现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45491102 |
13359665 |
16890333 |
60874272 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2499339304 |
1662373038 |
941786446 |
3291805611 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
310071900 |
250321298 |
136967002 |
584454086 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1431899135 |
928951247 |
356107763 |
1526661508 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
395752527 |
259543965 |
262361015 |
672147051 |
| 经营活动现金流出小计 |
2214247258 |
1509933849 |
781667079 |
2861055415 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
285092046 |
152439189 |
160119367 |
430750196 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14108744 |
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76715000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4648864 |
1351714 |
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579092 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
632304310 |
592893596 |
226831576 |
16691644 |
| 投资活动现金流入小计 |
653898029 |
594245310 |
228326558 |
96368765 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
366152263 |
197452895 |
111165410 |
276157284 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
778284517 |
350142170 |
115232960 |
508820027 |
| 投资活动现金流出小计 |
1144436779 |
547595065 |
226446718 |
916276466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-490538751 |
46650246 |
1879840 |
-819907701 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
667476001 |
437256726 |
279205435 |
595300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
729011013 |
470137603 |
289172611 |
665926912 |
| 偿还债务所支付的现金 |
569400000 |
349512836 |
149600000 |
541200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24797815 |
18049888 |
325761 |
8938648 |
| 筹资活动现金流出小计 |
633741418 |
405502671 |
154228732 |
575627200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
95269595 |
64634932 |
134943879 |
90299713 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
33940119 |
-3688082 |
-2884761 |
15979967 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76236991 |
260036286 |
294058325 |
-282877826 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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219827413 |
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110999056 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43420145 |
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108530203 |
| 无形资产摊销 |
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7137390 |
-- |
12278627 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6229780 |
-- |
1349872 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8738 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
-1360798 |
-- |
21786703 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5167169 |
-- |
14654353 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4830441 |
-- |
37752101 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
153274322 |
-- |
-173615818 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-335420487 |
-- |
134994882 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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8031930 |
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23467238 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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152439189 |
-- |
430750196 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
763175042 |
-- |
503138756 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
503138756 |
-- |
786016582 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
260036286 |
-- |
-282877826 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22791486 |
-- |
46043529 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2435574830 |
1635856726 |
921726142 |
3175409590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18273372 |
13156647 |
3169971 |
55521750 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14108744 |
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76715000 |
