目(含 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 生重大变
总额 金额(2) 态日期 效益 效益
部分 (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
建筑节能用中空玻璃
2010 年 12 月
有机硅密封胶技术改 否 6,034.00 6,034.00 72.61 3,603.91 59.73% 158.57 是 否
31 日
造项目
耐久型建筑门窗用有
2012 年 12 月
机硅密封胶技术改造 否 4,774.00 4,774.00 152.58 3,110.62 65.16% 0.00 不适用 否
31 日
项目
汽车用有机硅密封胶 2012 年 09 月
否 3,002.00 3,002.00 136.19 1,656.58 55.18% 0.00 不适用 否
技术改造项目 30 日
技术中心技术改造项 2012 年 06 月
否 2,532.00 2,532.00 152.71 940.33 37.14% 0.00 不适用 否
目 30 日
承诺投资项目小计 - 16,342.00 16,342.00 514.09 9,311.44 - - 158.57 - -
超募资金投向
增资收购安徽硅宝翔
2011 年 09 月
飞有机硅新材料有限 否 2,781.00 2,781.00 0.00 2,781.00 100.00% 7.61 是 否
30 日
公司股权
建设五万吨/年有机硅 2013 年 12 月
否 5,000.00 5,000.00 15.05 966.32 19.33% 0.00 不适用 否
密封材料及配套项目 31 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 2,200.00 2,200.00 2,200.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 9,981.00 9,981.00 15.05 5,947.32 - - 7.61 - -
合计 - 26,323.00 26,323.00 529.14 15,258.76 - - 166.18 - -
1、建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目：项目主体建设已经完成，已投入试生产，产能达到
未达到计划进度或预 预期效益，利润率水平达到预期计划。
计收益的情况和原因 2、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目：门窗胶项目分为两个子项目，分别是酸性胶项目
（分具体项目） 和中性胶项目。目前酸性胶项目已调试完成，在进行试生产，部份在建工程已转固定资产；中性胶项
目：由于欧洲债务危机影响，导致部份进口设备延期交货，调试时间推迟。但公司将加大催促力度，
6
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预计 2012 年 12 月 31 日前完成调试工作，并进行试生产。
3、汽车用有机硅密封胶技术改造项目：由于欧洲债务危机影响，导致进口设备延期交货，目前设备
已到位，正在加紧安装，预计 2012 年 9 月左右能完成安装调试。
4、技术中心技术改造项目：在项目进展方面，道路用高弹性有机硅密封胶项目已完成中试研发，产
品达到客户要求，实现了产业化；中试项目 3G 基站设备用有机硅封装胶已完成，已有产品投入市场；
硅基光伏太阳能电池封装胶已实现了小试、中试、大试、实现了产业化；LED 封装用有机硅灌封胶目
前正在进行中试，样品已经得到一些客户的认同；硅烷封端预聚物基密封胶及其工艺设备的研究，目
前已经完成小试，正在进行中试。技术中心建设所需的基本实验设备已采购到位。在人才引进方面，
公司已签约 2 名博士、6 名硕士。待技术设备和相关技术人员全部到位后，预计 2012 年 6 月左右该项
目完工。
5、收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权:公司按投资计划于 2011 年 2 月至 8 月分批次投入资
金 2781 万元至安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。
6、建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目：该项目正在按计划进行，目前涉及项目总评设计已完
成，厂房设计图已接近尾声，施工配套用电、用水手续正在办理中，环评、安评等报建手续正常办理
中。
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
适用
1、2010 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金 2200 万永
久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2200 万补充公司日常经营所需流动资金。
2、2011 年 2 月 17 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 2,781 万元
投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》，同意以超募资金 2,781 万元增资安徽翔飞立派有机
硅新材料有限公司；公司已按增资协议约定投入增资款 2,781 万元,并将安徽翔飞立派有机硅新材料有
超募资金的金额、用 限公司更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。
途及使用进展情况 3、2011 年 7 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 5000 万元作
为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》，并成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司
实施。超募资金 5,000 万元已划转至成都硅宝新材料有限公司募集资金专用账户，截止至 2012 年 3
月 31 日，该项目已使用募集资金 966.32 万元。
4、2012 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金 1795.54 万元在
连云港投资建设万吨级/年硅烷产品及配套项目（一期工程）》的决议，公司拟设立子公司连云港硅宝
硅材料有限公司负责此项投资。目前该项目在进行前期初步规划和设计。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截止 2009 年 11 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 236.04 万元，其中建筑节能用中空玻璃有
期投入及置换情况 机硅密硅胶技术改造项目实际投资额为 92.41 万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目实
际投资额 134.77 万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 8.86 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
适用
募投项目中建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目扣除尚未支付的设备款后，预计节余募集资金
项目实施出现募集资 2420.09 万元，募集资金结余主要原因：
金结余的金额及原因 1、原计划以外协方式进行的设计、安装、培训的工作，公司大多以自有资金实施；
2、公司公用工程配套和厂房改造，在募集资金到位前公司已用自有资金进行改造。
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
不存在
中存在的问题或其他
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情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 181,104,592.07 134,533,890.07 200,444,174.18 153,790,167.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,390,950.40 30,127,950.40 44,345,373.00 41,964,873.00
应收账款 62,021,095.99 54,264,741.53 49,940,036.74 44,141,836.63
预付款项 39,012,615.79 22,867,112.22 33,265,781.15 20,702,960.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 19,512.01 19,512.01 110,742.25 110,742.25
应收股利
其他应收款 2,157,957.23 685,058.02 2,539,450.45 444,783.02
买入返售金融资产
存货 50,593,168.10 41,598,758.58 39,101,888.83 31,577,323.38
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 365,299,891.59 284,097,022.83 369,747,446.60 292,732,686.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,810,000.00 77,810,000.00
投资性房地产
固定资产 101,304,955.02 85,918,127.46 98,090,768.87 82,465,350.21
在建工程 35,381,677.21 33,766,877.91 37,209,517.61 35,733,118.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,072,614.36 13,978,907.51 16,182,581.64 14,073,619.01
开发支出
商誉 8,258,003.85 8,258,003.85
长期待摊费用
递延所得税资产 1,048,008.29 915,574.48 1,812,168.40 1,694,770.35
其他非流动资产
非流动资产合计 162,065,258.73 212,389,487.36 161,553,040.37 211,776,857.81
资产总计 527,365,150.32 496,486,510.19 531,300,486.97 504,509,543.82
流动负债：
短期借款 4,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,166,604.42 13,667,460.57 21,690,668.00 19,273,688.03
预收款项 10,828,112.00 10,037,530.98 7,173,536.18 6,826,450.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,152,454.68 2,787,819.68 8,864,312.10 8,575,084.87
应交税费 1,164,626.08 1,437,604.72 6,846,401.99 7,001,100.09
应付利息
应付股利
其他应付款 2,281,314.41 1,024,023.42 6,747,879.10 2,054,907.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9
成都硅宝科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,493,111.59 28,954,439.37 51,322,797.37 43,731,230.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 23,448.70 -56,551.30
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,952,649.72 5,892,649.72 6,011,523.46 5,931,523.46
非流动负债合计 5,976,098.42 5,836,098.42 6,011,523.46 5,931,523.46
负债合计 46,469,210.01 34,790,537.79 57,334,320.83 49,662,754.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00
资本公积 236,418,160.76 236,418,160.76 236,418,160.76 236,418,160.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,648,862.84 14,648,862.84 14,648,862.84 14,648,862.84
一般风险准备
未分配利润 108,657,303.39 108,628,948.80 101,801,492.71 101,779,765.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 461,724,326.99 461,695,972.40 454,868,516.31 454,846,789.41
少数股东权益 19,171,613.32 19,097,649.83
所有者权益合计 480,895,940.31 461,695,972.40 473,966,166.14 454,846,789.41
负债和所有者权益总计 527,365,150.32 496,486,510.19 531,300,486.97 504,509,543.82
5.2 利润表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 60,675,830.08 46,579,048.90 44,510,131.82 37,904,462.60
其中：营业收入 60,675,830.08 46,579,048.90 44,510,131.82 37,904,462.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,801,199.82 38,785,069.57 38,001,257.33 31,874,406.61
其中：营业成本 41,932,102.59 29,910,332.31 30,400,860.66 24,876,650.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
10
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 324,341.24 310,482.78 261,112.75 261,112.75
销售费用 4,628,618.84 3,726,417.56 3,162,326.64 3,015,997.82
管理费用 6,117,003.19 4,860,444.79 4,325,222.24 3,971,803.41
财务费用 -972,369.99 -733,968.74 -516,735.88 -602,085.71
资产减值损失 771,503.95 711,360.87 368,470.92 350,928.24
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
7,874,630.26 7,793,979.33 6,508,874.49 6,030,055.99
填列）
加：营业外收入 166,873.74 138,873.74 145,073.74 145,073.74
减：营业外支出 525.00 525.00 110.92 110.92
其中：非流动资产处置损失 525.00 525.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
8,040,979.00 7,932,328.07 6,653,837.31 6,175,018.81
号填列）
减：所得税费用 1,111,204.83 1,083,145.08 987,869.87 878,346.62
五、净利润（净亏损以“-”号
6,929,774.17 6,849,182.99 5,665,967.44 5,296,672.19
填列）
归属于母公司所有者的净
6,855,810.68 6,849,182.99 5,481,610.26 5,296,672.19
利润
少数股东损益 73,963.49 184,357.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.07 0.05 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,929,774.17 6,849,182.99 5,665,967.44 5,296,672.19
归属于母公司所有者的综
6,855,810.68 6,849,182.99 5,481,610.26 5,296,672.19
合收益总额
归属于少数股东的综合收
73,963.49 184,357.18
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
11
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
41,727,561.79 29,427,158.53 59,954,643.78 52,693,789.92
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,013,591.73
收到其他与经营活动有关
797,867.45 231,998.96 2,818,188.18 210,026.53
的现金
经营活动现金流入小计 43,539,020.97 29,659,157.49 62,772,831.96 52,903,816.45
购买商品、接受劳务支付的
24,753,916.91 15,641,730.20 67,945,523.34 51,979,739.69
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
12,446,091.40 10,911,544.11 7,751,640.08 7,497,442.68
付的现金
支付的各项税费 8,387,703.17 8,273,919.84 4,083,002.35 4,063,481.08
支付其他与经营活动有关
13,620,218.72 8,914,791.00 4,604,398.74 3,945,527.82
的现金
经营活动现金流出小计 59,207,930.20 43,741,985.15 84,384,564.51 67,486,191.27
经营活动产生的现金
-15,668,909.23 -14,082,827.66 -21,611,732.55 -14,582,374.82
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
12
成都硅宝科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
9,317,114.31 5,974,032.17 8,343,184.49 7,227,576.15
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,000.00 16,846,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 9,317,114.31 5,974,032.17 8,503,184.49 24,073,576.15
投资活动产生的现金
-9,317,114.31 -5,974,032.17 -8,503,184.49 -24,073,576.15
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 530,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,900,000.00 24,560.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
800,582.34 800,582.34 575,843.52 575,843.52
的现金
筹资活动现金流入小计 5,700,582.34 800,582.34 1,130,403.52 575,843.52
偿还债务支付的现金 5,845,878.29
分配股利、利润或偿付利息
42,250.58 146,905.53
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
11,890.33
的现金
筹资活动现金流出小计 54,140.91 5,992,783.82
筹资活动产生的现金
5,646,441.43 800,582.34 -4,862,380.30 575,843.52
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,339,582.11 -19,256,277.49 -34,977,297.34 -38,080,107.45
加：期初现金及现金等价物
200,444,174.18 153,790,167.56 264,888,806.33 264,449,989.82
余额
六、期末现金及现金等价物余额 181,104,592.07 134,533,890.07 229,911,508.99 226,369,882.37
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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