现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77920053 |
26276109 |
241883452 |
188567907 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1724408569 |
762783321 |
3660466246 |
2243783288 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
429365641 |
254881655 |
753843674 |
566184069 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1298567391 |
703568018 |
2833183882 |
2055129781 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
226587898 |
80516620 |
356054943 |
199858031 |
| 经营活动现金流出小计 |
2029366182 |
1079675901 |
4063456812 |
2916242874 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-304957613 |
-316892580 |
-402990566 |
-672459586 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1 |
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114790568 |
52788189 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1005315 |
88679 |
82036746 |
1792337 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
142325692 |
250241639 |
| 投资活动现金流入小计 |
13664815 |
2271211 |
2366834121 |
312279716 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69474578 |
57277379 |
62678644 |
23908822 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
120000000 |
740757 |
102682 |
| 投资活动现金流出小计 |
119474578 |
177277379 |
1288246402 |
32811504 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105809762 |
-175006167 |
1078587720 |
279468212 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1038853131 |
375414029 |
1608352699 |
993184256 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
76863621 |
55206189 |
132983206 |
104455614 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1119716752 |
430620218 |
1746135905 |
1098439869 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1121325048 |
438972814 |
1552967321 |
1009688589 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
119919008 |
41420338 |
367779258 |
218259414 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1283529759 |
500733714 |
2000635776 |
1280856292 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-163813007 |
-70113496 |
-254499871 |
-182416422 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9955715 |
1424756 |
5907019 |
13685768 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-564624667 |
-560587487 |
427004302 |
-561722028 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-77700162 |
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28911864 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
42999562 |
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90400214 |
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| 无形资产摊销 |
31580043 |
-- |
64725879 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3650551 |
-- |
-39188716 |
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| 固定资产报废损失 |
-289412 |
-- |
4257609 |
-- |
| 财务费用 |
41391100 |
-- |
124651363 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-55021146 |
-- |
-696542181 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-301916216 |
-- |
-271755536 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-551466032 |
-- |
-368124157 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
542108784 |
-- |
332349665 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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32613831 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-304957613 |
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-402990566 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1549874174 |
-- |
2114498841 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2114498841 |
-- |
1687494539 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-564624667 |
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427004302 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2152116 |
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6946377 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1630299483 |
732955368 |
3362983985 |
2026881907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16189032 |
3551845 |
55598809 |
28333474 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1 |
-- |
114790568 |
52788189 |
