机器人:关于2017年度证券投资情况的专项说明2018-03-23
证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2018-013
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于2017年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所的有关规定,沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会对公司2017年度证券投资情况进行了认真核查,现将有关
情况说明如下:
一、证券投资概述
2016年2月22日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用自有资金投资证券及理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10亿
元的自有资金投资证券及理财产品,投资收益可以进行再投资,再投资的金额不
包含在投资额度范围内。投资范围为银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、
债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。上述投资额度自股东大会决议通
过之日起3年内有效。该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、报告期证券投资情况
截至2017年12月31日止,公司证券投资的情况详见附表:证券投资情况表。
三、证券投资内控管理情况
公司建立证券投资管理制度,明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、
投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自
有资金,公司证券投资未超出董事会、股东大会审批的权限,未影响公司主营业
务的发展。经董事会认真核查后认为,公司的证券投资严格遵循《公司章程》、
《证券投资管理制度》的相关规定,未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
特此说明。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2018年3月22日
附表:
证券投资情况表
单位:万元
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 会计计 期初账面价 本期公允价 计入权益的 本期购买金 本期出售 报告期损 期末账面价 会 计 资金来
本 量模式 值 值变动损益 累计公允价 额 金额 益 值 核 算 源
值变动 科目
000715 中兴商业 18,055.74 18,996.00 -7,512.00 -6,571.74 11,484.00 可 供
境内外股 公允 出 售 自有资
000692 惠天热电 2,232.56 2,179.77 -422.77 -475.56 195.01 1,952.01
票 价值 金 融 金
000597 东北制药 180.63 160.00 20.63 180.63 135.77 资产
合计 20,468.93 21,335.77 -7,914.14 -7,047.30 195.01 180.63 135.77 13,436.01