现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74795843 |
205371846 |
164126346 |
137058204 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
769418383 |
3428582984 |
2399051650 |
1565056557 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
265104349 |
733437384 |
561902928 |
399508191 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
597684662 |
2310852638 |
1767001314 |
1171902779 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105466732 |
295314182 |
198116298 |
131025056 |
| 经营活动现金流出小计 |
1009274970 |
3470275637 |
2617761603 |
1782821900 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-239856587 |
-41692654 |
-218709953 |
-217765344 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7806143 |
6199422 |
6199422 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68507 |
1347250 |
1281461 |
676126 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3236902 |
23806257 |
18656705 |
11139199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30137229 |
123568061 |
88159280 |
47995028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
130000000 |
140000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
110137229 |
283568061 |
258159280 |
77995028 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106900327 |
-259761804 |
-239502575 |
-66855828 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
418627913 |
1469727689 |
1068439262 |
684939262 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20946326 |
114623423 |
34694765 |
28221721 |
| 筹资活动现金流入小计 |
439574239 |
2076182792 |
1594965707 |
1113160983 |
| 偿还债务所支付的现金 |
286416444 |
1499463037 |
1031857537 |
650300356 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31486499 |
139198352 |
94723929 |
71169538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
332606563 |
1702798947 |
1175583261 |
754956825 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
106967676 |
373383844 |
419382446 |
358204158 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5400646 |
541745 |
889376 |
-1517089 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-234388593 |
72471131 |
-37940706 |
72065897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-196522632 |
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-66410417 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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81284899 |
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44707897 |
| 无形资产摊销 |
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67525573 |
-- |
31592678 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2011979 |
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-284726 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
37766 |
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| 财务费用 |
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60820670 |
-- |
27625798 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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87742661 |
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13013489 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
255804954 |
-- |
-86668891 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-364349534 |
-- |
-111219977 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-175055548 |
-- |
-134127187 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-24444606 |
-- |
30580252 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-41692654 |
-- |
-217765344 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1645253297 |
-- |
1644848063 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1572782166 |
-- |
1572782166 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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72471131 |
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72065897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4130479 |
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1220870 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
684397412 |
3176177207 |
2200232053 |
1412829845 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
10225128 |
47033930 |
34693251 |
15168508 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7806143 |
6199422 |
6199422 |
