现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13359665 |
16890333 |
60874272 |
43004807 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1662373038 |
941786446 |
3291805611 |
2304624970 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
250321298 |
136967002 |
584454086 |
318883648 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
928951247 |
356107763 |
1526661508 |
1285520304 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
259543965 |
262361015 |
672147051 |
512035595 |
经营活动现金流出小计 |
1509933849 |
781667079 |
2861055415 |
2201499362 |
经营活动产生的现金流量净额 |
152439189 |
160119367 |
430750196 |
103125608 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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76715000 |
80317947 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1351714 |
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579092 |
577714 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
592893596 |
226831576 |
16691644 |
16196756 |
投资活动现金流入小计 |
594245310 |
228326558 |
96368765 |
97092418 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197452895 |
111165410 |
276157284 |
105892004 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
350142170 |
115232960 |
508820027 |
3661649 |
投资活动现金流出小计 |
547595065 |
226446718 |
916276466 |
254233773 |
投资活动产生的现金流量净额 |
46650246 |
1879840 |
-819907701 |
-157141355 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
437256726 |
279205435 |
595300000 |
454000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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446141 |
筹资活动现金流入小计 |
470137603 |
289172611 |
665926912 |
524285024 |
偿还债务所支付的现金 |
349512836 |
149600000 |
541200000 |
390600000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18049888 |
325761 |
8938648 |
3618573 |
筹资活动现金流出小计 |
405502671 |
154228732 |
575627200 |
411697409 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
64634932 |
134943879 |
90299713 |
112587615 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3688082 |
-2884761 |
15979967 |
15173846 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
260036286 |
294058325 |
-282877826 |
73745714 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
219827413 |
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110999056 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
43420145 |
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108530203 |
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无形资产摊销 |
7137390 |
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12278627 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-6229780 |
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1349872 |
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固定资产报废损失 |
8738 |
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财务费用 |
-1360798 |
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21786703 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
5167169 |
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14654353 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-4830441 |
-- |
37752101 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
153274322 |
-- |
-173615818 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-335420487 |
-- |
134994882 |
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增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
8031930 |
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23467238 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
152439189 |
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430750196 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
763175042 |
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503138756 |
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减:货币资金的期初余额 |
503138756 |
-- |
786016582 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
260036286 |
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-282877826 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
22791486 |
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46043529 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1635856726 |
921726142 |
3175409590 |
2211005571 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
13156647 |
3169971 |
55521750 |
50614592 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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76715000 |
80317947 |