现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
164126346 |
137058204 |
83278481 |
278685015 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2399051650 |
1565056557 |
773005792 |
3749649436 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
561902928 |
399508191 |
243459283 |
769866972 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1767001314 |
1171902779 |
577573753 |
2630604019 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198116298 |
131025056 |
94766095 |
428443349 |
| 经营活动现金流出小计 |
2617761603 |
1782821900 |
972589493 |
3972504634 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-218709953 |
-217765344 |
-199583701 |
-222855198 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6199422 |
6199422 |
6199422 |
1 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1281461 |
676126 |
502707 |
2111520 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18656705 |
11139199 |
9270128 |
21672743 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88159280 |
47995028 |
22861422 |
113601738 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
140000000 |
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20000000 |
183197434 |
| 投资活动现金流出小计 |
258159280 |
77995028 |
72861422 |
296799172 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239502575 |
-66855828 |
-63591294 |
-275126430 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1068439262 |
684939262 |
386359262 |
1844240311 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34694765 |
28221721 |
39563600 |
104178514 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1594965707 |
1113160983 |
425922862 |
2102418825 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1031857537 |
650300356 |
362914648 |
1919008619 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94723929 |
71169538 |
37848189 |
153174071 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1175583261 |
754956825 |
417676496 |
2157132557 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
419382446 |
358204158 |
8246366 |
-54713732 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
889376 |
-1517089 |
-1858535 |
10978684 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37940706 |
72065897 |
-256787165 |
-541716675 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-66410417 |
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45446831 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44707897 |
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97941799 |
| 无形资产摊销 |
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31592678 |
-- |
65778360 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-284726 |
-- |
-7431605 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
595075 |
| 财务费用 |
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27625798 |
-- |
77792288 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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13013489 |
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-188714448 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86668891 |
-- |
88366632 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111219977 |
-- |
-373649480 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-134127187 |
-- |
-246861190 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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30580252 |
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60877255 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-217765344 |
-- |
-222855198 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1644848063 |
-- |
1572782166 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1572782166 |
-- |
2114498841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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72065897 |
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-541716675 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1220870 |
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3395762 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2200232053 |
1412829845 |
680225639 |
3424041197 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
34693251 |
15168508 |
9501672 |
46923224 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6199422 |
6199422 |
6199422 |
1 |
