现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2236229 |
118189915 |
106556928 |
102753498 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
173988831 |
697208875 |
533556395 |
322694723 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33625782 |
148819719 |
105900210 |
66245519 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58666126 |
282034810 |
224703169 |
128563523 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36435746 |
145365666 |
119020044 |
77521028 |
| 经营活动现金流出小计 |
139389952 |
614381014 |
481889680 |
297512115 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34598879 |
82827862 |
51666715 |
25182608 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20871692 |
65391150 |
49176243 |
30426428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69231898 |
84513 |
84513 |
29508 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
90103590 |
66583920 |
49521079 |
30716260 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
533844 |
4400035 |
3693584 |
2059592 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3564712 |
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52416 |
52416 |
| 投资活动现金流出小计 |
4098556 |
5280035 |
4626177 |
2992186 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
86005034 |
61303885 |
44894902 |
27724074 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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452000000 |
224000000 |
160000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29426047 |
79048361 |
39984925 |
56534925 |
| 筹资活动现金流入小计 |
29426047 |
531048361 |
263984925 |
216534925 |
| 偿还债务所支付的现金 |
56451000 |
551000000 |
291000000 |
208000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80568465 |
151715149 |
81292327 |
92585462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
149051545 |
758695488 |
408366655 |
325115594 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-119625498 |
-227647127 |
-144381729 |
-108580669 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1037730 |
-1492036 |
695183 |
851908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2016145 |
-85007415 |
-47124930 |
-54822079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-524021335 |
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-135187836 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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68586348 |
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36804991 |
| 无形资产摊销 |
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742567 |
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385327 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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78623 |
-- |
5255 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
461870 |
-- |
49089 |
| 财务费用 |
-- |
126825585 |
-- |
84277843 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
104649062 |
-- |
1688825 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
164505964 |
-- |
59570716 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-137363120 |
-- |
-51080873 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81099205 |
-- |
5504349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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83826239 |
-- |
-2285424 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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82827862 |
-- |
25182608 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
164616015 |
-- |
194801352 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
249623430 |
-- |
249623430 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-85007415 |
-- |
-54822079 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8435182 |
-- |
5053195 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
171727050 |
570736338 |
418728922 |
212680066 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
25551 |
8282623 |
8270545 |
7261159 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20871692 |
65391150 |
49176243 |
30426428 |
