华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2010-015
华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和
财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司负责人王忠军、主管会计工作负责人张彦萍及会计机构负责人(会计主管人员)徐佳声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 华谊兄弟
股票代码 300027
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省东阳市横店影视产业试验区C1-001
注册地址的邮政编码 322118
办公地址 北京市朝阳门外大街18 号丰联广场A 座908
办公地址的邮政编码 100020
公司国际互联网网址 www.hbpictures.com
电子信箱 ir@huayimedia.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡明 徐佳
联系地址 北京市朝阳区朝阳门外大街18 号丰联广场A座
908
北京市朝阳区朝阳门外大街18 号丰联广场A座
908
电话 010 65805818 010 65805818
传真 010 65881512 010 65881512
电子信箱 ir@huayimedia.com ir@huayimedia.com华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 604,137,674.61 409,346,801.78 47.59% 234,778,645.87
利润总额 115,403,383.61 83,937,571.69 37.49% 58,333,018.37
归属于上市公司股东
的净利润
84,552,593.53 68,064,536.13 24.22% 58,244,557.14
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
83,273,623.20 85,746,004.57 -2.88% 35,751,897.55
经营活动产生的现金
流量净额
52,140,546.42 -61,122,829.31 185.30% -44,914,753.83
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 1,710,539,276.60 555,102,306.22 208.15% 317,460,103.58
归属于上市公司股东
的所有者权益 1,480,803,689.57 248,012,409.59 497.07% 155,204,847.13
股本 168,000,000.00 126,000,000.00 33.33% 52,640,000.00
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.64 0.57 12.28% 2.43
稀释每股收益（元/股） 0.64 0.57 12.28% 2.43
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.63 0.72 -12.50% 1.49
加权平均净资产收益率（%） 17.55% 31.42% -13.87% 67.34%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
17.29% 39.58% -22.29% 41.33%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.31 -0.49 163.27% -0.85
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
8.81 1.97 347.21% 2.95
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -5,515.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
11,009,805.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,807,067.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,343,718.86华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
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所得税影响额 -3,171,158.17
少数股东权益影响额 -17,509.14
合计 1,278,970.33
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
一、公司总体经营情况：
（一）公司总体经营情况
2009 年，为了应对全球金融危机引发的全球经济恶化，国家采取了扩张性宏观政策，使经济下滑的趋势得到控制。为了
鼓励文化产业的发展，刺激中国文化消费的增长，2009 年国家出台了《文化产业振兴规划》以及其他支持文化产业发展的文
件。在国家大力发展和支持文化产业的利好环境下，公司利用各种优势，加大市场拓展力度，实现了经营业绩的稳定增长。
2009 年10 月30 日，公司在深圳证券交易所创业板上市，公司此次经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009] 1039 号”
文批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，发行价格每股28.58 元，募集资金总额为 1,200,360,000 元，扣除
各项发行费52,121,313.55 元，公司募集资金净额为1,148,238,686.45 元。上市使得公司资本实力大为增强，获得了未来发展所
急需的资金，借助资本市场平台，极大地提升了公司的竞争能力，公司步入了一个重要的发展阶段。
报告期内公司业务进展情况良好，全年实现营业收入60,413.77 万元，比上年同期增长47.59%；利润总额为11,540.34 万
元，比上年同期增37.49%；净利润为8,397.56 万元，比上年同期增长23.38%。归属于公司股东的净利润为8,455.26 万元，比
上年同期增长24.22%。
上述业绩指标增长的主要原因是公司主营业务发展良好，市场规模扩大，特别是电视剧业务较大幅增长，公司整体经营
业绩按照预期持续增长。
二、未来发展：
（一）公司面临的市场竞争格局及行业发展趋势
1、公司面临的市场竞争格局
（1）电影行业的竞争格局
中国电影行业过去一直属于国家管制行业，近些年随着文化体制改革的不断深入和监管环境的日趋宽松，包括公司在内
的民营电影企业正逐步发展壮大为国内电影行业的重要力量。目前行业行政许可制度对境外资本约束较多较严，对境内民营
资本在多数领域经营电影业务已经放开。
影片的总体数量分布呈现平均化的市场格局，影片市场价值分布则呈现寡头垄断的市场格局。我国目前仍有数十家传统
国有电影制片单位，每年生产近百部以特定主题材为主题的影片，承担较多的舆论宣传职能，另外有几百家小型民营电影公
司，每年累计出品数百部小制作影片，这两类电影公司导致我国电影市场产量分布比较平均。但高票房收入影片几乎完全被
少数几家电影企业囊括，这类电影企业数量虽少，但却已经在电影业的高端细分市场即国产大片市场形成了较高的市场进入
壁垒，并在日益巩固和强化其优势地位，使得电影市场价值分布呈现寡头垄断竞争格局。
（2）电视剧行业的竞争格局
电视剧行业准入门槛较低，企业数量众多，市场集中度较低，竞争比较充分。近年来电视剧市场一直处于整体供大于求、
精品剧供不应求的局面。
业内企业实力差距较大，细分市场的供求不平衡将推动市场集中度的提高，扩大企业之间的实力差距，中小规模的电视
剧制作机构将被逐步淘汰出局，能够形成较大产能的大型电视剧制作机构将逐步成为电视剧制作市场的主导，市场集中度也
将因此而提高。
（3）艺人经纪及相关服务业的竞争格局
艺人经纪服务业是为各类文化活动提供经纪服务的行业，其市场供求取决于整个文化产业的发展。随着国民经济的快速
发展，包括广告业，影视业和演艺业在内的文化产业均实现了较快的增长，这些都为艺人经纪服务创造了较大的市场需求。
同时，由于国家法律法规对艺人经纪业务的监管相当宽松，行业进入壁垒很低，大量艺人经纪公司和个体经纪人在近年
不断涌现，导致我国的艺人经纪服务市场呈现出市场集中度较低，市场化程度较高的特征。
在国内艺人经纪公司快速增长的同时，国外的大型艺人经纪公司也通过在国内设立分支机构的方式进入我国艺人经纪市
场。但是除少数具有国际影响力的艺人签约海外艺人经纪公司外，大多数艺人都是签约境内的经纪公司，我国的艺人经纪市
场目前来说还是一个由本土经纪公司所主导的市场。
2、行业发展趋势华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
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（1）电影行业的发展趋势
随着国民经济的持续快速增长，居民对文化娱乐产品的消费欲望和消费能力均得到了快速提升。中国电影票房从2003 年
的约9 亿元增长到2009 年的62 亿元，位居全球电影票房市场的前十名。2009 年全年故事片产量为456 部，较上年增长50
部。国产电影票房收入的增长一直高于产量增长，其原因在于大制作、兼具思想性和艺术性、商业化运作水平较高的国产影
片数量不断增多，国产大片主导了国产电影票房市场。
电影行业得到了国家产业政策的扶持，获得文化消费升级和技术升级带来的新机遇，但也将面临一系列阻碍行业发展的
不利因素，包括盗版冲击，国际市场竞争冲击，政策准入壁垒，专业人才和资本实力壁垒等因素，电影企业需要面对并解决
这些问题，才能更快更好的发展。
（2）电视剧行业的发展趋势
国家政策对电视剧在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视，鼓励具备条件的文化企业通过资本市场募集资金来满
足文化企业发展的需要，为电视剧行业提供了良好的发展环境。随着居民生活消费水平的提高，居民对文化产品的购买欲望
和消费能力为电视剧行业提供了巨大的发展空间。
生产优秀的高品质电视剧将成为提高电视剧行业利润水平的关键，作品质量的差异化将导致不同档次的电视剧企业之间
利润水平的差异化，从而有利于电视剧市场的优胜劣汰和健康发展。
但电视剧行业仍将面临一系列阻碍行业发展的不利因素，包括盗版冲击，国际市场竞争冲击，电视剧制作企业需要面对
并解决这些问题，才能更快更好的发展。
（3）艺人经纪及相关服务业发展趋势
拥有较强的影视制作资源和一流服务水平的艺人经纪公司才具有核心竞争力，才能培养和吸引一流的演艺人才，影视制作业
务和艺人经纪业务的有机结合代表着艺人经纪服务业的发展方向。
（二）实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素和应对措施
1、产业政策风险
国家对电影、电视剧行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了
较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前在广播电
影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。另外，
电影、电视剧进品专营等限制性规定也在一定程度上制约和影响了公司部分业务拓展。
2、税收优惠及政府补助政策风险
公司报告期内依据国家相关政策享受了所得税减免、营业税减免和政府补助。尽管随着公司经营业绩的提升，税收优惠
和政府补助对当期净利润的影响程度逐年下降，公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策，但税收优惠和政府补助
仍然对公司的经营业绩构成一定影响，公司仍存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。
3、盗版风险
盗版现象给电影、电视剧的制作发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等
一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，在保护
知识产权方面取得了明显的成效。同时，公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了许多措施，包括签订严密的版权
合同，明确责任，预防版权侵权风险；采取反盗版技术、组织专门队伍打击盗版活动等。通过上述措施，在一定程度上减少
了针对公司版权的盗版行为。
4、募集资金投资项目实施的风险
公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状况，做好了应对规模扩大后市场压力的准
备，有能力在规模扩大的同时，实现快速拓展市场的目标，但也不能排除因市场开拓未能达到预期，以致规模扩张不能实现
预期投资收益的风险。
5、人才管理的风险
虽然公司目前已经拥有了业内领先的管理团队和人才储备库，并且通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优秀
人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强，如果公司人才储备不能随业务增
长而同步提升，将可能对公司的正常经营产生不利影响。由于业务规模有限，少数签约制片人及导演对公司业绩的贡献占比
相对较高，公司将积极采取多种人才管理措施，加强公司人才储备及业务规模的持续扩大，减少核心专业人才变动给公司经
营业务带来的负面影响。
6、公司商业大片拍摄量及收入波动的风险
由于商业大片的投资回报高、市场影响大、运作模式成熟，在国内市场上成功率高，因此成为了公司电影业务的首选。
公司成立以来出品的《天下无贼》、《宝贝计划》、《天堂口》、《集结号》、《功夫之王》、《非诚勿扰》、《游龙戏凤》、《风声》等
影片均为商业大片，赢得票房的同时还赢得了口碑，对公司的电影业务收入做出了巨大贡献。但是，商业大片需要大额资金
的投入，受制于资金的限制，产量一直无法迅速提高，妨碍了公司电影业务收入的稳步提升。如果投资的少数商业大片票房
表现不好或因公映档期等原因不能在该年度确认主要收入，则可能引起公司电影业务收入增长的波动。
7、作品审查风险
根据相关法律法规的规定，公司筹拍的电影、电视剧，如果最终未获备案通过，将作剧本报废处理；已经摄制完成，经
审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》
后被禁止发行或放（播）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
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绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影、电视剧未获备案、审查通
过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公
司面临着作品审查的风险。
8、经济周期影响的风险
公司所处的电影行业主要为消费者提供电影这一偏中高端的文化消费品。作为非日常必需品，电影的主要消费群体以中
高收入消费者为主，正向的需求收入弹性较高。在经济增长时，居民的收入水平提高，用于文化方面的支出相应增加，电影
市场繁荣；而在经济衰退时，居民的收入水平虽有所下降，但受消费习惯的影响，电影消费群体用于电影方面的支出并未同
步减少，电影市场并不会必然同时陷入低谷甚至还可能出现增长。
虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，文化消费成为新的消
费热点，影视市场加速繁荣，但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规
律，经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的电影、电视剧及艺人经纪服务市场的持续发展。
9、市场竞争加剧的风险
在电影类别方面，国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃。但是，中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产
量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。电
视剧方面，经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但
仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。
10、影视作品销售的风险
电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要影视企业不断创作和发行新
的影视作品。对于影视企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销
并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有着丰富的剧本来源（包括但不限于外
部购买剧本、委托编剧创作等），公司的影视作品立项及内容审查委员会及主要创作人员会仔细评审剧本初稿和导演班底、演
员阵容，充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利用主要经营
管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新影视作品的适销对路，但仍然无法完全避免作为新产品
所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。
11、影视剧拍摄计划执行的风险
公司每年年初制定电影、电视剧的生产计划，尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间
内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产
计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力等等。
12、联合摄制的控制风险
公司在电视剧联合摄制中，一般作为执行制片方；在电影联合摄制中，有时根据需要由对方作为执行制片方。在合作对
方为执行制片方时，尽管联合摄制各方有着共同的利益基础，执行制片方多为经验丰富的制片企业，公司可以根据合同约定
充分行使联合摄制方的权利，但具体制作仍然掌握在对方手中，其工作的好坏维系着公司投资的成败，公司存在着联合摄制
的控制风险。
13、安全生产的风险
在多数故事片题材的拍摄中，都不会存在安全事故的风险。但在战争等题材的影视剧拍摄中，安全事故很难完全避免。
安全事故的发生不仅会影响公司的正常生产经营，造成停工；还会带来人员伤亡等，并引发相应的支付赔偿。尽管公司制定
了严格的《安全生产管理办法》、在安全摄制方面有着丰富的经验并能够提前采取预防措施，但这只能降低事故发生的概率或
减少事故带来的损失，并不能完全排除类似事故的发生。
另外，在影视产品的摄制过程中，胶片、拷贝等一般素材弥足珍贵。如果在生产过程中发生物料、素材的毁损、丢失，
对公司一方面是一种财物损失，另一方面还会影响到摄制的正常进行或造成返工。
14、知识产权纠纷的风险
公司影视作品的核心是知识产权，无论是与公司联合摄制的制作单位，还是向公司提供素材的相关方以及公司聘用的编
剧、导演、摄影、作词、作曲等人员，都与公司存在主张知识产权权利的问题。对此，公司与上述单位或人员均签订了完整
合约，对知识产权事宜进行具体约定，若发生纠纷，将按照有关合约的条款处理。
另外，对于公司影视作品中使用的题材、剧本、音乐等，还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。作为防范措施，公司在使
用之初即先行全面核查题材、剧本、音乐的知识产权状况，避免直接侵犯属第三方拥有的知识产权。
15、应收账款余额较大的风险
公司期末应收账款欠款客户主要为各大电视台，尽管各大电视台资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较
低，但仍不能完全排除坏账损失风险。
16、存货金额较大的风险
公司存货占总资产比例较高的原因系公司为影视制作、发行企业，自有固定资产较少，企业资金主要用于摄制电影、电
视剧，资金一经投入生产即形成存货——影视作品。在公司连续的扩大生产过程中，存货必然成为公司资产的主要构成因素。
另外，公司的存货构成中，在产品占50%以上。主要原因为在产品反映的是制作中的影视剧成本，该类存货只有在拍摄
完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后才转入库存商品，而库存商品则可以根据电视剧的预售、销售
情况、电影的随后公映情况较快结转成本。因此，存货的主要构成为在产品。华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
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尽管公司有着严格的生产计划和质量控制体系，能够确保在产品按时按质完成。但影视产品制作完成后，依然面临着前
述的作品审查风险和市场风险。公司存货特别是在产品金额较大，一定程度上放大了作品审查风险和市场风险对公司的影响
程度。
17、经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险
鉴于公司“轻资产”的影视作品生产模式及产品制作周期长的特点，公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一
时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，虽然公司在现有经营规模下仍可以比较顺利地通过吸收投资、
取得借款等筹资活动补充公司经营活动的现金缺口，但如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额融资成本，则公司的生产
计划或盈利能力将受影响，更遑论进一步扩大经营规模和提高盈利水平。因此，是否能够有效地建设包括股权融资在内的长
效稳定的融资渠道，已成为影响公司进一步提升核心竞争力的瓶颈。
18、实际控制人股权稀释的风险
王忠军、王忠磊兄弟作为本公司的实际控制人，报告期内王忠军、王忠磊兄弟持有公司的股权比例为34.41%。尽管王忠
军、王忠磊兄弟34.41%的持股比例仍高于其他股东的持股比例，既避免了“一股独大”，又处于相对控股，持股比例比较合
理，但是由于王忠军作为公司董事长、王忠磊作为公司总经理在本公司业务开展中扮演着重要角色，公司以往出品的众多重
要作品，均由王忠军、王忠磊担任出品人或制片人等，因此如果由于股权稀释，引发核心管理人员的变动，将会对公司业绩
的稳定性产生影响。
19、艺人经纪的合同风险
尽管公司拥有国内最好的艺人经纪服务平台之一，能够为艺人提供更多电视剧、电影的演艺机会，艺人能够在这里得到全方
位的服务，但是仍然可能有少部分艺人会因为个人原因选择解约合同。虽然按照合同条款，公司可以要求支付大额赔偿金，
但从调解或起诉到达成协议或判决、执行，需要一个漫长的过程，赔偿金的具体金额也很难确定，同时也不能排除出现艺人
以消极怠工对抗合同的“双输”情形，给合同双方带来经济损失。
20、净资产收益率下降的风险
鉴于募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定的周期。因此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
21、超募资金运用的风险
本次募集资金超过预计数额，其中部分将用于影院投资，此举意在延伸现有电影业务产业链，进入电影放映市场，拓展
公司发展空间，提升公司市场地位与竞争力。但由于影院投资项目回收周期相对较长，固定资产投入占比高的特点，仍将对
公司以往的营收模式及资产结构产生一定的影响。
（三）公司发展战略
公司将进一步完善公司影视业及艺人经纪服务业的产业链，充分发挥电影、电视和艺人经纪这“三驾马车”之间的业务
协同效应，以资本运作为支撑，加快向多层次、跨媒体、跨地区方向的扩张。
公司将主要通过提高优秀影视剧作品产量和增加知名签约艺人数量来巩固和提升公司在影视剧业务和艺人经纪业务上的
优势。同时，还凭借公司雄厚的品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链，拓展包括影院放映业务、
影院广告业务、品牌授权业务等影视娱乐相关业务。
公司将全力构建综合性娱乐媒体集团的全新形象和综合实力，努力实现成为“中国首屈一指的影视娱乐传媒集团”的总
体发展目标。
（四）2010 年公司经营计划
1、业务发展计划
（1）、电影业务，计划在2010 年上映的电影如下:
《全城热恋》2010 年春节档
《线人》2010 年五一档或暑期档
《歌舞青春》2010 年暑期档
《唐山大地震》2010 年暑期档
《狄仁杰之通天帝国》2010 年国庆档
《新少林寺》2010 年贺岁档
《非诚勿扰》2010 年贺岁档
《西风烈》2010 年
《老夫子》2011 年
目前有个别影片尚在审批及洽谈中，总经理将根据市场与审批情况进行调整。
（2）、电视剧业务，公司计划2010 年形成收入的电视剧包括：
《兵圣》41 集；《复婚》30 集；《风声》30 集；《我的母亲我的家》40 集；《追捕》30 集；《英雄荣耀》30 集；《幸福急转
弯》30 集；《从一到无穷大》30 集；《梦想光荣》30 集；《新太极宗师》30 集；《南下南下》32 集；《夫妻那点事》28 集；《钢
魂》30 集；《拯救女兵司徒慧》30 集；《理发师》28 集；《爱上女主播》26 集。合计495 集（16 部）。制片人及公司总经理可
能根据项目的市场反馈、剧本开发进展、演职人员档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。以前年度制作完成的电
视剧还将形成少部分版权收入。华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
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（3）、艺人经纪业务
公司将继续提高为艺人及客户服务的专业水平，吸引具有特点和潜力的艺人加入，扩大收入规模。
（4）、影院业务
公司计划2010 年开业影院6-8 家，分别位于重庆、上海、北京、武汉、合肥、沈阳、哈尔滨、阳泉等城市。公司还将继
续开发新项目，不排除与现有影院、院线公司洽谈合作。
（5）、新业务拓展
公司将积极开拓以娱乐内容为核心的新业务，如电视综艺节目、游戏、演出、广告等，探索内容与渠道的深度结合；同
时高度关注“三网融合”的推进可能带来的机会和业务模式的演变；探索手机、互联网等新媒体对内容的需求。
2、人力资源开发计划
公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质，改善人才结构，组建一支与公司发展战略相适应的梯队
人才队伍。
进一步完善各类岗位专业人员，特别是关键经营管理岗位、艺术创作岗位和发行宣传岗位人员的薪酬体系和激励机制，
合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住
人才和鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。
未来几年将重点引进、培养和储备以下几方面的人才：
（1）、国内一流的导演、制片人、监制及宣传公司才；
（2）、知名艺人；
（3）、具备较大发展潜质的新艺人；
（4）、具有丰富实践经验的资深影视娱乐业管理专业人士；
（5）、具备丰富电影国际发行经验的海外专业人士；
（6）、具备丰富新媒体运作经验和资源的专业人士。
3、国际合作计划
继续探索和实践电影海外业务，积极落实党中央和国务院提出的国产电影“走出去”战略。
公司作为国内领先的、具备一定海外业务拓展能力的电影企业，在国产电影海外发行方面积累了较为丰富的实践经验。
公司将通过建立和培养国际化的海外事业团队，通过与海外电影企业长期良好的合作来进一步拓展海外发行渠道资源及网络，
逐步建立在国际市场的品牌和信誉，积极推动国产电影走向世界。
4、进一步完善公司治理结构计划
公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。以加强董事会建设为重点，充分
发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级
管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。
5、资金需求及使用计划
公司将结合自身资源和管理能力，尽快提高影视剧出品量，扩大知名演艺人才储备，延伸现有业务链并开拓新的收入和
利润增长点。 2010 年公司将合理安排募集资金的使用，优化和改善公司财务结构，提升公司资本实力，增强公司的成长
性和自主创新能力，为公司未来发展起到积极和重要的推动作用。
4.2 主营业务分产品情况表
单位：万元
分产品 所属行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年
增减（%）
电影 广播电影电视
业
20,159.35 10,923.31 45.82% -12.26% -2.03% -5.66%
电视剧 广播电影电视
业
27,991.14 17,365.53 37.96% 160.17% 163.73% -0.84%
艺人经纪及相关服务 广播电影电视
业
12,448.95 4,642.07 62.71% 77.77% 240.68% -17.83%
内部抵消 - 508.17 460.08 - - - -
合计 - 60,091.27 32,470.83 45.96% 48.48% 71.49% -7.25%华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
4.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 9,832.84 8.79%
华南地区 4,770.58 32.51%
华北地区 32,380.21 52.64%
华中地区 3,659.00 95.60%
西北地区 933.29 478.75%
西南地区 7,303.46 163.24%
东北地区 736.79 -56.97%
境外 983.26 168.25%
内部抵消 508.17 -
合计 60,091.27 45.96%
4.4 募集资金使用情况
计划部分
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 62,000.00 本年度投入募集资金总额 25,350.64
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 25,350.64
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
电影制作 否 23,480.
00
23,480.
00 - 12,828.
68
12,828.
68
12,828.6
8 - - - 是 否
电视剧制作 否 38,520.
00
38,520.
00 - 12,521.
96
12,521.
96
12,521.9
6 - - - 是 否
合计 - 62,000.
00
62,000.
00 - 25,350.
64
25,350.
64
25,350.6
4 - - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明
无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
无
募集资金投资项目实
施方式调整情况
无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
经2009 年11 月11 日，公司第一届董事会第19 次会议审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资
金项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见，以募集资金支援预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,684.04 万元。华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金
用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
超募部分
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,036.00 本年度投入募集资金总额 51.30
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 51.30
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
影院投资项目 否 12,966.
32
12,966.
32 - 51.30 51.30 51.30 - - - 是 否
合计 - 12,966.
32
12,966.
32 - 51.30 51.30 51.30 - - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明
无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
无
募集资金投资项目实
施方式调整情况
无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金
用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
4.5 变更募集资金项目情况
计划部分华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
□ 适用 √ 不适用
超募部分
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本16,800 万股为基数，按每10 股派发现金股利人
民币3 元（含税），共计派发现金5,040 万元；拟以现有总股本16,800 万股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增10
股，共计转增股本16,800 万股。
公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司2009 年度股东大会审议批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、2007 年10 月20 日，本公司之孙公司浙江华谊兄弟天意影视有限公司（原浙江天意影视有限公司，以下简称“浙江华谊天
意影视公司”）与湖南电视台签订《电视剧<恋爱兵法>中国大陆独家版权转让协议》，约定：浙江华谊天意影视公司将电视剧
《恋爱兵法》在中国大陆地区的独家电视播映权和发行权及非独家版权授予湖南电视台；授权期限为自浙江华谊天意影视公
司向湖南电视台交付母带之日起六年，六年后湖南电视台卫星频道拥有授权节目永久播映权；湖南电视台需支付浙江华谊天
意影视公司约定的授权费用每集65 万（合计2,080 万元）。
2009 年3 月16 日，湖南电视台向长沙市中级人民法院提起诉讼，诉称浙江华谊天意影视公司违反其与湖南电视台就电视剧《恋
爱兵法》签订的《中国大陆独家版权转让协议》（下称“《独家版权转让协议》”）和《中国大陆独家版权转让协议细则》（下称
“《细则》”），以及其与湖南电视台的委托授权方湖南广播影视集团节目营销中心之间依法签订的《《电视剧〈恋爱兵法〉中国
大陆独家版权转让协议》补充合同》（下称“《补充合同》”）的约定，请求法院判令：1、浙江华谊天意影视公司履行《补充合
同》并由湖南电视台按《补充合同》约定的授权费1,120 万元的标准履行支付义务；2、浙江华谊天意影视公司支付违约金150
万元；3、浙江华谊天意影视公司将其拥有版权的电视剧《士兵突击》免费提供给湖南电视台播放或折价230 万元对湖南电视
台进行补偿。华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
浙江华谊天意影视公司答辩称其履行行为不违反《独家版权转让协议》和《细则》的约定，且双方没有就《补充协议》的签
订达成一致，因此湖南电视台不应依据《补充协议》而应当按照《独家版权转让协议》和《细则》的约定全额支付电视剧《恋
爱兵法》的授权费共计2,080 万元。为此，浙江华谊天意影视公司同时提出反诉，请求法院判令：1、湖南电视台支付拖欠的
授权费1,456 万元；2、湖南电视台支付上述拖欠的授权费相应的逾期利息损失81.2448 万元；3、湖南电视台承担浙江华谊天
意影视公司由此支付的律师代理费8 万元；上述各项费用共计15,452,448 元。
2009 年11 月6 日，浙江华谊天意影视公司和湖南电视台签署《和解协议》，协议约定：双方同意，将《恋爱兵法》的授权费
由2,080 万元调整为1,540 万元。湖南电视台同意，在已支付624 万元授权费的基础上，向天意影视再支付授权费916 万元。
双方确认，浙江华谊天意影视公司已经对广东电视台、福建省广播影视集团（福建电视台）、黑龙江电视台、深圳广播电视集
团（深圳电视台）就该剧地面频道播映权做出的授权有效，对湖南金蜂音像出版社就该剧音像版权等做出的授权有效。双方
同意，浙江华谊天意影视公司有权就该剧的地面频道播映权另行授权不超过两家湖南省外地区电视台的非上星地面频道播出。
双方约定，湖南电视台根据原《版权转让协议》及《细则》所取的的该剧权益不变。截止报告期末已收到湖南电视台支付的
授权费916 万元。
2、除上述重大诉讼、仲裁事项外，截至2009 年12 月31 日，无其他需说明的重大诉讼、仲裁事项。
5.2 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起至
报告期末为公
司贡献的净利
润
本年初至本年末
为公司贡献的净
利润（适用于同
一控制下的企业
合并）
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
定价原则
说明
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
华谊兄弟影
院投资有限
公司
北京华谊视
觉传媒广告
有限公司
2008 年07 月
25 日
4,894.00 -679.49 -557.36 否 公允价值 是 是
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
北京华谊视觉传媒广告有限公司，系通过多次股权收购交易分步实现的非同一控制下企业合并取得的子公司。
①、2008 年7 月25 日，本公司之全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司（以下简称“影院投资公司”）以1,100 万元的对价
受让北京视觉无限广告有限公司（以下简称“甲方”）持有的北京华谊视觉传媒广告有限公司（以下简称“华谊视觉公司”）
14.67%的股权，其中580 万元股权转让款在满足一定条件下才支付。
②、影院投资公司于2008 年9 月16 日按协议约定向华谊视觉公司增资2,500 万元，本次增资后华谊视觉公司的注册资本由
700 万元变更为933.30 万元，影院投资公司持有华谊视觉公司的股权比例变更为36%。
③、2009 年5 月19 日，影院投资公司以1,829 万元对价受让甲方持有的华谊视觉公司46%的股权，同时约定原580 万元股权
转让款无需再支付，本次股权转让后影院投资公司共持有华谊视觉82%股权。
报告期内，完成股权转让后华谊兄弟影院投资有限公司共持有华谊视觉82%的股权。公司完成对北京华谊视觉传媒广告
有限公司的收购后，公司进一步拓展了影视衍生业务的空间，形成了以影院LED 屏为播放媒介，影视剧广告植入、广告贴片、
阵地宣传活动以及数字海报等相结合的多元化销售模式。本次收购符合公司制定的收购策略，对管理层稳定性没有产生影响。
5.4 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署
日）
担保金额担保类型 担保期 是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 18,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 500.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 500.00
担保总额占公司净资产的比例 0.34%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比
例
交易金额 占同类交易金额的比
例
北京华谊兄弟音乐有限公司 71.25 50.00% 574.40 13.41%
北京华谊兄弟音乐经纪有限公司 71.25 50.00% 6.00 1.62%
蓝海华谊兄弟国际文化传播江苏有
限责任公司
90.00 1.82% 0.00 0.00%
合计 232.50 0.00% 580.40 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）、2009 年7 月25 日，王忠军、王忠磊作为公司的控股股东及/或实际控制人出具《承诺函》，承诺：截至本承诺函出具
日的经营期间，（1）承诺人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；（2）公司的总经理、副总经理、
财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在承诺人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；未在承诺人
及其控制的其他企业领薪；其财务人员未在承诺人及其控制的其他企业兼职；（3）公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有
限公司享有北京市怀柔区政府以企业发展资金名义对营业税“先征后返”的地方性税收优惠。根据国务院、财政部、国家税华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
务总局有关规定及现行有关税收管理权限的规定，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司享受的前述企业发展资金存在被要求补缴
税款的法律风险。承诺人承诺，如前述税收追缴发生时，其将以除其持有的公司股权以外的其他个人财产承担北京华谊兄弟
娱乐投资有限公司该等补缴税款；（4）承诺人现持有的公司全部股份权属清晰，未被设定质押或其他任何形式的担保或第三
者权益，承诺人与公司其他股东之间不存在支配或被支配关系，承诺人所持有的公司股份与其他股东所持有的公司股份不存
在任何重大权属纠纷；（5）承诺人现持有的公司全部股份权属清晰，均为承诺人本人真实持有，承诺人不存在任何代他人持
有公司股份或股份行使受他人支配的情形，承诺人所持有的公司股份与任何公司其他股东以外的第三人不存在任何重大权属
纠纷；（6）如公司成功上市，承诺人自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或间接持有的公司部分或全部股份；也不由公司收购该部分股份；（7）承诺人最近三年内不存在损害投资者合法权益
和社会公共利益的重大违法行为；承诺人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关
违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。报告期内，未发生违反以上承诺的行为。
（二）、2009 年7 月25 日，王忠军、王忠磊作为公司的非独立董事出具《承诺函》，承诺：截至本承诺函出具日的经营期间，
（1）除申请上市文件已依法披露的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件外，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及
行政处罚案件；（2）承诺人均已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事的法定义务和责任；（3）承
诺人均有与其任职职务相适应的任职资格，不存在下列情形：《公司法》第147 条规定之情形；被中国证监会采取证券市场禁
入措施尚在禁入期的；最近36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12 个月内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；现任国家公务员；（4）除已披露的关
联交易外，承诺人及其关系密切的家庭成员、包括但不限于配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐
妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等关联自然人及其控制的公司均未与公司进行过交易、承诺交易等任何经济
往来；（5）除已披露的对外投资及兼职情况外，承诺人不存在任何对外投资或兼职情况；（6）承诺人自公司股票上市起一年
内和离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，并
且在卖出后6 个月内不再行买入本公司股份，买入后6 个月内不再行卖出本公司股份；离任6 个月内增持的本公司股份也将
予以锁定，该部分无限售条件的流通股在离任6 个月后方可解锁，且解锁的股票数量不超过有限售条件股票解锁的数量。报
告期内，未发生违反以上承诺的行为。
（三）、2009 年7 月25 日，王忠磊作为公司的现任高级管理人员出具《承诺函》，承诺：截至本承诺函出具日的经营期间，（1）
除申请上市文件已依法披露的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件外，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政
处罚案件；（2）承诺人均已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其高级管理人员的法定义务和责任；（3）
承诺人均有与其任职职务相适应的任职资格，不存在下列情形：《公司法》第147 条规定之情形；被中国证监会采取证券市场
禁入措施尚在禁入期的；最近36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12 个月内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；现任国家公务员；（4）除已披露的
关联交易外，承诺人及其关系密切的家庭成员、包括但不限于配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟
姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等关联自然人及其控制的公司均未与公司进行过交易、承诺交易等任何经
济往来；（5）除已披露的对外投资及兼职情况外，承诺人不存在任何对外投资或兼职情况；(6)承诺人自公司股票上市起一年
内和离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，并
且在卖出后6 个月内不再行买入本公司股份，买入后6 个月内不再行卖出本公司股份。离任6 个月内增持的本公司股份也将
予以锁定，该部分无限售条件的流通股在离任6 个月后方可解锁，且解锁的股票数量不超过有限售条件股票解锁的数量。报
告期内，未发生违反以上承诺的行为。
（四）、2009 年7 月25 日，王忠军、王忠磊作为公司的控股股东及实际控制人出具《实际控制人有关消除或避免同业竞争的
承诺函》，承诺：截至本承诺函出具日，承诺人直接或间接控制的任何公司均未从事与公司及其子公司相同、近似或相关业务，
与公司及其子公司之间不存在同业竞争；不存在影响公司上市的因素；承诺人承诺其控制的公司将不直接或间接从事与公司
相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与公司及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的
经营项目。报告期内，公司实际控制人、控股股东王忠军、王忠磊不存在以任何形式，从法律、法规和中国证券监督管理委
员会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动。
（五）、2008 年6 月12 日，王忠军、王忠磊作为公司的控股股东及实际控制人对于公司可能面临的行政处罚出具《承诺函》，
承诺：（1）因公司及其子公司浙江天意影视异地经营可能面临的行政处罚法律责任；（2）因公司及其子公司浙江天意影视设
立时未依法办理社会保险登记，其社会保险由关联公司华谊广告、影业投资及时代经纪等代为缴纳员工社会保险可能面临的
行政处罚法律责任；（3）因公司及其子公司未依法办理房屋租赁登记备案可能面临的行政处罚法律责任；对于上述可能面临
的行政处罚，承诺人将以除公司股份外的其他个人财产，缴纳该等行政处罚的罚金。报告期内，未发生违反以上承诺的行为。
（六）、2008 年11 月14 日，王忠军及/或王忠磊分别以公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、高级管
理人员、董事出具《声明函》，对于其与中新集团的关联关系作出如下声明：声明人与中新集团及其控股股东或实际控制人、
或其现任或曾任董事、监事和高级管理人员、或其控股股东或实际控制人的董事、监事和高级管理人员不存在任何法律上的
关联关系（包括对该公司实施共同控制的投资方、对该公司施加重大影响的投资方、该公司的主要投资者个人及其关系密切
的家庭成员（关系密切的家庭成员是指在处理与该公司的交易时有可能影响某人或受其影响的家庭成员，包括父母、配偶、
兄弟、姐妹和子女，下同）、该公司或其母公司的关键管理人员及其关系密切的家庭成员或其他可能导致中新集团的利益对其
倾斜的特殊关系。报告期内，未发生违反以上承诺的行为。
（七）、2008 年6 月12 日，王忠军、王忠磊作为公司的控股股东及实际控制人，对于周石星和冯祺受让及转让公司股权事宜
出具《承诺函》，承诺：自浙江华谊兄弟影视文化有限公司成立至今，自然人股东周石星与TOM 不存在信托持股的协议；冯
祺与TOM 之间签订《独家购买权合同》的信托持股关系已经终止；在周石星和冯祺持有股权期间没有发生重大决策及其权利
行使受限并使其他投资人利益受损的情形，如因周石星和冯祺存在信托持股行为而给公司及其他投资人造成任何经济损失或华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
行政处罚，承诺人将以除公司股份外的其他个人财产，对公司因此遭受的经济损失进行补偿，以维护其他投资者利益。报告
期内，未发生违反以上承诺的行为。
（八）、2009 年9 月9 日，王忠军、王忠磊出具《声明函》，确认华谊顾问系华谊国际控股（BVI）（曾系公司实际控制人王忠
军、王忠磊于2004 年10 月至2008 年3 月控股的公司）通过其全资子公司动力影视间接控制的公司；公司及其下属公司从未
与华谊顾问发生过业务、资产以及利润转移的协议安排；且截至本声明函出具日，华谊顾问已经北京市工商局核准注销，华
谊国际控股(BVI)及动力影视正在办理公司注销手续。报告期内，华谊国际控股（BVI）及动力影视正在办理公司注销手续。
（九）、2009 年7 月25 日，持有公司5%以上股份的股东出具《承诺函》，承诺：截至本承诺函出具日的经营期间，（1）承诺
人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；（2）承诺人现持有的公司全部股份权属清晰，均为承诺人
本人真实持有，不存在任何代他人持有公司股权、信托持股或其他股权行使受他人限制或支配的情形，亦未被设定质押或其
他任何形式的担保或第三者权益，承诺人与公司其他股东之间不存在支配或被支配关系，其所持有的公司股份与其他股东股
份不存在任何重大权属纠纷；（3）如公司成功上市，承诺人自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让或
委托他人管理所持公司的部分或全部股份，也不由公司收购该部分股份。报告期内，未发现违反上述承诺情况。
（十） 公司2009 年招股书“第十节财务会计信息与管理层分析（九）盈利预测”中披露，由中瑞岳华会计师事务所有限公
司出具了《华谊兄弟传媒股份有限公司盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字【2009】第2399 号），归属母公司净利润
82,095,801.63 元。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司《审计报告》（中瑞岳华专审字【2010】第03210 号）公司2009 年实
际实现归属于母公司的净利润84,552,593.53 元，公司实际经营业绩达到盈利预测目标。
（十一）、约定重大投资项目
（1）、经本公司2010 年2 月3 日临时股东大会审议通过，在影院投资项目的实施过程中，本公司作为投资方负责项目的总体
监督及管理，同时委托全资子公司影院投资公司负责本次影院投资项目的具体实施。本公司决定通过向全资子公司影院投资
公司增加注册资本的方式由其具体负责影院投资项目的实施。本公司向影院投资公司增加的注册资本金额即为本次募集资金
中影院投资项目所需的人民币12,966.32 万元，此笔款项为专款专用。
（2）、经本公司2010 年2 月3 日临时股东大会审议通过，本公司将募集资金投资项目中电视剧业务营运项目的募集资金38,520
万元拨付至公司体系内专门负责电视剧项目投资及运营的平台，全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱
乐投资公司”）使用和管理，娱乐投资公司就管理和使用电视剧业务营运项目募集资金的相关事宜，将与中国光大银行股份有
限公司北京学院路支行及保荐机构中信建投证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
（3）、本公司以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额为：1,726.89 万元。
（4）、本公司约定重大对外投资支出：截至2009 年12 月31 日，本公司尚有已签订合同但未支付的约定对影视作品投资支出
合计5,147.17 万元。其中，电影4,454.43 万元；电视剧692.74 万元。
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股 公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 126,000,00
0 100.00% 8,400,000 8,400,000 134,400,00
0 80.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 126,000,00
0 100.00% 8,400,000 8,400,000 134,400,00
0 80.00%
其中：境内非国有
法人持股
3,899,841 3,899,841 3,899,841 2.32%
境内自然人持
股
126,000,00
0 100.00% 4,500,159 4,500,159 130,500,15
9 77.68%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 33,600,000 33,600,000 33,600,000 20.00%
1、人民币普通股 33,600,000 33,600,000 33,600,000 20.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 126,000,00
0 100.00% 42,000,000 42,000,000 168,000,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股
数
本年增加限售股
数
年末限售股数限售原因 解除限售日期
王忠军 0 0 43,908,000 43,908,000 首发承诺 2010-10-30
王忠磊 0 0 13,896,000 13,896,000 首发承诺 2010-10-30
马云 0 0 13,824,000 13,824,000 首发承诺 2010-10-30
江南春 0 0 5,904,000 5,904,000 首发承诺 2010-10-30
鲁伟鼎 0 0 5,904,000 5,904,000 首发承诺 2010-10-30
虞锋 0 0 4,954,000 4,954,000 首发承诺 2010-10-30
王育莲 0 0 4,550,000 4,550,000 首发承诺 2010-10-30
高民 0 0 3,680,000 3,680,000 首发承诺 2010-10-30
孙晓璐 0 0 3,600,000 3,600,000 首发承诺 2010-10-30
冯小刚 0 0 2,880,000 2,880,000 首发承诺 2010-10-30
张纪中 0 0 2,160,000 2,160,000 首发承诺 2010-10-30
葛根塔娜 0 0 720,000 720,000 首发承诺 2010-10-30
梁笑笑 0 0 720,000 720,000 首发承诺 2010-10-30
李冰冰 0 0 360,000 360,000 首发承诺 2010-10-30
任振泉 0 0 360,000 360,000 首发承诺 2010-10-30
蒋燕鸣 0 0 360,000 360,000 首发承诺 2010-10-30
陈磊 0 0 210,000 210,000 首发承诺 2010-10-30
罗海琼 0 0 540,000 540,000 首发承诺 2010-10-30
黄晓明 0 0 1,800,000 1,800,000 首发承诺 2010-10-30
唐炬 0 0 900,000 900,000 首发承诺 2010-10-30
赵静 0 0 5,000,000 5,000,000 首发承诺 2010-10-30
张毅 0 0 5,000,000 5,000,000 首发承诺 2010-10-30
史方敏 0 0 540,000 540,000 首发承诺 2010-10-30
张涵予 0 0 360,000 360,000 首发承诺 2010-10-30
胡可 0 0 360,000 360,000 首发承诺 2010-10-30
胡明 0 0 360,000 360,000 首发承诺 2010-10-30
吴毅 0 0 360,000 360,000 首发承诺 2010-10-30
康洪雷 0 0 360,000 360,000 首发承诺 2010-10-30
罗兰 0 0 200,000 200,000 首发承诺 2010-10-30华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
李琳 0 0 180,000 180,000 首发承诺 2010-10-30
何琢言 0 0 180,000 180,000 首发承诺 2010-10-30
陈思成 0 0 180,000 180,000 首发承诺 2010-10-30
袁涛 0 0 100,000 100,000 首发承诺 2010-10-30
王小伟 0 0 90,000 90,000 首发承诺 2010-10-30
胡晓峰 0 0 90,000 90,000 首发承诺 2010-10-30
刘艳 0 0 80,000 80,000 首发承诺 2010-10-30
徐佳 0 0 80,000 80,000 首发承诺 2010-10-30
杨敏 0 0 80,000 80,000 首发承诺 2010-10-30
张彦萍 0 0 80,000 80,000 首发承诺 2010-10-30
张大军 0 0 60,000 60,000 首发承诺 2010-10-30
崔艳 0 0 40,000 40,000 首发承诺 2010-10-30
马长瑜 0 0 40,000 40,000 首发承诺 2010-10-30
伊庆华 0 0 40,000 40,000 首发承诺 2010-10-30
赵莹 0 0 40,000 40,000 首发承诺 2010-10-30
王端 0 0 40,000 40,000 首发承诺 2010-10-30
葛卫东 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
赵源成 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
王芳 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
陈翠莹 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
付霞 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
徐建华 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
丁亚芳 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
娄睿 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
朱墨 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
李秀秀 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
宗帅 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
周嗣伟 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
黄烽 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
张雪妹 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
郭娜 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
周冰冰 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
李波 0 0 170,000 170,000 首发承诺 2010-10-30
孙奡 0 0 20,000 20,000 首发承诺 2010-10-30
张利 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
袁行华 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
王颖 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
杨蒨 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
常海云 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
李爱国 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
吴贵琪 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
刘凤 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
王冬梅 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
王松岑 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
李玥嘉 0 0 30,000 30,000 首发承诺 2010-10-30
王莉 0 0 10,000 10,000 首发承诺 2010-10-30
网下配售股份 0 0 8,400,000 8,400,000 首发承诺 2010-01-30
合计 0 0 134,400,000 134,400,000 － －
6.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 27,641
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
王忠军 境内自然人 26.14% 43,908,000 43,908,000 0
王忠磊 境内自然人 8.27% 13,896,000 13,896,000 0
马云 境内自然人 8.23% 13,824,000 13,824,000 0
江南春 境内自然人 3.51% 5,904,000 5,904,000 0
鲁伟鼎 境内自然人 3.51% 5,904,000 5,904,000 0
赵静 境内自然人 2.98% 5,000,000 5,000,000 0
张毅 境内自然人 2.98% 5,000,000 5,000,000 0
虞锋 境内自然人 2.95% 4,954,000 4,954,000 0
王育莲 境内自然人 2.71% 4,550,000 4,550,000 0
高民 境内自然人 2.19% 3,680,000 3,680,000 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
云关秋 194,026 人民币普通股
北京中山交通科技有限公司 186,000 人民币普通股
刘莉萍 183,545 人民币普通股
北京盖伦教育发展有限公司 164,666 人民币普通股
北京东方盖伦数码科技有限公司 160,301 人民币普通股
陈永新 156,242 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中
国工商银行
131,404 人民币普通股
骆小桂 117,440 人民币普通股
陈凤 103,930 人民币普通股
郑海华 101,797 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
（1）、前十名股东关联关系或一致行动的说明：王忠军、王忠磊为一致行动人；王育莲、虞锋
为母子关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
（2）、前十名无限售条件股东之间关系未获悉。华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
王忠军先生，董事长，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1960 年出生，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总
局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限
公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长，北京兄弟联合投资有限公司（原北京华谊兄弟投资有限公司）董事兼
总经理及北京兄弟盛世企业管理有限公司（原北京华谊兄弟广告有限公司）董事兼总经理。现任公司董事长，本届董事任期：
2008 年1 月21 日至2011 年1 月21 日。
王忠磊先生，董事兼总经理，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1970 年出生，大专学历。历任中国机电设备总公司职员、
北京华谊展览广告公司行政总监、北京华谊兄弟广告有限公司副总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司副总经理。现任华
谊兄弟传媒股份有限公司总经理、北京兄弟联合投资有限公司（原北京华谊兄弟投资有限公司）董事，北京兄弟盛世企业管
理有限公司（原北京华谊兄弟广告有限公司）董事，北京华谊兄弟音乐有限公司董事及北京华谊兄弟音乐经纪有限公司董事。
现任公司董事兼总经理，本届董事任期：2008 年1 月21 日至2011 年1 月21 日
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数
变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
王忠军 董事长 男 49 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
38,408,000 43,908,000
受让其他股
东的550 万股
股份。
74.11 否
王忠磊 董事 男 39 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
13,896,000 13,896,000 201.00 否
刘晓梅 董事 女 47 2008 年01 月2011 年01 月0 0 0.00 否华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
21 日 21日
马云 董事 男 45 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
13,824,000 13,824,000 0.00 否
虞锋 董事 男 46 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
4,954,000 4,954,000 0.00 否
胡明 董事会秘书 女 38 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
360,000 360,000 47.81 否
王兵 独立董事 男 41 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
0 0 6.00 否
张大维 独立董事 男 55 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
0 0 6.00 否
吴鹰 独立董事 男 50 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
0 0 6.00 否
谭智 监事 男 54 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
0 0 0.00 否
薛桂枝 监事 女 65 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
0 0 0.00 否
赵莹 监事 女 27 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
40,000 40,000 12.74 否
张彦萍 财务总监 女 47 2008 年01 月
21 日
2011 年01 月
21 日
80,000 80,000 31.50 否
合计 - - - - - 71,562,000 77,062,000 - 385.16 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、,《公司章程》的有关规定，
从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联
交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了
报告期内的所有董事会和股东大会，并通过查阅公司资料等方式进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会能够按照《公
司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作；公司已建立完善的内部控制制度，公司董事和高级
管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）、公司财务情况
报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务状况良好。2009 年
度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）、公司募集资金实际使用情况
报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。
公司于2009 年11 月11 日召开第一届董事会第19 次会议审议并通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹
资金的议案》，决定用募集资金186,840,395.15 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金的使用未与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的进展，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
报告期内，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
（四）、公司收购、出售资产交易情况
2009 年5 月19 日，北京视觉无限广告有限公司将其持有的北京华谊视觉传媒广告有限公司46%的股权以人民币1,829 万
元的价格转让给公司之全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司，北京华谊视觉传媒广告有限公司成为华谊兄弟影院投资有限
公司的控股子公司。该次收购交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益造成公司资产损失的情况。
（五）、公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的要求对公司2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：
2009 年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定；关联交易公允公正，未
发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
（六）、公司对外担保情况
监事会依据《公司章程》、《公司对外担保办法》的要求对公司2009 年度发生的担保情况进行监督和检查，认为：公司在
2009 年度除对全资子公司提供担保外，公司不存在为控股股东及关联方提供担保的情况。公司对全资子公司提供担保的决策
程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保办法》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情形。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体
系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中瑞岳华审字[2010]第03210 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华谊兄弟传媒股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊传媒公司”）财务报表，包括
2009 年12 月31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量
表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是华谊传媒公司管理层的责任。这种责任包括：（1）
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实
施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，华谊传媒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
反映了华谊传媒公司2009 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2009 年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座8-9 层华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
审计报告日期 2010 年03 月24 日
注册会计师姓名
汤其美，刘剑华
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,070,787,520.27 985,143,190.71 80,796,298.63 13,169,888.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 195,226,464.59 38,536,663.95 178,621,878.49 113,054,142.80
预付款项 101,686,385.43 57,525,137.89 25,667,358.08 18,308,143.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 689,266.67 689,266.67
应收股利 9,383,315.22 9,383,315.22
其他应收款 9,375,145.42 228,104,609.92 8,786,351.45 21,289,937.51
买入返售金融资产
存货 281,961,671.10 107,111,936.08 231,926,218.55 49,510,567.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,659,726,453.48 1,426,494,120.44 525,798,105.20 224,715,994.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,042,299.99 6,042,299.99
长期股权投资 4,651,555.74 149,856,395.74 14,722,258.43 117,047,230.13
投资性房地产
固定资产 30,715,809.66 5,097,618.26 6,968,855.62 3,907,113.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,091,857.74 5,392,400.00
递延所得税资产 2,311,299.99 709,199.73 2,220,686.97 685,349.09
其他非流动资产
非流动资产合计 50,812,823.12 161,705,513.72 29,304,201.02 121,639,692.35
资产总计 1,710,539,276.60 1,588,199,634.16 555,102,306.22 346,355,687.18
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 165,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,671,236.87 53,366,922.72 63,359,111.19 51,930,600.63
预收款项 97,437,854.26 84,655,555.25 48,728,532.91 13,892,880.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,821,784.88 587,160.52 724,593.28 414,891.63
应交税费 23,877,640.11 8,447,311.92 12,203,927.01 9,332,552.10
应付利息 11,357.50 445,087.50
应付股利 13,039,145.99
其他应付款 5,815,907.54 25,439,582.07 3,589,498.75 17,295,518.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,039,145.99
流动负债合计 226,635,781.16 172,496,532.48 307,089,896.63 105,905,590.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 226,635,781.16 172,496,532.48 307,089,896.63 105,905,590.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
资本公积 1,174,638,663.68 1,174,638,663.68 68,399,977.23 68,399,977.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,608,141.17 12,608,141.17 9,906,709.36 9,906,709.36
一般风险准备
未分配利润 125,556,884.72 60,456,296.83 43,705,723.00 36,143,410.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,480,803,689.57 1,415,703,101.68 248,012,409.59 240,450,097.17
少数股东权益 3,099,805.87 0.00
所有者权益合计 1,483,903,495.44 1,415,703,101.68 248,012,409.59 240,450,097.17
负债和所有者权益总计 1,710,539,276.60 1,588,199,634.16 555,102,306.22 346,355,687.18
9.2.2 利润表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 604,137,674.61 232,336,600.41 409,346,801.78 298,832,611.36
其中：营业收入 604,137,674.61 232,336,600.41 409,346,801.78 298,832,611.36
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 499,828,556.14 200,090,076.28 322,162,473.84 224,655,633.74
其中：营业成本 324,708,326.99 123,225,293.21 189,383,103.42 150,387,216.23
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
营业税金及附加 26,411,891.25 5,221,482.10 15,053,779.93 8,426,689.50
销售费用 88,322,033.16 47,226,303.36 63,136,206.41 46,119,170.32
管理费用 36,531,948.24 22,330,834.89 25,591,192.30 18,614,392.65
财务费用 10,456,912.18 1,720,760.13 9,005,438.69 586,964.13
资产减值损失 13,397,444.31 365,402.59 19,992,753.09 521,200.91
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-2,717,091.36 227,995.61 -1,297,741.57 19,577,661.12
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-2,717,091.36 227,995.61 -1,297,741.57 -76,439.07
汇兑收益（损失以“-”号填华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
101,592,027.11 32,474,519.74 85,886,586.37 93,754,638.74
加：营业外收入 15,468,383.64 5,377,119.48 4,164,285.82 2,660,522.53
减：营业外支出 1,657,027.14 1,183,001.14 6,113,300.50 1,693,207.49
其中：非流动资产处置损失5,515.97 1,825.97 44,070.95 44,070.95
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
115,403,383.61 36,668,638.08 83,937,571.69 94,721,953.78
减：所得税费用 31,427,789.88 9,654,320.02 15,873,035.56 16,106,199.24
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
83,975,593.73 27,014,318.06 68,064,536.13 78,615,754.54
归属于母公司所有者的净
利润
84,552,593.53 27,014,318.06 68,064,536.13 78,615,754.54
少数股东损益 -576,999.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.64 0.57
（二）稀释每股收益 0.64 0.57
七、其他综合收益
八、综合收益总额 83,975,593.73 27,014,318.06 68,064,536.13 78,615,754.54
归属于母公司所有者的综
合收益总额
84,552,593.53 27,014,318.06 68,064,536.13 78,615,754.54
归属于少数股东的综合收
益总额
-576,999.80
9.2.3 现金流量表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
651,905,854.99 353,306,400.37 393,652,597.93 309,017,505.54
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,433,709.00 3,755,497.00
收到其他与经营活动有关
的现金 25,759,528.50 81,861,953.05 23,214,578.64 88,204,077.43
经营活动现金流入小计677,665,383.49 435,168,353.42 423,300,885.57 400,977,079.97
购买商品、接受劳务支付的
现金
439,315,736.50 195,147,681.30 319,029,885.23 162,671,261.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
40,891,397.36 15,286,934.49 25,685,581.58 14,865,648.83
支付的各项税费 47,947,584.17 16,572,677.93 29,146,193.70 21,737,326.64
支付其他与经营活动有关
的现金
97,370,119.04 334,895,338.23 110,562,054.37 105,837,376.41
经营活动现金流出小计625,524,837.07 561,902,631.95 484,423,714.88 305,111,613.33
经营活动产生的现金
流量净额
52,140,546.42 -126,734,278.53 -61,122,829.31 95,865,466.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,517,598.33
取得投资收益收到的现金 12,753,187.44
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,000.00 2,000.00 3,600.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计2,000.00 2,000.00 3,600.00 25,270,785.77
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
8,441,959.17 2,225,524.00 9,173,536.60 4,074,483.60
投资支付的现金 32,581,170.00 34,700,000.00 116,123,670.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
17,941,924.57
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计26,383,883.74 34,806,694.00 43,873,536.60 120,198,153.60
投资活动产生的现金
流量净额
-26,381,883.74 -34,804,694.00 -43,869,936.60 -94,927,367.83
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,162,349,200.00 1,162,349,200.00 77,760,000.00 77,760,000.00华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
0.00
取得借款收到的现金 230,000,000.00 120,000,000.00 165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,392,349,200.00 1,282,349,200.00 242,760,000.00 77,760,000.00
偿还债务支付的现金 390,000,000.00 120,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
25,372,813.49 16,401,845.99 49,498,619.59 40,839,644.59
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
12,743,827.55 12,435,079.55 2,607,857.61 1,875,434.00
筹资活动现金流出小计428,116,641.04 148,836,925.54 102,106,477.20 92,715,078.59
筹资活动产生的现金
流量净额
964,232,558.96 1,133,512,274.46 140,653,522.80 -14,955,078.59
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额989,991,221.64 971,973,301.93 35,660,756.89 -14,016,979.78
加：期初现金及现金等价物
余额
80,796,298.63 13,169,888.78 45,135,541.74 27,186,868.56
六、期末现金及现金等价物余额1,070,787,520.27 985,143,190.71 80,796,298.63 13,169,888.78华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
126,00
0,000.0
0
68,399,
977.23
0.00 0.00
9,906,7
09.36
43,705,
723.00
248,01
2,409.5
9
52,640,
000.00
17,360,
000.00
4,798,5
59.42
80,406,
287.71
155,20
4,847.1
3
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
126,00
0,000.0
0
68,399,
977.23
9,906,7
09.36
43,705,
723.00
248,01
2,409.5
9
52,640,
000.00
17,360,
000.00
4,798,5
59.42
80,406,
287.71
155,20
4,847.1
3
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
42,000,
000.00
1,106,2
38,686.
45
2,701,4
31.81
81,851,
161.72
3,099,8
05.87
1,235,8
91,085.
85
73,360,
000.00
51,039,
977.23
5,108,1
49.94
-36,700
,564.71
92,807,
562.46
（一）净利润
84,552,
593.53
-576,99
9.80
83,975,
593.73
68,064,
536.13
68,064,
536.13
（二）其他综合收益 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 84,552, -576,99 83,975, 68,064, 68,064,华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
593.53 9.80 593.73 536.13 536.13
（三）所有者投入和减少
资本
42,000,
000.00
1,106,2
38,686.
45
3,676,8
05.67
1,151,9
15,492.
12
25,920,
000.00
51,840,
000.00
77,760,
000.00
1．所有者投入资本
42,000,
000.00
1,106,2
38,686.
45
1,148,2
38,686.
45
25,920,
000.00
51,840,
000.00
77,760,
000.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
3,676,8
05.67
3,676,8
05.67
（四）利润分配
2,701,4
31.81
-2,701,
431.81
7,861,5
75.45
-60,878
,549.12
-53,016
,973.67
1．提取盈余公积
2,701,4
31.81
-2,701,
431.81
7,861,5
75.45
-7,861,
575.45
0.00
2．提取一般风险准备
-53,016
,973.67
-53,016
,973.67
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
47,440,
000.00
-800,02
2.77
-2,753,
425.51
-43,886
,551.72
1．资本公积转增资本
（或股本）
17,365,
938.84
-17,365
,938.84
2．盈余公积转增资本 2,753,4 -2,753,华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
（或股本） 25.51 425.51
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
27,320,
635.65
16,565,
916.07
-43,886
,551.72
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
168,00
0,000.0
0
1,174,6
38,663.
68
12,608,
141.17
125,55
6,884.7
2
3,099,8
05.87
1,483,9
03,495.
44
126,00
0,000.0
0
68,399,
977.23
9,906,7
09.36
43,705,
723.00
248,01
2,409.5
9
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
126,000,0
00.00
68,399,97
7.23
9,906,709
.36
36,143,41
0.58
240,450,0
97.17
52,640,00
0.00
17,365,93
8.84
4,798,559
.42
62,292,75
6.88
137,097,2
55.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 126,000,0 68,399,97 9,906,709 36,143,41 240,450,0 52,640,00 17,365,93 4,798,559 62,292,75 137,097,2华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
00.00 7.23 .36 0.58 97.17 0.00 8.84 .42 6.88 55.14
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
42,000,00
0.00
1,106,238
,686.45
2,701,431
.81
0.00
24,312,88
6.25
1,175,253
,004.51
73,360,00
0.00
51,034,03
8.39
5,108,149
.94
-26,149,3
46.30
103,352,8
42.03
（一）净利润
27,014,31
8.06
27,014,31
8.06
78,615,75
4.54
78,615,75
4.54
（二）其他综合收益 -5,938.84 -5,938.84
上述（一）和（二）小计
27,014,31
8.06
27,014,31
8.06
-5,938.84
78,615,75
4.54
78,609,81
5.70
（三）所有者投入和减少
资本
42,000,00
0.00
1,106,238
,686.45
1,148,238
,686.45
25,920,00
0.00
51,840,00
0.00
77,760,00
0.00
1．所有者投入资本
42,000,00
0.00
1,106,238
,686.45
1,148,238
,686.45
25,920,00
0.00
51,840,00
0.00
77,760,00
0.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
2,701,431
.81
-2,701,43
1.81
7,861,575
.45
-60,878,5
49.12
-53,016,9
73.67
1．提取盈余公积
2,701,431
.81
-2,701,43
1.81
7,861,575
.45
-7,861,57
5.45
2．提取一般风险准备
-53,016,9
73.67
-53,016,9
73.67
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
31
（五）所有者权益内部结
转
47,440,00
0.00
-800,022.
77
-2,753,42
5.51
-43,886,5
51.72
1．资本公积转增资本
（或股本）
17,365,93
8.84
-17,365,9
38.84
2．盈余公积转增资本
（或股本）
2,753,425
.51
-2,753,42
5.51
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
27,320,63
5.65
16,565,91
6.07
-43,886,5
51.72
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
168,000,0
00.00
1,174,638
,663.68
12,608,14
1.17
60,456,29
6.83
1,415,703
,101.68
126,000,0
00.00
68,399,97
7.23
9,906,709
.36
36,143,41
0.58
240,450,0
97.17华谊兄弟传媒股份有限公司2009 年年度报告摘要
32
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年5 月31 日，北京华谊视觉传媒广告有限公司由本公司之全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司通过多次股权收购
交易分步实现了对其的非同一控制下企业合并，达到实质控制后纳入本公司合并范围。
