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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 164126346 137058204 83278481 278685015
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2399051650 1565056557 773005792 3749649436
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 561902928 399508191 243459283 769866972
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1767001314 1171902779 577573753 2630604019
支付的其他与经营活动有关的现金 198116298 131025056 94766095 428443349
经营活动现金流出小计 2617761603 1782821900 972589493 3972504634
经营活动产生的现金流量净额 -218709953 -217765344 -199583701 -222855198
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6199422 6199422 6199422 1
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1281461 676126 502707 2111520
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 18656705 11139199 9270128 21672743
购建固定无形和长期资产支付的现金 88159280 47995028 22861422 113601738
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 140000000 -- 20000000 183197434
投资活动现金流出小计 258159280 77995028 72861422 296799172
投资活动产生的现金流量净额 -239502575 -66855828 -63591294 -275126430
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1068439262 684939262 386359262 1844240311
收到的其他与筹资活动有关的现金 34694765 28221721 39563600 104178514
筹资活动现金流入小计 1594965707 1113160983 425922862 2102418825
偿还债务所支付的现金 1031857537 650300356 362914648 1919008619
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 94723929 71169538 37848189 153174071
筹资活动现金流出小计 1175583261 754956825 417676496 2157132557
筹资活动产生的现金流量净额 419382446 358204158 8246366 -54713732
五、汇率变动对现金的影响 889376 -1517089 -1858535 10978684
六、现金及现金等价物净增加额 -37940706 72065897 -256787165 -541716675
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -66410417 -- 45446831
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 44707897 -- 97941799
无形资产摊销 -- 31592678 -- 65778360
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -284726 -- -7431605
固定资产报废损失 -- -- -- 595075
财务费用 -- 27625798 -- 77792288
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 13013489 -- -188714448
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -86668891 -- 88366632
经营性应收项目的减少(减增加) -- -111219977 -- -373649480
经营性应付项目的增加(减减少) -- -134127187 -- -246861190
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 30580252 -- 60877255
经营活动产生之现金流量净额 -- -217765344 -- -222855198
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1644848063 -- 1572782166
减:货币资金的期初余额 -- 1572782166 -- 2114498841
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 72065897 -- -541716675
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1220870 -- 3395762
销售商品、提供劳务收到的现金 2200232053 1412829845 680225639 3424041197
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 34693251 15168508 9501672 46923224
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 6199422 6199422 6199422 1