无锡宝通科技股份有限公司
        董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：
     根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）
及相关格式指引等有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告：



一、募集资金基本情况
     （一）募集资金到位情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]708 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额 50,000.00 万
元可转换公司债券，期限 6 年。本公司已于 2020 年 6 月 11 日完成了本次公开发行可转换公司
债 券 的 发行 事 项， 本次共 计 发行 500.00 万张， 发 行 价格 每张 100 元， 募 集 资金 总额
500,000,000.00 元，本次发行的可转债存续期限自 2020 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。扣
除承销与保荐费用 6,000,000.00 元（含增值税）后实收募集资金为 494,000,000.00 元，已于
2020 年 6 月 11 日汇入公司募集项目实施单位全资子公司无锡百年通工业输送有限公司公司在
中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的人民币专有账户 632094633 账号中。扣除承销与
保荐费用外，另扣除律师费用、审计费用等其他发行费用共计 2,310,000.00 元（含增值税），
合 计 发 行 费 用 8,310,000.00 元 （ 含 增 值 税 ）， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
491,690,000.00 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具天衡验字（2020）00055 号《验资报告》。
     （二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况
     本 次 募 集 资 金 491,690,000.00 元 。 截 止 2021 年 12 月 31 日 募 集 资 金 已 使 用
491,690,000.00 元 ， 其 中 置 换 自 筹 资 金 先 行 垫 付 募 集 资 金 投 资 项 目 的 交 易 的 现 金 对 价
153,597,239.02 元，其余 338,092,760.98 元用于支付募集资金投资项目建设。另外收到银行
存款利息收入 2,674,571.10 元也用于支付募集资金投资项目建设。
     截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已于 2021 年 11 月 5 日销户。



二、募集资金管理情况
     1、募集资金的投资项目
         根据本公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于无锡宝通科技股份有限
    公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本公司以公开发行的方式发行 50000 万元可转换
    公司债券，期限 6 年。
         本公司募集资金投资项目及使用计划为：所募集资金将用于现代工业散货物料智能产业
    集群生产基地项目。
        2、募集资金的管理情况
        为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公
    司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2
    号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员
    会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，该管理制度于
    2009 年 7 月 23 日经公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009 年 12 月 25 日公司
    股票上市后生效。公司 2016 年对《募集资金管理制度》进行了修订，该管理制度于 2016 年
    12 月 8 日经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募
    集资金实行专户存储，公司及全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（甲方）、中国民生银
    行股份有限公司南京分行（乙方）、中信建投证券股份有限公司（丙方）签订了《无锡宝通科
    技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
    和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
    的履行不存在问题。

        3、募集资金的管理制度的执行情况

        为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上
    市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，
    以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子
    公司无锡百年通工业输送有限公司（甲方）、中国民生银行股份有限公司南京分行（乙方）、
    中信建投证券股份有限公司（丙方）签订了《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可
    转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
    交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
        4、募集资金专户存储情况
        截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

          户名                            开户银行                 银行账号         存放余额
                             中国民生银行股份有限公司无锡分行
无锡百年通工业输送有限公司                                         632094633            0
                                         新吴支行
           合计
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金使用情况
    公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
    2020 年向特定对象发行股票募集资金置换情况:2020 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事
会第十九次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计人民币 15,359.72 万元。
    (四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    (五)结余募集资金使用情况
    报告期内，公司募集资金均已使用完毕,无结余募集资金。
    (六)超募资金的金额、用途及使用进展情况
    报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
    (七)尚未使用的募集资金用途及去向
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕，无尚未使用的募集资金，无购买
理财产品的情况。
四、募集资金实际投资项目变更情况
    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    报告期内，公司募集资金投资项目无有对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违
规的情形。




     附件：募集资金使用情况对照表




                                                       无锡宝通科技股份有限公司


                                                             2022 年 4 月 22 日
       附件 1-1 募集资金项目的资金使用情况对照表
                                                                                                                                                  单位：人民币万元

                           募集资金净额                                      49,169.00                本年度投入募集资金总额                    11,340.74

                     变更用途的募集资金总额
                                                                                                      已累计投入募集资金总额                    49,169.00
                   变更用途的募集资金总额比例
                        是否已变                                                                                   截至期末累计投    截至期末投
                                                                                    募集资金到账   截至期末累计
                          更项目    募集资金承诺      调整后投资总   截至期末承诺                                  入金额与承诺投      入进度       项目可行性是否
承诺投资项目                                                                        后本年度投入     投入金额
                        （含部分      投资总额              额       投入金额(1)                                   入金额的差额(3)   （%）(4)＝     发生重大变化
                                                                                        金额           (2)
                          变更）                                                                                       ＝(1)-(2)       (2)/(1)

承诺投资项目

现代工业散货物料智
                           否        49,169.00         49,169.00      49,169.00      11,340.74      49,169.00                         100.00%               否
能产业集群生产基地

合计                                 49,169.00         49,169.00      49,169.00      11,340.74      49,169.00                         100.00%               —

               未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                             不适用

                 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                               不适用

               超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                               不适用

                 募集资金投资项目实施地点变更情况                                                               不适用

                 募集资金投资项目实施方式调整情况                                                               不适用

               募集资金投资项目先期投入及置换情况                             本公司先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价 15,359.72 万元。

               用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               不适用

               项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                             不适用

                   尚未使用的募集资金用途及去向                                                                 不适用

           募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                             不适用