成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
成都硅宝科技股份有限公司
Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd
2014 年第三季度报告
编号：2014-062
2014 年 10 月
1
成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 742,481,142.30 670,174,824.95 10.79%
归属于上市公司普通股股东的股
567,484,315.31 540,681,028.63 4.96%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.4772 3.3130 4.96%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 150,694,626.47 13.80% 370,375,453.28 16.48%
归属于上市公司普通股股东的净
28,738,380.12 6.65% 59,029,908.76 5.05%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 44,678,213.68 34.26%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2738 34.26%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1761 6.66% 0.3617 5.05%
稀释每股收益（元/股） 0.1761 6.66% 0.3617 5.05%
加权平均净资产收益率 5.20% -0.05% 10.62% -0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.93% -0.28% 10.15% -0.64%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,300.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,562,758.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -211,317.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,146.62
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减：所得税影响额 610,782.86
少数股东权益影响额（税后） 75,380.74
合计 2,642,123.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济政策的风险
报告期内，中国经济面临下行压力，房地产市场高速增长的势头已经结束，宏观经济增速持续下滑，
调整与转型成为全社会的共识，企业面临调整转型的挑战和新机遇。公司生产的有机硅产品贴近消费终端，
市场受建筑、电力环保、汽车、新能源、道路道桥、电子电器等行业需求影响，公司将密切关注宏观经济
形势和行业发展趋势，立足主业，借助商业地产的蓬勃发展和城镇化建设对节能环保建筑装饰材料的有效
需求，提高公司产品的市场占有率和销售业绩。同时，公司将不断延伸公司产品在工业领域如环保、汽车、
新能源等领域的应用范围，实现业绩的持续增长。
2、成本上升的风险
公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险，但因上游产能饱和，竞争充分，公司预计原材料价
格大规模上涨的可能性不大，但存在小周期内波动的可能。公司已对上游供应链进行持续优化，就近培育
了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。
报告期内，公司销售费用、管理费用、固定资产折旧较去年同期有所增长。随着公司销售规模的扩大，
成本可能会继续增加，成本的增加将对公司毛利率产生一定影响。公司将通过精简人员、拓展销售市场，
扩大销售规模，提高自动化生产线的生产效率等措施合理控制费用成本。
3、对外投资及资金需求风险
随着公司业务发展、全资子公司硅宝新材料5万吨∕年有机硅密封材料及其配套项目建设有序推进、
控股子公司硅宝翔飞经营规模扩大等因素，公司可能面临一定的资金风险。目前，公司负债率低、资金充
裕，融资渠道畅通，可通过银行贷款等多种融资渠道解决资金需求。
4、产品转型不到位的风险
由于我国的房地产行业高速增长的势头已经结束，有可能进入下降趋势，对有机硅建筑密封胶的需求
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将处于疲软状态，公司的建筑密封胶业务占比很大，存在增长乏力的风险，必然进入产品转型的道路，但
这种转型将是长期的过程，而且有可能不成功，对公司的业绩增长形成巨大压力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,264
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王跃林 境内自然人 20.00% 32,632,000 24,624,000 质押 3,500,000
郭弟民 境内自然人 14.41% 23,524,000 0
王有治 境内自然人 9.22% 15,048,000 11,286,000
杨丽玫 境内自然人 9.22% 15,048,000 11,286,000
李步春 境内自然人 4.22% 6,880,000 5,160,000
蔡显中 境内自然人 3.73% 6,080,000 0
王有华 境内自然人 3.73% 6,080,000 0
陈艳汶 境内自然人 2.77% 4,519,680 3,389,760
曾永红 境内自然人 2.20% 3,587,548 0
陈连芳 境内自然人 1.18% 1,922,370 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭弟民 23,524,000 人民币普通股 23,524,000
王跃林 8,008,000 人民币普通股 8,008,000
蔡显中 6,080,000 人民币普通股 6,080,000
王有华 6,080,000 人民币普通股 6,080,000
王有治 3,762,000 人民币普通股 3,762,000
杨丽玫 3,762,000 人民币普通股 3,762,000
曾永红 3,587,548 人民币普通股 3,587,548
陈连芳 1,922,370 人民币普通股 1,922,370
李步春 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
寿伟信 1,440,700 人民币普通股 1,440,700
上述股东关联关系或一致行动的说 王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各
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明 自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，
但郭弟民与王有治均各自独立行使表决权，不存在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫
妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。
股东陈连芳除通过普通证券账户持有 3,300 股公司股份外，还通过招商证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 1,919,070 股公司股份，实际合计持有 1,922,370
参与融资融券业务股东情况说明
股公司股份。股东寿伟信除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限
（如有）
公司客户信用交易担保证券账户持有 1,440,700 股公司股份，实际合计持有 1,440,700
股公司股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
李步春 5,160,000 0 0 5,160,000 董事限售 每年解锁 25%
王跃林 24,624,000 0 0 24,624,000 董事限售 每年解锁 25%
陈艳汶 3,389,760 0 0 3,389,760 董事限售 每年解锁 25%
王有治 11,286,000 0 0 11,286,000 董事限售 每年解锁 25%
杨丽玫 11,286,000 0 0 11,286,000 董事限售 每年解锁 25%
合计 55,745,760 0 0 55,745,760 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据期末数较期初数减少 4,223.77万元，降低65.51%，主要系本期公司将承兑汇票转让给供应
商所致。
应收账款期末数较期初数增加 4,519.07万元，增长56.03%，主要系本期销售收入增长所致。
其他应收款期末数较期初数增加52.87万元，增长86.52%，主要系本期员工借支差旅费、备用金增长
所致。
存货期末数较期初数增加3,026.37万元，增长52.48%，主要系生产扩大相应的存货增加所致。
在建工程期末数较期初数增加6,705.76万元，增长96.29%，主要系本期全资子公司硅宝新材“5万吨/
年有机硅材料生产基地”项目投入增加所致。
无形资产期末数较期初数增加1,855.42万元，增长61.11%，主要系本期全资子公司硅宝新材通过出让
取得无形资产-土地使用权所致。
递延所得税资产期末数较期初数减少134.62万元, 降低48.92%，主要系本期支付上年末计提的年终奖
金所致。
短期借款期末数较期初数减少490.00万元, 降低50.52%，主要系本期控股子公司硅宝翔飞归还银行借
款所致。
应付票据期末数较期初数增加272.10万元，增长100.44%，主要系公司为提高资金使用效率，根据资
金使用情况与安排，与供应商货款结算采取票据结算方式所致。
应付账款期末数较期初数增加2,322.96万元，增长48.92%，主要系公司业务规模扩大带来相应的采购
规模扩大，同时信用采购额增加所致。
预收账款期末数较期初数增加1,135.58万元，增长82.47%，主要系公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬期末数较期初数减少1,146.84万元，降低86.86%，主要系本期发放了上年末计提的年终
奖金所致。
应交税费期末数较期初数减少605.10万元，降低256.53%，主要系本期预缴企业税金和2013年度计提
的企业税金在本期支付所致。
其他应付款期末数较期初数减少69.57万元，降低44.46%，主要系本期支付了应付款项所致。
销售费用本期数较上期数增加276.50万元，增长37.37%，主要系本期营业规模增长，相应销售人员
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薪酬和费用增加所致。
长期借款期末数较期初数增加3000万元，主要系本期全资子公司硅宝新材新增银行借款所致。
财务费用本期数较上期数减少149.88万元，主要系本期存款利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额较上期增加1,140.03万元，主要系本期收到销售货款增加，同时公司加
大了银行承兑汇票支付力度所致。
投资活动产生的现金流量净额较上期减少3,651.66万元，主要系本期全资子公司进行5万吨/年有机硅
材料生产基地建设投入资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,837.73万元，主要系本期全资子公司硅宝新材取得银行借
款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业绩回顾
2014年前三季度，在中国经济面临下行压力，宏观经济增速持续下滑，房地产行业高速增长的势头
已经结束和行业竞争加剧的情况下，公司通过继续加大品牌宣传、销售渠道下沉、产品运用领域拓展、
商业模式创新等工作，深入贯彻无缝式销售模式，较好地完成了2014年前三季度的各项工作，实现了业
绩的持续增长。
2014年前三季度，公司实现营业收入37,037.55 万元，同比增长16.48%，营业利润6,525.38 万元，
与去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润5,902.99 万元，同比增长5.05%。经营活动产生的
现金流量净额4,467.82 万元，同比增长34.26%。
报告期内，公司建筑类用胶、工业类用胶以及制胶专用设备制造业务均实现稳定增长。特别是工业
类用胶领域，随着国家对大气污染治理力度的加大以及公司推广力度的加大，继续推出满足电力防腐市
场需求的换代产品，公司电力环保用胶销售实现大幅增长，成为工业用胶领域业绩增长的亮点。汽车胶
产品保持持续增长，车灯胶产品继续保持国内车灯第一品牌，并将产品优势从内资品牌延伸至合资品牌，
已成功实现与合资品牌配套，销量开始逐步提升。其它领域如电子电器、新能源销售较去年同期也有明
显上升。工业胶整体销售较去年有较快增长。
建筑用胶领域继续持续增长，但受国家房地产政策宏观调控影响，部分工程项目建设延期，幕墙胶
和中空胶产品增速略低于往年。因民用装饰装修市场空间巨大，公司在巩固和提升商业地产用胶产品市
场占有率的基础上，积极谋求转变，加大在民用装饰市场的推广力度，实现民用胶产品的较快增长。随
着公司无缝式销售模式的深入推广，公司 “硅之宝”流通胶销售开始成为公司业绩新增亮点，报告期内，
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流通胶销售同比增长60%左右，但由于竞争激烈，该类产品毛利比较低，对公司净利润的增长作用有限。
制胶专用设备领域，公司通过调整战略方向，实现业务的逐步转型，销售业绩较去年同期增长近100%，
但由于去年基数比较低，对公司净利润的增长作用有限。硅烷偶联剂领域，行业竞争加剧，公司通过进
一步稳优化管理结构、加大销售改革，集中资源开发优质的终端客户，逐步扭转销售局面，为明年业绩
增长奠定基础。
2、业绩展望
第四季度是公司本年度的冲刺阶段，公司将继续按照年初制订的工作计划推进各项工作，力争实现业
绩的持续增长。
1、进一步推进无缝式销售模式建设， 加大直销和经销工作的冲刺力度，力争圆满完成全年计划。
2、充分发挥全自动化生产线的效能，有效缓解产能压力、降低人工成本、提高生产效率。
3、加快硅宝新材料5万吨/年有机硅密封胶项目建设。报告期内，工程逐步交付使用，设备及生产线
正在安装中，部分生产线已开始试生产。随着硅宝新材料项目的建设完成，公司将根据市场拓展情况将现
有产能由3万吨/年逐步扩展到8万吨/年，有效缓解公司现有生产厂房及场地十分紧张的问题，有利于全面
提升公司的产能和业绩。
4、加大海外市场销售力度，为后续放大销量做好铺垫。
2014年，公司业绩有望持续增长，公司所处的有机硅下游领域运用非常广泛，除巩固现有建筑、工业
等领域外，公司居安思危，亦在积极探索转型之路，希望现有业务领域能有所延伸，但转型之路并非一蹴
而就，公司将上下而求索，努力将“硅宝”打造成国际有机硅材料知名品牌。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司技术中心通过优化配方和工艺流程，提高现有产品的性能和降低制造成本，不断提高
现有产品的竞争优势，高性能建筑胶、汽车专用车灯胶、新能源密封胶在行业中的竞争力明显提升。
在新产品的研发中，用于电力防腐领域的高性能防腐弹性体产品提前完成大试并稳定生产，产品性能
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优于市面上同类产品，已实现批量销售，用户反应良好，随着对空气污染治理力度的加大，电力防腐市场
不断增多，该产品的成功开发、生产及销售，有助于公司继续保持在该行业的技术先进性。有机硅热塑性
弹性体和轮胎用有机硅材料等前沿产品开发如期开展，与高校及科研院所的合作开发正在进行，具有市场
前瞻性产品的开发提升了公司的研究实力和知名度，推进有机硅产业的发展和提高企业的行业地位。
报告期内，公司技术研发领域新增专利申请2项，公司“高贮存稳定缩合型等比例双组分硅酮胶”完成科
技成果鉴定，获得“技术国际领先”的评价。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营层按照年初制订的工作计划有序开展工作，主要围绕以下几个方面开展工作：
1、进一步推进无缝式销售模式建设，形成以经销、直销为主，流通、超市、电子商务平台为辅的销
售模式， 加强二三级城市的拓展力度，从而实现了公司业绩的持续增长。
2、充分发挥全自动化生产线的效能，为公司销售业绩的增长和产品质量的稳定提供保障。
3、加快硅宝新材料5万吨/年有机硅密封胶项目建设。报告期内，工程逐步交付使用，设备及生产线
正在安装中，部分生产线已开始试生产。随着硅宝新材料项目的建设完成，公司将根据市场拓展情况将现
有产能由3万吨/年逐步扩展到8万吨/年，有效缓解公司现有生产厂房及场地十分紧张的问题，有利于全面
提升公司的产能和业绩。
4、加大海外市场销售力度。报告期内，公司延续建立长期品牌的策略，陆续进入标志性的工程项目，
树立品牌影响力，为后续放大销量做好铺垫。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节、二、重大风险提示”
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
（一）公司董事长王跃林、原总经理现任副董事长王有治承诺：自公司股票在创
业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，
亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人
仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法
律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的
限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离
职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。
王跃林、王有治、
（二）公司原副总经理现任董事李步春、董事陈艳汶承诺：自公司股票在创业板
自公司上市之日起
上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何
三十六个月内，陈
首次公开发行或再融资 王跃林、王有治、李步春、理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、2009 年 10 月
艳汶、李步春自公 严格履行承诺
时所作承诺 陈艳汶、郭弟民 监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总 30 日
司上市之日起一年
数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。
内。王跃林、王有
（三）公司董事长王跃林、原总经理现任董事王有治、原董事郭弟民为公司前三
治、郭弟民至长期。
大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别
出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，
本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直
接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务
或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本
人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让
或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出
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受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本
人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股
或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，
本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和
条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何
限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违
反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 28,118.54
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 26,662.25
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资总 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
向 诺投资总额 额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
建筑节能用中空玻璃有机硅
否 6,034 3,600.73 3,600.73 100.00% 2010 年 12 月 31 日 920.57 5,739.25 是 否
密封胶技术改造项目
耐久型建筑门窗用有机硅密
否 4,774 3,941.58 3,941.58 100.00% 2013 年 03 月 31 日 163.59 830.88 是 否
封胶技术改造项目
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汽车用有机硅密封胶技术改
否 3,002 2,745.16 2,745.16 100.00% 2013 年 06 月 30 日 366.18 685.38 是 否
造项目
技术中心技术改造项目 否 2,532 2,068.44 2,068.44 100.00% 2013 年 06 月 30 日 0.00 不适用 否
补充流动资金（含募集资金利
否 5,262.6 4,013.51 76.26% 0.00 不适用 否
息）
承诺投资项目小计 -- 16,342 17,618.51 16,369.42 -- -- 1,450.34 7,255.51 -- --
超募资金投向
增资收购安徽硅宝翔飞有机
否 2,781 2,781 2,781 100.00% 2011 年 09 月 30 日 不适用 否
硅新材料有限公司股权
建设五万吨/年有机硅密封材
否 5,000 5,000 5,311.83 106.24% 2013 年 12 月 31 日 不适用 否
料及配套项目
连云港万吨级/年硅烷产品及
是 1,795.54 不适用 是
配套项目（一期工程）
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 2,200 3,995.54 2,200 55.06% -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 11,776.54 11,776.54 10,292.83 -- -- -- --
合计 -- 28,118.54 29,395.05 0 26,662.25 -- -- 1,450.34 7,255.51 -- --
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
公司原拟使用超募资金在连云港投资建设万吨级/年硅烷产品及配套项目（一期工程）》，由于项目批复及结果具有较大不确定性，经公司于 2013 年 4
项目可行性发生重大变化的
月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议以及 2013 年 5 月 19 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议通过， 公司终止本项目的实施。项目计划
情况说明
使用超募资金 1,795.54 万元，实际使用超募资金 0 元，剩余超募资金 1,795.54 万元。
适用
超募资金的金额、用途及使用 1、2010 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金 2200 万永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2200
进展情况 万补充公司日常经营所需流动资金。 2、2011 年 2 月 17 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 2,781 万元投资安徽
翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》，同意以超募资金 2,781 万元增资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司；公司已按增资协议约定投入增资款
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2,781 万元,并将安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 2011 年
度未完成增资协议中约定的业绩条件，根据公司于 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞
有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案以及公司与安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司及其老股东签订的《补充协议》，即原股东
承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的 50.72%增加到补偿后的 60%。 3、
2011 年 7 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 5000 万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项
目》，并成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施。超募资金 5,000 万元已划转至成都硅宝新材料有限公司募集资金专用账户，截止至 2013 年
12 月 31 日，该项目已使用募集资金 5,311.83 万元(含利息收入 311.83 万元)。该项目进展顺利，质检楼、设备仓库、综合楼已主体验收，正在进行装
饰和安装；其余厂房和仓库的施工在顺利进行中。预计该项目在 2014 年能完成所有建筑工程的竣工验收。 4、2012 年 1 月 4 日，公司第二届董事
会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金 1,795.54 万元在连云港投资建设万吨级/年硅烷产品及配套项目（一期工程）》的决议，公司原拟设立
子公司连云港硅宝新材料有限公司负责此项投资。因该项目审批及结果具有较大的不确定性，公司第二届董事会第十八次会议已审议决定终止本项
目,并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，因本项目尚未使用超募资金，公司超募资金余额为 1,795.54 万元。 5、经公司于 2013 年 8 月 16 日
召开的第二届董事会第二十次会议以及 2013 年 10 月 24 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过，公司将超募资金 1,795.54 万元用于永久补
充流动资金。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式
鉴于公司募投项目已全部实施完毕，公司年产能已达 3 万吨。随着产能的逐步释放，流动资金需要亦逐步提高。为提高募集资金的使用效率，降低
调整情况
财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规
定，经公司于 2013 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议以及 2013 年 5 月 19 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议通过，公司将节余
募集资金及利息收入共计 5,262.6 万元(不含未使用的超募资金)永久补充流动资金。截止 2014 年 9 月 30 日，公司已实际补充流动资金 4,013.51 万元。
适用
募集资金投资项目先期投入
截止 2009 年 11 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 236.04 万元，其中建筑节能用中空玻璃有机硅密硅胶技术改造项目实际投资额为 92.41
及置换情况
万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额 134.77 万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 8.86 万元。
适用
用闲置募集资金暂时补充流
2009 年 12 月 13 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 2700 万元闲置募集
动资金情况
资金暂时补充流动资金；2010 年 6 月 9 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
适用
4 个募投项目已经全部完工,累计投入资金 12,355.91 万元，投入比例为 75.6%，募集资金结算已经结束。节余募集资金 3,986.09 万元，募集资金结余
原因如下： 1、建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目: 计划投资金额 6,034.00 万元，累计投入 3,600.73 万元，结余资金金额 2,433.27 万
元。该项目资金结余主要原因：原计划以外协方式进行的设计、安装等工作，公司新增设计和施工团队，进行自行设计、调试、安装，比计划节约
项目实施出现募集资金结余 1,000 万元左右；原计划预计的不可预测费用 600 万元，因为公司对项目的严格管理和风险控制，几乎没有产生不可预测的费用投入；同时公司对于
的金额及原因 公用工程配套和厂房改造，在保证质量前提下，公司优化了技术方案，比计划节约 800 万元，合计比计划节约 2,433.27 万元； 2、耐久型建筑门窗
用有机硅密封胶技术改造项目、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目、技术中心技术改造项目，该 3 个项目计划投资金额 10,308 万元，累
计投入资金 8,755.18 万元，投入资金比例为 84.9%，结余资金 1,552.82 万元。该 3 个项目资金结余主要原因：(1)部份配套设施及公用工程在募集资
金到位前公司已用自有资金进行改造；（2）公司加强对项目的管理和风险控制，原计划预计的不可预测费用几乎没有产生；（3）在保证质量前提下，
公司优化了技术方案，减少了设计或辅助设备投入。
尚未使用的募集资金用途及
存放于募集资金专户
去向
募集资金使用及披露中存在
不存在
的问题或其他情况
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2014年8月8日，公司召开2014年度第四次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》，公司决定为全资子公司硅宝新材料向中国建设银行股份有限公司成都第八支
行申请不超过人民币贰亿元的综合授信提供连带责任担保，担保最高金额为贰亿元人民币，担保期限为债
务履行期限届满之日后两年止。2014年8月，硅宝新材料向建设银行申请贷款3000万元整。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关
的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，
合法权益得到充分维护。
（二）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2014年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,917,445.93 169,530,990.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 22,236,136.28 64,473,771.19
应收账款 125,843,337.05 80,652,640.00
预付款项 17,686,862.86 21,475,798.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 142,139.03
应收股利
其他应收款 1,139,826.62 611,108.54
买入返售金融资产
存货 87,935,099.29 57,671,411.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 390,758,708.03 394,557,858.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 160,004,628.13 168,149,876.66
在建工程 136,698,088.53 69,640,543.95
工程物资 109,652.81 124,467.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,913,994.91 30,359,769.69
开发支出
商誉 4,590,474.05 4,590,474.05
长期待摊费用
递延所得税资产 1,405,595.84 2,751,833.77
其他非流动资产
非流动资产合计 351,722,434.27 275,616,966.06
资产总计 742,481,142.30 670,174,824.95
流动负债：
短期借款 4,800,000.00 9,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 5,430,000.00 2,709,000.00
应付账款 70,718,221.36 47,488,627.67
预收款项 25,125,012.67 13,769,178.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,734,278.80 13,202,665.68
应交税费 -3,692,206.46 2,358,789.69
应付利息
应付股利
其他应付款 869,240.03 1,564,886.51
18
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 104,984,546.40 90,793,148.18
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,403,590.91 22,654,099.54
非流动负债合计 53,403,590.91 22,654,099.54
负债合计 158,388,137.31 113,447,247.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,200,000.00 163,200,000.00
资本公积 175,218,160.76 175,218,160.76
减：库存股
专项储备 561,607.11 148,229.19
盈余公积 27,770,886.54 27,770,886.54
一般风险准备
未分配利润 200,733,660.90 174,343,752.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 567,484,315.31 540,681,028.63
少数股东权益 16,608,689.68 16,046,548.60
所有者权益（或股东权益）合计 584,093,004.99 556,727,577.23
负债和所有者权益（或股东权益）总
742,481,142.30 670,174,824.95
计
法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 102,929,337.14 135,845,636.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 20,223,680.46 63,732,217.99
应收账款 124,244,418.76 77,556,565.99
预付款项 10,256,254.67 11,873,676.26
应收利息 142,139.03
应收股利
其他应收款 856,996.58 404,888.90
存货 68,137,784.69 50,758,949.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 326,648,472.30 340,314,073.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,450,000.00 127,810,000.00
投资性房地产
固定资产 141,284,797.01 150,129,705.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,002,367.66 13,315,927.02
开发支出
商誉
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 1,220,089.56 2,465,586.16
其他非流动资产
非流动资产合计 339,957,254.23 293,721,218.23
资产总计 666,605,726.53 634,035,291.93
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 47,959,398.14 39,577,691.00
预收款项 22,591,296.97 13,640,998.63
应付职工薪酬 1,192,039.66 11,951,889.57
应交税费 7,900,626.99 7,359,612.27
应付利息
应付股利
其他应付款 184,594.97 872,540.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 79,827,956.73 73,402,731.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,415,024.91 20,465,533.54
非流动负债合计 19,415,024.91 20,465,533.54
负债合计 99,242,981.64 93,868,265.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,200,000.00 163,200,000.00
资本公积 175,218,160.76 175,218,160.76
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,770,886.54 27,770,886.54
一般风险准备
未分配利润 201,173,697.59 173,977,979.11
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 567,362,744.89 540,167,026.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
666,605,726.53 634,035,291.93
计
法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏
3、合并本报告期利润表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 150,694,626.47 132,420,410.23
其中：营业收入 150,694,626.47 132,420,410.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,095,277.97 101,179,509.18
其中：营业成本 97,929,414.53 82,757,267.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,424,545.53 964,543.62
销售费用 10,164,550.94 7,399,594.19
管理费用 10,736,914.88 9,601,451.51
财务费用 -1,945,490.71 -446,689.31
资产减值损失 785,342.80 903,341.85
22
成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,599,348.50 31,240,901.05
加 ：营业外收入 1,839,211.15 240,073.74
减 ：营业外支出 12,646.02 12,003.74
其中：非流动资产处置损
9,546.02
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,425,913.63 31,468,971.05
列）
减：所得税费用 4,771,496.51 4,550,122.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,654,417.12 26,918,848.34
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 28,738,380.12 26,947,292.49
少数股东损益 -83,963.00 -28,444.15
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1761 0.1651
（二）稀释每股收益 0.1761 0.1651
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 28,654,417.12 26,918,848.34
归属于母公司所有者的综合收益
28,738,380.12 26,947,292.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -83,963.00 -28,444.15
法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏
23
成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 137,921,806.28 119,782,273.48
减：营业成本 88,227,444.09 72,562,346.94
营业税金及附加 1,330,961.49 939,767.54
销售费用 8,829,106.38 6,461,606.18
管理费用 8,740,162.09 7,507,834.41
财务费用 -1,812,865.95 -451,333.54
资产减值损失 903,783.53 918,199.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,703,214.65 31,843,852.58
加：营业外收入 839,211.15 213,073.74
减：营业外支出 9,546.02
其中：非流动资产处置损失 9,546.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,532,879.78 32,056,926.32
列）
减：所得税费用 4,741,886.31 4,663,411.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,790,993.47 27,393,515.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1703 0.1679
（二）稀释每股收益 0.1703 0.1679
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 27,790,993.47 27,393,515.28
24
成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 370,375,453.28 317,963,725.70
其中：营业收入 370,375,453.28 317,963,725.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 305,121,639.01 252,964,658.60
其中：营业成本 246,136,189.28 205,098,044.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,102,487.87 2,437,058.17
销售费用 26,578,392.34 20,501,627.91
管理费用 30,748,426.10 27,312,610.96
财务费用 -3,920,505.70 -4,883,951.81
资产减值损失 2,476,649.12 2,499,269.03
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,253,814.27 64,999,067.10
加 ：营业外收入 3,613,630.51 1,152,314.45
25
成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 285,343.60 153,630.63
其中：非流动资产处置损
35,172.25 1,774.85
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
68,582,101.18 65,997,750.92
列）
减：所得税费用 10,318,051.34 9,733,033.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,264,049.84 56,264,717.35
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 59,029,908.76 56,190,113.51
少数股东损益 -765,858.92 74,603.84
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3617 0.3443
（二）稀释每股收益 0.3617 0.3443
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 58,264,049.84 56,264,717.35
归属于母公司所有者的综合收益
59,029,908.76 56,190,113.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -765,858.92 74,603.84
法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 345,633,231.71 283,353,299.87
减：营业成本 227,729,753.47 177,011,030.40
营业税金及附加 2,937,887.24 2,381,701.69
销售费用 23,535,315.65 17,927,670.58
管理费用 24,801,856.58 21,792,038.73
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -3,681,504.09 -2,951,587.03
资产减值损失 2,479,614.44 2,657,483.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
48,000.00 180,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,878,308.42 64,714,961.61
加：营业外收入 2,353,830.51 1,123,264.29
减：营业外支出 277,670.46 87,626.89
其中：非流动资产处置损失 35,172.25 1,774.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
69,954,468.47 65,750,599.01
列）
减：所得税费用 10,118,749.99 9,519,515.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,835,718.48 56,231,084.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3666 0.3446
（二）稀释每股收益 0.3666 0.3446
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 59,835,718.48 56,231,084.00
法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 239,832,866.79 200,528,153.44
客户存款和同业存放款项净增加
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 128,502.21 125,367.45
收到其他与经营活动有关的现金 5,476,220.93 2,698,708.40
经营活动现金流入小计 245,437,589.93 203,352,229.29
购买商品、接受劳务支付的现金 88,328,953.93 81,479,038.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
44,189,863.65 37,081,520.75
金
支付的各项税费 38,423,257.17 27,106,318.73
支付其他与经营活动有关的现金 29,817,301.50 24,407,481.55
经营活动现金流出小计 200,759,376.25 170,074,359.26
经营活动产生的现金流量净额 44,678,213.68 33,277,870.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
19,000.00 12,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,200,000.00
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 3,219,000.00 12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
75,764,191.42 36,040,612.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,764,191.42 36,040,612.40
投资活动产生的现金流量净额 -72,545,191.42 -36,028,612.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 4,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,196,544.61 4,288,092.11
筹资活动现金流入小计 34,556,544.61 9,188,092.11
偿还债务支付的现金 4,900,000.00 4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
32,665,600.00 25,620,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,347.91 82,824.20
筹资活动现金流出小计 37,593,947.91 30,602,824.20
筹资活动产生的现金流量净额 -3,037,403.30 -21,414,732.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-163.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,904,544.50 -24,165,474.46
加：期初现金及现金等价物余额 166,821,990.43 183,049,508.19
六、期末现金及现金等价物余额 135,917,445.93 158,884,033.73
法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
29
成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,041,966.66 188,249,423.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,208,749.73 2,501,467.03
经营活动现金流入小计 245,250,716.39 190,750,890.34
购买商品、接受劳务支付的现金 93,066,609.18 66,416,458.03
支付给职工以及为职工支付的现
36,378,644.95 31,118,218.76
金
支付的各项税费 32,775,981.29 26,041,220.21
支付其他与经营活动有关的现金 26,426,933.59 20,643,071.27
经营活动现金流出小计 188,648,169.01 144,218,968.27
经营活动产生的现金流量净额 56,602,547.38 46,531,922.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 48,000.00 267,342.50
处置固定资产、无形资产和其他
19,000.00 12,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,900,000.00
投资活动现金流入小计 67,000.00 5,179,342.50
购建固定资产、无形资产和其他
3,473,879.52 11,579,137.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,640,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,900,000.00
投资活动现金流出小计 60,113,879.52 66,479,137.35
投资活动产生的现金流量净额 -60,046,879.52 -61,299,794.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 3,196,544.61 2,255,923.03
筹资活动现金流入小计 3,196,544.61 2,255,923.03
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
32,640,000.00 25,500,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 28,347.91 82,824.20
筹资活动现金流出小计 32,668,347.91 25,582,824.20
筹资活动产生的现金流量净额 -29,471,803.30 -23,326,901.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-163.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,916,298.90 -38,094,773.95
加：期初现金及现金等价物余额 135,845,636.04 153,713,729.30
六、期末现金及现金等价物余额 102,929,337.14 115,618,955.35
法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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